جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار فارکس: انتظار بازارها برای تصمیم فدرال رزرو و توقف رشد شاخص‌ها

روز چهارشنبه، بازارهای جهانی با توقف رشد و افزایش احتیاط در آستانه رویداد مهم سیاست‌گذاری فدرال رزرو آمریکا همراه شدند. سرمایه‌گذاران به دقت در انتظار تصمیم این نهاد در خصوص نرخ بهره، انتشار پیش‌بینی‌های اقتصادی (SEP)، نمودار دات‌پلات و همچنین کنفرانس مطبوعاتی رئیس فدرال رزرو، جروم پاول هستند تا نشانه‌های جدیدی از مسیر آتی کاهش نرخ بهره دریافت کنند.

ضعف بازار کار و تورم پایدار در آمریکا موجب شده انتظارات برای سیاست‌های انبساطی شدیدتر افزایش یابد. بازارها کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست سپتامبر را کاملاً قطعی در نظر گرفته‌اند. این انتظارات موجب شد دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح دو ماه اخیر در برابر سبد ۶ ارز اصلی سقوط کند، هرچند پیش از نشست فدرال، شاخص دلار اندکی به سطح ۹۶.۷۰ بازگشت.

همزمان، گزارش وزارت بازرگانی آمریکا نشان داد خرده‌فروشی‌ها در آگوست ۰.۶٪ رشد داشته و به ۷۳۲ میلیارد دلار رسید. این رقم بالاتر از پیش‌بینی ۰.۲٪ بود و مشابه رشد بازنگری‌شده ماه جولای. با وجود این، داده‌ها تأثیری در تغییر انتظارات بازار از تصمیم فدرال نداشتند و فعالان همچنان حدود ۶۷.۹ واحد پایه کاهش نرخ بهره تا پایان سال را برآورد می‌کنند.

در بازار ارز، جفت‌ارز پوند/دلار پس از انتشار داده‌های تورم بریتانیا در سطح 1.3650 در حال معامله است. یورو/دلار نیز پس از رسیدن به بالاترین سطح چهار سال اخیر (1.1879) با اصلاح مواجه شد و در انتظار سخنرانی امروز کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، است. همچنین دلار/کد پس از داده‌های تورمی کانادا (۱.۹٪ در آگوست در برابر ۱.۷٪ جولای) تلاش می‌کند به 1.3750 بازگردد.

در بازار آسیا، دلار/ین نوسان شدیدی داشت و ابتدا تا 146.21 افت کرد اما مجدداً به 146.60 بازگشت، چرا که کاهش چهارماهه متوالی صادرات ژاپن فشار جدیدی بر ین وارد کرده است.

در بازار کالا، اونس طلا که اخیراً رکورد بالای 3700 دلار را ثبت کرده بود، با فشار فروش برای ذخیره سود مواجه شد و در اوایل معاملات اروپا حوالی 3680 دلار معامله شد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار اونس طلا: قیمت طلا در انتظار تصمیم فدرال رزرو

روز چهارشنبه و در جریان معاملات بازار آسیا، قیمت اونس طلا پس از سه روز رشد متوالی و رسیدن به اوج تاریخی، با اندکی افت همراه شد و به زیر سطح ۳,۷۰۰ دلار بازگشت. دلیل اصلی این کاهش، اصلاح بازار و تقویت جزئی دلار آمریکا پیش از تصمیم حیاتی فدرال رزرو عنوان شده است. دلار پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح یک‌ونیم ماه اخیر، با فشار فروش کمتر و تعدیل موقعیت‌ها کمی بازیابی شد و باعث شد معامله‌گران در طلا اقدام به شناسایی سود کنند.

انتظار غالب در بازار این است که فدرال رزرو در پایان نشست دو روزه خود نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد کاهش دهد تا از بازار کار ضعیف‌تر حمایت کند. همچنین معامله‌گران احتمال دو کاهش دیگر تا پایان سال جاری را نیز در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. نگاه‌ها علاوه بر اعلام نرخ بهره، به پیش‌بینی‌های اقتصادی فدرال رزرو و سخنان جروم پاول، رئیس این نهاد، در نشست خبری پس از جلسه معطوف است.

در عین حال، تحولات ژئوپلیتیک نقش مهمی در حمایت از تقاضای طلا به‌عنوان دارایی امن دارند. طبق گزارش‌ها، اوکراین یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های نفتی روسیه را در حمله شبانه هدف قرار داده و وزارت دفاع روسیه نیز از تسلط بر روستای نوومیکولایفکا در منطقه دنیپروپتروفسک خبر داده است. در خاورمیانه نیز ارتش اسرائیل حمله زمینی گسترده‌ای به غزه آغاز کرده و وارد مناطق متراکم این شهر شده است.

تحلیل تکنیکال

از منظر تکنیکال، تحلیل‌گران معتقدند که شکست صعودی اخیر از الگوی پرچم صعودی نشان‌دهنده ادامه روند مثبت طلا است، اما شاخص RSI در محدوده اشباع خرید، سیگنال اصلاح کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند. محدوده ۳,۶۴۵ تا ۳,۶۰۰ دلار حمایت مهم طلا محسوب می‌شود و در صورت شکست این سطح، احتمال افت تا مرز روانی ۳,۵۰۰ دلار وجود دارد. در سمت مقابل، تثبیت پایدار بالای ۳,۷۰۰ دلار می‌تواند راه را برای ادامه روند صعودی هموار کند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

انتظار بازارها از تصمیم فدرال رزرو

پس از هفته‌ها نوسان بازار و حساسیت شدید نسبت به داده‌های اقتصادی ایالات متحده، سرانجام امروز زمان آن فرا رسیده که فدرال رزرو ارزیابی خود را از میزان محرک مورد نیاز برای تداوم رشد اقتصاد آمریکا اعلام کند. پیش‌بینی می‌شود که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره خود را ۰.۲۵ درصد کاهش دهد و آن را به محدوده ۴.۰۰٪ تا ۴.۲۵٪ برساند. علاوه بر این، بازارها انتظار دارند که تا پایان سال آینده، در مجموع ۱۵۰ واحد پایه کاهش دیگر نیز اعمال شود.

تمام توجه‌ها به اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، و همچنین نمودار نقطه‌ای (Dot Plot) که پیش‌بینی‌های اقتصادی اعضای بانک مرکزی را نشان می‌دهد، معطوف خواهد بود. این تصمیمات در شرایطی گرفته می‌شود که فشارهای سیاسی رئیس‌جمهور ترامپ نیز بر فدرال رزرو سایه انداخته است. همین انتظارات باعث شده که بازارهای سهام جهانی و قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه‌ای برسند، در حالی‌که بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و ارزش دلار در برابر یورو کاهش یافته و دلار به پایین‌ترین سطح چهار ساله خود در برابر یورو سقوط کرده است.

هم‌زمان، تحولات دیگری نیز رخ داد. استفان میران، رئیس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید، روز سه‌شنبه به‌طور رسمی به عضویت فدرال رزرو درآمد. از سوی دیگر، دادگاه تجدیدنظر مانع شد تا ترامپ بتواند لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو را برکنار کند. ترامپ قرار است تصمیم فدرال رزرو را از لندن دنبال کند؛ جایی که او برای بستن قراردادهای سرمایه‌گذاری و دیدار با شاه چارلز به بریتانیا سفر کرده است.

در کانادا نیز انتظار می‌رود بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش دهد، چراکه تنش‌های تجاری بازار کار در دو سوی مرز آمریکا و کانادا را تحت فشار قرار داده است. از شرق آسیا خبر می‌رسد که صادرات ژاپن در ماه آگوست برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافته و تأثیر تعرفه‌های گسترده آمریکا را بر اقتصاد این کشور نشان می‌دهد.

در بازارهای آسیایی، شاخص بورس هنگ‌کنگ (Hang Seng) با رشد ۱.۴٪ پیشتاز شد. معاملات آتی اروپا نیز روندی مثبت را نشان می‌دهند، هرچند آتی‌های آمریکا بدون تغییر باقی مانده‌اند.

از دیگر رویدادهای مهم تقویم اقتصادی که چهارشنبه می‌تواند بازارها را تحت تأثیر قرار دهد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نشست‌های سیاست‌گذاری فدرال رزرو و بانک کانادا، آمار مسکن آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بریتانیا و منطقه یورو، برگزاری حراج اوراق دولتی آلمان، کنفرانس سالانه شرکت متا در کالیفرنیا، و همچنین عرضه اولیه سهام StubHub و WaterBridge Infrastructure در بورس نیویورک.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار اونس طلا: قیمت طلا به رکورد زنی ادامه می دهد

قیمت اونس طلا روز سه‌شنبه در معاملات ظهر آمریکا کمی افزایش داشت، هرچند از سقف تاریخی روزانه عقب‌نشینی کرد. دلیل این اصلاح، شناسایی سود توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت بود. قیمت نقره نیز پس از لمس بالاترین سطح ۱۴ ساله، اندکی کاهش یافت. انتظار سیاست پولی انبساطی‌تر از سوی فدرال رزرو در ماه‌های آینده همچنان از طلا و نقره حمایت می‌کند. قرارداد آتی طلای دسامبر با رشد ۴.۲۰ دلار به ۳۷۲۳.۳۰ دلار رسید و نقره دسامبر با افت ۰.۱۶۷ دلار در سطح ۴۳.۸۰ دلار ایستاد.

نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) امروز آغاز شده و فردا عصر با بیانیه و کنفرانس خبری جروم پاول پایان می‌یابد. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که فدرال رزرو نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد؛ اقدامی که نخستین کاهش از نوامبر ۲۰۲۴ خواهد بود. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که برخی منتقدان معتقدند بانک مرکزی در واکنش به ضعف داده‌های اقتصادی آمریکا دیر عمل کرده است. پیش‌بینی‌های جدید فدرال احتمالاً رشد پایین‌تر و بیکاری بالاتر در آمریکا را نشان خواهد داد.

از سوی دیگر، مذاکرات تجاری آمریکا و چین در مادرید با پیشرفت همراه بوده است. قرار است دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ روز جمعه برای نهایی کردن برخی مفاد گفتگو کنند. موضوع واگذاری مالکیت تیک‌تاک نیز در این مذاکرات مطرح است. وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که شرایط تجاری این معامله تقریباً قطعی شده است. بهبود روابط تجاری واشنگتن و پکن می‌تواند رشد اقتصادی هر دو کشور را تقویت کند و این موضوع برای تقاضای طلا و نقره مثبت تلقی می‌شود.

در بازارهای جانبی، شاخص دلار آمریکا با کاهش به پایین‌ترین سطح هفت هفته اخیر رسید. نفت خام نیز در سطح ۶۴.۵۰ دلار معامله شد. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در محدوده ۴.۰۲۶ درصد قرار گرفت. این شرایط خارجی به نفع بازار طلا و نقره عمل کرده است.

تحلیل تکنیکال

از منظر تکنیکال، قرارداد آتی طلای دسامبر همچنان روند صعودی قوی دارد. هدف بعدی خریداران عبور از مقاومت ۳۸۰۰ دلار و هدف فروشندگان افت به زیر سطح حمایتی ۳۶۰۰ دلار است. مقاومت نخست در ۳۷۳۹.۳۰ دلار و سپس ۳۷۷۵ دلار قرار دارد. حمایت نخست نیز در ۳۷۱۱.۸۰ دلار و سپس ۳۷۰۰ دلار است.

برای نقره دسامبر نیز وضعیت مشابهی حاکم است و خریداران از برتری تکنیکال برخوردارند. هدف بعدی صعودی نقره عبور از مقاومت ۴۵ دلار و هدف نزولی فروشندگان شکستن حمایت ۴۱ دلار است. مقاومت نخست در ۴۳.۴۳۵ دلار و سپس ۴۴ دلار قرار دارد. حمایت نخست در ۴۲.۴۷ دلار و سپس ۴۲ دلار دیده می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار فارکس: سقوط دلار آمریکا و رکوردشکنی طلا و نقره

دلار آمریکا روز سه‌شنبه با شدت بیشتری سقوط کرد و به کمترین سطح از اوایل جولای رسید. شاخص دلار (DXY) پس از شکستن حمایت ۹۷.۰۰ تحت فشار سنگین فروش و کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا به پایین‌ترین سطح دو ماه گذشته رسید.

سرمایه‌گذاران اکنون نگاه خود را به جلسه دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و نمودار نقطه‌ای سیاست‌گذاران (Dot Plot) دوخته‌اند. در کنار آن، داده‌های اقتصادی مهمی همچون Housing Starts، مجوزهای ساخت‌وساز، درخواست‌های وام مسکن MBA و گزارش هفتگی ذخایر نفت خام EIA منتشر خواهد شد.

در بازار فارکس:

یورو/دلار به رکورد سالانه ۱.۱۸۸۰ رسید، همزمان با تضعیف دلار. داده نهایی نرخ تورم منطقه یورو و سخنرانی «چیپولونه» عضو بانک مرکزی اروپا در دستور کار است.

پوند/دلار به بالاترین سطح چند هفته اخیر در ۱.۳۶۸۰ صعود کرد؛ داده‌های محکم بریتانیا این روند را تقویت کردند.

دلار/ین به محدوده ۱۴۶.۵ سقوط کرد، همزمان با افت دلار. انتشار آمار تراز تجاری ژاپن در تقویم اقتصادی دیده می‌شود.

دلار استرالیا/دلار آمریکا به اوج سالانه ۰.۶۶۸۰ رسید و به‌زودی می‌تواند مقاومت ۰.۶۷۰۰ را بیازماید. بازارها در انتظار شاخص پیشرو Westpac و سخنرانی مقام بانک مرکزی استرالیا هستند.

در بازار کالا:

بهای نفت خام WTI به بالای ۶۴ دلار رسید که بالاترین سطح دو هفته اخیر است. ضعف دلار و نگرانی از اختلال عرضه علت اصلی این صعود بود.

اونس طلا از مرز تاریخی ۳۷۰۰ دلار عبور کرد و رکوردی تازه ثبت کرد؛ رشد ناشی از انتظارات برای کاهش‌های بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو.

نقره نیز به نزدیکی ۴۳ دلار در هر اونس رسید؛ سطحی که آخرین بار در سپتامبر ۲۰۱۱ دیده شده بود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی