قیمت طلا در معاملات روز جمعه و همزمان با آغاز بازار اروپا، زیر سطح ۴۶۰۰ دلار عقبنشینی کرد و بخشی از رشد اخیر خود را پس داد. دادههای تورمی آمریکا مطابق انتظار منتشر شدهاند، اما افزایش احتمال تغییر نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر و انتظار معاملهگران برای سخنرانی کوین وارش در نشست جکسون هول، فضای احتیاطی را در بازار طلا ایجاد کرده است.
قیمت نقره در معاملات روز جمعه آسیا به حدود ۶۸.۸۰ دلار به ازای هر اونس رسید و پس از رشد روز گذشته اندکی عقبنشینی کرد. احتیاط معاملهگران پیش از سخنرانی کوین وارش در نشست جکسون هول و افزایش انتظارات برای رشد نرخ بهره آمریکا، فشار کوتاهمدتی بر نقره وارد کرده است؛ با این حال، تقاضای سیستماتیک و نگرانیها درباره بدهی آمریکا همچنان از چشمانداز میانمدت این فلز حمایت میکنند.
شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از افت جزئی روز گذشته، در معاملات آسیایی جمعه اندکی تقویت شد و در محدوده ۹۹.۲۰ قرار گرفت. افزایش انتظارات برای رشد نرخ بهره فدرال رزرو، دادههای تورمی قوی آمریکا و اظهارات نسبتاً تهاجمی برخی مقامات از دلار حمایت کردهاند، اما تحلیلگران معتقدند حرکت صعودی اخیر بیشتر یک اصلاح در دل روند نزولی بزرگتر است.
بیتکوین و اتریوم در معاملات روز جمعه به روند صعودی خود ادامه دادند و بهترتیب بالای ۸۰ هزار و ۲۵۰۰ دلار معامله شدند. با این حال، قرار گرفتن شاخصهای RSI در محدوده اشباع خرید نشان میدهد که با وجود تداوم قدرت خریداران، احتمال یک اصلاح کوتاهمدت در بازار افزایش یافته است.
بازار ارزهای دیجیتال امروز 6 شهریور 1405: SOL +5.67٪، ETH -0.14٪ | مهمترین خبر: ورود ۲.۲۳ میلیارد دلار سرمایه به ETFهای بیتکوین؛ موج جدید تقاضا آغاز شد؟
بازار فارکس امروز 6 شهریور 1405: AUD/USD +0.32٪، USD/CAD -0.17٪ | امروز نگاهها به فدرال رزرو’بالانس شیت فدرال رزرو
شاخص دلار آمریکا روز پنجشنبه در محدوده کمی بالاتر از ۹۹ نوسان کرد و با وجود انتشار برخی اظهارات نسبتاً تندروانه از جکسون هول، واکنش محسوسی نشان نداد. تحلیل بازار نشان میدهد مشکل اصلی دلار ممکن است دیگر صرفاً مسیر نرخ بهره فدرال رزرو نباشد؛ بلکه جریان سرمایه در بازار اوراق خزانهداری و عملکرد ارزهای رقیب نیز فشار ساختاری بر شاخص دلار وارد میکنند.
قیمت نقره در معاملات روز پنجشنبه حدود ۰.۳۵ درصد افزایش یافت و به محدوده ۶۸.۴۰ دلار رسید، اما در طول هفته همچنان در محدوده ۶۷.۳۵ تا ۷۰ دلار نوسان کرده است. معاملهگران اکنون منتظر سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در جکسون هول هستند تا سرنخهای بیشتری درباره مسیر تورم و نرخ بهره آمریکا دریافت کنند.
گلسنود اعلام کرده است که رشد اخیر بیتکوین باعث یکی از بزرگترین موجهای کاهش اهرم در بازار رمزارزها شده و همزمان تقاضای نهادی نیز به شکل محسوسی افزایش یافته است. ورود بیش از ۲.۲۳ میلیارد دلار سرمایه به ETFهای اسپات بیتکوین در دوره این جهش، در کنار کاهش موقعیتهای اهرمی، ساختار متفاوتی را نسبت به یک رالی صرفاً سفتهبازانه نشان میدهد.
قیمت نفت خام آمریکا در معاملات روز پنجشنبه تحت فشار قرار گرفت و در حوالی ۸۰.۹۰ دلار معامله شد. افزایش امیدواریها نسبت به بازگشایی تنگه هرمز در پی تلاشهای دیپلماتیک ایران و عمان، نگرانیها درباره اختلال در عرضه نفت را کاهش داده و به افت قیمت WTI منجر شده است.
قیمت طلا در معاملات آسیایی پنجشنبه اندکی افزایش یافت، اما همچنان زیر سقف چندماهه خود قرار دارد. معاملهگران اکنون منتظر سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در سمپوزیوم جکسون هول هستند؛ رویدادی که میتواند مسیر سیاست پولی آمریکا، ارزش دلار و روند بعدی XAU/USD را مشخص کند.
ولز فارگو در جدیدترین ارزیابی خود، با وجود بالا بودن نرخهای بهره واقعی در آمریکا، همچنان چشمانداز ساختاری مثبتی برای طلا متصور است. این بانک انتظار دارد قیمت هر اونس طلا تا پایان سال ۲۰۲۶ به محدوده ۴,۹۰۰ تا ۵,۱۰۰ دلار برسد و برای سال ۲۰۲۷ نیز هدف ۵,۴۰۰ تا ۵,۶۰۰ دلاری را پیشبینی کرده است.
شاخص داوجونز در معاملات روز چهارشنبه اندکی پایینتر از سطح ۵۳,۵۰۰ قرار گرفت؛ در حالی که انتشار تورم Core PCE مطابق پیشبینیها، واکنش شدیدی در بازار ایجاد نکرد. با این حال، جزئیات بازنگریشده رشد اقتصادی سهماهه دوم و کاهش شتاب سفارشهای سرمایهای، تصویری نگرانکنندهتر از اقتصاد آمریکا ارائه میکند؛ بهویژه در شرایطی که سرمایهگذاران در انتظار گزارش عملکرد انویدیا و سخنرانی رئیس فدرال رزرو در جکسون هول هستند.
سرمایهگذاران در انتظار انتشار شاخص هزینههای مصرف شخصی آمریکا (PCE) هستند؛ دادهای که بهعنوان مهمترین معیار تورمی فدرال رزرو شناخته میشود و میتواند بر چشمانداز نرخ بهره، دلار، طلا و بازارهای مالی تأثیر بگذارد.
شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از تلاش برای بازگشت به بالای سطح ۹۹ بار دیگر به محدوده ۹۸.۵ تا ۹۹ بازگشته است. کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر، دادههای ضعیفتر اقتصاد آمریکا و انتظار برای انتشار شاخص تورم PCE و سخنرانی کوین وارش در جکسون هول، مهمترین عوامل تعیینکننده مسیر بعدی دلار هستند.
