بازار ارزهای دیجیتال هفته جدید را با حفظ بخش عمده رشد قدرتمند هفته گذشته آغاز کرده است. بیتکوین بالای ۷۷ هزار دلار معامله میشود و ورود رکوردشکن سرمایه به ETFهای بیتکوین، همراه با افزایش شاخص ترس و طمع، نشان میدهد تقاضای نهادی و اشتهای ریسک همچنان از بازار حمایت میکنند. اکنون معاملهگران به دنبال عبور BTC از مقاومت ۷۷,۴۸۹ دلار هستند تا احتمال صعود به بالای ۸۰ هزار دلار افزایش یابد.
قیمت طلا در آغاز هفته با ادامه شتاب صعودی هفته گذشته، از مرز ۴۶۵۰ دلار عبور کرد و به بالاترین سطح از اواسط ماه مه رسید. کاهش ارزش دلار، افت بازده اوراق خزانهداری آمریکا و کاهش انتظارات برای افزایش فوری نرخ بهره فدرال رزرو، مهمترین عوامل حمایتکننده از فلز زرد هستند؛ هرچند تنشهای ژئوپلیتیکی و انتشار دادههای تورمی آمریکا میتوانند مسیر حرکت طلا را در روزهای آینده پرنوسان کنند.
یورو در برابر دلار آمریکا در آغاز معاملات روز دوشنبه در محدوده ۱.۱۶۸۰ نوسان میکند؛ در حالی که سیاستهای جدید خزانهداری آمریکا برای کنترل بازده اوراق بلندمدت، همراه با نگرانیها درباره وضعیت مالی دولت آمریکا، فشار بر دلار را افزایش داده است. اکنون نگاه معاملهگران به تحریمهای جدید علیه ایران و سخنرانی کوین وارش در نشست جکسون هول معطوف شده است.
مرور کلی رویدادهای مهم اقتصادی هفته پیش رو شاخص NFP اخبار بانک های مرکزی و تورم – گزارش اشتغال امریکا – نرخ های بهره
بیتکوین در ادامه یکی از قدرتمندترین هفتههای سال، با بیش از ۲۰ درصد رشد به بالای ۷۷ هزار دلار صعود کرد و به بالاترین سطح خود از اواسط ماه مه رسید. افزایش نقدینگی پس از تصمیم خزانهداری آمریکا برای افزایش بازخرید اوراق، ورود قابلتوجه سرمایه به ETFهای اسپات بیتکوین و تضعیف دلار از مهمترین عوامل این جهش بودهاند؛ با این حال، رشد سریع قیمت و قرار گرفتن شاخصهای مومنتوم در محدوده اشباع خرید، احتمال یک اصلاح کوتاهمدت را افزایش داده است.
قیمت طلا روز جمعه به بالاترین سطح سه ماه اخیر رسید و با عبور از مرز ۴۶۰۰ دلار، در مسیر ثبت رشد هفتگی بیش از ۵.۶ درصد قرار گرفت. رشد طلا در شرایطی اتفاق افتاد که بخش خدمات اقتصاد آمریکا عملکردی بسیار قدرتمند داشت، اما ضعف نسبی دلار، تحولات خاورمیانه و نگرانیهای مربوط به بازار اوراق خزانهداری همچنان تقاضا برای این فلز گرانبها را تقویت کردهاند.
بدهی ملی آمریکا به مرز تاریخی ۴۰ تریلیون دلار نزدیک شده و همزمان نشانههای افزایش ریسک در بازار ۱.۴ تریلیون دلاری اعتبار خصوصی ظاهر شده است. افزایش کسری بودجه، هزینه سنگین بهره بدهی و رشد موارد نکول در بازار اعتبار خصوصی، نگرانیها درباره محدود شدن فضای مانور فدرال رزرو و احتمال انتقال فشارهای اعتباری به بخشهای دیگر اقتصاد را افزایش داده است.
شاخص داوجونز روز پنجشنبه بیش از ۴۰۰ واحد کاهش یافت و در نزدیکی ۵۳ هزار واحد قرار گرفت؛ زیرا انتشار دادههای قدرتمند اقتصادی آمریکا نگرانیها درباره تداوم تورم و بالا ماندن نرخ بهره را افزایش داد. همزمان، بازده اوراق خزانهداری دوباره صعود کرد و جهش قیمت نفت به دلیل تشدید فشارهای آمریکا علیه ایران، ریسک تورمی بیشتری را به بازار تحمیل کرد.
قیمت طلا روز پنجشنبه اندکی عقبنشینی کرد، اما همچنان بالای سطح مهم ۴۵۰۰ دلار باقی ماند. افزایش مجدد بازده اوراق خزانهداری آمریکا و تقویت محدود دلار، پس از جهش بیش از ۴.۳۵ درصدی طلا در روز چهارشنبه، باعث شناسایی بخشی از سودها شده است. با این حال، حفظ میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و شکست خط روند نزولی چندماهه همچنان چشمانداز تکنیکال طلا را صعودی نگه داشته است.
استراتژیستهای بانک OCBC معتقدند دلار آمریکا پس از کاهش بازده اوراق بلندمدت خزانهداری به پایینترین سطح خود از ماه مه رسیده و در کوتاهمدت همچنان با فشار فروش مواجه خواهد بود. افزایش حجم بازخرید اوراق بلندمدت توسط وزارت خزانهداری آمریکا، همراه با احتمال ثابت ماندن نرخ بهره فدرال رزرو، از عوامل اصلی تضعیف دلار هستند و اکنون توجه بازار به سخنرانی رئیس فدرال رزرو در نشست جکسون هول معطوف شده است.
بازار ارزهای دیجیتال بار دیگر قدرت گرفته و بیتکوین پس از جهش ۷ درصدی روز گذشته، روز پنجشنبه در نزدیکی ۶۹۵۷۶ دلار معامله میشود. کاهش فشار بازده اوراق خزانهداری آمریکا پس از افزایش برنامه بازخرید اوراق بلندمدت توسط وزارت خزانهداری، اشتهای ریسک را تقویت کرده و همزمان اتریوم و برخی آلتکوینهای مهم نیز رشد قابلتوجهی را تجربه کردهاند.
بیتکوین روز چهارشنبه برای مدت کوتاهی از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه در محدوده ۶۹۰۳۱ دلار عبور کرد؛ رویدادی که از نگاه تکنیکال اهمیت زیادی دارد. کاهش بازده اوراق خزانهداری آمریکا و بهبود اشتهای ریسک در بازارهای جهانی به این حرکت کمک کرده است. با این حال، تثبیت قیمت بالاتر از این میانگین برای تأیید تغییر روند بلندمدت ضروری خواهد بود.
صورتجلسه نشست ژوئیه فدرال رزرو امروز منتشر میشود و سرمایهگذاران در تلاشاند مشخص کنند آیا سه رأی مخالف کاهش نرخ بهره، تنها نظر چند عضو بوده یا نشانهای از شکلگیری یک جریان گستردهتر برای افزایش نرخ بهره در داخل بانک مرکزی آمریکا است. با این حال، انتشار دادههای جدید تورم و اشتغال پس از این نشست میتواند اهمیت این صورتجلسه را برای بازار کاهش دهد.
قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه جهشی قدرتمند را تجربه کرد و با رشد بیش از ۳.۵ درصدی به حوالی ۴۴۹۰ دلار رسید؛ بالاترین سطح از ۴ ژوئن. کاهش شدید بازده اوراق خزانهداری آمریکا و افت شاخص دلار به پایینترین سطح از اواخر ماه مه، مهمترین عوامل حمایت از فلز زرد بودند. اکنون نگاه بازار به صورتجلسه نشست ژوئیه فدرال رزرو و تحولات خاورمیانه دوخته شده است.
بیتکوین روز چهارشنبه پس از رشد ۲.۹ درصدی در دو روز گذشته، اندکی عقبنشینی کرده و به محدوده میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در حوالی ۶۴۳۷۰ دلار نزدیک شده است. بازگشت جریان سرمایه به ETFهای اسپات بیتکوین نشانهای از احیای تقاضای نهادی است، اما همزمان افزایش قیمت نفت و نگرانیهای تورمی باعث شده معاملهگران پیش از انتشار صورتجلسه فدرال رزرو محتاط باقی بمانند.
