جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

آنچه باید امروز 25 ژانویه (5 بهمن ماه) درباره بازار فارکس بدانید:

• بازارها در اواسط هفته بلاتکلیف هستند زیرا سرمایه گذاران به دنبال کاتالیزور مهم بعدی هستند. شاخص دلار آمریکا پس از تلاش ناموفق برای بهبودی روز سه‌شنبه نزدیک به 102.00 باقی می‌ماند و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری آمریکا اندکی زیر 3.5 درصد باقی می‌ماند.

• در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در محدوده منفی معامله می شود که حاکی از جو محتاطانه بازار در صبح اروپا است. نظرسنجی‌های IFO از آلمان در سند اقتصادی اروپا ارائه خواهد شد. بعداً در روز، بانک کانادا (BoC) تصمیمات سیاستی خود را اعلام خواهد کرد.

• در روز سه‌شنبه، نظرسنجی‌های S&P Global PMI از ایالات متحده نشان داد که فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی در اوایل ژانویه با رسیدن PMI ترکیبی به 46.6 افزایش یافت. در بیانیه مطبوعاتی، کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد بازرگانی، خاطرنشان کرد: در این بیانیه مطبوعاتی، “نرخ تورم هزینه ورودی در سال جدید تسریع شده است، که تا حدی به فشار دستمزدهای افزایشی مرتبط است، که می تواند باعث تشدید بیشتر سیاست های فدرال رزرو با وجود افزایش خطرات رکود شود.” این اظهار نظر به دلار آمریکا کمک کرد تا از رقبای خود پیشی بگیرد، اما بازگشت دیرهنگام شاخص های اصلی وال استریت، حفظ قدرت این ارز را دشوار کرد.

• در طول ساعات معاملات آسیایی در روز چهارشنبه، داده های استرالیا نشان داد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) از 7.3 درصد به 7.8 درصد در سه ماهه چهارم سالانه به 7.8 درصد رسیده است. با فراتر رفتن این رقم از انتظار بازار 7.5 درصد، فعالان بازار شانس بانک مرکزی استرالیا (RBA) را مورد بررسی قرار دادند. به نوبه خود، AUD/USD افزایش یافت و آخرین بار مشاهده شد که در بالاترین سطح خود از اواسط آگوست در 0.7110 معامله شد، که تقریباً 1٪ رشد روزانه داشت.

• آمار نیوزلند در روز چهارشنبه گزارش داد که CPI سالانه در سه ماهه چهارم در 7.2 درصد ثابت مانده است. کریس هیپکینز، نخست وزیر جدید نیوزیلند، گفت که تورم بر بودجه خانوارها فشار وارد می کند و افزود که باید اقدامات بیشتری برای مبارزه با تورم بالا انجام شود. برخلاف AUD/USD، NZD/USD نتوانست شتاب صعودی را پس از داده های تورم جمع آوری کند و آخرین بار با کاهش اندک روزانه اندکی زیر 0.6500 مشاهده شد.

• USD/CAD چهارمین روز معاملاتی متوالی را در محدوده منفی در روز سه‌شنبه بسته شد و در اوایل چهارشنبه به کاهش به سمت 1.3350 ادامه داد. پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی نرخ بهره خود را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد و به ۴.۵ درصد برساند.

• USD/JPY همچنان در محدوده نسبتاً فشرده بالای 130.00 معامله می‌شود، زیرا فعالان بازار تلاش می‌کنند تا بفهمند که چگونه سیاست پولی بانک ژاپن (BoJ) در زمان روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید شکل خواهد گرفت. ایجی مائدا، مدیر اجرایی سابق BoJ و مسئول سیاست های پولی در طول همه گیری همه گیر، به بلومبرگ گفت که به احتمال زیاد BoJ در شش ماه اول فرمانداری جدید اقداماتی را انجام دهد.

• EUR/USD با واکنش اولیه به داده های PMI ایالات متحده در روز سه شنبه، پس از سقوط به سمت 1.0830، توانست کشش خود را بازیابد. این جفت آخرین بار در محدوده مثبت چند پیپ بالاتر از 1.0900 معامله شد.

• GBP/USD برای دومین روز متوالی در محدوده منفی در روز سه‌شنبه بسته شد، اما برای حفظ بالای 1.2300 کار دشواری نداشت. با این وجود، از آنجایی که بازارها تحولات سیاسی در بریتانیا را زیر نظر دارند، این جفت ارز در اوایل روز چهارشنبه برای پاک کردن ضررهای خود با مشکل مواجه است.

• پس از گذراندن نیمه اول روز در یک کانال باریک، قیمت طلا در اوایل جلسه آمریکا قبل از تغییر جهت خود به شدت کاهش یافت. با کاهش بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به زیر 3.5 درصد در اواخر روز سه شنبه، XAU/USD بالاترین بسته روزانه خود را از آوریل به ثبت رساند. اوایل چهارشنبه، این جفت در مرحله تثبیت کمی بالاتر از 1930 دلار باقی می ماند.

• بیت کوین در روز سه شنبه بیش از 1 درصد از دست داد اما برای یافتن پشتیبانی کار سختی نداشت. در زمان انتشار، BTC/USD سودهای روزانه کوچکی در حدود 22700 دلار منتشر می کرد. اتریوم ETH/USD تصحیح نزولی خود را تمدید کرد و بیش از 4 درصد را در روز سه‌شنبه پاک کرد و سپس در اوایل چهارشنبه کمی بالای 1500 دلار تثبیت شد.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

آنچه باید امروز 24 ژانویه (4 بهمن ماه) درباره بازار فارکس بدانید:

• دلار آمریکا برای از بین بردن فشار نزولی در اوایل سه‌شنبه روزهای سختی را سپری می‌کند و شاخص دلار آمریکا در محدوده منفی زیر 102.00 باقی می‌ماند. روز دوشنبه، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بالاتر از 3.5 درصد بهبود یافت و به دلار آمریکا کمک کرد علیرغم فضای بازار ریسک مثبت، در برابر رقبای خود انعطاف پذیر بماند.

• معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در اوایل صبح اروپا ثابت مانده، زیرا سرمایه گذاران منتظر نظرسنجی PMI تولید و خدمات جهانی S&P برای منطقه یورو، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده هستند. شاخص تولید ریچموند فدرال رزرو برای ژانویه نیز در اسناد اقتصادی ایالات متحده در اواخر روز نمایش داده می شود و حراج 2 ساله اوراق خزانه داری ایالات متحده در حدود ساعت 18:00 GMT برگزار می شود.

• با باقی ماندن فدرال رزرو در دوره خاموشی، شاخص های اصلی وال استریت در روز دوشنبه افزایش شدیدی را ثبت کردند زیرا فعالان بازار نسبت به چرخش سیاست خوشبین هستند. بر اساس گزارش CME Group FedWatch Tool، بازارها به احتمال 62 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو پس از افزایش 25 واحدی نرخ سیاست در فوریه و مارس، متوقف بماند.

• EUR/USD پس از صعود به بالاترین سطح چند ماهه جدید در طی ساعات معاملات آسیایی در روز دوشنبه، به بالای 1.0900 رسید، سودهای خود را در نیمه دوم روز کاهش داد و تقریباً بدون تغییر بسته شد. در اوایل روز سه شنبه، این جفت به سمت 1.0900 افزایش یافت. به نظر می رسد اظهارات متفاوت مقامات بانک مرکزی اروپا در مورد چشم انداز سیاست در حال حاضر سودهای بالقوه یورو را محدود می کند. رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد، در حالی که در کنفرانسی در روز دوشنبه صحبت می کرد گفت: “ما به صراحت اعلام کرده ایم که نرخ های بهره بانک مرکزی اروپا همچنان باید به طور قابل توجهی با سرعت ثابت افزایش یابد تا به سطوحی برسد که به اندازه کافی محدود کننده هستند و تا زمانی که لازم باشد در آن سطوح باقی بمانند.”

• در حالی که پوند استرلینگ در حال تلاش برای پیشی گرفتن از دلار آمریکا در بحبوحه تنش های سیاسی در بریتانیا بود، GBP/USD زیان اندکی را ثبت کرد. اوایل سه‌شنبه، این جفت به رشد متوسط روزانه در حدود 1.2400 چسبیده است.

• داده‌های استرالیا در اوایل روز نشان داد که شاخص‌های PMI تولید و خدمات جهانی S&P هر دو در برآورد فوری ژانویه کمی پایین‌تر بودند. علاوه بر این، شاخص شرایط کسب و کار بانک ملی استرالیا در دسامبر از 20 به 12 کاهش یافت و انتظار بازار 19 را با اختلاف زیادی از دست داد. علی‌رغم انتشار داده‌های غیر الهام‌بخش، AUD/USD در محدوده مثبت نزدیک به 0.7050 معامله می‌شود و در فاصله قابل توجهی از بالاترین قیمت چند ماهه که در 0.7064 در اوایل ماه ثبت شده بود، باقی می‌ماند. در اولین جلسه آسیایی در روز چهارشنبه، داده های شاخص قیمت مصرف کننده برای سه ماهه چهارم از نزدیک توسط سرمایه گذاران رصد خواهد شد.

• USD/JPY در روز دوشنبه نزدیک به 100 پیپ افزایش یافت، اما به نظر می رسد شتاب صعودی خود را در روز سه شنبه از دست داده است. این جفت آخرین بار با کاهش بیش از 0.5% در روز در 129.85 مشاهده شد.

• قیمت طلا در روز دوشنبه در بحبوحه بهبود بازدهی اوراق قرضه آمریکا برای افزایش شتاب صعودی تلاش کرد و روز را ثابت بست. با توجه به اینکه دلار آمریکا تحت فشار فروش اندک قرار داشت و بازدهی آمریکا در اوایل روز سه‌شنبه نسبتاً ثابت بود، XAU/USD دوباره کشش خود را به دست آورد و آخرین بار در بالاترین سطح خود از اواسط آوریل در 1940 دلار معامله شد.

• بیت‌کوین در روز دوشنبه رشد کمی داشت و در اوایل سه‌شنبه به رشد خود ادامه داد. در زمان انتشار، BTC/USD تقریباً 1 درصد در روز افزایش یافت و به 23100 دلار رسید. اتریوم ETH/USD پس از تلاش برای انجام یک حرکت قاطع در هر دو جهت در روز دوشنبه، به نوسانات خود در محدوده کمی بالای 1600 دلار ادامه می دهد.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

• قیمت طلا به حدود بالاترین سطح روزانه 1935.51 دلار رسید وسپس به زیر 1915 دلار سقوط کرد زیرا بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده تا حدودی بهبود یافته و دلار آمریکا (USD) را تقویت می کند، اگرچه جو بازار همچنان خوش بین است. بنابراین، فلز زرد کم‌درخشش می‌ماند و XAU/USD در حدود 1914.49 دلار مبادله می‌شود که بیش از 0.60 درصد کاهش داشته است.

رشد دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا محرک های اصلی قیمت طلا هستند.

• عواملی مانند افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، به ویژه نرخ باند 10 ساله با افزایش سه و نیم واحدی، بر قیمت طلا تأثیر می گذارد. در نتیجه، شاخص دلار آمریکا، که معیاری برای ارزش دلار در برابر سبدی از همتایان است، 0.16% افزایش یافت، که در 102.142 معامله می شود که باد مخالفی برای XAU/USD است.

• اشتهای ریسک بهبود یافته است، همانطور که باز شدن سهام ایالات متحده در قلمرو سبز نشان داد که به دلیل عدم صحبت مقامات فدرال رزرو تقویت شده است، به دلیل دوره خاموشی، قبل از نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) در 31 ژانویه تا 1 فوریه.

• منابع به نقل از رویترز اظهار داشتند: “طلا علیرغم عقب نشینی از اوج های هفته گذشته همچنان از حمایت خوبی برخوردار است و در حال حاضر حمایت 1896 دلاری دارد و پس از جلسات بانک مرکزی در هفته آینده، می تواند شتاب بیشتری کسب کند.”

• تعدادی از سیاستگذاران فدرال رزرو حمایت خود را از افزایش تدریجی نرخ بهره طی هفته گذشته ابراز کردند، اگرچه تاکید کردند که نرخ ها در سال 2023 کاهش نخواهد یافت و برای مدت طولانی تری بالاتر خواهند ماند.

• از نظر داده ها، تقویم اقتصادی ایالات متحده نتایج تولید ناخالص داخلی (GDP) را برای سه ماهه چهارم در ایالات متحده (ایالات متحده) با تخمین حدود 2.6٪ QoQ رونمایی می کند. علاوه بر این، PMI های فلش، ادعاهای بیکاری، سفارشات کالاهای بادوام، و معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای تورم، هزینه های مصرف شخصی (PCE)، انگیزه جدیدی را برای معامله گران طلا فراهم خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال طلا

• از نظر فنی، XAU/USD همچنان به سمت بالا حرکت می کند، اگرچه شکست در رسیدن به بالاترین سطح نه ماهه هفته گذشته در 1937.51 دلار، سقوط آن را به زیر مرز 1915 دلار تشدید کرد. خریداران طلا باید توجه داشته باشند که هر شکستی به زیر 1900 دلار می تواند پایین ترین قیمت روزانه 18 ژانویه 1896.76 دلار را به همراه داشته باشد، که پس از آن، میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) در 1877.31 دلار قرار خواهد گرفت.

قیمت طلا در روز جمعه با اندکی کاهش بسته شد. FXStreet گزارش می دهد که خریداران XAU/USD برای صعود پایدار باید از 1940 دلار عبور کنند.

حمایت قوی در 1917 دلار مشاهده شد

• قیمت طلا با یک مانع فوری در برابر مقاومت خط روند رو به رشد در 1940 دلار در روند صعودی مجدد خود مواجه است. اگر خریداران جایگاه محکمی بالاتر از سطح 1940 پیدا کنند، یک صعود تازه به سمت سطح روانی 1950 دلار در راه است.

• از جنبه نزولی، حمایت قوی در مرز پایینی کنج دیده می‌شود که اکنون در 1917 دلار است، اگرچه پایین‌ترین قیمت روز جمعه در 1921 دلار می‌توانست قبلاً به نجات خریداران طلا کمک کند. در جنوب‌تر، پایین‌ترین قیمت 18 ژانویه در 1897 دلار می‌تواند تعهدات صعودی را به چالش بکشد.