جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

صعود سهام آسیا و ادامه رکوردشکنی طلا در سایه نگرانی از تعطیلی دولت آمریکا

روز سه‌شنبه بازارهای سهام آسیایی با رشد همراه شدند؛ شاخص گسترده MSCI آسیا-اقیانوسیه 0.3 درصد افزایش یافت و در آستانه رشد ماهانه 5.3 درصدی قرار گرفت. در ژاپن شاخص نیکی 0.1 درصد بالا رفت و در چین نیز شاخص CSI300 با 0.2 درصد رشد به پنجمین ماه متوالی صعود رسید که طولانی‌ترین روند افزایشی از سال 2017 است.

همزمان، قیمت اونس طلا با ادامه روند صعودی به رکورد تاریخی 3,866.99 دلار رسید. نگرانی‌ها از تعطیلی احتمالی دولت ایالات متحده و تعویق انتشار داده‌های مهم اقتصادی، از جمله گزارش اشتغال غیرکشاورزی که برای تصمیمات فدرال رزرو حیاتی است، باعث تقویت تقاضا برای این فلز به‌عنوان دارایی امن شد.

در بازار ارز، دلار آمریکا در برابر ین ژاپن 0.1 درصد افت کرد و به 148.46 رسید، در حالی که یورو در 1.1724 دلار ثابت ماند. دلار استرالیا با حمایت تصمیم بانک مرکزی استرالیا مبنی بر عدم تغییر نرخ بهره در سطح 3.60 درصد، 0.5 درصد رشد کرد و به 0.6605 دلار رسید. بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد داده‌های اخیر احتمالاً نشان‌دهنده تورم بالاتر از پیش‌بینی‌ها در سه‌ماهه سوم است.

در بازار کالا، نفت خام آمریکا با 0.6 درصد افت به 63.10 دلار و نفت برنت با 0.7 درصد افت به 67.53 دلار در هر بشکه رسید. این کاهش تحت تأثیر انتظار برای افزایش تولید اوپک‌پلاس و ازسرگیری صادرات نفت از منطقه کردستان عراق رخ داد.

داده‌های اقتصادی چین نشان داد شاخص مدیران خرید (PMI) در ماه سپتامبر به 49.8 رسید که اندکی بهتر از 49.4 ماه اوت بود اما همچنان زیر مرز 50 باقی ماند و حاکی از تداوم انقباض فعالیت‌های تولیدی است. در ژاپن نیز آمار تولید کارخانه‌ای در ماه اوت بیش از حد انتظار کاهش یافت.

همچنین، سرمایه‌گذاران در حالی چشم به گزارش JOLTS در مورد فرصت‌های شغلی ماه اوت دارند که تعطیلی احتمالی دولت آمریکا می‌تواند مانع انتشار به موقع داده‌های کلیدی از جمله گزارش اشتغال شود. این وضعیت ممکن است فدرال رزرو را در نشست 29 اکتبر در شرایطی بدون داده‌های کامل اقتصادی قرار دهد.

در بازار رمزارزها، بیت‌کوین در سطح 114,289.88 دلار تقریباً بدون تغییر ماند، در حالی که اتریوم با 0.7 درصد افت به 4,200.85 دلار رسید.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

تشدید نگرانی‌ها از تعطیلی دولت آمریکا و تعرفه‌های جدید ترامپ

در شرایطی که ایالات متحده در آستانه تعطیلی دولت فدرال و اعمال موج تازه‌ای از تعرفه‌های تجاری قرار دارد، دونالد ترامپ بار دیگر بازارها را با اعلام تعرفه‌های جدید غافلگیر کرد. کاخ سفید تعرفه‌های تازه‌ای بر واردات کابینت‌های حمام، چوب، مبلمان و سایر کالاها اعلام کرد که از ۱۴ اکتبر لازم‌الاجرا خواهد بود. این تصمیم پس از اعمال تعرفه‌های جدید بر کامیون‌های سنگین و داروهای دارای برند که از چهارشنبه اجرا می‌شود، اتخاذ شده است. ترامپ برای این تعرفه‌ها دلیل «دفاع ملی» را عنوان کرده است.

هم‌زمان، مذاکرات رئیس‌جمهور با رهبران دموکرات کنگره برای جلوگیری از تعطیلی دولت به نتیجه نرسیده و هنوز هیچ توافقی حاصل نشده است. این فضای پرریسک باعث شد طلا به عنوان دارایی امن بار دیگر به رکورد قیمتی تازه‌ای دست یابد.

در سطح بین‌المللی، داده‌های اقتصادی جدید از چین و ژاپن نگرانی‌ها را تشدید کرد. شاخص تولید صنعتی چین برای ششمین ماه متوالی در سپتامبر کاهش یافت و آمارهای ژاپن نشان داد که تولید کارخانه‌ای این کشور در آگوست بیش از انتظار افت کرده است.

در استرالیا، بانک مرکزی نرخ بهره را طبق انتظار بدون تغییر نگه داشت اما اعلام کرد که سطح عدم قطعیت اقتصاد جهانی همچنان بالاست. این تصمیم منجر به تقویت جزئی دلار استرالیا شد.

با وجود این تحولات، بازارهای سهام آسیایی واکنش نسبتاً آرامی نشان دادند و شاخص MSCI خارج از ژاپن رشد بیش از ۵ درصدی سپتامبر را ثبت کرد که بهترین عملکرد یک‌ساله محسوب می‌شود.

در صورت تعطیلی دولت آمریکا، انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) که قرار بود جمعه منتشر شود و نقشی کلیدی در تصمیمات آتی فدرال رزرو دارد، متوقف خواهد شد. به همین دلیل، نگاه معامله‌گران به سایر داده‌های بازار کار از جمله آمار فرصت‌های شغلی JOLTS معطوف شده است.

برای امروز، شاخص‌های آتی بازار سهام اروپا اندکی منفی هستند؛ معاملات آتی یورو استاکس ۵۰ حدود ۰.۰۷٪، دکس آلمان ۰.۰۶٪ و FTSE بریتانیا ۰.۰۸٪ کاهش یافته‌اند، در حالی که معاملات آتی S&P 500 در آمریکا بدون تغییر باقی ماند.

رویدادهای کلیدی امروز (سه‌شنبه):

• انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا (سپتامبر) و آمار فرصت‌های شغلی JOLTS (آگوست)
• انتشار شاخص‌های اولیه تورم آلمان و فرانسه
• انتشار آمار تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم بریتانیا
• سخنرانی‌های کریستین لاگارد (رئیس ECB)، فیلیپ جفرسون (معاون فدرال رزرو) و سوزان کالینز (رئیس فدرال رزرو بوستون)

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در آغاز هفته جدید با شتابی چشمگیر به روند صعودی خود ادامه داد و پس از عبور از مقاومت کلیدی ۳,۸۰۰ دلار، رکورد تاریخی تازه‌ای را در ۳,۸۳۳ دلار به ثبت رساند. در زمان تنظیم این گزارش، هر اونس طلا در نزدیکی ۳,۸۳۱ دلار معامله می‌شود که معادل ۱.۸۵ درصد رشد روزانه است. این رشد پس از یک دوره تثبیت زیر قله قبلی ۳,۷۹۱ دلاری و در پی انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) آمریکا که مطابق انتظارات بود اما همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد، شدت گرفت.

اکنون نگاه بازار به گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) روز جمعه دوخته شده است؛ چراکه وضعیت بازار کار به عنوان ریسک اصلی نزولی برای اقتصاد و عامل تعیین‌کننده سیاست پولی فدرال رزرو محسوب می‌شود.

در صحنه سیاسی، آمریکا با خطر تعطیلی دولت از روز چهارشنبه روبه‌رو است، مگر آنکه کنگره بر سر تصویب بودجه موقت به توافق برسد. جمهوری‌خواهان طرحی موقت برای تأمین مالی تا ۲۱ نوامبر ارائه کرده‌اند اما دموکرات‌ها بدون امتیازات سیاستی از حمایت خودداری می‌کنند. ترامپ قرار است امروز با رهبران دو حزب دیدار کند، اما شانس توافق پایین است. تحلیل BHH Marketview هشدار می‌دهد که تعطیلی طولانی (بیش از دو هفته) می‌تواند خطر رکود را افزایش داده و فدرال رزرو را به سیاست‌های انبساطی‌تر سوق دهد.

همزمان ترامپ در شبکه Truth Social اعلام کرد که «صنعت فیلم‌سازی ما به سرقت رفته» و وعده داد تعرفه ۱۰۰ درصدی بر تمام فیلم‌های خارجی اعمال کند. او هفته گذشته نیز تعرفه‌های جدیدی از جمله ۱۰۰ درصد بر داروهای دارای برند، ۵۰ درصد بر کابینت‌های آشپزخانه و سرویس‌های حمام، ۳۰ درصد بر مبلمان روکش‌دار و ۲۵ درصد بر کامیون‌های سنگین اعلام کرده بود.

از سوی دیگر، «بت همک»، رئیس فدرال رزرو کلیولند، در مصاحبه‌ای تأکید کرد که بانک مرکزی همچنان نیاز به سیاست پولی محدودکننده دارد و فشارهای تورمی به‌ویژه در بخش خدمات ادامه دارد. او همچنین هشدار داد که اثر تعرفه‌ها احتمالاً محدود به یک بار نخواهد بود.

تحلیل تکنیکال:

قیمت طلا با شکستن مقاومت ۳,۸۰۰ دلار و تثبیت بالای میانگین‌های متحرک ۲۱ و ۵۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته، نشانه‌های قدرتمندی از تداوم روند صعودی ارسال کرده است. حمایت‌های مهم اکنون در سطوح ۳,۸۰۰ دلار (محدوده شکست)، ۳,۷۶۱ دلار (میانگین ۲۱ دوره‌ای) و ۳,۷۲۶ دلار (میانگین ۵۰ دوره‌ای) قرار دارند. حفظ قیمت بالای ۳,۸۰۰ دلار می‌تواند مسیر حرکت به سمت اهداف بعدی در ۳,۸۵۰ دلار و بالاتر را باز نگه دارد. با این حال، شاخص RSI در محدوده ۷۳ قرار دارد که بیانگر اشباع خرید و احتمال وقوع یک اصلاح کوتاه‌مدت است.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار فارکس

دلار آمریکا (USD) هفته معاملاتی جدید را با روند نزولی آغاز کرد، زیرا نگرانی‌ها از تعطیلی احتمالی دولت فدرال این کشور افزایش یافته است. شاخص دلار، که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی دنبال می‌کند، پس از پایان هفته گذشته با رشد جزئی، صبح دوشنبه به افت خود ادامه داد و کمی پایین‌تر از سطح 98.00 نوسان می‌کند.

همزمان، اونس طلا از این ضعف دلار بهره برده و پس از یک دوره تثبیت در هفته گذشته، با عبور از مرز ۳,۸۰۰ دلار به بالاترین قیمت تاریخی خود صعود کرده است. این حرکت نشان‌دهنده تقویت تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن در شرایط عدم قطعیت سیاسی آمریکا است.

در عرصه سیاسی، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده روز دوشنبه با رهبران دو حزب کنگره دیدار خواهد کرد تا از تعطیلی احتمالی دولت تا پایان روز سه‌شنبه جلوگیری کند. بازارها همچنین نگرانند که در صورت تعطیلی دولت، گزارش اشتغال سپتامبر (NFP) که برای جمعه برنامه‌ریزی شده است، منتشر نشود. علاوه بر این، ترامپ امروز در کاخ سفید با نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیدار خواهد کرد تا برای توافق صلح در غزه فشار وارد کند. گزارش‌هایی از رسانه Axios حاکی است که آمریکا و اسرائیل به توافق برای پایان جنگ بسیار نزدیک شده‌اند. انتشار این خبر موجب رشد 0.3٪ تا 0.5٪ شاخص‌های آتی سهام آمریکا در معاملات صبح اروپا شد.

در بازار ارز، یورو/دلار (EUR/USD) با تداوم رشد جمعه گذشته، صبح دوشنبه بالای 1.1700 معامله می‌شود. کمیسیون اروپا امروز شاخص‌های اعتماد اقتصادی، اعتماد صنعتی، احساسات خدماتی و اعتماد مصرف‌کننده ماه سپتامبر را منتشر خواهد کرد. جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) نیز با بازگشت از افت 0.7٪ هفته قبل، بالای 0.6550 قرار گرفته و سرمایه‌گذاران در انتظار تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست سه‌شنبه هستند. پوند/دلار (GBP/USD) با رشد بیش از 0.3٪ به حدود 1.3450 رسیده است.

در مقابل، دلار/ین (USD/JPY) تحت فشار فروش شدید باقی مانده و حوالی 148.50 معامله می‌شود که نشان‌دهنده ضعف مداوم دلار در برابر ین ژاپن است.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در معاملات آسیایی روز دوشنبه روند صعودی خود را ادامه داد و برای نخستین بار به بالای سطح روانی ۳۸۰۰ دلار رسید. این افزایش در حالی رخ می‌دهد که ایالات متحده در آستانه تعطیلی احتمالی دولت قرار دارد؛ تعطیلی‌ای که در صورت عدم تصویب بودجه تا روز چهارشنبه آغاز می‌شود. نگرانی از تعطیلی دولت باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شده است.

در همین حال، گزارش تورم آمریکا نشان داد شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) در ماه اوت مطابق پیش‌بینی بازار ۲.۷ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده و شاخص هسته‌ای (بدون غذا و انرژی) نیز ۲.۹ درصد افزایش یافته است. این داده‌ها که نشان از نبود فشار تورمی غیرمنتظره دارند، پیش‌بینی‌ها مبنی بر ادامه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرده‌اند. بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست اکتبر ۸۸ درصد و احتمال کاهش دوم در دسامبر ۶۵ درصد برآورد می‌شود.

تحلیل تکنیکال

از منظر تکنیکال، طلا همچنان بالای میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه قرار دارد که به سود روند صعودی بلندمدت است. با این حال شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۷۵.۹ قرار گرفته که نشان‌دهنده اشباع خرید است و احتمال اصلاح یا تثبیت موقت قیمت را افزایش می‌دهد. مقاومت کلیدی در محدوده ۳۸۰۰ تا ۳۸۱۰ دلار قرار دارد و شکست این سطح می‌تواند هدف ۳۸۵۰ دلار را فعال کند. در صورت عقب‌نشینی، اولین حمایت مهم در ۳۷۲۲ دلار و سپس ۳۶۳۲ دلار دیده می‌شود.

بازار همچنین چشم‌انتظار سخنرانی مقامات فدرال رزرو از جمله کریستوفر والر، بث همک، آلبرتو موسالم، جان ویلیامز و رافائل بوستیک است. هرگونه اظهارنظر انقباضی می‌تواند ارزش دلار آمریکا را تقویت کرده و قیمت طلا را تحت فشار قرار دهد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا