جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار اونس طلا: عقب‌نشینی قیمت طلا پس از آمار مطلوب اشتغال و کاهش نرخ بهره فدرال رزرو

قیمت اونس طلا در جلسه معاملاتی پنجشنبه در بازار آمریکای شمالی با کاهش ۰.۳۹ درصدی به ۳۶۴۳ دلار رسید. این افت پس از آن رخ داد که داده‌های مطلوب بازار کار ایالات متحده منتشر شد و بخشی از اثر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را خنثی کرد.

روز چهارشنبه فدرال رزرو نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد؛ هرچند این تصمیم یک‌صدا نبود و استفان میران رأی به کاهش ۵۰ واحد پایه داده بود. این اقدام نشان‌دهنده ادامه روند تسهیل پولی در جلسات پایانی سال است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تأکید کرد که تصمیمات آینده به داده‌ها وابسته خواهد بود و بازار کار همچنان تضعیف شده است.

داده‌های اقتصادی آمریکا:

• درخواست‌های اولیه بیکاری در هفته منتهی به ۱۳ سپتامبر به ۲۳۱ هزار رسید (پایین‌تر از پیش‌بینی ۲۴۰ هزار و کمتر از رقم بازبینی‌شده ۲۶۴ هزار هفته قبل).
• ادامه درخواست‌های بیکاری نیز به ۱.۹۲ میلیون کاهش یافت.
• شاخص تولیدی فیلادلفیا در سپتامبر به ۲۳.۲ رسید (بالاتر از پیش‌بینی‌ها و صعودی نسبت به عدد منفی ماه اوت).

از سوی دیگر، فدرال رزرو در گزارش SEP پیش‌بینی کرد که تا پایان سال در مجموع ۵۰ واحد پایه کاهش نرخ بهره انجام خواهد شد.

بازارهای مالی نیز واکنش نشان دادند:

• شاخص دلار آمریکا (DXY) به ۹۷.۳۱ صعود کرد.
• بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری به ۴.۱۰۲٪ افزایش یافت.
• بازده واقعی اوراق نیز رشد نزدیک به ۲ واحد پایه داشت.

تحلیل تکنیکال:

• طلا همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده است، مشروط بر اینکه بالای ۳۶۰۰ دلار بماند.
• در صورت بازگشت بالای ۳۶۵۰ دلار، مقاومت‌های بعدی ۳۷۰۳ دلار (سقف تاریخی)، سپس ۳۷۵۰ دلار و ۳۸۰۰ دلار خواهند بود.
• در صورت شکست حمایت ۳۶۱۳ دلار (کف ۱۱ سپتامبر)، احتمال آزمایش سطح ۳۶۰۰ دلار وجود دارد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار فارکس: تقویت شاخص دلار آمریکا پس از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو

دلار آمریکا روز پنج‌شنبه در پی واکنش بازارها به تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره و سخنان محتاطانه جروم پاول در نشست خبری رشد چشمگیری را ثبت کرد. شاخص دلار (DXY) جهش پس از تصمیم فدرال رزرو را ادامه داد و تا سطح 97.60، بالاترین نقطه سه روز گذشته، پیش رفت.

در بازار ارز، جفت‌ارز EUR/USD با ادامه اصلاح نزولی از اوج‌های روز چهارشنبه، به محدوده 1.1750 رسید که پایین‌ترین سطح سه روز اخیر است. در اروپا، انتشار قیمت تولیدکننده آلمان و سخنرانی مقامات بانک مرکزی اروپا در کنار نشست‌های یوروگروپ و ECOFIN می‌تواند جهت بعدی یورو را مشخص کند.

پوند انگلیس نیز پس از تصمیم بانک مرکزی انگلستان برای تثبیت نرخ بهره، تحت فشار قرار گرفت و جفت‌ارز GBP/USD به کف هفتگی 1.3530 رسید. بازار در انتظار داده‌های اعتماد مصرف‌کننده GfK و همچنین آمار خرده‌فروشی و بدهی عمومی است.

در آسیا، جفت‌ارز USD/JPY با قدرت رشد کرد و با عبور از سطح 148.00 به بالاترین سطح هشت‌روزه رسید. انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را بدون تغییر روی 0.50٪ نگه دارد. علاوه بر این، آمار تورم و سرمایه‌گذاری خارجی در کانون توجه قرار خواهد گرفت.

در استرالیا نیز جفت‌ارز AUD/USD به نزول ادامه داد و به کف هفتگی نزدیک 0.6600 رسید. انتشار شاخص‌های اولیه PMI بخش تولید و خدمات در تاریخ 23 سپتامبر برای بازار این ارز اهمیت زیادی دارد.

در بازار کالا، قیمت نفت خام WTI به دلیل نگرانی‌های دوباره درباره سلامت اقتصاد آمریکا، کاهش یافت و به کف دو روزه نزدیک 63 دلار رسید. همزمان، قیمت اونس طلا به زیر 3,630 دلار در هر اونس سقوط کرد و نقره نیز برای سومین روز متوالی افت کرد و به نزدیکی 41 دلار رسید.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار بازار فارکس پس از تصمیم کاهش نرخ بهره فدرال رزرو

بازارهای جهانی روز پنجشنبه در فضایی از خوش‌بینی محتاطانه قرار دارند. سرمایه‌گذاران همچنان واکنش به تصمیم فدرال رزرو را هضم می‌کنند و در عین حال چشم به نشست سیاست‌گذاری بانک انگلستان دوخته‌اند.

فدرال رزرو همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، نرخ بهره را برای نخستین بار در سال جاری ۲۵ واحد پایه کاهش داد و محدوده آن را به ۴.۰۰ – ۴.۲۵ درصد رساند. در عین حال، بر اساس نمودار نقطه‌ای (Dot Plot)، مقامات فدرال انتظار دو کاهش دیگر را تا پایان سال دارند.

اگرچه دلار آمریکا ابتدا پس از اعلام این تصمیم به پایین‌ترین سطح سه‌ونیم سال اخیر سقوط کرد (۹۶.۲۲)، اما در ادامه با اظهارات جروم پاول در نشست خبری تغییر مسیر داد. پاول تأکید کرد این کاهش نرخ بهره اقدامی برای مدیریت ریسک در برابر ضعف بازار کار بوده و تصمیمات آتی به‌صورت «جلسه به جلسه» اتخاذ خواهد شد. همین لحن محتاطانه باعث رشد بازده اوراق خزانه‌داری و بازگشت دلار شد.

طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش دوباره نرخ بهره در نشست اکتبر فدرال رزرو از ۷۴.۳٪ به ۸۷.۷٪ افزایش یافته است.

اکنون توجه معامله‌گران به بانک انگلستان معطوف است؛ جایی که انتظار می‌رود نرخ بهره در ۴٪ بدون تغییر باقی بماند. در این شرایط، پوند انگلیس (GBP/USD) از اوج دوماهه عقب‌نشینی کرده و تا نزدیکی حمایت ۱.۳۶۰۰ پایین آمده است.

یورو (EUR/USD) نیز با اصلاح نزولی در حوالی ۱.۱۸۰۰ معامله می‌شود و بازار در انتظار سخنرانی مقامات بانک مرکزی اروپا است. دلار کانادا پس از تصمیم بانک مرکزی کانادا برای کاهش نرخ بهره به ۲.۵٪، در برابر دلار آمریکا تضعیف شد و جفت‌ارز USD/CAD در حوالی ۱.۳۸۰۰ در نوسان است. ین ژاپن نیز در برابر دلار افت کرده و USD/JPY به سمت ۱۴۷.۵۰ حرکت می‌کند.

از سوی دیگر، داده‌های منفی اقتصاد نیوزیلند نشان داد که تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم ۰.۹٪ کاهش یافته و همین موضوع باعث سقوط دلار نیوزیلند شد.

در بازار کالا، اونس طلا با ادامه فشار نزولی به زیر ۳۶۵۰ دلار عقب‌نشینی کرده است. با این حال، تحلیلگران انتظار دارند تقاضا برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر دوباره تقویت شود. معامله‌گران امروز چشم‌انتظار انتشار آمار درخواست‌های هفتگی بیکاری آمریکا هستند که می‌تواند محرک جدیدی برای نوسانات طلا و دلار باشد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار اونس طلا: طلا برای دومین روز متوالی تحت فشار دلار آمریکا

قیمت هر اونس طلا (XAU/USD) روز پنجشنبه با ادامه فشار نزولی، پس از رشد مقطعی تا محدوده ۳۶۷۲ دلار در بازار آسیا، وارد روند اصلاحی شد. این کاهش پس از رکوردشکنی روز چهارشنبه در بالای ۳۷۰۰ دلار رخ داد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی خود اعلام کرد که کاهش نرخ بهره اخیر بیشتر به‌عنوان یک اقدام مدیریت ریسک بوده و عجله‌ای برای کاهش‌های بیشتر وجود ندارد. این موضع باعث شد دلار آمریکا از کف دو ساله خود بازگردد و همین مسئله فشار مضاعفی بر طلا وارد کرد.

همزمان، فدرال رزرو برای نخستین بار از دسامبر گذشته نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و محدوده جدید را در بازه ۴.۰۰ تا ۴.۲۵ درصد قرار داد. همچنین در پیش‌بینی‌های اقتصادی خود، سیگنال دو کاهش دیگر نرخ بهره تا پایان سال را مطرح کرد.

بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و شاخص دلار نیز پس از افت اولیه دوباره صعود کردند که موجب تغییر جهت سریع طلا از اوج تاریخی شد. در پیش‌بینی‌های تازه فدرال رزرو، رشد اقتصادی برای سال جاری ۱.۶ درصد و نرخ تورم هسته (PCE) در سطح ۳.۱ درصد برآورد شده است.

از منظر ژئوپلیتیکی، وزارت دفاع روسیه از پیشروی نیروهایش در جبهه‌های مختلف خبر داد و صدراعظم آلمان نسبت به نقض حریم هوایی ناتو و اتحادیه اروپا توسط روسیه هشدار داد. همزمان، تنش‌ها در غزه با تشدید حملات اسرائیل ادامه دارد و اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال تعرفه و تحریم علیه این کشور است.

تحلیل تکنیکال

در بعد تکنیکال، شاخص RSI روزانه همچنان در محدوده اشباع خرید قرار دارد که می‌تواند باعث شناسایی سود و اصلاح قیمتی شود. سطح ۳۶۴۵ دلار به‌عنوان حمایت کلیدی در نظر گرفته می‌شود و شکست آن می‌تواند افت بیشتر تا محدوده ۳۶۱۰ – ۳۶۰۰ دلار را به همراه داشته باشد. در مقابل، بازگشت قیمت و عبور پایدار از مقاومت ۳۷۰۰ – ۳۷۰۷ دلار می‌تواند زمینه‌ساز ادامه روند صعودی باشد.

معامله‌گران اکنون چشم‌انتظار داده‌های اقتصادی آمریکا از جمله درخواست‌های هفتگی بیکاری و شاخص تولیدی فیلادلفیا (Philly Fed) هستند. همچنین نشست‌های سیاست‌گذاری بانک انگلستان و بانک ژاپن در روزهای پیش‌رو می‌تواند نوسانات بیشتری در بازار طلا ایجاد کند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

بازارها در حال هضم تصمیم فدرال رزرو و چشم‌انداز بانک‌های مرکزی جهان

بازارهای جهانی در روز پنج‌شنبه در حال هضم تصمیم اخیر فدرال رزرو آمریکا بودند که طی آن کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد. این تصمیم مطابق انتظار بازار بود، با این تفاوت که تنها عضو جدید کمیته، استفن میران، خواستار کاهش بیشتر معادل ۵۰ واحد پایه شد.

در سطح بین‌المللی، بانک کانادا نیز اقدام به کاهش نرخ بهره کرد، بانک مرکزی چین نرخ‌ها را بدون تغییر نگه داشت و مقام‌های پولی هنگ‌کنگ نیز به تبعیت از سیاست فدرال رزرو مجبور به کاهش شدند. امروز نیز بازارها چشم به تصمیم بانک انگلستان دارند و فردا نوبت به بانک ژاپن خواهد رسید.

پس از افت وال‌استریت، بازارهای آسیایی در روز پنج‌شنبه رشد دوباره‌ای تجربه کردند؛ شاخص S&P 500 آتی حدود ۰.۵٪ و نزدک آتی ۰.۷٪ افزایش یافت. این احساس ریسک‌پذیری به اروپا نیز منتقل شد؛ جایی که معاملات آتی شاخص‌های منطقه‌ای ۰.۶٪ رشد داشتند و معاملات آتی DAX آلمان و FTSE بریتانیا به ترتیب ۰.۷٪ و ۰.۲٪ بالا رفتند.

در بازار اوراق، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۰۶۸٪ کاهش یافت. دلار پس از افت به پایین‌ترین سطح ۳.۵ ساله، در محدوده ۹۷.۰۲۴ تثبیت شد. اونس طلا نیز پس از رکورد تاریخی روز چهارشنبه، در معاملات پنج‌شنبه بین صعود و نزول نوسان داشت و در سطح ۳۶۵۹.۴۰ دلار معامله شد.

همزمان، داده‌های ضعیف اقتصادی در نیوزیلند و استرالیا موجب افت بورس‌ها و ارزهای این کشورها شد. در بخش انرژی، سهام شرکت Santos استرالیا تا ۱۳.۶٪ سقوط کرد، زیرا کنسرسیومی به رهبری شرکت ADNOC امارات اعلام کرد به دلیل عدم توافق بر سر شرایط تجاری، از خرید ۱۸.۷ میلیارد دلاری این شرکت صرف‌نظر کرده است. قیمت نفت خام برنت نیز ۰.۲٪ افت کرد و به ۶۷.۸۴ دلار رسید.

در مجموع، شاخص گسترده MSCI آسیا-اقیانوسیه (به‌جز ژاپن) تغییر محسوسی نداشت. در ادامه روز، توجه سرمایه‌گذاران به تصمیم بانک انگلستان، داده‌های اعتماد مصرف‌کننده GfK بریتانیا، حراج اوراق قرضه فرانسه و گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ معطوف خواهد بود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی