جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار اونس طلا

روز چهارشنبه، قیمت اونس طلا پس از معامله محتاطانه در بیشتر ساعات روز، بخشی از افت‌های درون‌روزی خود را جبران کرده و در حوالی ۳,۳۹۳ دلار قرار گرفت. این حرکت پس از افت قیمت تا کف ۳,۳۷۳ دلار در معاملات آسیایی رخ داد. کاهش مومنتوم دلار آمریکا و بازگشت تقاضای امن، به رشد دوباره فلز زرد کمک کرده است.

این روند در شرایطی شکل می‌گیرد که فضای سیاسی آمریکا بر بازارها سایه انداخته است. تلاش بی‌سابقه ترامپ برای برکناری لیزا کوک، یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو، نگرانی‌ها درباره کاهش استقلال بانک مرکزی را افزایش داده و همین موضوع جذابیت طلا را به‌عنوان دارایی امن تقویت کرده است. فدرال رزرو در واکنش تأکید کرد که اعضای هیئت‌مدیره دوره ثابت ۱۴ ساله دارند و تنها در صورت «علت موجه» می‌توانند برکنار شوند. کوک نیز وعده داده که برای دفاع از جایگاه خود به دادگاه شکایت خواهد کرد.

از سوی دیگر، جروم پاول در نشست جکسون هول با اشاره به ریسک‌های بازار کار، اعلام کرد که شرایط ممکن است کاهش نرخ بهره را ایجاب کند. بازارها اکنون با احتمال بالایی کاهش دست‌کم یک چهارم واحد درصدی نرخ بهره در نشست سپتامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. این موضوع با سقوط بازدهی اوراق دو‌ساله به ۳.۶۶٪ نیز بازتاب یافت.

همزمان، اظهارات جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، نشان داد که اقتصاد آمریکا در حال کند شدن است، اما هنوز متوقف نشده. او تأکید کرد نرخ‌های بهره همچنان بالاتر از سطح خنثی‌اند و در صورت ادامه روند فعلی، کاهش تدریجی نرخ‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

در حوزه تجارت، تنش‌ها همچنان ادامه دارد. ایالات متحده تعرفه واردات از هند را به ۵۰٪ افزایش داد تا دهلی نو را بابت خرید نفت روسیه تحت فشار بگذارد. در اروپا نیز اتحادیه اروپا آماده حذف برخی تعرفه‌های صنعتی در برابر کاهش تعرفه خودروهای اروپایی از سوی واشنگتن است.

داده‌های اقتصادی اخیر نیز تصویری متناقض ارائه دادند: سفارش کالاهای بادوام در ماه جولای ۲.۸٪ کاهش یافت، اما بخش غیرحمل‌ونقل رشد مثبت داشت. شاخص اعتماد مصرف‌کننده نیز به ۹۷.۴ سقوط کرد و نگرانی‌ها درباره رکود را تشدید کرد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از نظر تکنیکال، طلا پس از لمس سقف دو‌هفته‌ای ۳,۳۹۴ دلار با فشار فروش جزئی مواجه شد. حمایت حیاتی در محدوده ۳,۳۷۰–۳,۳۵۰ دلار (SMA21 و SMA100) قرار دارد. حفظ این سطح ساختار صعودی را تقویت می‌کند؛ اما شکست آن می‌تواند راه را برای افت تا ۳,۳۴۰ و ۳,۳۲۰ دلار باز کند. در سمت مقابل، مقاومت مهم در سطح روانی ۳,۴۰۰ دلار قرار دارد که در صورت شکست می‌تواند حرکت صعودی به سمت ۳,۴۳۹ دلار (سقف ۲۳ جولای) و حتی ۳,۵۰۰ دلار را فعال کند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار فارکس

دلار آمریکا روز چهارشنبه پس از افت اولیه توانست کمی از ارزش خود را بازیابی کند اما نگرانی‌های تازه سرمایه‌گذاران درباره استقلال فدرال رزرو، جلوی رشد پرقدرت آن را گرفت. موضوع از آنجا آغاز شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد لیزا کوک، عضو هیات‌مدیره فدرال رزرو را به دلیل تخلفات در دریافت وام مسکن برکنار می‌کند. وکیل کوک بلافاصله از شکایت حقوقی برای جلوگیری از این اقدام خبر داد و پیش‌بینی می‌شود یک نبرد طولانی حقوقی در راه باشد.

این تنش سیاسی باعث شد دلار ابتدا تضعیف شود، اما در ادامه چهارشنبه اندکی رشد کرد. دلار در برابر ین ژاپن 0.33٪ تقویت شد و به 147.93 رسید، در حالی که یورو 0.24٪ افت کرد و به 1.1614 دلار رسید. پوند نیز 0.23٪ کاهش یافت و در 1.3448 دلار معامله شد. شاخص دلار (DXY) نیز با 0.2٪ افزایش به سطح 98.47 رسید.

با وجود این، تحلیلگران معتقدند فشارهای ترامپ برای اعمال نفوذ بیشتر بر فدرال رزرو باعث کاهش اعتماد بازارها به سلطه دلار شده است. به گفته نیل ویلسون، استراتژیست سرمایه‌گذاری در ساکسو بانک، «این آخرین حمله در جنگ فدرال رزرو است و نشان می‌دهد سیاست پولی آمریکا بیش از پیش رنگ و بوی سیاسی گرفته است. این روند در نهایت برای دلار منفی خواهد بود.»

انتظارات برای کاهش سریع‌تر و عمیق‌تر نرخ بهره آمریکا نیز به تضعیف دلار کمک کرده است، به‌ویژه اگر کوک از سمت خود برکنار و جایگزینی متمایل به سیاست‌های انبساطی منصوب شود. ترامپ بارها خواستار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو شده و حتی تهدید به برکناری جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، کرده است.

بازار اوراق خزانه نیز این تغییرات را منعکس کرده است. بازده اوراق دوساله آمریکا، که حساس‌ترین بخش به انتظارات نرخ بهره است، به 3.6540٪ کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از اول مه محسوب می‌شود. در مقابل، بازده اوراق ۳۰ساله اندکی افزایش یافت و به 4.9223٪ رسید، زیرا سرمایه‌گذاران نگران‌اند که کاهش اجباری نرخ بهره در کوتاه‌مدت موجب بازگشت تورم در بلندمدت شود.

در دیگر بازارها، دلار استرالیا 0.16٪ افت کرد و به 0.6484 دلار رسید، در حالی که دلار نیوزیلند 0.27٪ کاهش یافت و به 0.5845 دلار رسید. داده‌های تورمی استرالیا در ماه ژوئیه فراتر از پیش‌بینی‌ها بود و به‌طور موقت از دلار استرالیا حمایت کرد، اما همچنان انتظارات برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در ماه‌های آینده پابرجاست.

برای دسترسی به چارت های زنده بازار فارکس از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازار فارکس

اخبار فارکس

دلار آمریکا در معاملات سه‌شنبه با فشار فروش مواجه شد و بخشی از رشدهای قبلی خود را واگذار کرد. شاخص دلار (DXY) به حوالی 98.00 بازگشت، چرا که سرمایه‌گذاران تمرکز خود را بر ادامه تنش‌ها میان دونالد ترامپ و فدرال رزرو و همچنین انتشار قریب‌الوقوع داده‌های تورمی اواخر هفته قرار دادند.

در روز چهارشنبه ۲۷ آگوست، چند داده مهم در تقویم اقتصادی قرار دارد: گزارش هفتگی درخواست‌های وام مسکن آمریکا (MBA)، گزارش ذخایر نفت خام از سوی EIA، و سخنرانی توماس بارکین، از اعضای فدرال رزرو که ممکن است سرنخ‌های بیشتری از سیاست‌های آتی این نهاد ارائه دهد.

در بازار ارز، جفت‌ارز EUR/USD بخشی از افت شدید روز جمعه را جبران کرد و به محدوده 1.1660 رسید. تمرکز بازار اروپایی بر شاخص اعتماد مصرف‌کننده آلمان (GfK) خواهد بود. پوند/دلار نیز رشد داشت اما پیش از سطح روانی 1.3500 متوقف شد و داده CBI Distributive Trades تنها گزارش مهم بریتانیا خواهد بود.

USD/JPY ابتدا تا محدوده 147.00 عقب‌نشینی کرد اما سپس با تضعیف دوباره دلار، بخشی از افت را جبران کرد. در ژاپن، سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق قرضه در روز ۲۸ آگوست منتشر می‌شود.

AUD/USD نیز اندکی رشد کرد و به مقاومت مهم 0.6500 نزدیک شد. داده CPI ماهانه، شاخص پیشرو Westpac و گزارش ساخت‌وساز فصلی در استرالیا در دستور کار بازار آسیا قرار دارد.

در بازار کالاها، قیمت نفت خام پس از چهار روز رشد، با فشار فروش جدیدی مواجه شد و افت کرد، اگرچه نگرانی‌های ژئوپلیتیک همچنان وجود دارد.

در همین حال، قیمت طلا با رشد دوباره به سقف دو هفته‌ای 3400 دلار در هر اونس رسید. ضعف دلار آمریکا، بازدهی‌های مختلط اوراق خزانه و تردیدهای فزاینده درباره استقلال فدرال رزرو از عوامل اصلی حمایت از فلز زرد بودند. قیمت نقره در محدوده 38.50 دلار نوسان داشت و پس از افت شدید روز دوشنبه، روزی نسبتاً خنثی را سپری کرد.

برای دسترسی به چارت های زنده بازار فارکس از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازار فارکس

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در معاملات روز سه‌شنبه اروپا به بالاترین سطح دو هفته اخیر، یعنی حوالی ۳۴۰۰ دلار در هر اونس رسید. ضعف دوباره دلار آمریکا و نگرانی‌ها نسبت به استقلال فدرال رزرو پس از تلاش بی‌سابقه ترامپ برای برکناری لیسا کوک، از عوامل اصلی حمایت از فلز زرد بودند. علاوه بر این، کاهش بازدهی اوراق خزانه آمریکا در سررسیدهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز به افزایش جذابیت طلا کمک کرد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هفته گذشته در نشست جکسون هول اشاره کرد که کاهش نرخ بهره در نشست بعدی امکان‌پذیر است. وی تأکید کرد اقتصاد آمریکا با شرایط چالش‌برانگیزی روبه‌روست: خطر تورم در حال افزایش و خطر کاهش اشتغال نیز در حال تقویت است. همچنین لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، روز دوشنبه گفت که بانک مرکزی هنوز فضای بیشتری برای کاهش ذخایر دارد و احتمالاً بانک‌ها از ماه آینده برای رفع فشارهای نقدینگی به تسهیلات بازخرید این نهاد روی خواهند آورد.

بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، احتمال کاهش دست‌کم یک‌چهارم درصدی نرخ بهره در نشست سپتامبر 84.3% است؛ رقمی که اندکی کمتر از روز قبل (84.7%) اما به‌مراتب بیشتر از ماه گذشته (61.9%) می‌باشد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، روند صعودی طلا همچنان پابرجاست. قیمت بالای میانگین متحرک نمایی 100 روزه تثبیت شده و شاخص قدرت نسبی (RSI-14) نیز در محدوده 55 قرار دارد که بیانگر مومنتوم صعودی کوتاه‌مدت است.

از دید تکنیکال، مقاومت مهم بعدی در سطح 3409 دلار (سقف 8 آگوست) قرار دارد. در صورت شکست این سطح، اهداف بعدی 3439 دلار (سقف 23 جولای) و 3451 دلار (سقف 16 ژوئن) خواهند بود. در سناریوی نزولی، حمایت نخست در 3268 دلار (کف 30 جولای) قرار دارد. سپس 3247 دلار (کف 30 ژوئن) و پس از آن 3120 دلار (کف 15 می) به‌عنوان سطوح حمایتی بعدی عمل خواهند کرد. در نهایت، میانگین متحرک 200 روزه در 3062 دلار یک سطح حیاتی حمایت محسوب می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار فارکس

دلار آمریکا (USD) در آغاز هفته معاملاتی جدید توانست بخشی از افت روز جمعه پس از سخنرانی پاول را جبران کرده و با قدرت بیشتری به بازار بازگردد. در همین حال، توجه سرمایه‌گذاران همچنان به جبهه تجاری و گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر متمرکز است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) با رشد مناسبی دوباره به بالای مرز 98.00 واحد صعود کرد. بازارها همچنان سخنان محتاطانه پاول در گردهمایی جکسون هول را هضم می‌کنند. در روز سه‌شنبه 26 آگوست، انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا در صدر توجهات خواهد بود و پس از آن، سفارشات کالاهای بادوام، شاخص قیمت مسکن FHFA، شاخص تولید ریچموند و گزارش هفتگی ذخایر نفت خام آمریکا از سوی API منتشر خواهد شد.

در بازار ارز، جفت‌ارز EUR/USD به دنبال تقویت دلار به محدوده 1.1650 عقب‌نشینی کرد. همچنین در روز 27 آگوست داده اعتماد مصرف‌کننده آلمان توسط مؤسسه GfK منتشر خواهد شد.
جفت‌ارز GBP/USD تحت فشار باقی ماند و دوباره به زیر محدوده 1.3500 سقوط کرد؛ گزارش شاخص قیمت فروشگاه‌های BRC داده بعدی مهم برای پوند خواهد بود.
USD/JPY روند صعودی خود را از سر گرفت و دوباره محدوده میانی 147.00 را لمس کرد. روز 28 آگوست داده سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه خارجی ژاپن منتشر خواهد شد.
AUD/USD در محدوده‌ای محدود نوسان داشت و با افتی جزئی به زیر 0.6500 رسید؛ انتشار صورتجلسه بانک مرکزی استرالیا (RBA Minutes) رویداد مهم پیش‌روی این ارز خواهد بود.

در بازار کالا، قیمت نفت خام WTI روند صعودی خود را ادامه داد و به بالای 65 دلار در هر بشکه رسید؛ موضوعی که ناشی از نگرانی‌های عرضه و تنش‌های ژئوپولیتیکی بود. در بازار فلزات گرانبها، طلای جهانی با وجود رشد بازدهی اوراق خزانه آمریکا، توانست بر سودهای روز جمعه بیفزاید و به نزدیکی 3380 دلار در هر اونس برسد. در مقابل، نقره پس از سه روز رشد متوالی، افت شدیدی را تجربه کرد و از محدوده 39 دلار در هر اونس عقب‌نشینی کرد.

برای دسترسی به چارت های زنده بازار فارکس از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازار فارکس