جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

ادامه روند نزولی قیمت طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز سه‌شنبه برای چهارمین جلسه متوالی در مسیر نزولی قرار گرفت و به کمترین سطح بیش از یک هفته اخیر سقوط کرد. با این حال، فلز زرد توانست در جریان معاملات آسیایی سطح روانی ۴۰۰۰ دلار را حفظ کند. عامل اصلی فشار فروش، کاهش خوش‌بینی نسبت به احتمال کاهش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر است؛ موضوعی که جذابیت دارایی‌های بدون بهره مانند طلا را کاهش می‌دهد.

در همین حال، دلار آمریکا باوجود رشد روز گذشته خود، امروز با عدم استقبال سرمایه‌گذاران مواجه شد. نگرانی‌ها درباره افت سرعت رشد اقتصادی به دلیل طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا باعث شده دلار نتواند روند صعودی خود را ادامه دهد. این وضعیت همراه با فضای ریسک‌گریز بازار، بخشی از افت طلا را محدود می‌کند. معامله‌گران همچنین پیش از انتشار صورت‌جلسه FOMC و گزارش مهم NFP محتاطانه عمل می‌کنند.

تحلیل روز: چرا قیمت طلا در حال ریزش است؟

کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره

تعطیلی طولانی‌مدت دولت آمریکا جریان انتشار داده‌های اقتصادی را متوقف کرده و انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در دسامبر را کاهش داده است.
اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو نیز بر این موضوع تأکید دارد:

• فیلیپ جفرسون، معاون فدرال رزرو، اعلام کرد ریسک‌های صعودی تورم کاهش یافته اما نرخ بهره فعلی همچنان انقباضی است.
• وی همچنین اشاره کرد که سیاست‌گذاری باید با احتیاط و آهستگی پیش برود تا به نرخ خنثی نزدیک شود.

طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در نشست دسامبر اکنون به کمتر از ۵۰% رسیده است. این کاهش انتظارات، فشار بر طلا را برای چهارمین روز متوالی افزایش داده است.

ضعف دلار؛ حمایت محدود از طلا

سرمایه‌گذاران همچنان نگران پیامدهای تعطیلی طولانی دولت آمریکا هستند و این موضوع مانع تقویت دلار شده است. این عامل باعث شده فروشندگان طلا نتوانند با قدرت وارد بازار شوند و افت قیمت محدود بماند.

تغییر تمرکز بازار پس از بازگشایی دولت

با بازگشایی دولت آمریکا، بازارها اکنون در انتظار انتشار داده‌های عقب‌افتاده، از جمله:

• گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در روز پنجشنبه
• صورت‌جلسه کمیته FOMC

این داده‌ها ممکن است مسیر بعدی نرخ بهره و به‌تبع آن روند طلا را مشخص کنند.

تنش‌های ژئوپلیتیکی

وزارت دفاع روسیه اعلام کرده نیروهای این کشور برخی مواضع را در منطقه دنیپروپتروفسک تصرف کرده‌اند. همچنین حملات روسیه موجب تخلیه یک روستای مرزی در رومانی شده است. این تنش‌ها ریسک‌های ژئوپلیتیکی را بالا نگه داشته و می‌تواند به‌طور محدود از قیمت طلا حمایت کند.

تحلیل تکنیکال: طلا زیر فشار، چشم بازار به سطح 4000 دلار

جفت‌ارز XAU/USD اخیراً نتوانست بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ ساعته تثبیت شود و ریزش بعدی نشان می‌دهد که روند کوتاه‌مدت همچنان نزولی است.

سناریوی نزولی

در صورت شکست قطعی سطح 4000 دلار:

• افت تا 3931 دلار (حمایت میان‌مدت) محتمل است.
• در ادامه احتمال سقوط قیمت به 3900 دلار و 3886 دلار (کف اواخر اکتبر) وجود دارد.

سناریوی صعودی

اگر طلا بازگشتی مثبت ثبت کند، مقاومت اولیه در محدوده:

• 4053 تا 4055 دلار

عبور پایدار از این محدوده می‌تواند باعث یک رالی پوشش فروش (Short-Covering) شود و قیمت را به سمت EMA 200 ساعته نزدیک 4100 دلار بازگرداند. عبور از این سطح نشانه‌ای خواهد بود مبنی‌بر اینکه اصلاح نزولی اخیر در محدوده 4200 دلار ممکن است پایان یافته باشد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار اونس طلا

اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز دوشنبه با رفتاری نوسانی و بدون روند مشخص همراه بود. معامله‌گران اکنون بر این باورند که فدرال رزرو در نشست ماه دسامبر نرخ بهره را بدون تغییر نگاه خواهد داشت و در عین حال منتظر نخستین مجموعه از داده‌های مهم اقتصادی آمریکا در هفته جاری هستند.

کاهش احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر

در زمان نگارش این گزارش، طلا در سطح 4080 دلار تقریباً بدون تغییر معامله می‌شود.
تقویت دلار آمریکا پس از اظهارات متمایل به سیاست‌های انقباضی از سوی مقامات فدرال رزرو باعث شده بازارها احتمال کاهش 25 واحدی نرخ بهره در دسامبر را به کمتر از 50 درصد کاهش دهند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی می‌سنجد، 0.20٪ افزایش یافته و به 99.47 رسیده است.
این موضوع خرید طلا را برای خریداران خارجی گران‌تر کرده و احتمالاً باعث می‌شود طلا در محدوده 4000 تا 4050 دلار نوسان کند؛ تا زمانی که داده‌های اقتصادی آمریکا منتشر شود.

انتظار برای داده‌های حساس NFP و صورت‌جلسه FOMC

در ادامه هفته، بازار منتظر چند رویداد کلیدی است:

• انتشار صورت‌جلسه FOMC در روز چهارشنبه
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ماه سپتامبر در روز پنجشنبه

این داده‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو خواهند داشت.

عوامل روزانه بازار: فشار دلار بر طلا

بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا رو به افزایش است؛ بازده اوراق ۱۰ ساله اکنون ۴.۱۳۳٪ و بازده واقعی آمریکا نیز با حدود ۲ واحد پایه افزایش به ۱.۸۵۲٪ رسیده است.
این موضوع به‌طور سنتی فشار نزولی بر قیمت طلا وارد می‌کند.

در همین حال، فیلیپ جفرسون، معاون رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد:

• ریسک‌های صعودی تورم احتمالاً کاهش یافته‌اند.
• اما ریسک‌های نزولی بازار کار افزایش پیدا کرده‌اند.
• شرکت‌ها در استخدام و اخراج محتاط‌تر شده‌اند.
• سیاست پولی کنونی همچنان «تا حدی انقباضی» است.

بر اساس ابزار FedWatch، بازارها احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را 43٪ برآورد می‌کنند و احتمال ثابت ماندن نرخ بهره را 57٪.

چشم‌انداز تکنیکال: محدوده 4050 دلاری کلیدی است

روند صعودی بزرگ طلا همچنان حفظ شده است. قیمت طلا پس از برخورد با میانگین متحرک 20 روزه (4050 دلار) مجدداً حمایت شد.

• بسته شدن بالای 4050 دلار می‌تواند قیمت را به 4100 دلار و سپس 4200 دلار برساند.
• اما شکست حمایت 4050 طلا را در معرض افت به 4000 دلار قرار می‌دهد.
• از دست رفتن 4000 دلار احتمال افت تا کف 28 اکتبر در محدوده 3886 دلار را افزایش می‌دهد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار فارکس

دلار آمریکا (USD) در معاملات روز دوشنبه توانست از کف‌های چندروزه فاصله بگیرد و بار دیگر شتاب صعودی جدیدی کسب کند. این حرکت در حالی رخ داد که معامله‌گران همچنان در حال ارزیابی داده‌های اقتصادی پیش‌ِرو و احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو هستند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که جمعه رشد اندکی داشت، در روز دوشنبه نیز به روند صعودی ادامه داد و با نزدیک شدن به سطح 99.50، در حوالی بالاترین قیمت سه‌روزه نوسان کرد.
برای روز سه‌شنبه، مجموعه‌ای از داده‌ها و رویدادهای مهم در تقویم اقتصادی قرار دارد:

• گزارش اشتغال ADP
• سفارشات کارخانه (Factory Orders)
• شاخص بازار مسکن NAHB
• گزارش هفتگی موجودی نفت خام API
• سخنرانی مقامات فدرال رزرو لوگان و بار
• این داده‌ها می‌توانند جهت حرکت دلار در کوتاه‌مدت را تعیین کنند.

جفت‌ارز EUR/USD برای دومین روز متوالی کاهش یافت و ریزش روز جمعه را تا محدوده 1.1590–1.1580 ادامه داد. در حوزه یورو، سخنرانی اعضای بانک مرکزی اروپا شامل ماچادو، توومینن، بوخ و الدرسان در کانون توجه قرار خواهد داشت.

جفت‌ارز GBP/USD نیز در پی تقویت دلار تحت فشار قرار گرفت و به نزدیکی سطح 1.3130 بازگشت. تنها رویداد مهم امروز برای پوند، سخنرانی دینگرا از بانک انگلستان است.

جفت‌ارز USD/JPY در روز دوشنبه روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و برای اولین‌بار از اوایل فوریه، محدوده 155.30 را لمس کرد. داده‌های مهم بعدی ژاپن شامل: تراز تجاری و سفارشات ماشین‌آلات (19 نوامبر) خواهد بود.

جفت‌ارز AUD/USD رشد روز جمعه را نادیده گرفت و بار دیگر به کف‌های چندروزه نزدیک شد تا حوالی حمایت کلیدی 0.6500 معامله شود. صورت‌جلسه RBA مهم‌ترین رویداد امروز برای دلار استرالیا خواهد بود.

قیمت نفت خام آمریکا (WTI) برای سومین روز پیاپی افزایش یافت و حتی برای مدت کوتاهی از سطح 60 دلار به ازای هر بشکه عبور کرد. معامله‌گران روند ازسرگیری صادرات در بندر روسی نووروسییسک را دنبال می‌کنند؛ در شرایطی که:

• خطر حملات اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه ادامه دارد،
• و احتمال اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه نفت روسیه مطرح است.

اونس طلا روز دوشنبه نیز به روند اصلاحی اخیر ادامه داد و به سمت محدوده 4000 دلار در هر اونس حرکت کرد. هفته گذشته قیمت طلا تا بالای 4200 دلار نیز صعود کرده بود. این سومین روز کاهش متوالی طلاست که تحت فشار:

• تقویت دوباره دلار
• و نوسانات بازده اوراق خزانه آمریکا

در همین حال، نقره توانست بخشی از افت سنگین روزهای اخیر را جبران کند و دوباره برای مدت کوتاهی بالاتر از سطح 51 دلار در هر اونس معامله شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

قدرت‌گیری دلار آمریکا در آغاز هفته

دلار آمریکا هفته جدید را با قدرت آغاز کرده است، زیرا سرمایه‌گذاران بار دیگر احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ماه دسامبر فدرال رزرو را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در نیمه دوم روز دوشنبه، مقامات بانک‌های مرکزی بزرگ جهان سخنرانی‌هایی خواهند داشت و بازارها نیز به‌طور دقیق گزارش تورم ماه اکتبر کانادا را دنبال خواهند کرد.

اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو که لحنی متمایل به سیاست‌های انقباضی داشت، باعث شد معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را کاهش دهند. طبق ابزار CME FedWatch، اکنون بازارها حدود 56٪ احتمال می‌دهند که فدرال رزرو نرخ بهره را در آخرین نشست سال بدون تغییر نگه دارد؛ این رقم یک هفته قبل تقریباً 37٪ بود. در معاملات صبح دوشنبه اروپا، شاخص دلار در مسیر صعود و نزدیک به سطح 99.50 قرار گرفت.

وزارت کار آمریکا اعلام کرده است که روز پنجشنبه آمار اشتغال غیرکشاورزی (NFP) مربوط به ماه سپتامبر را منتشر خواهد کرد. هم‌زمان، معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا رشدی بین 0.1٪ تا 0.6٪ را نشان می‌دهند. از سوی دیگر، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، طی آخر هفته اعلام کرد که احتمال دارد توافق مواد معدنی نادر میان آمریکا و چین تا روز شکرگزاری نهایی شود.

در بازار ارز، جفت‌ارز USD/CAD پس از افت جزئی در پایان هفته قبل، اکنون در محدوده‌ای محدود بالای 1.4000 معامله می‌شود.

در آسیا، داده‌های منتشرشده از ژاپن نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم سال با نرخ سالانه 1.8٪ کاهش یافته است، در حالی که در سه‌ماهه دوم رشد 2.3٪ ثبت شده بود. این رقم بهتر از پیش‌بینی بازار مبنی بر کاهش 2.5٪ بود. جفت‌ارز USD/JPY در معاملات صبح اروپا آرام بوده و نزدیک سطح 154.70 نوسان دارد. «کازوئو اوئدا» رئیس بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد سیاست پولی انبساطی همچنان ادامه دارد زیرا نرخ تورم پایه هنوز به هدف نرسیده است.

جفت‌ارز EUR/USD در ابتدای جلسه اروپا کمی بالاتر از 1.1600 در فاز تثبیت باقی مانده است.

در بازار طلا، پس از رشد ابتدای هفته گذشته، قیمت‌ها با اصلاحی سنگین مواجه شدند و طلا با شکستن سطح 4100 دلار بخش زیادی از رشد خود را از دست داد. در معاملات روز دوشنبه، قیمت XAU/USD در نزدیکی 4070 دلار ثابت مانده است.

در نهایت، GBP/USD هفته گذشته را تقریباً بدون تغییر به پایان رساند و اکنون نیز در محدوده 1.3150 به صورت جانبی حرکت می‌کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

سقوط سه‌روزه قیمت طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز دوشنبه برای سومین روز متوالی کاهش یافت. پس از یک حرکت صعودی کم‌جان در جلسه آسیایی که قیمت را کمی بالاتر از ۴۱۰۰ دلار قرار داد، طلا دوباره تحت فشار قرار گرفت و نزدیک کمترین سطح یک هفته اخیر که جمعه لمس شده بود، باقی ماند.

فدرال‌رزرو و دلار؛ فشار اصلی بر طلا

معامله‌گران انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره در ماه‌های آتی را کاهش داده‌اند، چرا که اعضای کلیدی FOMC طی روزهای اخیر نشانه چندانی از تمایل به کاهش هزینه‌های استقراض نشان نداده‌اند.
این موضوع باعث شده تقاضا برای دلار افزایش یابد و همین مسئله بر طلا — که بازدهی ندارد — فشار نزولی وارد می‌کند.

جفری شِمید، رئیس فدرال‌رزرو کانزاس‌سیتی، روز جمعه گفت:

«تورم همچنان بسیار بالاست و نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود.»

او همچنین تاکید کرد که سیاست پولی در حال حاضر «اندکی انقباضی» است و باید با رشد تقاضا مقابله کند.
در نتیجه، احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر به کمتر از ۵۰٪ کاهش یافته است.

تعطیلی طولانی دولت آمریکا و نگرانی‌های اقتصادی

با وجود فشارهای نزولی، نگرانی‌ها درباره کاهش شتاب اقتصادی پس از طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا، همچنان فضا را برای احتمال تسهیل سیاست پولی باز نگه می‌دارد.
این موضوع به همراه جو محتاطانه در بازار، می‌تواند از ریزش عمیق‌تر قیمت طلا جلوگیری کند.

معامله‌گران همچنین منتظر صورت‌جلسه فدرال‌رزرو (FOMC) در روز چهارشنبه و گزارش اشتغال NFP ماه اکتبر در روز پنجشنبه هستند. این داده‌ها نقش مهمی در تعیین جهت کوتاه‌مدت قیمت طلا و دلار خواهند داشت.

بازار در انتظار داده‌های مهم

سرمایه‌گذاران انتظار دارند داده‌های اقتصادی آمریکا ضعف و کندی رشد را نشان دهند — امری که می‌تواند فدرال‌رزرو را به سمت کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده سوق دهد و بخشی از فشار را از روی طلا بردارد.

تحلیل تکنیکال: احتمال سقوط تا ۳۹۰۰ دلار

روز جمعه، قیمت طلا زیر میانگین ۲۰ دوره‌ای در تایم ۴ ساعته کمی حمایت شد، اما نبود حرکت صعودی ادامه‌دار نشان می‌دهد که خریداران هنوز قدرت کافی ندارند.

مقاومت‌های مهم:

• ۴۱۰۰ دلار
• محدوده ۴۱۴۰–۴۱۴۵ دلار
• مقاومت کلیدی ۴۲۰۰ دلار

در صورتی که قیمت بتواند به‌طور پایدار بالای ۴۱۰۰ دلار تثبیت شود، ممکن است حرکت صعودی تازه‌ای آغاز شود.

حمایت‌های مهم:

• میانگین ۲۰۰ دوره‌ای در ۴ ساعته (حدود ۴۰۵۹ دلار)
• کف روز جمعه: ۴۰۳۲ دلار
• حمایت روانی: ۴۰۰۰ دلار
• حمایت بعدی: ۳۹۳۱ دلار
• کف اواخر اکتبر: ۳۸۸۶ دلار

شکست قطعی زیر ۴۰۳۲ دلار می‌تواند راه را برای یک ریزش عمیق به سمت ۳۹۳۱ و حتی ۳۹۰۰ دلار باز کند.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی