بیتکوین و اتریوم در معاملات روز جمعه به روند صعودی خود ادامه دادند و بهترتیب بالای ۸۰ هزار و ۲۵۰۰ دلار معامله شدند. با این حال، قرار گرفتن شاخصهای RSI در محدوده اشباع خرید نشان میدهد که با وجود تداوم قدرت خریداران، احتمال یک اصلاح کوتاهمدت در بازار افزایش یافته است.
شاخص دلار آمریکا روز پنجشنبه در محدوده کمی بالاتر از ۹۹ نوسان کرد و با وجود انتشار برخی اظهارات نسبتاً تندروانه از جکسون هول، واکنش محسوسی نشان نداد. تحلیل بازار نشان میدهد مشکل اصلی دلار ممکن است دیگر صرفاً مسیر نرخ بهره فدرال رزرو نباشد؛ بلکه جریان سرمایه در بازار اوراق خزانهداری و عملکرد ارزهای رقیب نیز فشار ساختاری بر شاخص دلار وارد میکنند.
قیمت نقره در معاملات روز پنجشنبه حدود ۰.۳۵ درصد افزایش یافت و به محدوده ۶۸.۴۰ دلار رسید، اما در طول هفته همچنان در محدوده ۶۷.۳۵ تا ۷۰ دلار نوسان کرده است. معاملهگران اکنون منتظر سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در جکسون هول هستند تا سرنخهای بیشتری درباره مسیر تورم و نرخ بهره آمریکا دریافت کنند.
گلسنود اعلام کرده است که رشد اخیر بیتکوین باعث یکی از بزرگترین موجهای کاهش اهرم در بازار رمزارزها شده و همزمان تقاضای نهادی نیز به شکل محسوسی افزایش یافته است. ورود بیش از ۲.۲۳ میلیارد دلار سرمایه به ETFهای اسپات بیتکوین در دوره این جهش، در کنار کاهش موقعیتهای اهرمی، ساختار متفاوتی را نسبت به یک رالی صرفاً سفتهبازانه نشان میدهد.
قیمت نفت خام آمریکا در معاملات روز پنجشنبه تحت فشار قرار گرفت و در حوالی ۸۰.۹۰ دلار معامله شد. افزایش امیدواریها نسبت به بازگشایی تنگه هرمز در پی تلاشهای دیپلماتیک ایران و عمان، نگرانیها درباره اختلال در عرضه نفت را کاهش داده و به افت قیمت WTI منجر شده است.
قیمت طلا در معاملات آسیایی پنجشنبه اندکی افزایش یافت، اما همچنان زیر سقف چندماهه خود قرار دارد. معاملهگران اکنون منتظر سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در سمپوزیوم جکسون هول هستند؛ رویدادی که میتواند مسیر سیاست پولی آمریکا، ارزش دلار و روند بعدی XAU/USD را مشخص کند.
ولز فارگو در جدیدترین ارزیابی خود، با وجود بالا بودن نرخهای بهره واقعی در آمریکا، همچنان چشمانداز ساختاری مثبتی برای طلا متصور است. این بانک انتظار دارد قیمت هر اونس طلا تا پایان سال ۲۰۲۶ به محدوده ۴,۹۰۰ تا ۵,۱۰۰ دلار برسد و برای سال ۲۰۲۷ نیز هدف ۵,۴۰۰ تا ۵,۶۰۰ دلاری را پیشبینی کرده است.
شاخص داوجونز در معاملات روز چهارشنبه اندکی پایینتر از سطح ۵۳,۵۰۰ قرار گرفت؛ در حالی که انتشار تورم Core PCE مطابق پیشبینیها، واکنش شدیدی در بازار ایجاد نکرد. با این حال، جزئیات بازنگریشده رشد اقتصادی سهماهه دوم و کاهش شتاب سفارشهای سرمایهای، تصویری نگرانکنندهتر از اقتصاد آمریکا ارائه میکند؛ بهویژه در شرایطی که سرمایهگذاران در انتظار گزارش عملکرد انویدیا و سخنرانی رئیس فدرال رزرو در جکسون هول هستند.
سرمایهگذاران در انتظار انتشار شاخص هزینههای مصرف شخصی آمریکا (PCE) هستند؛ دادهای که بهعنوان مهمترین معیار تورمی فدرال رزرو شناخته میشود و میتواند بر چشمانداز نرخ بهره، دلار، طلا و بازارهای مالی تأثیر بگذارد.
شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از تلاش برای بازگشت به بالای سطح ۹۹ بار دیگر به محدوده ۹۸.۵ تا ۹۹ بازگشته است. کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر، دادههای ضعیفتر اقتصاد آمریکا و انتظار برای انتشار شاخص تورم PCE و سخنرانی کوین وارش در جکسون هول، مهمترین عوامل تعیینکننده مسیر بعدی دلار هستند.
بر اساس گزارش جدید CryptoQuant، بیتکوین پس از جهش ۲۴ درصدی وارد مرحله اولیه یک بازار گاوی احتمالی شده است. افزایش همزمان تقاضا در بازار اسپات و معاملات آتی، شاخصهای آنچین را به سطوح صعودی رسانده، اما بیتکوین برای تأیید رسمی آغاز یک روند گاوی جدید باید از میانگین متحرک بلندمدت ۳۶۵ روزه در محدوده ۸۳ هزار دلار عبور کند.
جفتارز EUR/USD در معاملات اولیه اروپا در نزدیکی ۱.۱۶۶۵ دلار قرار گرفت و اندکی تحت فشار تقویت دلار آمریکا معامله شد. با این حال، مومنتوم صعودی یورو در روزهای اخیر تقویت شده و معاملهگران اکنون در انتظار انتشار شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی آمریکا (PCE) هستند؛ دادهای که میتواند انتظارات مربوط به نرخ بهره فدرال رزرو و مسیر دلار را تغییر دهد.
قیمت نفت خام WTI در معاملات روز چهارشنبه برای سومین روز متوالی کاهش یافت و به پایینترین سطح نزدیک به دو هفته اخیر رسید. کاهش ریسک ژئوپلیتیکی پس از ازسرگیری مذاکرات ایران و عمان درباره تردد کشتیها در تنگه هرمز و پیشنهاد آمریکا برای کاهش تحریمها، بخشی از پریمیوم ریسک نفت را از بین برده و فشار فروش بر بازار را افزایش داده است.
قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه بار دیگر تحت فشار فروش قرار گرفت و در بازار آسیا به زیر ۴۶۵۰ دلار عقب نشست. تقویت موقت دلار پیش از انتشار شاخص تورم PCE آمریکا عامل اصلی فشار بر فلز زرد است، اما کاهش بازده اوراق خزانه و امیدها به کاهش تنش میان آمریکا و ایران همچنان از طلا حمایت میکند.
قیمت نقره در معاملات روز سهشنبه برای دومین روز متوالی کاهش یافت و در نیمه نخست معاملات اروپا به محدوده ۶۷ دلار عقبنشینی کرد. با وجود این اصلاح، ساختار تکنیکال کوتاهمدت همچنان صعودی است و شکست مقاومت ۶۶.۵۵ تا ۶۶.۶۰ دلار در هفته گذشته، از تداوم روند صعودی گستردهتر حمایت میکند.