جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار فارکس

بازارهای سهام آسیایی روز دوشنبه عمدتاً با رشد همراه شدند و شاخص دلار آمریکا اندکی کاهش یافت؛ این در حالی است که سرمایه‌گذاران خود را برای تعطیلی احتمالی دولت ایالات متحده آماده می‌کنند. تعطیلی در صورت عدم توافق میان کنگره و دولت از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد و می‌تواند انتشار گزارش اشتغال سپتامبر و سایر آمارهای کلیدی را به تعویق بیندازد.

ترامپ قرار است امروز با رهبران دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره برای تمدید بودجه دیدار کند. هم‌زمان از چهارشنبه تعرفه‌های جدیدی بر کامیون‌های سنگین، داروهای دارای حق اختراع و سایر اقلام اعمال می‌شود. تحلیلگران بانک آمریکا هشدار داده‌اند تعطیلی طولانی می‌تواند فدرال رزرو را در نشست ۲۹ اکتبر بدون داده‌های رسمی قرار دهد و احتمال کاهش نرخ بهره در اکتبر را کمی کاهش دهد. بازارها در حال حاضر ۹۰ درصد احتمال کاهش نرخ بهره در اکتبر و ۶۵ درصد احتمال کاهش بعدی در دسامبر را منعکس می‌کنند.

به گفته این تحلیلگران، هر هفته تعطیلی دولت حدود ۰.۱ واحد درصد از رشد اقتصادی کم می‌کند، هرچند اثر آن بر بازارهای مالی در گذشته ناچیز بوده است. با این حال اگر دولت تعطیلی را به اخراج دائمی کارکنان پیوند بزند، اثر آن بر اشتغال و اعتماد مصرف‌کننده می‌تواند شدیدتر شود.

در بازار سهام، قراردادهای آتی S&P 500 و Nasdaq به ترتیب ۰.۳ و ۰.۴ درصد رشد داشتند. شاخص‌های EUROSTOXX 50، FTSE و DAX هرکدام ۰.۴ درصد افزایش یافتند. نیکی ژاپن با وجود افت ۰.۸ درصدی همچنان در ماه سپتامبر ۵ درصد بالاتر است. بازارهای کره‌جنوبی ۱.۵ درصد رشد کردند و در ماه جاری ۷.۸ درصد تقویت شده‌اند. شاخص گسترده MSCI آسیا-اقیانوسیه (غیر از ژاپن) ۰.۴ درصد بالا رفت و تقریباً ۴ درصد رشد ماهانه ثبت کرد. در چین، سهام آبی پیش از تعطیلات «هفته طلایی» ۰.۷ درصد تقویت شدند.

در بازار اوراق قرضه، بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا در سطح ۴.۱۶ درصد حمایت شد، پس از آنکه داده‌های مثبت اقتصادی هفته گذشته موجب تعدیل انتظارات کاهش نرخ‌های آتی شد. در بازار ارز، شاخص دلار ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۹۷.۹۵۲ رسید. یورو به ۱.۱۷۲۶ دلار افزایش یافت و دلار در برابر ین ژاپن ۰.۴ درصد افت کرد و به ۱۴۸.۸۹ رسید.

در بخش کالا، اونس طلا با ادامه روند صعودی خود به رکورد تاریخی ۳۸۰۸ دلار در هر اونس رسید. قیمت نفت تحت فشار ازسرگیری صادرات از کردستان عراق به ترکیه پس از دو سال و نیم و انتظار برای افزایش تولید اوپک+ کاهش یافت؛ برنت ۰.۴ درصد افت کرد و به ۶۹.۸۴ دلار رسید و نفت خام آمریکا نیز ۰.۵ درصد کاهش یافته و به ۶۵.۳۷ دلار رسید.

در هفته پیش‌رو، بانک مرکزی استرالیا سه‌شنبه تشکیل جلسه می‌دهد و احتمال می‌رود نرخ بهره را در ۳.۶۵ درصد حفظ کند. همچنین چندین سخنرانی از مقامات فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا می‌تواند بر جهت‌گیری بازارها تأثیر بگذارد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در معاملات امروز جمعه پس از افت محدود در جلسه آسیایی، دوباره رشد کرد و در نزدیکی سطح ۳۷۵۰ دلار ایستاد. عامل اصلی این ثبات، انتظارات بالای بازار برای کاهش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو در ماه‌های اکتبر و دسامبر است که مانع ادامه صعود دلار آمریکا به بالاترین سطح سه هفته‌ای شده و از فلز زرد بدون بازده حمایت می‌کند.

همزمان، اعلام تعرفه‌های جدید توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بر طیف وسیعی از کالاهای وارداتی – شامل تعرفه ۱۰۰ درصدی بر داروهای دارای برند یا پتنت، ۲۵ درصد بر کامیون‌های سنگین و ۵۰ درصد بر کابینت آشپزخانه از اول اکتبر – نگرانی‌ها از پیامدهای اقتصادی را افزایش داده و تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن را تقویت کرده است.

با وجود این، داده‌های اقتصادی قوی آمریکا از جمله رشد ۳.۸٪ تولید ناخالص داخلی در فصل دوم (بالاتر از برآورد ۳.۳٪)، افزایش ۲.۹٪ سفارشات کالاهای بادوام در اوت (در مقابل افت ۲.۷٪ ماه قبل) و کاهش متقاضیان بیمه بیکاری به ۲۱۸ هزار نفر نشان‌دهنده مقاومت اقتصاد آمریکا در برابر شوک‌های تعرفه‌ای است. این آمار باعث شده معامله‌گران نسبت به سرعت و عمق کاهش نرخ‌های بهره محتاط شوند.

مقامات فدرال رزرو نیز مواضع متفاوتی را مطرح کرده‌اند:

• استفان میرَن: شواهدی از تورم ناشی از تعرفه‌ها دیده نمی‌شود، اما سیاست پولی هنوز بیش از حد انقباضی است.
• آستن گولس‌بی (شیکاگو): بازار کار رو به سرد شدن است، اما تورم همچنان بالا است؛ کاهش بیشتر نرخ ممکن است لازم باشد ولی نباید شتاب‌زده بود.
• جفری اشمید (کانزاس سیتی): کاهش اخیر نرخ‌ها مناسب بوده ولی همچنان باید به داده‌ها وابسته بود.
• مری دالی (سانفرانسیسکو): تأثیر تعرفه‌ها بر تورم کمتر از پیش‌بینی بوده، کاهش تدریجی نرخ بهره همچنان محتمل است.

تحلیل تکنیکال

از منظر تکنیکال، سطح ۳۷۲۰-۳۷۱۵ دلار حمایت کلیدی روزانه است و افت پایدار زیر ۳۷۰۰ دلار می‌تواند فروش تکنیکال و حرکت به سمت ۳۶۵۰ و حتی ۳۶۰۰ دلار را فعال کند. در مقابل، عبور مداوم از مقاومت ۳۷۵۳-۳۷۵۴ دلار می‌تواند مسیر صعودی جدیدی به سمت ۳۷۹۰ (سقف تاریخی) و حتی ۳۸۰۰ دلار باز کند.

معامله‌گران اکنون منتظر انتشار شاخص PCE هستند که به عنوان معیار اصلی تورم مورد توجه فدرال رزرو قرار دارد و می‌تواند جهت حرکت بعدی دلار آمریکا و قیمت طلا را مشخص کند.

اخبار فارکس

روز پنجشنبه دلار آمریکا با شتابی تازه به روند صعودی خود ادامه داد و به بالاترین سطح سه‌هفته اخیر رسید. شاخص دلار (DXY) با تداوم رشد روز چهارشنبه، از مرز ۹۸.۰۰ عبور کرد. این حرکت صعودی تحت تأثیر انتشار آمارهای اقتصادی قوی و رشد بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا در سراسر سررسیدها صورت گرفت.

معامله‌گران اکنون چشم به داده‌های مهم روز جمعه دوخته‌اند؛ جایی که شاخص تورمی PCE (شاخص ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم)، درآمد و هزینه شخصی و همچنین شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان منتشر خواهد شد. افزون بر این، سخنرانی مقامات فدرال رزرو از جمله هَمَک، بارکین، بومن و موسالم نیز می‌تواند مسیر بعدی دلار را مشخص کند.

در بازار ارز، یورو/دلار با افت بیشتر به محدوده ۱.۱۶۵۰ عقب‌نشینی کرد که پایین‌ترین سطح سه‌هفته‌ای است. پوند/دلار نیز به دلیل قدرت گرفتن دلار به کف هفت‌هفته‌ای ۱.۳۳۲۰ رسید.

در آسیا، دلار/ین ژاپن تا نزدیکی مرز حساس ۱۵۰.۰۰ صعود کرد که بالاترین سطح هشت‌هفته اخیر محسوب می‌شود. داده‌های تورم توکیو و سرمایه‌گذاری هفتگی در اوراق خارجی، به همراه سخنرانی مقام بانک ژاپن، در کانون توجه بازار ژاپن قرار دارد.

دلار استرالیا برای سومین روز پیاپی کاهش یافت و به محدوده ۰.۶۵۴۰ عقب نشست؛ داده‌های مربوط به مجوزهای ساختمانی و اعتبارات مسکن استرالیا به زودی منتشر می‌شود.

در بازار کالا، قیمت نفت خام WTI چهارمین روز صعودی خود را تجربه کرد و حتی لحظاتی از مرز ۶۵ دلار عبور کرد، چراکه داده‌های قوی آمریکا نگرانی‌های مربوط به مازاد عرضه را جبران کرد.

قیمت اونس طلا پس از تلاش برای عبور از مقاومت ۳,۷۶۰ دلار در نهایت بدون تغییر محسوس حوالی ۳,۷۴۰ دلار بسته شد، در حالی که نقره جهشی کم‌سابقه داشت و برای نخستین بار از مه ۲۰۱۱ به بالای ۴۵ دلار رسید.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

افت جزئی قیمت طلا پس از آمار قوی اقتصاد آمریکا

روز پنجشنبه قیمت اونس طلا پس از آنکه تا سطح ۳,۷۶۱ دلار صعود کرد، بخشی از رشد خود را از دست داد. این کاهش پس از انتشار آمارهای قوی اقتصادی آمریکا رخ داد که بر خلاف دلایل کاهش نرخ بهره هفته گذشته بود. در زمان نگارش، هر اونس طلا حدود ۳,۷۳۳ دلار معامله می‌شود.

گزارش جدید وزارت کار آمریکا نشان داد تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۲۰ سپتامبر به ۲۱۸ هزار نفر کاهش یافته که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. همچنین تعداد درخواست‌های مداوم بیمه بیکاری به ۱.۹۲۶ میلیون رسید که اندکی کمتر از هفته قبل است.
علاوه بر این، تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه دوم سال جاری با رشد ۳.۸ درصدی (نسبت به مدت مشابه سال قبل) فراتر از انتظارات ظاهر شد و سریع‌ترین رشد در دو سال اخیر را ثبت کرد.
همچنین سفارشات کالاهای بادوام در ماه آگوست با رشد چشمگیر ۲.۹ درصدی روبه‌رو شد که بهبود قابل توجهی نسبت به افت ۲.۷ درصدی ماه جولای و پیش‌بینی منفی بازار بود.

پس از این داده‌ها، شاخص دلار آمریکا (DXY) با ۰.۷۲٪ افزایش به ۹۸.۵۵ رسید و بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله نیز به ۴.۱۸۷٪ صعود کرد. این عوامل فشار نزولی بر قیمت طلا ایجاد کردند.
در همین حال، برخی مقامات فدرال رزرو همچنان دیدگاه‌های متفاوتی دارند؛ برخی همچون استفان میرَن و میشل بومن تمایل به کاهش نرخ بهره نشان دادند، در حالی که مقامات دیگری مانند جفری اشمید و آستن گولس‌بی بر نگرانی از تورم پایدار تأکید کردند.

از منظر تکنیکال، تحلیلگران معتقدند در صورت بسته شدن قیمت زیر ۳,۷۵۰ دلار، امکان ادامه کاهش تا محدوده ۳,۷۰۰ و حتی ۳,۶۵۰ دلار وجود دارد. در مقابل، عبور از مقاومت ۳,۷۵۰ دلار می‌تواند راه را برای تست سقف تاریخی ۳,۷۹۱ دلار باز کند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار اونس جهانی

قیمت اونس طلا در بازار جهانی روز پنجشنبه در معاملات آسیایی همچنان در یک روند خنثی و محدود زیر سطح ۳۷۵۰ دلار حرکت می‌کند، هرچند توانسته بالاتر از کف روز گذشته باقی بماند. این در حالی است که سخنان محتاطانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در ابتدای هفته انتظارات برای کاهش سریع نرخ‌های بهره را تعدیل کرد و به عنوان عاملی منفی برای فلز زرد عمل نمود. پاول هشدار داد که کاهش بیش از حد نرخ‌ها می‌تواند روند مهار تورم را نیمه‌کاره رها کرده و در آینده نیاز به بازگشت به سیاست‌های انقباضی را ایجاد کند.

با این حال، معامله‌گران همچنان انتظار دارند دو مرحله کاهش نرخ بهره دیگر در ماه‌های اکتبر و دسامبر صورت گیرد، به‌ویژه پس از آنکه بانک مرکزی آمریکا در اوایل سپتامبر اولین کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای را از دسامبر گذشته اجرا کرد. نگرانی‌ها درباره ضعف بازار کار آمریکا نیز از دلایل اصلی این انتظارات است. این موضوع باعث شده که رشد اخیر دلار آمریکا که به بالاترین سطح دو هفته‌ای رسیده بود، محدود شود و از فشار نزولی بیشتر بر قیمت طلا جلوگیری گردد.

در کنار سیاست پولی، تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز نقش حمایتی برای طلا دارند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، با موضع‌گیری بی‌سابقه علیه روسیه اعلام کرد که کشورهای عضو ناتو باید در صورت ورود هواپیماهای روسی به حریم هوایی خود، آنها را سرنگون کنند. او همچنین اظهار داشت که اوکراین با حمایت اتحادیه اروپا و ناتو می‌تواند تمامی مناطق اشغالی را بازپس گیرد. کرملین در واکنش تأکید کرد که روسیه به عملیات نظامی خود ادامه خواهد داد.

در همین حال، گزارش‌ها از حمله پهپادی نیروهای حوثی یمن به شهر ایلات اسرائیل خبر می‌دهند. همچنین ترامپ به رهبران عرب وعده داده که اجازه نخواهد داد نخست‌وزیر اسرائیل کرانه باختری را به خاک این کشور ملحق کند. این تحولات به طور کلی ریسک‌های ژئوپلیتیکی را افزایش داده و جذابیت طلا به عنوان یک دارایی امن را تقویت کرده است.

تحلیل تکنیکال

از نظر تکنیکال، ناکامی طلا در عبور از مقاومت ۳۸۰۰ دلار می‌تواند اولین نشانه از خستگی روند صعودی باشد، به‌ویژه با توجه به اشباع خرید در شاخص RSI. در مقابل، حمایت کلیدی ۳۷۰۰ دلار که هفته گذشته شکسته شده بود، همچنان نقطه مهمی برای خریداران است. شکست قاطع زیر این سطح می‌تواند موجب فروش‌های فنی شده و قیمت را ابتدا به ۳۶۵۰ دلار و سپس محدوده ۳۶۱۰ تا ۳۶۰۰ دلار برساند. در سناریوی صعودی، عبور از مقاومت‌های ۳۷۵۲ و ۳۷۶۵ دلار می‌تواند مسیر حرکت به سمت اوج تاریخی ۳۷۹۰ دلار و در نهایت ۳۸۰۰ دلار را هموار کند.

معامله‌گران اکنون چشم به آمارهای مهم اقتصادی آمریکا از جمله شاخص PCE دارند که قرار است روز جمعه منتشر شود و می‌تواند عامل تعیین‌کننده در مسیر بعدی دلار و قیمت طلا باشد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا