جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

رکوردشکنی نقره و صعود دوباره طلا

امروز (جمعه) در معاملات اولیه ایالات متحده، قیمت اونس طلا و نقره افزایش یافتند و نقره به بالاترین سطح خود در ۱۴ سال گذشته رسید. قیمت قرارداد آتی دسامبر طلا با رشد ۱۶.۳۰ دلار به ۳,۶۸۹.۹۰ دلار و نقره با افزایش ۰.۷۳۱ دلار به ۴۲.۸۸ دلار رسید.

طلا در این هفته با ثبت رکورد ۳,۶۷۴.۲۷ دلار در هر اونس (قیمت اسپات) وارد تاریخ شد و حتی از سقف تعدیل‌شده با تورم ژانویه ۱۹۸۰ که معادل ۳,۵۹۰ دلار است، فراتر رفت. تحلیلگران علت اصلی این رشد را نگرانی سرمایه‌گذاران درباره آینده اقتصاد آمریکا، افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، ضعف ارزها و همچنین سیگنال‌های تکنیکالی صعودی عنوان می‌کنند.

بازارهای سهام جهانی وضعیت مختلط دارند و شاخص‌های آمریکا در آستانه شروع معاملات نیویورک کمی کاهشی پیش‌بینی می‌شوند.

در حوزه سیاست و اقتصاد بین‌الملل، وزیر خزانه‌داری آمریکا هفته آینده در مادرید با معاون نخست‌وزیر چین دیدار خواهد کرد تا درباره تجارت، امنیت، وضعیت تیک‌تاک و مبارزه با پول‌شویی گفت‌وگو کند. همچنین، ایالات متحده و هند در آستانه حل اختلافات تجاری هستند، هرچند خرید نفت روسیه توسط هند همچنان نقطه تنش اصلی است.

از سوی دیگر، نرخ وام مسکن در آمریکا بیشترین افت سالانه خود را تجربه کرد و همین امر باعث رشد تقاضا برای بازپرداخت و خرید خانه شد. میانگین نرخ وام ۳۰ ساله به ۶.۳۵٪ کاهش یافت که پایین‌ترین سطح در یک سال اخیر محسوب می‌شود.

در بازارهای کالایی و مالی، شاخص دلار آمریکا اندکی رشد داشته، نفت خام حدود ۶۲.۵۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شود و بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری به ۴.۰۵٪ رسیده است.

تحلیل تکنیکال

از منظر تکنیکال، تحلیلگران برای طلا مقاومت‌های ۳,۷۰۰ و ۳,۷۱۵ دلار و حمایت‌های ۳,۶۶۷ و ۳,۶۵۰ دلار را در نظر گرفته‌اند. هدف صعودی بعدی طلا ۳,۷۵۰ دلار است. برای نقره نیز مقاومت ۴۳.۵۰ و ۴۴ دلار و حمایت ۴۲ و ۴۱.۰۸ دلار پیش‌بینی شده است. امتیاز تکنیکال طلا ۸.۵ از ۱۰ و نقره ۹ از ۱۰ برآورد می‌شود که نشان‌دهنده برتری واضح خریداران است.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار اونس طلا

قیمت طلای جهانی روز جمعه در معاملات آسیا در نزدیکی رکورد تاریخی هفته جاری قرار گرفت. داده‌های ضعیف بازار کار آمریکا باعث شد اثر گزارش تورمی بالاتر از انتظار خنثی شود و گمانه‌زنی‌ها درباره سیاست پولی انبساطی‌تر فدرال رزرو تقویت گردد. در نتیجه، دلار آمریکا به ضعیف‌ترین سطح خود از ۲۴ ژوئیه رسید و بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری به کمترین میزان پنج‌ماهه سقوط کرد.

بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، بازارها با قطعیت کامل انتظار دارند که در نشست هفته آینده نرخ بهره ۲۵ واحد پایه کاهش یابد و همچنین دو کاهش دیگر در ماه‌های اکتبر و دسامبر رخ دهد. این موضوع به سود فلز زرد عمل کرده و چشم‌انداز صعودی آن را تقویت می‌کند.

در کنار عوامل پولی، ریسک‌های ژئوپولیتیک نیز به حمایت از تقاضای پناهگاه امن طلا کمک می‌کنند. از جمله:

• گزارش فایننشال تایمز مبنی بر فشار دولت ترامپ بر گروه G7 برای افزایش تعرفه‌ها علیه هند و چین به دلیل خرید نفت روسیه.
• اعلام وزارت بازرگانی ژاپن درباره تحریم‌های صادراتی جدید علیه نهادهای خارجی در ارتباط با روسیه.
• اقدام لهستان در سرنگونی پهپادهای روسی بر فراز حریم هوایی‌اش که برای اولین بار، پای یک کشور عضو ناتو را به درگیری مستقیم کشاند.
• ادامه تنش‌ها در خاورمیانه.

تحلیل تکنیکال

با این شرایط، مسیر کم‌مقاومت طلا همچنان صعودی است، هرچند شاخص RSI روزانه در محدوده اشباع خرید قرار دارد و احتمال نیاز به یک دوره اصلاح یا تثبیت وجود دارد. در صورت ادامه تقاضا، عبور از محدوده ۳۶۵۷–۳۶۵۸ دلار می‌تواند راه را برای اوج تاریخی ۳۶۷۵ دلار و سپس مرز روانی ۳۷۰۰ دلار هموار کند. از سوی دیگر، در صورت اصلاح نزولی، سطوح ۳۶۳۰ دلار، ۳۶۰۰ دلار و ۳۵۸۰ دلار به‌عنوان حمایت‌های کلیدی عمل خواهند کرد.

معامله‌گران اکنون در انتظار انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان و انتظارات تورمی آمریکا هستند که می‌تواند نوسانات کوتاه‌مدت جدیدی را برای جفت XAU/USD ایجاد کند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

دلار آمریکا پس از رشد تقاضای بیکاری و تورم ملایم تحت فشار باقی ماند

روز جمعه دلار آمریکا بخشی از قدرت خود را بازیافت اما همچنان تحت فشار باقی ماند. دلیل اصلی این وضعیت، رشد قابل‌توجه متقاضیان جدید بیمه بیکاری در آمریکا و افزایش ملایم تورم مصرف‌کننده در ماه آگوست بود. شاخص دلار (DXY) با رشد 0.1% به 97.643 رسید اما همچنان در مسیر ثبت دومین هفته منفی متوالی قرار دارد.

روز پنج‌شنبه داده‌ها نشان داد تعداد آمریکایی‌هایی که برای نخستین بار تقاضای بیمه بیکاری ثبت کردند، بیشترین رشد هفتگی در چهار سال اخیر را داشته است. این موضوع تأثیر بیشتری نسبت به گزارش تورم آگوست داشت؛ تورمی که هرچند سریع‌ترین رشد در هفت ماه اخیر بود اما مطابق با انتظارات بازار اعلام شد.

بازارها اکنون تقریباً مطمئن هستند که فدرال رزرو در نشست 17 سپتامبر نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش خواهد داد. با این حال، انتظارات برای یک کاهش بزرگ‌تر 50 واحد پایه‌ای کاهش یافته است. ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد که بازارها مسیر ملایم‌تری برای کاهش نرخ‌ها تا پایان سال پیش‌بینی می‌کنند.

بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا کمی افزایش یافت و به 4.0338% رسید. در بازار ارز، یورو به 1.1724 دلار کاهش یافت زیرا بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره را برای دومین جلسه متوالی در سطح 2% ثابت نگه داشت و کریستین لاگارد، رئیس بانک، تأکید کرد که ریسک‌های اقتصادی متعادل‌تر از قبل شده‌اند.

دلار در برابر ین ژاپن 0.2% رشد کرد و به 147.50 رسید. این در حالی است که آمریکا و ژاپن در بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند نرخ ارز باید توسط بازار تعیین شود و از نوسانات شدید جلوگیری گردد.

دلار استرالیا در سطح 0.666 دلار، نزدیک به بالاترین سطح 10 ماه اخیر، ثابت ماند و دلار نیوزیلند 0.1% افت داشت و به 0.5968 رسید. پوند انگلیس با 0.1% افت به 1.3557 دلار رسید و یوان چین (آفشور) نیز با تضعیف 0.1% در سطح 7.1170 معامله شد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار اونس طلا

روز پنج‌شنبه اونس طلا بخشی از زیان‌های اولیه خود را جبران کرد اما همچنان در محدوده منفی باقی ماند. هر اونس طلا (XAU/USD) پس از رسیدن به بالاترین سطح روزانه 3,649 دلار، در سطح 3,635 دلار معامله شد. دلیل اصلی فشار بر طلا انتشار همزمان دو داده مهم اقتصادی آمریکا بود: آمار تورم ماه آگوست (CPI) که مطابق پیش‌بینی‌ها منتشر شد و آمار تقاضای بیمه بیکاری که رشد غیرمنتظره‌ای داشت.

بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا (BLS)، نرخ تورم مصرف‌کننده سالانه در آگوست به 2.9% رسید و تورم هسته نیز در سطح 3.1% بدون تغییر باقی ماند. در همین حال، تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در هفته منتهی به 6 سپتامبر به 263 هزار نفر افزایش یافت که بالاترین سطح در چهار سال اخیر و بسیار بیشتر از پیش‌بینی 235 هزار نفری بود. این داده‌ها باعث تقویت انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست هفته آینده شد.

بازارهای پولی در حال حاضر با احتمال 90%، کاهش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره را قطعی می‌دانند، در حالی که احتمال کاهش بزرگ‌تر 50 واحد پایه‌ای تنها 10% است. این کاهش، نخستین تغییر نرخ بهره از دسامبر سال گذشته خواهد بود.

اگرچه چنین شرایطی از نظر بنیادی به نفع طلاست، اما معامله‌گران به نظر می‌رسد در سطوح بالای قیمتی اقدام به ذخیره سود کرده‌اند. همچنین کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و افت شاخص دلار (DXY) به میزان 0.22% نتوانستند باعث رشد بیشتر قیمت طلا شوند.

از منظر ژئوپلیتیک، خبر درگیری لهستان با پهپادهای روسی در حریم هوایی‌اش – اولین رویارویی مستقیم در خاک ناتو از زمان جنگ اوکراین – به جذابیت طلا به‌عنوان دارایی امن افزوده است.

چشم‌انداز تکنیکال

طلا برای سومین روز متوالی در نزدیکی سطح 3,640 دلار در حال تثبیت است، پس از اینکه در روز سه‌شنبه رکورد تاریخی 3,674 دلار را ثبت کرد. شاخص قدرت نسبی (RSI) نشانه‌های اشباع خرید را نشان می‌دهد و این موضوع می‌تواند مانع ادامه روند صعودی شود. در صورت عبور قیمت از 3,650 دلار، اهداف بعدی 3,674، 3,700 و سپس 3,750 دلار خواهند بود. در سناریوی نزولی، سطح 3,600 حمایت کلیدی محسوب می‌شود و در صورت شکست، اهداف بعدی 3,550 و 3,500 دلار خواهند بود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار بازار فارکس

بازارهای جهانی روز پنجشنبه با نوسانات محدود آغاز شدند، چرا که سرمایه‌گذاران در آستانه دو رویداد کلیدی یعنی تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) و انتشار داده تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) محتاط عمل می‌کنند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) روز چهارشنبه پس از انتشار داده‌های ضعیف‌تر از انتظار تورم تولیدکننده (PPI) توانست در محدوده مثبت باقی بماند. PPI در اوت تنها ۲.۶٪ سالانه رشد داشت، در حالی که بازار انتظار ۳.۳٪ را داشت. این رقم همچنین پایین‌تر از ۳.۱٪ جولای بود.

انتظار می‌رود تورم سالانه مصرف‌کننده آمریکا (CPI) از ۲.۷٪ به ۲.۹٪ افزایش یابد. همچنین پیش‌بینی شده است که هر دو شاخص CPI و Core CPI به میزان ۰.۳٪ در ماه اوت رشد کنند. همین امر نگاه‌ها را به انتشار داده‌ها در ساعت 12:30 GMT (16:00 به وقت تهران) جلب کرده است.

در اروپا، جفت‌ارز EUR/USD در حوالی ۱.۱۷۰۰ پایدار مانده است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی اروپا نرخ‌های بهره را تغییر ندهد اما گزارش پیش‌بینی‌های اقتصادی جدید را منتشر کند.

در دیگر بازارها، جفت‌ارز GBP/USD بالای سطح ۱.۳۵۰۰ در حرکت افقی است. USD/JPY نیز بالای ۱۴۷.۵۰ باقی مانده؛ داده‌های ژاپن نشان داد تورم تولیدکننده (PPI) در اوت ۲.۷٪ سالانه بوده که مطابق پیش‌بینی‌هاست.

در بازار آسیا، NZD/USD واکنشی به سخنان Christian Hawkesby از بانک مرکزی نیوزیلند نشان نداد و همچنان زیر ۰.۵۹۵۰ در حال معامله است.

بازار طلا نیز پس از اصلاح روز سه‌شنبه، روز چهارشنبه اندکی رشد داشت. با این حال، اونس طلا امروز موفق به جذب قدرت خرید جدید نشده و زیر سطح ۳۶۳۰ دلار در هر اونس معامله می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی