جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

طلای جهانی و بازار سهام در اوج رکورد

با وجود آنکه بن‌بست سیاسی در واشنگتن نشانه‌ای از پایان ندارد، بازارهای جهانی سهام و طلا با قدرت به سمت رکوردهای جدید حرکت می‌کنند. سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند بر این باور متمرکز شوند که فدرال رزرو به مسیر کاهش نرخ بهره پایبند خواهد ماند، حتی اگر تعطیلی دولت آمریکا مسیر سیاست‌گذاری را مبهم کند.

به دلیل تعطیلی دولت، انتشار گزارش اشتغال آمریکا در جمعه متوقف شده است. در همین حال، داده‌های خصوصی بازار کار نشانه‌هایی از ضعف را نشان می‌دهد که باعث شده احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تقویت شود. معامله‌گران تقریباً به طور کامل یک کاهش نرخ بهره در ماه جاری را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.

در اروپا، داده‌های صنعتی قرار است منتشر شود، اما پیش‌بینی می‌شود تأثیر محدود تعرفه‌ها همچنان ادامه داشته باشد. با این وجود، بازار سهام اروپا بی‌توجه به نگرانی‌ها حرکت صعودی خود را حفظ کرده است. شاخص STOXX 600 روز پنجشنبه در بالاترین سطح تاریخی بسته شد و از ابتدای سال تاکنون ۱۲ درصد رشد داشته است.

از سوی دیگر، طلا (XAU/USD) در حال ثبت هفتمین هفته متوالی صعود است و بازدهی سالانه آن به حدود ۴۷ درصد رسیده است؛ رشدی چشمگیر که جایگاه این فلز گرانبها به‌عنوان پناهگاه امن را تقویت می‌کند.

در صحنه سیاسی-اقتصادی، ترامپ اخیراً از توافقی با مدیرعامل Pfizer برای کاهش قیمت داروها در ازای معافیت از تعرفه‌های واردات دارویی خبر داد. منابع آگاه به رویترز گفته‌اند دولت آمریکا در حال مذاکره برای توافق‌های مشابه در بیش از ۳۰ صنعت کلیدی است که برای امنیت ملی و اقتصادی اهمیت دارند.

رویدادهای مهم جمعه:

شاخص‌های PMI سپتامبر برای فرانسه، آلمان، بریتانیا و کل منطقه یورو.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

طلا در مسیر صعودی باقی می‌ماند؛ احتمال رسیدن به ۴۰۰۰ دلار تا پایان ۲۰۲۵

بازار طلا طی دو روز گذشته نتوانسته است از مرز ۳۹۰۰ دلار عبور کند و با فشار فروش روبه‌رو شده است. با این حال، به گفته Fawad Razaqzada تحلیلگر بازار در City Index و FOREX.com، حتی اگر اونس طلا در کوتاه‌مدت وارد فاز تثبیت شود، همچنان چشم‌انداز صعودی قدرتمندی برای سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ دارد.

به گفته این تحلیلگر، با وجود رشد بیش از ۴۰ درصدی طلا در سال جاری – که بهترین عملکرد سالانه از سال ۱۹۷۹ محسوب می‌شود – بازار همچنان اشباع خرید نشان می‌دهد. او تاکید کرد:
«سیگنال‌های اشباع خرید در حال چشمک زدن هستند، اما تا زمانی که نشانه‌ای از بازگشت قطعی در نمودارها نبینیم، روند همچنان صعودی تلقی می‌شود. این بازار سالم و قدرتمند است و هر اصلاح قیمتی با خرید همراه می‌شود.»

از نظر تکنیکال، حمایت اصلی طلا در ۳۵۰۰ دلار قرار دارد. حمایت‌های جزئی نیز در سطوح ۳۷۰۰ و ۳۶۰۰ دلار دیده می‌شوند. اگر قیمت به زیر ۳۴۳۵ دلار (مبنای شکست صعودی در سه‌ماهه سوم) برسد، شرایط می‌تواند تغییر کند. سطح کلیدی بعدی برای زیر سؤال بردن روند، ۳۳۰۰ دلار است.

علاوه بر تحلیل تکنیکال، عوامل بنیادی نیز همچنان از رشد طلا حمایت می‌کنند. به گفته Razaqzada، روند صعودی طلا صرفاً ناشی از سفته‌بازی نبوده، بلکه ناشی از ترکیب چند عامل مهم است:

• ضعف دلار آمریکا که امسال با افتی حدود ۱۰ درصدی مواجه شده است؛ ضعیف‌ترین عملکرد از سال ۲۰۰۳.
• خرید گسترده بانک‌های مرکزی در سراسر جهان.
• سیاست‌های پولی انبساطی فدرال رزرو که با کاهش نرخ بهره، طلا را جذاب‌تر می‌کند.

تحلیلگر خاطرنشان کرد که تضعیف دلار ریشه در ترس از رکود تورمی ناشی از تعرفه‌ها و نیز روند کاهش وابستگی جهانی به دلار (de-dollarisation) دارد. این عوامل جایگاه دلار را به چالش کشیده‌اند و سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت دارایی‌های جایگزین مانند طلا سوق داده‌اند.

بازارها در حال حاضر حداقل یک کاهش نرخ بهره دیگر توسط فدرال رزرو تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند. برخی اقتصاددانان هشدار داده‌اند اگر تعطیلی دولت آمریکا طولانی شود، امکان کاهش‌های تهاجمی‌تر نرخ بهره نیز وجود دارد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار اونس طلا

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان معاملات آسیایی روز پنج‌شنبه به حرکت جانبی خود ادامه داد و همچنان در نزدیکی اوج تاریخی روز گذشته باقی مانده است. با وجود تعطیلی دولت آمریکا، واکنش بازار محدود بوده و همین موضوع، در شرایط اشباع خرید، مانع از خریدهای جدید روی این فلز امن شده است.

گزارش اشتغال ADP نشان داد که بخش خصوصی در سپتامبر ۳۲ هزار شغل از دست داد که بزرگ‌ترین کاهش از مارس ۲۰۲۳ محسوب می‌شود. همچنین داده ماه آگوست از رشد ۵۴ هزار شغل به افت ۳ هزار شغل اصلاح شد. این داده ضعیف، انتظارات بازار برای دو کاهش نرخ بهره دیگر فدرال رزرو تا پایان سال را تقویت کرده است.

در همین حال، شاخص مدیران خرید ISM کمی بالاتر از انتظارات و در سطح ۴۹.۱ اعلام شد که نسبت به ماه قبل رشد داشت و باعث شد شاخص دلار آمریکا از کف یک‌هفته‌ای بازگردد، اما فشار ناشی از انتظارات کاهش نرخ بهره اجازه ادامه رشد به دلار نداد.

از نظر ژئوپولیتیکی، گزارش وال‌استریت ژورنال نشان می‌دهد که آمریکا قصد دارد اطلاعات لازم برای حملات موشکی اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه را به این کشور ارائه دهد. این تصمیم که با تأیید ترامپ انجام می‌شود، ریسک‌های ژئوپولیتیکی را بالا نگه داشته و از قیمت طلا حمایت می‌کند.

تحلیل تکنیکال

از دید تکنیکال، شاخص RSI روزانه همچنان شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد که می‌تواند مانع از ورود خریداران جدید شود. با این حال، نبود فروشندگان جدی و بازگشت قوی قیمت از سطوح زیر ۳,۸۰۰ دلار، چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت را تایید می‌کند. در صورت افت، حمایت‌های مهم در محدوده ۳,۸۲۰ – ۳,۸۲۵ دلار و سپس ۳,۷۵۷ – ۳,۷۵۸ دلار قرار دارند. شکست این محدوده می‌تواند قیمت را تا سطح ۳,۷۰۰ دلار پایین بیاورد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نگرانی‌ها پس از گزارش ضعیف ADP و تعطیلی دولت آمریکا

سرمایه‌گذاران از قبل می‌دانستند که بازار کار آمریکا به حمایت نیاز دارد، اما گزارش ناامیدکننده ADP در حالی منتشر شد که تعطیلی دولت جریان انتشار داده‌های رسمی را قطع کرده است. گزارش ADP نشان داد که در سپتامبر ۳۲ هزار شغل از دست رفت، در حالی‌که اقتصاددانان انتظار رشد ۵۰ هزار شغل داشتند. همچنین داده ماه آگوست از رشد ۵۴ هزار شغل به یک افت جزئی اصلاح شد.

با این حال، بازارها بر اساس روایت “خبر بد یعنی خبر خوب” حرکت کردند، زیرا داده ضعیف می‌تواند به کاهش سریع‌تر نرخ بهره توسط فدرال رزرو منجر شود. اکنون انتظار می‌رود فدرال رزرو در هر یک از نشست‌های باقی‌مانده سال جاری، نرخ بهره را یک‌چهارم درصد کاهش دهد.

این فضای خوش‌بینانه باعث رشد سهام شرکت‌های فناوری، به‌ویژه بخش نیمه‌هادی شد. این روند مثبت از وال‌استریت به بازارهای آسیا سرایت کرد و بورس‌های توکیو، تایپه، هنگ‌کنگ و سئول را تقویت نمود. در اروپا نیز معاملات آتی سهام با رشد همراه شدند.

در بازار اوراق، بازده اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت آمریکا در معاملات توکیو به کف دو هفته‌ای رسید و همین امر فشار بیشتری بر دلار وارد کرد، به‌طوری که شاخص دلار در نزدیکی کمترین سطح یک‌هفته‌ای در برابر سبدی از ارزهای اصلی قرار گرفت.

اونس طلا پس از جهش تاریخی تا مرز ۳,۹۰۰ دلار اندکی آرام گرفته، اما همچنان در سطح بالای ۳,۸۶۶ دلار معامله می‌شود. تحلیلگران می‌گویند طول مدت تعطیلی دولت نقش مهمی در آینده بازارها خواهد داشت، زیرا ممکن است انتشار داده‌های کلیدی از جمله گزارش NFP روز جمعه و آمار هفتگی بیکاری زودتر از آن متوقف شود. به همین دلیل، داده‌های خصوصی مانند آمار تعدیل نیروهای شرکت Challenger توجه ویژه‌ای جلب خواهد کرد.

در اروپا نیز سیاست‌گذاران کلیدی بانک مرکزی اروپا از جمله Luis De Guindos (معاون رئیس ECB)، Patrick Montagner، Gabriel Makhlouf (رئیس بانک مرکزی ایرلند) و Erik Thedéen (رئیس بانک مرکزی سوئد) قرار است در نشست‌های مختلف سخنرانی کنند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

صعود تاریخی قیمت طلا و نقره در بازار

قیمت اونس طلا و نقره در معاملات نیم‌روزی روز چهارشنبه آمریکا رشد چشمگیری داشت. طلا به بالاترین سطح تاریخی خود رسید و نقره نیز جهشی قابل توجه داشت و در بالاترین قیمت ۱۴ سال اخیر معامله شد. طلا برای تحویل دسامبر با رشد ۲۱.۵۰ دلاری به ۳۸۹۴.۴۰ دلار و نقره برای تحویل دسامبر با افزایش ۰.۹۳۵ دلاری به ۴۷.۵۸۵ دلار رسید.

یکی از عوامل اصلی رشد فلزات گرانبها، تعطیلی دولت آمریکا پس از پایان مهلت بودجه بود. این نخستین تعطیلی در هفت سال اخیر است که می‌تواند باعث اختلال در خدمات عمومی، بیکاری صدها هزار نفر و تأخیر در انتشار داده‌های اقتصادی مهم مانند گزارش اشتغال وزارت کار شود. همچنین گزارش ضعیف اشتغال ماهانه ADP باعث شد انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو افزایش یابد و به رشد قیمت طلا و نقره کمک کند.

از ابتدای سال جاری تاکنون طلا بیش از ۴۸ درصد رشد داشته و در آستانه ثبت بزرگ‌ترین رشد سالانه از سال ۱۹۷۹ قرار گرفته است. نقره نیز با حرکت به سمت سطح ۵۰ دلاری، به رکورد تاریخی سال ۱۹۸۰ نزدیک می‌شود.

در بازارهای جانبی، شاخص دلار آمریکا تقریباً بدون تغییر باقی ماند، نفت خام در حدود ۶۲ دلار معامله شد و بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا حدود ۴.۱۵ درصد بود.

تحلیل تکنیکال

از نظر تکنیکال، روند صعودی طلا و نقره همچنان بسیار قوی است. در معاملات آتی طلا، مقاومت نخست در ۳۹۲۲.۷۰ و سپس در ۳۹۵۰ دلار دیده می‌شود، در حالی‌که حمایت‌ها در ۳۸۸۰.۳۰ و ۳۸۵۰ دلار قرار دارند. هدف صعودی بعدی طلا عبور از مقاومت ۴۰۰۰ دلار است. در بازار نقره نیز مقاومت‌های اصلی در ۴۷.۸۲۵ و ۴۸ دلار قرار دارند و حمایت‌ها در ۴۶.۸۱۵ و ۴۵.۹۶ دلار. هدف صعودی بعدی نقره نیز عبور از مرز تاریخی ۵۰ دلار است.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا