خلاصه خبر:
- قیمت طلا با وجود تشدید تنش‌های خاورمیانه به دلیل قدرت گرفتن دلار آمریکا به زیر ۳,۴۰۰ دلار کاهش یافت.
- شاخص دلار آمریکا (DXY) با رشد ۰.۴۶٪ به سطح ۹۸.۵۸ رسید.
- ترامپ نشست G7 را ترک کرده و درباره «تخلیه فوری تهران» هشدار داد؛ احتمال دخالت مستقیم آمریکا در درگیری ایران و اسرائیل افزایش یافته است.
- فروش خرده‌فروشی آمریکا در ماه مه ۰.۹٪ کاهش یافت، فراتر از انتظارات بازار.
- تولید صنعتی آمریکا نیز در ماه مه ۰.۲٪ کاهش یافت.
- سرمایه‌گذاران در انتظار تصمیم فدرال رزرو هستند؛ پیش‌بینی‌ها از احتمال کاهشی با جهت‌گیری نرم (Dovish) حکایت دارند.
- بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا کاهش یافته که معمولاً به نفع طلا تمام می‌شود.
- شورای جهانی طلا اعلام کرده که ۹۵٪ از بانک‌های مرکزی قصد دارند ذخایر طلای خود را طی ۱۲ ماه آینده افزایش دهند.
افت قیمت طلا به زیر ۳,۴۰۰ دلار
در معاملات روز سه‌شنبه، قیمت اونس طلا با وجود تضعیف احساس ریسک در بازارهای جهانی، به دلیل قدرت گرفتن دلار آمریکا کاهش یافت و به سطح ۳,۳۸۰ دلار رسید. شاخص دلار که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی می‌سنجد، با رشد ۰.۴۶ درصدی به سطح ۹۸.۵۸ رسید که یکی از دلایل اصلی کاهش قیمت طلا به حساب می‌آید.
در حالی‌که طلا به‌طور معمول در شرایط تنش‌های ژئوپلیتیکی تقویت می‌شود، اما در این مورد، تقویت دلار مانع از رشد آن شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به دلیل تحولات خاورمیانه نشست G7 را ترک کرده و در شبکه اجتماعی خود از “تخلیه فوری تهران” سخن گفته است؛ موضوعی که نشانه‌ای واضح از تشدید درگیری‌های ایران و اسرائیل تلقی می‌شود.
بر اساس گزارش منابعی چون Walla News و Axios، ترامپ در حال ارزیابی گزینه همراهی با اسرائیل در حمله به ایران است و جلسه‌ای کلیدی با مشاوران خود در این زمینه ترتیب داده است.
در کنار تنش‌های ژئوپلیتیکی، داده‌های اقتصادی ضعیف آمریکا نیز بر بازار تأثیر گذاشته‌اند. فروش خرده‌فروشی در ماه مه با افت ۰.۹٪ نسبت به ماه گذشته مواجه شده که بیشتر از انتظار بازار (۰.۷٪-) بوده است. همچنین تولید صنعتی آمریکا نیز ۰.۲٪ کاهش یافته که نشان‌دهنده ضعف در بخش تولید است.
این داده‌ها در حالی منتشر شده‌اند که سرمایه‌گذاران در انتظار تصمیم سیاست‌گذاری فدرال رزرو در مورد نرخ بهره هستند. بر اساس گزارش‌ها، انتظار می‌رود نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند، اما نگاه‌ها به پیش‌بینی‌های اقتصادی جدید معطوف شده‌اند. «وین تین»، رئیس جهانی استراتژی بازار در بانک BBH، اعلام کرده که احتمال دارد فدرال رزرو لحنی نرم داشته باشد اما تنها با تغییر نظر دو مقام، ممکن است نمودار نقطه‌ای (Dot Plot) به سمت کاهش کمتر نرخ بهره متمایل شود.
بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا نیز با کاهش ۵.۵ واحد پایه به ۴.۴۰۳٪ رسیده و بازده واقعی نیز به ۲.۱۰۳٪ کاهش یافته که از منظر تاریخی برای طلا یک نشانه مثبت به حساب می‌آید.
شورای جهانی طلا نیز در تازه‌ترین نظرسنجی خود اعلام کرده که ۹۵٪ از ۷۳ بانک مرکزی شرکت‌کننده، انتظار دارند ذخایر طلای خود را در ۱۲ ماه آینده افزایش دهند.
چشم‌انداز فنی XAU/USD
ساختار صعودی قیمت طلا همچنان برقرار است، چرا که روند قیمت نشان از تشکیل سقف‌ها و کف‌های بالاتر دارد. شاخص RSI نیز همچنان در ناحیه مثبت قرار دارد که نشانه تداوم روند صعودی است.
مقاومت اولیه طلا در سطح ۳,۴۰۰ دلار قرار دارد و پس از آن، سطح ۳,۴۵۰ و سقف تاریخی ۳,۵۰۰ دلار اهداف بعدی محسوب می‌شوند.
در سمت نزولی، اگر قیمت زیر ۳,۴۰۰ تثبیت شود، ممکن است کاهش بیشتر تا سطح حمایتی ۳,۳۵۰ و سپس میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۳,۲۹۳ دلار ادامه یابد. حمایت کلیدی بعدی نیز در سطح ۳,۱۶۷ دلار قرار دارد (سقف ۳ آوریل که اکنون به حمایت تبدیل شده است).
برای بررسی چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا
بروکرهای پیشنهادی
