جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

• قیمت طلا (XAU/USD) در ادامه روند صعودی چهار روزه اوایل پنجشنبه در حدود 1880 دلار ثابت باقی می ماند.

• با انجام این کار، خریداران فلز سرنخ هایی از عقب نشینی دلار آمریکا و همچنین عناوین ریسک مثبت پیرامون چین، در بحبوحه ساعات معاملاتی خلوت در روز، به دست می آورند. با این حال، نگرانی‌ها از رویکرد هاوکیش فدرال رزرو، خریداران را به چالش می‌کشد، اما تحلیل تکنیکال به کاتالیزورهای مثبت قیمت می‌پیوندد تا XAU/USD را صعودی نشان دهد.

• شاخص دلار آمریکا (DXY) کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری را دنبال می کند تا حرکت های صعودی روز قبل را معکوس کند و حداکثر 0.22 درصد در روز نزدیک به 103.25 کاهش یافت. با این حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده از بالاترین سطح یک ماهه خود معکوس شده و روند صعودی سه روزه را در روز چهارشنبه ثبت کرده که در زمان انتشار حدود 3.62 درصد تحت فشار قرار گرفت.

• عقب نشینی بازدهی می تواند به ارزیابی مجدد بازار از سخنرانیهای تندروانه فدرال رزرو مرتبط باشد، زیرا جروم پاول، رئیس هیئت مدیره در تمجید از گزارش مشاغل تردید داشت، اما کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، جان ویلیامز رئیس فدرال رزرو نیویورک و لیزا کوک، از اعضای فدرال رزرو، ترس از تورم را برجسته می کنند تا پیشنهاد بیشتری را برای نرخ بهره ارائه دهند. افزایش نرخ از سوی بانک مرکزی آمریکا علاوه بر این، اظهارات دیپلمات‌های آمریکایی مانند جانت یلن، وزیر خزانه‌داری و جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا نیز نگرانی‌های مربوط به تورم و همچنین امید به عدم رکود در ایالات متحده را تشدید کرد، که به نوبه خود جایگاه امنی را برای فدرال رزرو برای افزایش نرخ‌های معیار پیشنهاد می‌کند.

• از سوی دیگر، اشتهای ریسک در میان عناوین احساسات مثبت پیرامون چین و ایالات متحده بهبود می یابد. با این حال، کاهش ترس از تنش‌های آمریکا و چین، پس از شلیک بالون چین توسط ایالات متحده، به امید کاهش نرخ بهره توسط بانک خلق چین (PBOC) و شروع مجدد فهرست شرکت‌های مستقر در چین در بورس‌های آمریکا می‌پیوندد. روز چهارشنبه، غول رتبه بندی جهانی فیچ پیش بینی های رشد چین را افزایش داد در حالی که وزیر خزانه داری ایالات متحده یلن و رئیس جمهور بایدن اخیراً امیدواری به رشد در سال جاری را تقویت کردند.

• آنچه از حال و هوای بازار میتوان گفت، سهام آسیا-اقیانوسیه بالاتر می رود در حالی که S&P 500 فیوچرز ضعف وال استریت را نادیده می گیرد تا سودهای ملایم را تا زمان انتشاز این مقاله ثبت کند.

• با نگاهی به آینده، قیمت طلا ممکن است مجبور باشد در میان یک تقویم اقتصادی سبک، که تنها شامل مطالبات بیکاری هفتگی ایالات متحده است، به کاتالیزورهای ریسک تکیه کند.

تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

• قیمت طلا از خط حمایت صعودی پنج هفته‌ای، حدود 1865 دلار تا زمان انتشار، بازیابی شروع هفته را حفظ می‌کند. سیگنال‌های MACD صعودی و RSI (14) قوی قدرت صعودی را اضافه می‌کنند.

• با این حال، 200-SMA و خط حمایت قبلی از 22 دسامبر 2022، نزدیک به 1885 دلار و 1890 دلار به این ترتیب، فوراً صعود فلز را پوشش می دهند.

• از این رو، فلز زرد با وجود حفظ محدوده معاملاتی کوتاه مدت، احتمالا بین 1865 تا 1890 دلار استحکام بیشتری خواهد داشت.

• در شرایطی که XAU/USD از 1890 دلار گذشته است، آستانه 1900 دلار و خط مقاومت سه هفته‌ای، حداکثر نزدیک به 1977 دلار، توجه بازار را به خود جلب خواهند کرد.

• از طرف دیگر، شکست نزولی 1865 دلاری می تواند قیمت طلا را به سمت پایین ترین سطح ماهانه قبلی یعنی 1825 دلار بکشاند.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

• لیزا شالت، مدیر ارشد سرمایه گذاری در مورگان استنلی، گزارش می دهد که سرمایه گذاران سهام خوشبین به نظر می رسند، اما اوراق قرضه دولتی ایالات متحده، طلا و نفت داستان کمتر دلگرم کننده ای را بیان می کنند.

رشد سهام صرفاً یک تصحیح دیگر در بازار نزولی است

• «افزایش اخیر سهام صرفاً یک جهش و تصحیح دیگر در بازار نزولی است – نه آغاز یک بازار صعودی پایدار. به نظر می‌رسد رشد کنونی نه بر اساس بهبود بنیان‌های اقتصادی، بلکه بر اساس تسهیل شرایط مالی است که ما معتقدیم احتمالاً در اواخر سال جاری معکوس خواهد شد.

• «حتی با افزایش معاملات سهام، اقدام اخیر بازار برای سایر طبقات دارایی تصویر کاملاً متفاوتی را ترسیم می کند. اوراق قرضه دولتی ایالات متحده: منحنی‌های بازدهی خزانه‌داری عمیقاً معکوس باقی می‌مانند، این یک سیگنال آزمایش‌شده است که بیان کننده احتمال یک رکود اقتصادی است.

• طلا: طلا همچنان عملکرد بهتری از S&P 500 و Nasdaq دارد. نفت: اگر سرمایه گذاران سهام انتظار یک فرود نرم و بازگشت بالقوه در رشد اقتصادی در اواخر سال 2023 داشته باشند، قیمت نفت منعکس کننده آن نیست.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

آنچه باید در روز چهارشنبه 8 فوریه (19 بهمن) در بازار فارکس بدانید در اینجا آمده است:

• شاخص دلار DXY پس از نوسانات شدید در واکنش اولیه به اظهارات جروم پاول، رئیس FOMC در مورد چشم انداز سیاست، روز سه شنبه یک سری برد سه روزه را شکست. در غیاب انتشار داده‌های کلان اقتصاد کلان، نظرات مقامات فدرال رزرو، از جمله ویلیامز رئیس فدرال رزرو نیویورک، بوستیک رئیس فدرال رزرو آتلانتا و کاشکاری رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، در روز چهارشنبه از نزدیک توسط فعالان بازار رصد خواهد شد.

• پاول در مصاحبه ای با The Economic Club of Washington D.C گفت که آخرین گزارش مشاغل مطمئنا قوی تر از آن چیزی است که هر کسی انتظار داشت و تکرار کرد که احتمالاً نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره دارند. رئیس همچنین خاطرنشان کرد که انتظار دارد سال 2023 سال “کاهش قابل توجه” تورم باشد. پاول در پایان گفت: «اگر همچنان به بازار کار قوی یا گزارش‌های تورم بالاتر ادامه دهیم، ممکن است نیاز به انجام کارهای بیشتری داشته باشیم. در طول سخنرانی پاول، شاخص دلار آمریکا در محدوده وسیعی بالا و پایین رفت، اما در نهایت روز را با اندکی کاهش به پایان رساند.

• در همین حال، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده در دومین سخنرانی خود در مورد وضعیت اتحادیه گفت که پیشنهاد می کند مالیات بر بازخرید سهام شرکت ها چهار برابر شود و از کنگره خواست تا پیشنهاد او را برای “حداقل مالیات میلیاردرها” تصویب کند. شاخص های اصلی وال استریت هیچ واکنشی به این اظهارنظرها نشان ندادند و پس از شروع بی انگیزه هفته، رشدهای روزانه قوی را ثبت کردند.

• در طی ساعات سشن آسیایی، رتبه‌بندی فیچ اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2023 را از 4.1 درصد به 5 درصد بازبینی کرده است. فیچ توضیح داد: «ما معتقدیم که بهبود اقتصادی در درجه اول مصرف خواهد بود، زیرا خانوارها مجدداً در فعالیت‌هایی که قبلاً توسط کنترل‌های بهداشتی با مشکل مواجه شده بودند، شرکت می‌کنند.»

• معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در اوایل روز چهارشنبه تقریباً بدون تغییر بود و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده کاهش روزانه کوچکی را در حدود 3.65٪ ثبت کرد.

• EUR/USD در روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح خود از 9 ژانویه در 1.0667 رسید، اما با تلاش دلار آمریکا برای حفظ قدرت خود در اواخر جلسه آمریکا، توانست روز را بالای 1.0700 ببندد. این جفت در اوایل روز چهارشنبه با اندکی افزایش معامله می شود اما زیر 1.0750 باقی می ماند.

• GBP/USD در روز سه‌شنبه افزایش‌های روزانه کوچکی را ثبت کرد و به نظر می‌رسد در حدود ساعت 1.2050 در صبح روز چهارشنبه اروپا وارد مرحله تثبیت شده است.

• USD/JPY در روز سه شنبه بیش از 100 پیپ از دست داد و اندکی بالاتر از 131.00 قرار گرفت. فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن (نخست وزیر ژاپن) اوایل روز گذشته گفت که آنها در حال انتخاب نامزد بعدی رئیس بانک ژاپن (BoJ) هستند.

• پس از بازگشت روز سه شنبه که توسط لحن تندروانه بانک مرکزی استرالیا (RBA) تقویت شد، AUD/USD در روز چهارشنبه در زیر 0.7000 نسبتاً آرام باقی می ماند.

• USD/CAD در روز سه‌شنبه در محدوده منفی بسته شد و آخرین بار مشاهده شد که کمی پایین‌تر از 1.3400 حرکت کرد. تیف ماکلم، رئیس بانک کانادا (BoC) اوایل روز گذشته گفت که آن‌ها به زمان نیاز دارند تا ببینند چگونه خانوارها و مشاغل چگونه با نرخ‌های بالاتر تطبیق می‌کنند قبل از انجام حرکت‌های بیشتر.

• قیمت طلا در روز سه‌شنبه در حالی که در تلاش برای احیای شتاب بهبود بود، رشد کمی را ثبت کرد. در زمان انتشار، XAU/USD در روز در حدود 1875 دلار ثابت بود.

• بیت کوین یک خط باخت پنج روزه را شکست و در روز سه شنبه بیش از 2 درصد رشد کرد. BTC/USD نسبتاً آرام می ماند و در اوایل چهارشنبه نزدیک به 23200 دلار معامله می شود. اتریوم در روز سه‌شنبه 3.5 درصد رشد کرد و ضررهای یکشنبه و دوشنبه را پاک کرد. با این حال، ETH/USD در اولین تلاش خود نتوانست به بالای 1700 دلار صعود کند و آخرین بار در روز با قیمت 1670 دلار معامله شد.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

• قیمت طلا (XAU/USD) برای سومین روز متوالی ثابت‌ باقی ماند، زیرا خریداران از سطح حمایت کلیدی کوتاه‌مدت حول 1870 دلار در بحبوحه رکود بازارها پشتیبانی می‌کنند. دلیل افزایش قدرت و بازگشت XAU/USD می تواند فقدان حرکت شاخص دلار DXY و همچنین عقب نشینی بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا باشد.

• دلیل کاتالیزورهای فوق الذکر ایالات متحده، یعنی دلار و بازده، را می توان به تردید جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (Fed) در دفاع از تندروها (Hawkish)، حتی در زمانی که داده های شغلی ایالات متحده قوی تر شد، مرتبط دانست. همچنین آخرین بازنگری صعودی پیش‌بینی رشد چین توسط آژانس رتبه‌بندی جهانی فیچ، به قیمت طلا دامن می‌زند. در اوایل روز، به نظر می رسید که اخبار مربوط به بازنگری رو به بالا در خرید طلا توسط بانک های مرکزی جهانی به سطوحی بی سابقه، به نفع جفت XAU/USD بوده است. لازم به ذکر است که سخنرانی جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده در مورد وضعیت اتحادیه (SOTU) علیرغم تلاش برای جلب رضایت رأی دهندگان در آستانه انتخابات سال آینده، نتوانست بازیگران بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

• با توجه به فقدان داده ها/رویدادهای مهم پیش از آمار مصرف کننده آمریکا در روز جمعه، مذاکرات بانک مرکزی و کاتالیزورهای ریسک اعلام شده در بالا می تواند معامله گران طلا را سرگرم کند.

بررسی فنی طلا – سطوح کلیدی برای تماشا

• شاخص های تکنیکال نشان می‌دهند که قیمت طلا پس از عبور از دو سطح حمایتی مهم، ثابت‌ باقی مانده، که نشان‌دهنده پیشرفت‌های بیشتر به سمت مانع کلیدی 1902 دلاری شامل Pivot Point R3 یک روزه و فیبوناچی 38.2٪ یک ماهه است.

• پیش از آن، فیبوناچی 23.6٪ و 38.2٪ در شکل گیری هفتگی می تواند خریداران طلا را در حدود 1885 دلار و 1900 دلار به ترتیب مورد آزمایش قرار دهد.

• شایان ذکر است که افزایش قیمت XAU/USD فراتر از 1902 دلار به خریداران این امکان را می‌دهد تا آخرین نوسان قیمتی در حدود 1960 دلار را به چالش بکشند.

• از طرف دیگر، فیبوناچی 61.8 درصد در یک روز و یک ماه به پایین ترین سطح قبلی و SMA 10 در چهار ساعت (4 ساعت) می پیوندد تا نزول فوری فلز را نزدیک به 1870 دلار محدود کند.

• پس از آن، همگرایی پایین‌ترین سطح هفتگی قبلی، Pivot Point S1 یک روزه و باند پایین بولینگر بندز در یک روز به عنوان آخرین دفاع از خریداران طلا در حدود 1860 دلار عمل می‌کند.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

• اصلاح قیمت طلا – در آینده چه اتفاقی می افتد؟ استراتژیست های Commerzbank خاطرنشان می کنند که انتظارات نرخ بهره همچنان عامل اصلی محرک فلز زرد است.

اولین کاهش جزئی نرخ بهره در حال حاضر تنها در پایان سه ماهه چهارم انتظار می رود

• «انتظارات نرخ بهره همچنان عامل اصلی افزایش قیمت XAU/USD است. اوج نرخ بهره، همانطور که در معاملات آتی صندوق فدرال رزرو منعکس شده است، اکنون بالای 5 درصد است و بنابراین با اظهارات اخیر بسیاری از مقامات فدرال رزرو مطابقت دارد. علاوه بر این، طبق اعلام صندوق فدرال رزرو، این سطح نرخ بهره قرار است تا اواخر پاییز باقی بماند.

“اولین کاهش جزئی نرخ در حال حاضر تنها در پایان سه ماهه چهارم انتظار می رود، نه در تابستان. این همچنین با لفاظی های فدرال رزرو مطابقت دارد، که تاکنون احتمال کاهش نرخ بهره در سال جاری را رد کرده است.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید