جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

افزایش قیمت طلا و نقره در میانه معاملات

قیمت اونس طلا و نقره در معاملات نیمه‌روز چهارشنبه افزایش یافته‌اند، اما همچنان از بالاترین قیمت‌های ثبت‌شده در طول روز فاصله دارند. در میانه هفته، تقاضای ملایم برای دارایی‌های امن به‌دلیل وضعیت شکننده بازار سهام آمریکا مشاهده می‌شود؛ درحالی‌که معامله‌گران چشم‌انتظار انتشار داده‌های مهم اقتصادی آمریکا هستند که اولین آن‌ها، صورت‌جلسه FOMC است که عصر امروز منتشر می‌شود.

افزایش شاخص دلار آمریکا باعث شده رشد اولیه قیمت فلزات گران‌بها تعدیل شود. در لحظه نگارش، قرارداد آتی طلای دسامبر 25.30 دلار افزایش داشته و به 4,091.40 دلار رسیده است. نقره دسامبر نیز 0.904 دلار رشد داشته و اکنون در 51.415 دلار قرار دارد.

انتظار برای داده‌های حساس اقتصادی

نقاط تمرکز بازار شامل صورت‌جلسه فدرال رزرو امروز و گزارش اشتغال وزارت کار آمریکا در روز پنج‌شنبه است؛ داده‌هایی که می‌توانند جهت‌گیری آینده نرخ بهره آمریکا را شفاف‌تر کنند.

ادارات دولتی آمریکا پس از پایان تعطیلی دولت، انتشار داده‌های به‌تعویق‌افتاده را آغاز کرده‌اند. با این حال نگرانی‌ها افزایش یافته که داده‌های جدید ممکن است دست فدرال رزرو را برای ادامه سیاست‌های انبساطی ببندد، به‌ویژه با توجه به تردید سیاست‌گذاران نسبت به وضعیت اقتصاد.

از سوی دیگر، نگرانی درباره ارزش‌گذاری بالای سهام شرکت‌های فناوری باعث تشدید فشار فروش در بازار سهام شده است؛ موضوعی که جذابیت طلا و نقره را به‌عنوان دارایی‌های امن تقویت کرده است.

هشدار گلدمن ساکس درباره احتمال سقوط بیشتر بازار سهام

جان والدورن، رئیس گلدمن ساکس، اعلام کرد شاخص‌های سهام ممکن است با کاهش‌های بیشتری روبه‌رو شوند، زیرا سرمایه‌گذاران منتظر گزارش درآمدی شرکت Nvidia هستند که قرار است امروز منتشر شود.

او در مصاحبه‌ای در حاشیه رویداد Bloomberg New Economy Forum در سنگاپور گفت:
«به نظر می‌رسد بازار می‌تواند از اینجا هم بیشتر عقب‌نشینی کند. از دید تکنیکال نیز تمایل بیشتر به محافظت و حرکت نزولی وجود دارد.»

شاخص S&P 500 تاکنون بیش از ۳ درصد در این ماه کاهش داشته و در مسیر ثبت بدترین عملکرد ماهانه از ماه مارس قرار دارد. در همین حال، نوسانات بازار افزایش یافته و یک‌بار دیگر بحث بزرگ در مورد سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه هوش مصنوعی (AI) را داغ کرده است: آیا بازده سرمایه‌گذاری با انتظارات بازار همخوانی دارد یا نه؟

شاخص ترس وال‌استریت، VIX، به بالای سطح ۲۴ افزایش یافته که فراتر از سطح کلیدی ۲۰ است و معمولاً زنگ خطر برای معامله‌گران محسوب می‌شود.

بازارهای خارجی

• شاخص دلار آمریکا امروز در حال افزایش است.
• قیمت نفت خام افت کرده و در حدود 59.50 دلار معامله می‌شود.
• بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا اکنون 4.13% است.

تحلیل تکنیکال: طلا

• هدف بعدی خریداران طلا، بسته‌شدن قیمت بالاتر از مقاومت تاریخی 4,398 دلار است.
• هدف نزولی فروشندگان: شکستن حمایت 4,000 دلار.
• مقاومت‌های پیش رو:
  • 4,134.30 دلار (سقف امروز)
  • 4,200 دلار
• حمایت‌های مهم:
  • 4,056.10 دلار (کف شب گذشته)
  • 4,000 دلار

تحلیل تکنیکال: نقره

• نقره همچنان مزیت تکنیکال صعودی کوتاه‌مدت قوی دارد.
• هدف بعدی خریداران: عبور از مقاومت تاریخی 54.415 دلار.
• هدف نزولی فروشندگان: شکستن حمایت 47.50 دلار.
• مقاومت‌ها:
  • 52.245 دلار (سقف شب گذشته)
  • 52.50 دلار
• حمایت‌ها:
  • 51.00 دلار
  • 50.385 دلار (کف شب گذشته)

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

بازارهای مالی در انتظار صورت‌جلسه فدرال رزرو و گزارش درآمدی انویدیا آرام گرفتند

در بازارهای مالی، معاملات روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر در حالی آغاز شد که پس از نوسانات قابل‌توجه روز سه‌شنبه، سرمایه‌گذاران رویکردی محتاطانه در پیش گرفته‌اند. دلیل اصلی این احتیاط، انتظار برای انتشار صورت‌جلسه نشست ماه اکتبر فدرال رزرو و همچنین گزارش درآمد سه‌ماهه سوم انویدیا است که هر دو می‌توانند تأثیر مهمی بر جهت بازارها داشته باشند.

دلار آمریکا تقویت شد؛ سهام تحت فشار قرار گرفت

دلار آمریکا روز سه‌شنبه با افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن تقویت شد و در برابر بیشتر رقبای خود مقاومت نشان داد. ادامه روند فروش در دارایی‌های پرریسک، شاخص دلار را کمی بالاتر از سطح 99.50 تثبیت کرد.

در همین روز، شاخص‌های اصلی وال‌استریت نیز تحت فشار قرار گرفتند و حدود ۱ درصد افت کردند؛ موضوعی که نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران از وضعیت آتی اقتصاد آمریکا و ریسک‌های پیش‌رو است.
در ساعات اولیه امروز، قراردادهای آتی شاخص‌های سهام آمریکا عملکردی مختلط دارند و نشانه‌ای از جهت‌گیری روشن بازار مشاهده نمی‌شود.

آمار اشتغال و تمرکز روی گزارش انویدیا

وزارت کار آمریکا اعلام کرد که تعداد درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۱۸ اکتبر به ۲۳۲ هزار مورد رسیده است. این آمار همچنان نشان‌دهنده ضعف نسبی در بازار کار آمریکا است و می‌تواند بر انتظارات نرخ‌بهره فدرال رزرو تأثیر بگذارد.

در همین حال توجه سرمایه‌گذاران به گزارش درآمدی شرکت Nvidia معطوف شده است؛ شرکتی که طی سال جاری یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد بازار سهام به‌ویژه در بخش فناوری و هوش مصنوعی بوده است. این گزارش امشب پس از بسته شدن بازار منتشر می‌شود و می‌تواند جهت بازار را در روزهای آینده تعیین کند.

اظهارات ترامپ درباره رئیس بعدی فدرال رزرو

از دیگر اخبار مهم، اظهارات دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بود. او روز سه‌شنبه اعلام کرد که مصاحبه‌ها برای انتخاب رئیس بعدی فدرال رزرو آغاز شده و او «می‌داند انتخاب نهایی چه کسی خواهد بود».
این موضوع می‌تواند انتظارات بازار درباره آینده سیاست‌های پولی آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد.

بازار فارکس: نوسان محدود در بیشتر جفت‌ارزها

EUR/USD

یورو/دلار روز سه‌شنبه ۰.۱٪ افت کرد و سومین روز منفی پیاپی را ثبت نمود. این جفت‌ارز امروز کمی بازیابی شده اما همچنان زیر ۱.۱۶۰۰ قرار دارد. بازار در انتظار انتشار بازبینی داده‌های تورمی اکتبر در منطقه یورو است.

Gold – XAU/USD

اونس طلا پس از افزایش ریسک‌گریزی، روز سه‌شنبه رشد ملایمی داشت و امروز نیز به صعود آرام خود ادامه داده و در مسیر ۴۱۰۰ دلار قرار گرفته است.

GBP/USD

پوند/دلار امروز حول محدوده 1.3150 نوسان می‌کند. داده‌های منتشرشده نشان داد که تورم سالانه بریتانیا در اکتبر از 3.8٪ به 3.6٪ کاهش یافته که مطابق پیش‌بینی‌ها بود. تورم ماهانه نیز 0.4٪ گزارش شد.

USD/JPY

دلار/ین با ادامه قدرت‌گیری، روز سه‌شنبه به بالاترین سطح خود از اوایل فوریه و فراتر از 155.70 رسید. امروز این جفت‌ارز در محدوده 155.50 در فاز تثبیت قرار دارد.

AUD/USD

جفت‌ارز AUD/USD پس از ریزش روز دوشنبه، روز سه‌شنبه احیا شد اما امروز دوباره مسیر نزولی گرفته و کمی پایین‌تر از 0.6500 معامله می‌شود. داده‌های استرالیا نشان داد رشد دستمزدها در سه‌ماهه سوم سال به 3.4٪ رسیده است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

تقویت دوباره قیمت طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه نیز به روند صعودی روز قبل ادامه داد و پس از واکنش مثبت به سطوحی کمی پایین‌تر از مرز روانی ۴۰۰۰ دلار – که پایین‌ترین سطح یک‌ونیم هفته اخیر محسوب می‌شود – دوباره مورد توجه خریداران قرار گرفت.
جوّ کلی ریسک در بازارهای جهانی همچنان شکننده است و نگرانی‌ها درباره ضعف اقتصاد آمریکا موجب شده دلار نتواند از سقف یک‌هفته‌ای فراتر رود. این ضعف دلار، یک محرک حمایتی برای فلز گران‌بها محسوب می‌شود.

با این حال بازار هنوز نشانه‌ای از تضعیف جدی دلار نشان نمی‌دهد؛ زیرا انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر کاهش یافته است. همین موضوع می‌تواند رشد طلا را در کوتاه‌مدت محدود کند. معامله‌گران اکنون منتظر انتشار صورت‌جلسه کمیته FOMC در روز چهارشنبه و گزارش اشتغال NFP در روز پنجشنبه هستند تا مسیر بعدی سیاست پولی فدرال رزرو را بهتر ارزیابی کنند.

تحولات روز بازار: رشد طلا با حمایت ریسک‌گریزی و دلار ضعیف

سرمایه‌گذاران با نگرانی روند کند اقتصادی آمریکا را دنبال می‌کنند؛ موضوعی که بخشی از آن ناشی از طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ دولت فدرال بوده و همچنان بر احساسات بازار فشار وارد می‌کند و تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را افزایش می‌دهد.

در حوزه ژئوپلیتیک، ارتش اوکراین اعلام کرد که مواضع نظامی داخل خاک روسیه را با موشک‌های آمریکایی ATACMS هدف قرار داده است. هم‌زمان ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، قصد دارد برای پیگیری گفت‌وگوهای صلح متوقف‌شده، به ترکیه سفر کند.
در این میان، کرملین اعلام کرده که هیچ نماینده‌ای در این مذاکرات حضور نخواهد داشت. این وضعیت تنش‌های ژئوپلیتیک را افزایش می‌دهد و از قیمت طلا حمایت می‌کند.

از سوی دیگر، دلار آمریکا اگرچه نزدیک به سقف هفتگی معامله می‌شود، اما نتوانسته تقاضای قوی از سمت خریداران جذب کند؛ به‌ویژه در شرایطی که برخی مقامات فدرال رزرو نسبت به روند سیاست‌گذاری پولی محتاطانه صحبت کرده‌اند.
معاون رئیس فدرال رزرو «جفرسون» بر ضرورت حرکت آهسته‌تر تأکید کرد، در حالی که «والر» همچنان نسبت به کاهش نرخ‌ها با توجه به ضعف بازار کار دیدگاه بازتری دارد.

گزارش وزارت کار آمریکا نشان داد تعداد دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری پس از هفته اول درخواست‌ها، به ۱.۹۵۷ میلیون نفر افزایش یافته که بیشترین رقم طی ماه‌های اخیر بوده و نشان‌دهنده ضعف بیشتر در بازار کار است.

به همین دلیل، انتشار گزارش NFP روز پنجشنبه اهمیت بیشتری پیدا کرده و همراه با صورت‌جلسه FOMC می‌تواند مسیر دلار و در نتیجه روند XAU/USD را تعیین کند.

چشم‌انداز تکنیکال: مقاومت کلیدی ۴۱۰۰ دلار و حمایت ۴۰۰۰ دلار

طلا در معاملات روز سه‌شنبه موفق شد روی میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای در تایم‌فریم ۴ ساعته حمایت شود و از این ناحیه به سمت بالا حرکت کند. با این حال، اندیکاتورهای تکنیکال همچنان سیگنال‌های ترکیبی صادر می‌کنند و احتیاط در ورود سنگین به معاملات را ضروری می‌سازند.

مقاومت‌های مهم

• ۴۱۰۰ دلار: مقاومت کلیدی و روانی
• عبور از این سطح می‌تواند رالی صعودی جدیدی را آغاز کرده و قیمت را به حوالی ۴۱۵۲ – ۴۱۵۵ دلار و سپس به هدف ۴۲۰۰ دلار برساند.

حمایت‌های مهم

• ۴۰۳۷ – ۴۰۳۶ دلار: حمایت اولیه
• ۴۰۰۰ دلار: حمایت بسیار مهم و محل میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای
• شکست قطعی این سطح می‌تواند ریزش قیمت را تا ۳۹۳۱ دلار و سپس ۳۸۸۶ دلار (کف نوسانات اواخر اکتبر) ادامه دهد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

افت ملایم طلا و نقره ادامه دارد

قیمت اونس طلا و نقره در معاملات ظهر سه‌شنبه با کاهش اندکی همراه شد، هرچند از پایین‌ترین سطح روزانه خود فاصله گرفته‌اند. طی چند جلسه اخیر، ساختار تکنیکال این دو فلز گران‌بها تضعیف شده و معامله‌گران نموداری بخشی از فشار فروش را افزایش داده‌اند.
در لحظه ثبت خبر، قرارداد آتی طلای دسامبر با ۱۹.۷۰ دلار کاهش در سطح ۴۰۵۴.۸۰ دلار و قرارداد نقره دسامبر با ۰.۲۹ دلار افت در سطح ۵۰.۴۲ دلار معامله شد.

یکی از دلایل فشار فروش، تغییر انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر است. در هفته‌های گذشته بسیاری تصور می‌کردند کاهش نرخ بهره تقریباً قطعی است، اما اکنون این سناریو با تردید بیشتری روبه‌رو شده و همین موضوع بر احساسات بازار طلا فشار وارد کرده است.

خرید سنگین بانک‌های مرکزی؛ یک محرک پنهان برای بازار طلا

طبق گزارش گلدمن ساکس و بلومبرگ، چین در ماه سپتامبر حدود ۱۵ تن طلا به ذخایر خود اضافه کرده است. برآوردها نشان می‌دهد که مجموع خرید بانک‌های مرکزی جهان در همان ماه به ۶۴ تن رسیده که بیش از سه برابر ماه پیش بوده است.
به گفته تحلیلگران، این روند خرید در ماه نوامبر نیز ادامه یافته و بانک‌های مرکزی طی سه سال اخیر یکی از عوامل اصلی رشد قیمت طلا بوده‌اند. قیمت این فلز در ماه اکتبر به رکورد ۴۳۸۰ دلار رسید و سپس اصلاح شد. با این حال، بخش عمده‌ای از خریدهای دولتی همچنان محرمانه باقی می‌ماند و بسیاری از کشورها خرید واقعی خود را دیرتر اعلام می‌کنند.

سقوط بازارهای جهانی سهام؛ نگرانی درباره سهام AI و اقتصاد آمریکا

پس از ریزش شدید شاخص‌های سهام آمریکا در روز دوشنبه، بازارهای سهام در سراسر جهان نیز روز سه‌شنبه با افت مواجه شدند.
براساس گزارش بلومبرگ:

• سهام مرتبط با هوش مصنوعی نشانه‌هایی از ضعف نشان می‌دهند،
• هزینه سنگین تأمین مالی پروژه‌های AI نگرانی تازه‌ای ایجاد کرده،
• آمازون تنها در روز گذشته ۱۵ میلیارد دلار اوراق بدهی منتشر کرده است،
• اقتصاد آمریکا نشانه‌هایی از کندی دارد، به‌ویژه در بازار کار،
• مصرف‌کنندگان کم‌درآمد با فشار بیشتری مواجه شده‌اند،
• شاخص‌های S&P 500 و Nasdaq 100 زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه بسته شده‌اند که یک هشدار تکنیکال محسوب می‌شود.

این هفته برای بازارها اهمیت زیادی دارد، زیرا غول‌های مصرفی مانند Walmart، Home Depot و Target گزارش عملکرد ارائه می‌کنند و Nvidia آخرین گزارش مربوط به هفت شرکت بزرگ فناوری را منتشر خواهد کرد. همچنین داده‌های اقتصادی، که به دلیل تعطیلی دولت طی هفت هفته منتشر نشده بود، از سر گرفته می‌شود.

ریزش بیت‌کوین و اثر دومینویی بر بازارها

سقوط بیت‌کوین به زیر ۹۰ هزار دلار باعث تشدید نگرانی‌ها درباره فروش‌های اجباری و فشار بیشتر بر بازارهای جهانی شده است.
به گفته تحلیلگران، این ریزش ناشی از:

• نگرانی نسبت به سرعت کاهش نرخ بهره آمریکا،
• تمرکز بازار بر فصل گزارش‌های مالی شرکت‌ها،
• کاهش اشتهای ریسک در بازارهای جهانی
  است.

بلومبرگ هشدار داده است که ریزش قیمت در بازارها می‌تواند حتی بدون نقش اهرم، به‌صورت خودتقویت‌کننده ادامه پیدا کند؛ زیرا کریپتو و سهام امسال رشد سنگینی داشته‌اند و حالا بخشی از خوش‌بینی‌ها در حال از بین رفتن است.

احتمال افزایش تقاضای پناهگاه امن (Safe Haven)

هرچند طلا و نقره طی روزهای اخیر واکنش شدیدی به نوسانات شدید بازار سهام نشان نداده‌اند، اما در صورت تشدید فشار فروش در بازارهای سهام، احتمالاً شاهد افزایش تقاضای امن برای این دو فلز خواهیم بود.

بازارهای جانبی

• شاخص دلار آمریکا اندکی افزایش داشته است.
• قیمت نفت در حدود ۶۰ دلار ثابت مانده است.
• بازده اوراق خزانه ۱۰ساله آمریکا در سطح ۴.۱۲۷٪ قرار دارد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

غلبه جریان‌های ریسک‌گریز در بازارهای جهانی

بازارهای مالی جهان روز سه‌شنبه تحت سیطره جریان‌های ریسک‌گریز قرار گرفتند، زیرا معامله‌گران در مواجهه با عقب‌افتادن انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا و کاهش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر رویکردی محتاطانه اتخاذ کردند. در تقویم اقتصادی امروز، گزارش اشتغال هفتگی ADP و سخنرانی چندین عضو فدرال رزرو در کانون توجهات قرار دارد.

فضای ریسک‌گریز در بازار که در سقوط شاخص‌های سهام وال‌استریت منعکس شد، روز دوشنبه باعث تقویت دلار آمریکا شد. شاخص دلار حدود 0.3% رشد کرد، در حالی‌که شاخص‌های S&P 500 و نزدک به‌ترتیب 0.9% و 0.8% افت داشتند. صبح سه‌شنبه، شاخص دلار در نزدیکی 99.50 در فاز تثبیت قرار گرفته و معاملات آتی سهام آمریکا بین 0.3% تا 0.6% کاهش دارند.

صورت‌جلسه تازه منتشرشده بانک مرکزی استرالیا (RBA) نشان می‌دهد: اگر داده‌های اقتصادی قوی‌تر از انتظار باشند، سیاستگذاران مشکلی با حفظ نرخ بهره در سطح فعلی برای مدت طولانی‌تر ندارند. اما در صورت ضعف رشد اقتصادی، احتمال کاهش بیشتر نرخ‌ها مطرح است. در پی افت 0.6% روز گذشته، جفت‌ارز AUD/USD همچنان تحت فشار است و زیر 0.6500 معامله می‌شود.

وزیر دارایی ژاپن، ساتسوکی کاتایاما، اعلام کرد بسته جدید محرک اقتصادی «حجیم» خواهد بود، اما از اعلام رقم دقیق آن خودداری کرد. جفت‌ارز USD/JPY پس از لمس بالاترین سطح از فوریه (155.40)، اکنون در محدوده 155.00 ثابت مانده است.

داده‌های منتشر شده در روز دوشنبه نشان داد تورم سالانه کانادا در اکتبر از 2.4% به 2.2% کاهش یافته است.
جفت‌ارز USD/CAD صبح سه‌شنبه حوالی 1.4050 بدون روند مشخص معامله می‌شود.

جفت‌ارز EUR/USD حدود 0.3% در روز دوشنبه افت کرد و دومین روز منفی متوالی خود را ثبت نمود. این جفت‌ارز در حال حاضر نزدیک 1.1600 در فاز خنثی نوسان دارد.

طلا روز دوشنبه برای سومین روز پیاپی افت کرد و زیر 4100 دلار بسته شد. قیمت XAU/USD تحت فشار فروش باقی مانده و امروز نیز به‌سمت 4000 دلار حرکت می‌کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده تسلط احساسات منفی در بازارهای کالایی است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی