اخبار اونس طلا امروز | آخرین تحولات بازار جهانی XAUUSD

دوشنبه، 2 شهریور 1405 – در این گزارش روزانه، مروری بر مهم‌ترین اتفاقات بازار ارز در روز معاملاتی گذشته و رویدادهای پیش رو در تقویم اقتصادی امروز ارائه می‌شود. تمام زمان‌ها به وقت تهران است.

دیروز در بازار ارز چه گذشت؟

در معاملات اخیر بازار ارز نسبت به قیمت پایانی روز گذشته، AUD/USD با تغییر +0.67٪ بهترین عملکرد و EUR/USD با تغییر -0.04٪ ضعیف‌ترین عملکرد را در میان جفت‌ارزهای اصلی داشته‌اند (مشاهده جدول کامل نوسانات جفت‌ارزهای اصلی ←).

روز معاملاتی گذشته از نظر انتشار داده‌های اقتصادی مهم، روز آرامی بود.

بازارهای مالی هفته جدید را با احتیاط آغاز کرده‌اند و معامله‌گران پیش از رویدادهای مهم این هفته از اتخاذ موقعیت‌های بزرگ خودداری می‌کنند. در حالی که دوشنبه داده اقتصادی مهمی از آمریکا منتشر نمی‌شود، توجه بازار به کنفرانس خبری اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره تحریم‌های جدید علیه ایران معطوف شده است. در ادامه هفته نیز انتشار شاخص تورم PCE و سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست جکسون هول می‌تواند مسیر دلار، طلا و بازارهای سهام را مشخص کند.

دلار در محدوده ۹۹ واحد؛ بازار منتظر سیگنال‌های فدرال رزرو

شاخص دلار آمریکا پس از افت شدید هفته گذشته، در معاملات دوشنبه اندکی بهبود یافته و به محدوده ۹۹.۰۰ رسیده است. با این حال، روند کلی دلار همچنان تحت تأثیر نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی دولت آمریکا، کاهش بازده اوراق بلندمدت خزانه‌داری و ابهام درباره سیاست پولی فدرال رزرو قرار دارد.

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته روز چهارشنبه منتشر می‌شوند؛ زمانی که برآورد دوم رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه دوم و همچنین شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) برای ماه ژوئیه منتشر خواهد شد. بازار به‌طور ویژه منتظر شاخص Core PCE است، زیرا این شاخص یکی از معیارهای اصلی فدرال رزرو برای سنجش تورم محسوب می‌شود.

در پایان هفته نیز سخنرانی کوین وارش در نشست سالانه جکسون هول اهمیت زیادی خواهد داشت. تحلیلگران ING معتقدند وارش احتمالاً درباره تصمیم بعدی فدرال رزرو راهنمایی مستقیمی ارائه نخواهد کرد، اما برای حفظ اعتبار بانک مرکزی در مبارزه با تورم، ناچار خواهد بود موضعی نسبتاً سختگیرانه اتخاذ کند.

تحریم‌های جدید ایران در کانون توجه بازار

اسکات بسنت قرار است دوشنبه ساعت 21:30 به وقت ایران درباره آنچه «تحریم‌های روز D اقتصادی» علیه ایران خوانده شده، جزئیات بیشتری ارائه کند. بسنت پیش‌تر گفته بود هدف آمریکا «قطع تمام خطوط حیاتی اقتصادی» ایران است.

شدت و دامنه این تحریم‌ها می‌تواند مستقیماً بر قیمت نفت و در نتیجه بر انتظارات تورمی و سیاست فدرال رزرو اثر بگذارد. افزایش شدید قیمت نفت می‌تواند نگرانی‌های تورمی را تشدید کرده و احتمال کاهش نرخ بهره را محدود کند؛ موضوعی که در صورت وقوع می‌تواند به نفع دلار و به ضرر دارایی‌های بدون بازده مانند طلا تمام شود.

کانادا وارد جنگ تعرفه‌ای با آمریکا می‌شود

در جبهه تجارت جهانی، دونالد ترامپ پس از شکست مذاکرات، تعرفه ۵۰ درصدی بر بخشی از صادرات کانادا به آمریکا اعمال کرده است. مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، نیز اعلام کرده است که اتاوا در واکنش به این اقدام، تعرفه‌های آمریکا را «دلار به دلار» تلافی خواهد کرد.

واکنش بازار ارز به این تحولات سریع بوده است. جفت‌ارز USD/CAD پس از بازگشایی با شکاف صعودی، حدود ۰.۵ درصد افزایش یافته و به 1.3835 رسیده است.

با این حال، تحلیلگران RBC معتقدند تعرفه‌های جدید احتمالاً آن‌قدر گسترده نیستند که بانک مرکزی کانادا را به سمت کاهش جدی نرخ بهره سوق دهند. از دید این بانک، حمایت‌های مالی و اقدامات هدفمند دولت کانادا می‌تواند ابزار مناسب‌تری برای مقابله با آسیب‌های اقتصادی تعرفه‌ها باشد.

یورو، پوند و ین در انتظار محرک جدید

EUR/USD در معاملات صبح اروپا اندکی افزایش یافته و پایین‌تر از سطح 1.1700 قرار دارد. GBP/USD نیز در محدوده‌ای فشرده زیر 1.3650 نوسان می‌کند؛ این جفت‌ارز هفته گذشته به بالاترین سطح خود از فوریه رسید.

USD/JPY نیز پس از نوسانات هفته گذشته، در محدوده‌ای باریک کمی بالاتر از 159.00 معامله می‌شود. در این میان، طلا همچنان عملکرد قدرتمندی دارد و پس از رشد بیش از ۵ درصدی هفته گذشته، در نزدیکی 4,650 دلار در هر اونس و در بالاترین سطح سه ماه اخیر معامله می‌شود.

در مجموع، بازارها در آغاز هفته در حالت انتظار قرار دارند. تحریم‌های جدید ایران، داده Core PCE و مهم‌تر از همه لحن کوین وارش در جکسون هول سه عاملی هستند که می‌توانند جهت بعدی دلار و بازده اوراق خزانه‌داری را مشخص کنند و به‌طور مستقیم بر طلا، سهام و سایر دارایی‌های ریسک‌پذیر اثر بگذارند.

امروز چه رویدادهایی در تقویم اقتصادی داریم؟

امروز بازار عمدتاً تحت تأثیر داده‌های NZD خواهد بود:

• 🇳🇿 NZD · 02:15 · فروش خرده‌فروشی (فصلی) (سه ماهه دوم) ⭐⭐ — پیش‌بینی: 0.1%
• 🇳🇿 NZD · 02:15 · فروش خرده‌فروشی هسته (فصلی) ⭐⭐ — پیش‌بینی: 0.3%

پیگیری روزانه تقویم اقتصادی یکی از ابزارهای مهم برای معامله‌گران و علاقه‌مندان به بازار ارز است، چرا که انتشار داده‌های کلان اقتصادی می‌تواند نوسانات کوتاه‌مدت قابل‌توجهی در نرخ برابری ارزها ایجاد کند. توجه به سطح اهمیت هر رویداد، مقایسه عدد واقعی با پیش‌بینی‌های بازار، و بررسی روند اخیر داده‌های هر کشور می‌تواند دید بهتری نسبت به جهت احتمالی بازار در کوتاه‌مدت ارائه دهد.

در تقویم اقتصادی، هر رویداد بر اساس میزان تأثیرگذاری بر بازار با یک تا سه ستاره مشخص می‌شود. رویدادهای یک‌ستاره معمولاً تأثیر محدودی بر نوسانات بازار دارند، رویدادهای دوستاره در سطح متوسط اهمیت قرار می‌گیرند و رویدادهای سه‌ستاره، مانند تصمیمات نرخ بهره بانک‌های مرکزی یا گزارش‌های اشتغال و تورم، معمولاً بیشترین واکنش را در بازار ارز ایجاد می‌کنند و شایسته توجه ویژه معامله‌گران هستند.

در گزارش هر رویداد اقتصادی معمولاً سه عدد کلیدی دیده می‌شود: عدد «پیش‌بینی» که میانگین انتظار تحلیلگران بازار پیش از انتشار رسمی است، عدد «قبلی» که به آخرین انتشار همان شاخص در دوره پیشین اشاره دارد، و عدد «واقعی» که پس از انتشار رسمی جایگزین می‌شود. مقایسه عدد واقعی با پیش‌بینی، معیار اصلی برای سنجش میزان «شگفتی» یک داده اقتصادی و واکنش احتمالی بازار به آن است.

شناخت ارتباط میان شاخص‌های اقتصادی و ارز مربوطه نیز اهمیت زیادی دارد. برای نمونه، داده‌های قوی‌تر از انتظار در حوزه اشتغال، تولید ناخالص داخلی یا تورم در یک کشور، معمولاً احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آن کشور را در ذهن بازار تقویت می‌کند و می‌تواند به تقویت ارز آن کشور کمک کند؛ در مقابل، داده‌های ضعیف‌تر از انتظار معمولاً در جهت مخالف عمل می‌کنند. با این حال، واکنش واقعی بازار همیشه به همین سادگی نیست و عوامل دیگری مانند جو کلی ریسک‌پذیری، سیاست‌های پولی سایر بانک‌های مرکزی و اخبار غیرمنتظره نیز در آن نقش دارند.

⚠️ تحلیل‌های این گزارش بر اساس روند معمول بازار است و توصیه سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. برای مشاهده کامل و به‌روز رویدادهای پیش رو، تقویم اقتصادی تجارت آفرین را دنبال کنید.