جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

ثبات طلا نزدیک رکورد تاریخی جدید در انتظار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و تنش‌های ژئوپلیتیکی

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز سه‌شنبه در نزدیکی رکورد تاریخی جدیدی که در جلسه آسیایی به ثبت رساند، ثابت باقی ماند و چشم‌انداز ادامه رشد آن همچنان صعودی به نظر می‌رسد. انتظار می‌رود فدرال رزرو آمریکا تا پایان سال جاری دو بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد، موضوعی که فشار را بر دلار آمریکا حفظ کرده و موجب افزایش تقاضا برای فلز زرد بدون بازده شده است. علاوه بر این، تعطیلی دولت آمریکا نیز به عنوان عاملی حمایتی برای تقاضای پناهگاه امن طلا عمل می‌کند.

در عین حال، تمایل فروش در ین ژاپن تا حدودی از دلار حمایت کرده است، اما در مجموع شرایط تکنیکال طلا همچنان صعودی است و هرگونه اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت می‌تواند به عنوان فرصتی برای خرید تلقی شود. شاخص RSI روزانه بالاتر از سطح ۷۰ قرار دارد که نشان‌دهنده اشباع خرید است و احتمال اصلاح محدود در کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.

داده‌های بازار نشان می‌دهد که شاخص‌های بورس آمریکا از جمله NASDAQ و S&P 500 نیز به رکوردهای جدیدی دست یافته‌اند، اما شرایط اشباع خرید در بازار طلا موجب شده رشد آن در معاملات آسیایی محدود شود.
معامله‌گران اکنون کاهش نرخ بهره در ماه‌های اکتبر و دسامبر را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند و همین دیدگاه انبساطی عامل اصلی رشد اخیر طلا محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، تعطیلی دولت فدرال آمریکا وارد ششمین روز خود شده است و عدم توافق در سنا بر سر بودجه باعث نگرانی از اثرات احتمالی آن بر بازار کار و رشد اقتصادی شده است. رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام کرده در صورت بازگشایی دولت آماده همکاری با دموکرات‌ها برای ادامه یارانه‌های درمانی است.

در سطح بین‌المللی، تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان ادامه دارند؛ اوکراین از حملات پهپادی موفق به تأسیسات مهم در داخل خاک روسیه خبر داده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از تبادل آتش در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا گزارش داده است. در خاورمیانه، مذاکرات غیرمستقیم میان اسرائیل و حماس در مصر پیرامون طرح صلح ۲۰ ماده‌ای پیشنهادی ترامپ آغاز شده که شامل آتش‌بس و آزادی گروگان‌هاست.

در مجموع، مجموعه‌ای از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی جهانی، همچنان از قیمت طلا حمایت می‌کند. بازار اکنون چشم‌انتظار سخنرانی اعضای تأثیرگذار کمیته بازار آزاد فدرال از جمله جروم پاول در روز پنج‌شنبه و انتشار صورت‌جلسه فدرال رزرو در روز چهارشنبه است تا نشانه‌های بیشتری از مسیر نرخ بهره و جهت حرکت بعدی دلار به دست آید.

تحلیل تکنیکال

از دید تکنیکال، شکست قیمت طلا از مرز ۳۹۰۰ دلار باعث فعال شدن مجدد خریداران شد و احتمال ادامه روند صعودی را تقویت کرده است. با این حال، در صورت اصلاح کوتاه‌مدت، ناحیه ۳۹۵۰ دلار می‌تواند به عنوان سطح حمایتی اولیه عمل کند و در صورت شکست آن، احتمال افت تا محدوده ۳۹۰۰ تا ۳۸۶۵ دلار وجود دارد. انتظار می‌رود سطح ۳۸۰۰ دلار نقش حمایت کلیدی کوتاه‌مدت را ایفا کند و مانع ریزش بیشتر شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار اونس طلا: صعود تاریخی قیمت طلا به بالای ۳۹۷۰ دلار همزمان با تعطیلی دولت آمریکا

اونس جهانی طلا (XAU/USD) امروز به رشد چشمگیری دست یافت و با عبور از سطح ۳,۹۰۰ دلار، رکورد تاریخی جدیدی را در ۳,۹۷۰ دلار به ثبت رساند. این رشد در حالی رخ می‌دهد که تعطیلی دولت آمریکا همچنان ادامه دارد و نشانه‌ای از بازگشایی آن دیده نمی‌شود. رهبران جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، اعضای خود را از واشنگتن دور نگه داشته‌اند و بن‌بست سیاسی همچنان پابرجاست.

در سطح جهانی، تحولات سیاسی در دیگر کشورها نیز بر بازار تأثیر گذاشت؛ نخست‌وزیر جدید فرانسه، سباستین لکورنو، پس از کمتر از یک ماه از سمت خود استعفا داد و در ژاپن، حزب حاکم LDP در پایان هفته گذشته سانائه تاکایچی را به‌عنوان رهبر جدید خود برگزید. این اتفاقات موجب افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شد.

همزمان، وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت اعلام کرد که روند مصاحبه با ۱۱ نامزد برای سمت رئیس جدید فدرال رزرو تا پایان هفته به اتمام خواهد رسید. از نظر ژئوپلیتیکی نیز، هیأتی از اسرائیل وارد مصر شده تا درباره توافق آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس در غزه مذاکره کند.

در بازارها، شاخص دلار آمریکا (DXY) با رشد ۰.۴٪ به سطح ۹۸.۰۹ رسید، در حالی که بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله به ۴.۱۶٪ افزایش یافت. بازده واقعی (پس از کسر انتظارات تورمی) نیز در سطح ۱.۸۳٪ باقی ماند — شاخصی که معمولاً رابطه معکوس با قیمت طلا دارد.

به دلیل تعطیلی دولت، داده‌های اقتصادی جدید منتشر نشده و فعالان بازار همچنان بر داده‌های هفته گذشته تکیه دارند. گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP نشان داد که شرکت‌ها در ماه سپتامبر ۳۲ هزار شغل از دست داده‌اند، در حالی که انتظار می‌رفت ۵۰ هزار شغل اضافه شود.
شاخص مدیریت خرید بخش تولیدی (ISM) برای سپتامبر با عدد ۴۹.۱ اندکی بهبود یافت، اما شاخص بخش خدمات ISM از ۵۲ به ۵۰ کاهش یافت که مرز بین رشد و انقباض اقتصادی است — نشانه‌ای از رکود تورمی در افق اقتصاد آمریکا.

بر اساس ابزار Prime Market Terminal، احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ۲۹ اکتبر به میزان ۲۵ واحد پایه (bps) حدود ۹۴٪ است و تنها ۶٪ احتمال برای ثابت ماندن نرخ‌ها وجود دارد.

تحلیل تکنیکال

از منظر تکنیکال، عبور طلا از سطح ۳,۹۰۰ دلار نشانه‌ای از ادامه روند صعودی قوی است. شاخص RSI در محدوده‌ی اشباع خرید قرار دارد (بیش از ۷۰)، اما در این وضعیت حفظ روند صعودی RSI می‌تواند همچنان نشانه‌ای مثبت برای طلا باشد.
در صورت ادامه روند، مقاومت‌های بعدی در ۳,۹۷۰ دلار (بالاترین رکورد فعلی) و سپس ۴,۰۰۰ دلار قرار دارند. از سوی دیگر، در صورت اصلاح قیمت، حمایت‌های مهم در ۳,۹۰۰، ۳,۸۵۰، ۳,۸۱۹ (کف ۲ اکتبر) و ۳,۸۰۰ دلار دیده می‌شوند.

در مجموع، چشم‌انداز طلا همچنان صعودی است و اصلاح‌های احتمالی زیر ۳,۹۰۰ دلار می‌تواند فرصت خرید محسوب شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار فارکس

روز دوشنبه، دلار آمریکا در برابر ارزهای عمده به سطوح بالای چندروزه صعود کرد، در حالی که دلیل اصلی این رشد، سقوط چشمگیر ین ژاپن بود. با وجود نبود خبر جدید درباره توافق احتمالی برای پایان تعطیلی دولت آمریکا، فعالان بازار همچنان تحولات واشنگتن را با دقت دنبال می‌کنند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) با افزایش مجدد حرکت صعودی خود، به سطح 98.50 رسید؛ رشدی که هم‌زمان با بالا رفتن بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و نبود اخبار سیاسی جدید رخ داد. در تقویم اقتصادی امروز، شاخص RCM/TIPP خوش‌بینی اقتصادی، گزارش انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان فدرال رزرو نیویورک و همچنین آمار هفتگی موجودی نفت خام API از مهم‌ترین رویدادها خواهند بود. علاوه بر این، سخنرانی چهار مقام فدرال رزرو شامل رافائل بوستیک، میشل بومن، میران و نئل کاشکاری می‌تواند جهت حرکت بعدی دلار را مشخص کند.

در بازار ارز، یورو/دلار (EUR/USD) تا سطح 1.1650 عقب‌نشینی کرد؛ جایی که حمایت اولیه دیده می‌شود. در اروپا نیز انتشار سفارشات کارخانه‌ای آلمان و سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در کانون توجه قرار دارند.

در مقابل، پوند/دلار (GBP/USD) توانست با ادامه رشد روز جمعه، به نزدیکی مقاومت 1.3500 برسد. در بریتانیا نیز شاخص قیمت مسکن هالیفکس و نرخ وام‌های رهنی BBA منتشر خواهند شد.

دلار/ین (USD/JPY) نیز با جهش شدید ین به پایین‌ترین سطح دوماهه، به 150.50 رسید. در ژاپن، داده‌های هزینه خانوارها، شاخص‌های Coincident و Leading Economic Index در انتظار انتشار هستند.

در بازار کالاها، قیمت نفت خام WTI پس از تصمیم اوپک‌پلاس برای افزایش کمتر از انتظار تولید، به بالاترین سطح دو روز اخیر در بالای 62 دلار رسید.

در همین حال، اونس طلا با تداوم تقاضای دارایی‌های امن، نگرانی‌ها از تعطیلی دولت آمریکا و انتظار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، به رکورد جدیدی نزدیک 3,960 دلار در هر اونس رسید. همچنین، نقره برای نخستین‌بار از آوریل 2011 از مرز 48 دلار عبور کرد و بالاترین سطح خود در بیش از 14 سال گذشته را ثبت نمود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

صعود طلا به رکورد تاریخی جدید؛ هدف بعدی ۴,۰۰۰ دلار

قیمت اونس طلا در آغاز هفته جدید میلادی، روز دوشنبه، رشد قدرتمندی را ادامه داده و تا سطح ۳,۹۲۵ دلار صعود کرد که بالاترین قیمت تاریخ محسوب می‌شود. این رشد در حالی رخ می‌دهد که شاخص دلار آمریکا اندکی تقویت شده و بازارهای سهام جهانی نیز در وضعیت ریسک‌پذیر قرار دارند، اما نگرانی‌های اقتصادی و سیاسی آمریکا همچنان محرک اصلی جریان به سمت دارایی‌های امن مانند طلا است.

تعطیلی دولت ایالات متحده که وارد روز هفتم خود شده، فضای مبهمی را در اقتصاد ایجاد کرده است. هیچ نشانه‌ای از توافق میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها برای بازگشایی دولت دیده نمی‌شود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی بار دیگر دموکرات‌ها را مقصر معرفی کرد و گفت: «اخراج کارمندان فدرال همین حالا آغاز شده و همه به خاطر دموکرات‌هاست.»

در چنین شرایطی، انتشار آمارهای کلیدی اقتصادی آمریکا به تعویق افتاده و همین امر بر ابهامات سیاست‌گذاری فدرال رزرو افزوده است. بازارها با توجه به ابزار FedWatch CME، احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست اکتبر را به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند و احتمال یک کاهش دیگر در دسامبر نیز حدود ۹۴٪ است.

در همین حال، پیروزی «سانائه تاکائیشی» در انتخابات رهبری حزب حاکم ژاپن (LDP) و احتمال سیاست‌های مالی انبساطی جدید در ژاپن، باعث سقوط ین و رشد دلار شد، اما این موضوع نتوانست مانع رشد طلا شود.

تحلیل تکنیکال:

بر اساس نمودار چهارساعته، شاخص RSI در سطح ۶۷ قرار دارد و به محدوده اشباع خرید نزدیک می‌شود، اما همچنان فضای صعودی را نشان می‌دهد. اهداف بعدی خریداران در سطوح ۳,۹۵۰ دلار و ۴,۰۰۰ دلار قرار دارد.

در صورت اصلاح، اولین حمایت در ۳,۸۷۲ دلار (میانگین متحرک ۲۱ دوره‌ای) خواهد بود. شکستن این سطح می‌تواند قیمت را به سمت ۳,۸۲۰ دلار (میانگین متحرک ۵۰) و سپس ۳,۷۵۳ دلار (میانگین متحرک ۱۰۰) هدایت کند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار فارکس

روز دوشنبه ارزش ین ژاپن بیشترین سقوط روزانه خود در پنج ماه اخیر را در برابر دلار آمریکا ثبت کرد. ین با افت ۱.۹٪ به ۱۵۰.۳۵ در برابر دلار رسید و تمام رشد دو ماه گذشته را از دست داد. در برابر یورو نیز ین ۱.۷٪ افت کرد و به ۱۷۶.۱۹ رسید که ضعیف‌ترین سطح از زمان ایجاد یورو محسوب می‌شود.

علت اصلی این کاهش، پیروزی سانائه تاکایچی در انتخابات رهبری حزب لیبرال دموکرات ژاپن بود؛ اقدامی که راه را برای نخستین نخست‌وزیر زن این کشور هموار می‌کند. تاکایچی که سابقه وزارت امنیت اقتصادی و امور داخلی را دارد، حامی سیاست‌های مالی انبساطی است. این موضع باعث شده پیش‌بینی‌ها درباره افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن کاهش یابد.

تحلیلگران از جمله HSBC و ANZ هشدار دادند که سیاست‌های انبساطی تاکایچی احتمالاً موجب تضعیف بیشتر ین خواهد شد، چرا که عدم قطعیت سیاسی و مالی افزایش یافته است.

بازار اوراق قرضه ژاپن نیز واکنش نشان داد و بازده اوراق ۴۰ ساله با جهش ۱۵.۲ نقطه پایه به ۳.۵۳۸٪ رسید. در بازار سوآپ ین نیز احتمال افزایش نرخ بهره تا دسامبر به ۴۱٪ کاهش یافت، در حالی که جمعه گذشته این احتمال ۶۸٪ بود.

تحلیلگران تأکید کردند که اگر تاکایچی مسیر سیاست‌های شبیه به «آبه‌نومیکس» را دنبال کند، ممکن است سرمایه‌گذاران اوراق قرضه از بازار خارج شوند.

در سطح جهانی، شاخص دلار آمریکا پس از افت‌های اخیر در ۹۸.۰۸۳ ثابت ماند. در بازار ارز، یورو در سطح ۱.۱۷۲۳ دلار، پوند در ۱.۳۴۵۰ دلار، دلار نیوزیلند در ۰.۵۸۳۲ دلار و دلار استرالیا در ۰.۶۶۰۳ دلار معامله شد. همچنین یوان آف شور در ۷.۱۴۵۶ در برابر دلار اندکی ضعیف‌تر شد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی