جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار اونس طلا: طلا برای دومین روز متوالی تحت فشار دلار آمریکا

قیمت هر اونس طلا (XAU/USD) روز پنجشنبه با ادامه فشار نزولی، پس از رشد مقطعی تا محدوده ۳۶۷۲ دلار در بازار آسیا، وارد روند اصلاحی شد. این کاهش پس از رکوردشکنی روز چهارشنبه در بالای ۳۷۰۰ دلار رخ داد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی خود اعلام کرد که کاهش نرخ بهره اخیر بیشتر به‌عنوان یک اقدام مدیریت ریسک بوده و عجله‌ای برای کاهش‌های بیشتر وجود ندارد. این موضع باعث شد دلار آمریکا از کف دو ساله خود بازگردد و همین مسئله فشار مضاعفی بر طلا وارد کرد.

همزمان، فدرال رزرو برای نخستین بار از دسامبر گذشته نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و محدوده جدید را در بازه ۴.۰۰ تا ۴.۲۵ درصد قرار داد. همچنین در پیش‌بینی‌های اقتصادی خود، سیگنال دو کاهش دیگر نرخ بهره تا پایان سال را مطرح کرد.

بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و شاخص دلار نیز پس از افت اولیه دوباره صعود کردند که موجب تغییر جهت سریع طلا از اوج تاریخی شد. در پیش‌بینی‌های تازه فدرال رزرو، رشد اقتصادی برای سال جاری ۱.۶ درصد و نرخ تورم هسته (PCE) در سطح ۳.۱ درصد برآورد شده است.

از منظر ژئوپلیتیکی، وزارت دفاع روسیه از پیشروی نیروهایش در جبهه‌های مختلف خبر داد و صدراعظم آلمان نسبت به نقض حریم هوایی ناتو و اتحادیه اروپا توسط روسیه هشدار داد. همزمان، تنش‌ها در غزه با تشدید حملات اسرائیل ادامه دارد و اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال تعرفه و تحریم علیه این کشور است.

تحلیل تکنیکال

در بعد تکنیکال، شاخص RSI روزانه همچنان در محدوده اشباع خرید قرار دارد که می‌تواند باعث شناسایی سود و اصلاح قیمتی شود. سطح ۳۶۴۵ دلار به‌عنوان حمایت کلیدی در نظر گرفته می‌شود و شکست آن می‌تواند افت بیشتر تا محدوده ۳۶۱۰ – ۳۶۰۰ دلار را به همراه داشته باشد. در مقابل، بازگشت قیمت و عبور پایدار از مقاومت ۳۷۰۰ – ۳۷۰۷ دلار می‌تواند زمینه‌ساز ادامه روند صعودی باشد.

معامله‌گران اکنون چشم‌انتظار داده‌های اقتصادی آمریکا از جمله درخواست‌های هفتگی بیکاری و شاخص تولیدی فیلادلفیا (Philly Fed) هستند. همچنین نشست‌های سیاست‌گذاری بانک انگلستان و بانک ژاپن در روزهای پیش‌رو می‌تواند نوسانات بیشتری در بازار طلا ایجاد کند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

بازارها در حال هضم تصمیم فدرال رزرو و چشم‌انداز بانک‌های مرکزی جهان

بازارهای جهانی در روز پنج‌شنبه در حال هضم تصمیم اخیر فدرال رزرو آمریکا بودند که طی آن کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد. این تصمیم مطابق انتظار بازار بود، با این تفاوت که تنها عضو جدید کمیته، استفن میران، خواستار کاهش بیشتر معادل ۵۰ واحد پایه شد.

در سطح بین‌المللی، بانک کانادا نیز اقدام به کاهش نرخ بهره کرد، بانک مرکزی چین نرخ‌ها را بدون تغییر نگه داشت و مقام‌های پولی هنگ‌کنگ نیز به تبعیت از سیاست فدرال رزرو مجبور به کاهش شدند. امروز نیز بازارها چشم به تصمیم بانک انگلستان دارند و فردا نوبت به بانک ژاپن خواهد رسید.

پس از افت وال‌استریت، بازارهای آسیایی در روز پنج‌شنبه رشد دوباره‌ای تجربه کردند؛ شاخص S&P 500 آتی حدود ۰.۵٪ و نزدک آتی ۰.۷٪ افزایش یافت. این احساس ریسک‌پذیری به اروپا نیز منتقل شد؛ جایی که معاملات آتی شاخص‌های منطقه‌ای ۰.۶٪ رشد داشتند و معاملات آتی DAX آلمان و FTSE بریتانیا به ترتیب ۰.۷٪ و ۰.۲٪ بالا رفتند.

در بازار اوراق، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۰۶۸٪ کاهش یافت. دلار پس از افت به پایین‌ترین سطح ۳.۵ ساله، در محدوده ۹۷.۰۲۴ تثبیت شد. اونس طلا نیز پس از رکورد تاریخی روز چهارشنبه، در معاملات پنج‌شنبه بین صعود و نزول نوسان داشت و در سطح ۳۶۵۹.۴۰ دلار معامله شد.

همزمان، داده‌های ضعیف اقتصادی در نیوزیلند و استرالیا موجب افت بورس‌ها و ارزهای این کشورها شد. در بخش انرژی، سهام شرکت Santos استرالیا تا ۱۳.۶٪ سقوط کرد، زیرا کنسرسیومی به رهبری شرکت ADNOC امارات اعلام کرد به دلیل عدم توافق بر سر شرایط تجاری، از خرید ۱۸.۷ میلیارد دلاری این شرکت صرف‌نظر کرده است. قیمت نفت خام برنت نیز ۰.۲٪ افت کرد و به ۶۷.۸۴ دلار رسید.

در مجموع، شاخص گسترده MSCI آسیا-اقیانوسیه (به‌جز ژاپن) تغییر محسوسی نداشت. در ادامه روز، توجه سرمایه‌گذاران به تصمیم بانک انگلستان، داده‌های اعتماد مصرف‌کننده GfK بریتانیا، حراج اوراق قرضه فرانسه و گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ معطوف خواهد بود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار فارکس: انتظار بازارها برای تصمیم فدرال رزرو و توقف رشد شاخص‌ها

روز چهارشنبه، بازارهای جهانی با توقف رشد و افزایش احتیاط در آستانه رویداد مهم سیاست‌گذاری فدرال رزرو آمریکا همراه شدند. سرمایه‌گذاران به دقت در انتظار تصمیم این نهاد در خصوص نرخ بهره، انتشار پیش‌بینی‌های اقتصادی (SEP)، نمودار دات‌پلات و همچنین کنفرانس مطبوعاتی رئیس فدرال رزرو، جروم پاول هستند تا نشانه‌های جدیدی از مسیر آتی کاهش نرخ بهره دریافت کنند.

ضعف بازار کار و تورم پایدار در آمریکا موجب شده انتظارات برای سیاست‌های انبساطی شدیدتر افزایش یابد. بازارها کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست سپتامبر را کاملاً قطعی در نظر گرفته‌اند. این انتظارات موجب شد دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح دو ماه اخیر در برابر سبد ۶ ارز اصلی سقوط کند، هرچند پیش از نشست فدرال، شاخص دلار اندکی به سطح ۹۶.۷۰ بازگشت.

همزمان، گزارش وزارت بازرگانی آمریکا نشان داد خرده‌فروشی‌ها در آگوست ۰.۶٪ رشد داشته و به ۷۳۲ میلیارد دلار رسید. این رقم بالاتر از پیش‌بینی ۰.۲٪ بود و مشابه رشد بازنگری‌شده ماه جولای. با وجود این، داده‌ها تأثیری در تغییر انتظارات بازار از تصمیم فدرال نداشتند و فعالان همچنان حدود ۶۷.۹ واحد پایه کاهش نرخ بهره تا پایان سال را برآورد می‌کنند.

در بازار ارز، جفت‌ارز پوند/دلار پس از انتشار داده‌های تورم بریتانیا در سطح 1.3650 در حال معامله است. یورو/دلار نیز پس از رسیدن به بالاترین سطح چهار سال اخیر (1.1879) با اصلاح مواجه شد و در انتظار سخنرانی امروز کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، است. همچنین دلار/کد پس از داده‌های تورمی کانادا (۱.۹٪ در آگوست در برابر ۱.۷٪ جولای) تلاش می‌کند به 1.3750 بازگردد.

در بازار آسیا، دلار/ین نوسان شدیدی داشت و ابتدا تا 146.21 افت کرد اما مجدداً به 146.60 بازگشت، چرا که کاهش چهارماهه متوالی صادرات ژاپن فشار جدیدی بر ین وارد کرده است.

در بازار کالا، اونس طلا که اخیراً رکورد بالای 3700 دلار را ثبت کرده بود، با فشار فروش برای ذخیره سود مواجه شد و در اوایل معاملات اروپا حوالی 3680 دلار معامله شد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار اونس طلا: قیمت طلا در انتظار تصمیم فدرال رزرو

روز چهارشنبه و در جریان معاملات بازار آسیا، قیمت اونس طلا پس از سه روز رشد متوالی و رسیدن به اوج تاریخی، با اندکی افت همراه شد و به زیر سطح ۳,۷۰۰ دلار بازگشت. دلیل اصلی این کاهش، اصلاح بازار و تقویت جزئی دلار آمریکا پیش از تصمیم حیاتی فدرال رزرو عنوان شده است. دلار پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح یک‌ونیم ماه اخیر، با فشار فروش کمتر و تعدیل موقعیت‌ها کمی بازیابی شد و باعث شد معامله‌گران در طلا اقدام به شناسایی سود کنند.

انتظار غالب در بازار این است که فدرال رزرو در پایان نشست دو روزه خود نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد کاهش دهد تا از بازار کار ضعیف‌تر حمایت کند. همچنین معامله‌گران احتمال دو کاهش دیگر تا پایان سال جاری را نیز در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. نگاه‌ها علاوه بر اعلام نرخ بهره، به پیش‌بینی‌های اقتصادی فدرال رزرو و سخنان جروم پاول، رئیس این نهاد، در نشست خبری پس از جلسه معطوف است.

در عین حال، تحولات ژئوپلیتیک نقش مهمی در حمایت از تقاضای طلا به‌عنوان دارایی امن دارند. طبق گزارش‌ها، اوکراین یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های نفتی روسیه را در حمله شبانه هدف قرار داده و وزارت دفاع روسیه نیز از تسلط بر روستای نوومیکولایفکا در منطقه دنیپروپتروفسک خبر داده است. در خاورمیانه نیز ارتش اسرائیل حمله زمینی گسترده‌ای به غزه آغاز کرده و وارد مناطق متراکم این شهر شده است.

تحلیل تکنیکال

از منظر تکنیکال، تحلیل‌گران معتقدند که شکست صعودی اخیر از الگوی پرچم صعودی نشان‌دهنده ادامه روند مثبت طلا است، اما شاخص RSI در محدوده اشباع خرید، سیگنال اصلاح کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند. محدوده ۳,۶۴۵ تا ۳,۶۰۰ دلار حمایت مهم طلا محسوب می‌شود و در صورت شکست این سطح، احتمال افت تا مرز روانی ۳,۵۰۰ دلار وجود دارد. در سمت مقابل، تثبیت پایدار بالای ۳,۷۰۰ دلار می‌تواند راه را برای ادامه روند صعودی هموار کند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

انتظار بازارها از تصمیم فدرال رزرو

پس از هفته‌ها نوسان بازار و حساسیت شدید نسبت به داده‌های اقتصادی ایالات متحده، سرانجام امروز زمان آن فرا رسیده که فدرال رزرو ارزیابی خود را از میزان محرک مورد نیاز برای تداوم رشد اقتصاد آمریکا اعلام کند. پیش‌بینی می‌شود که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره خود را ۰.۲۵ درصد کاهش دهد و آن را به محدوده ۴.۰۰٪ تا ۴.۲۵٪ برساند. علاوه بر این، بازارها انتظار دارند که تا پایان سال آینده، در مجموع ۱۵۰ واحد پایه کاهش دیگر نیز اعمال شود.

تمام توجه‌ها به اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، و همچنین نمودار نقطه‌ای (Dot Plot) که پیش‌بینی‌های اقتصادی اعضای بانک مرکزی را نشان می‌دهد، معطوف خواهد بود. این تصمیمات در شرایطی گرفته می‌شود که فشارهای سیاسی رئیس‌جمهور ترامپ نیز بر فدرال رزرو سایه انداخته است. همین انتظارات باعث شده که بازارهای سهام جهانی و قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه‌ای برسند، در حالی‌که بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و ارزش دلار در برابر یورو کاهش یافته و دلار به پایین‌ترین سطح چهار ساله خود در برابر یورو سقوط کرده است.

هم‌زمان، تحولات دیگری نیز رخ داد. استفان میران، رئیس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید، روز سه‌شنبه به‌طور رسمی به عضویت فدرال رزرو درآمد. از سوی دیگر، دادگاه تجدیدنظر مانع شد تا ترامپ بتواند لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو را برکنار کند. ترامپ قرار است تصمیم فدرال رزرو را از لندن دنبال کند؛ جایی که او برای بستن قراردادهای سرمایه‌گذاری و دیدار با شاه چارلز به بریتانیا سفر کرده است.

در کانادا نیز انتظار می‌رود بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش دهد، چراکه تنش‌های تجاری بازار کار در دو سوی مرز آمریکا و کانادا را تحت فشار قرار داده است. از شرق آسیا خبر می‌رسد که صادرات ژاپن در ماه آگوست برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافته و تأثیر تعرفه‌های گسترده آمریکا را بر اقتصاد این کشور نشان می‌دهد.

در بازارهای آسیایی، شاخص بورس هنگ‌کنگ (Hang Seng) با رشد ۱.۴٪ پیشتاز شد. معاملات آتی اروپا نیز روندی مثبت را نشان می‌دهند، هرچند آتی‌های آمریکا بدون تغییر باقی مانده‌اند.

از دیگر رویدادهای مهم تقویم اقتصادی که چهارشنبه می‌تواند بازارها را تحت تأثیر قرار دهد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نشست‌های سیاست‌گذاری فدرال رزرو و بانک کانادا، آمار مسکن آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بریتانیا و منطقه یورو، برگزاری حراج اوراق دولتی آلمان، کنفرانس سالانه شرکت متا در کالیفرنیا، و همچنین عرضه اولیه سهام StubHub و WaterBridge Infrastructure در بورس نیویورک.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی