جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

• قیمت طلا پنجمین افزایش هفتگی متوالی را ثبت کرد. همانطور که Dhwani Mehta از FXStreet اشاره می کند، XAU/USD می تواند روند صعودی را تا 1950 دلار افزایش دهد.

تنظیمات تکنیکال روزانه به نفع خریداران طلا است

• بازگشت قیمت طلا از حمایت خط روند افقی در حدود 1897 دلار، روند صعودی را احیا کرده است و خریداران برای تست سطح روانی 1950 دلار قرار گرفته اند. توقف بعدی در بالاترین قیمت های 20 آوریل و 22 آوریل در حدود 1958 دلار پیش بینی شده است. شکست مداوم بالاتر از 1958 دلار باعث افزایش دوباره به سمت آستانه بحرانی 2000 دلار خواهد شد.

• سرمایه گذاران در مواجهه با جهش اخیر میتوانند بار دیگر نرخ های کمتر از 1900 دلار را به چالش بکشند. بسته شدن روزانه زیر سقف نزولی گفته شده، طبقات را برای اصلاح بیشتر به سمت منطقه 1865 دلاری باز می کند، جایی که بالاترین قیمت 11 ژانویه و میانگین متحرک روزانه 21 صعودی (DMA) ادغام می شوند.

• طلا سال خوشی را آغاز کرد. اقتصاددانان دیدگاه سازنده ای برای طلا در 12 ماه آینده دارند، اما اگر فدرال رزرو هاوکیش بازار را غافلگیر کند، اصلاح کوتاه مدت محتمل به نظر می رسد.

مرتبط: Hawkish و Dovish چیست ؟ سیاست پولی تاثیرگذار بر معاملات فارکس

چند عامل به نفع طلا در سال 2023 است

• ما انتظار داریم که قیمت طلا XAU/USD با عقب نشینی تورم و نزدیک شدن نرخ بهره به اوج خود، همچنان مطلوب باقی بماند. ما محرک های زیر را می بینیم که از فلز گرانبها حمایت می کنند: توقف احتمالی چرخه نرخ بهره فدرال رزرو در سه ماهه دوم، افزایش ریسک های رکود، کاهش احتمالی دلار، ریسک های ژئوپلیتیکی بالا و تقاضای فیزیکی قوی.

• با این وجود، افزایش اخیر در برابر اصلاح قیمت آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد، زیرا عمدتاً ناشی از انتظارات مبنی بر اینکه فدرال‌رزرو به چه سمتی می‌رود، بوده است. هر گونه ناامیدی در جبهه سیاست پولی می تواند منجر به اصلاح قیمت ها در کوتاه مدت شود.

• ما هدف قیمت 12 ماهه خود را بدون تغییر در 1900 دلار نگه می داریم.

آنچه باید در روز جمعه، 20 ژانویه بدانید:

• دلار آمریکا در حال لیسیدن زخم های خود است، جاییکه به نظر می رسد یک هفته دیگر DXY کاهش پیدا کرده است، زیرا انتظارات ضعیف از فدرال رزرو ایالات متحده همچنان ادامه دارد. نظرسنجی رویترز حاکی از آن است که اکثر اقتصاددانان انتظار دارند در سه ماهه اول سال جاری نرخ بهره ۲۵ واحد پایه افزایش یابد و به دنبال آن چرخه انقباضی آن متوقف شود. تمایل ریسک تا کنون در این روز جمعه در وضعیت بهتری قرار دارد، به طوری که سهام آسیایی بهبود یافته اند در حالی که معاملات آتی S&P 500 ایالات متحده 0.20٪ در روز و معاملات آتی NASDAQ نیز 0.10% افزایش یافته است. بازارها از بسته شدن منفی وال استریت کنار می‌روند و سرمایه‌گذاران موقعیت خود را قبل از تعطیلات سال نو ی چینی تعدیل می‌کنند. علاوه بر این، جهش تعداد مشترکین نتفلیکس به خوش بینی بازار افزود. نتفلیکس سال گذشته را با بیش از 230 میلیون مشترک جهانی به پایان رساند که بیش از انتظارات بازار بود.

• حال و هوای خوب بازار بر اوراق قرضه دولتی ایالات متحده فشار می آورد و بازده اوراق خزانه داری ایالات متحده را برای تلاش برای جهش ملایم از پایین ترین سطح های چند ماهه تحریک می کند. جفت USD/JPY در بحبوحه بازدهی قوی تر و توقف روند نزولی دلار آمریکا به بالای 129.00 صعود می کند، اگرچه بانک ژاپن (BoJ) بر تصمیم خود پافشاری می کند.

• در همین حال، سرمایه گذاران آخرین اظهار نظر سیاست گذاران فدرال رزرو را که از شنبه به «دوره خاموشی» فدرال رزرو می رود، ارزیابی می کنند. لائل برینارد، نایب رئیس فدرال رزرو، گفت: “حتی با تعدیل اخیر، تورم همچنان بالاست و سیاست ها باید برای مدتی به اندازه کافی محدود کننده باشد تا اطمینان حاصل شود که تورم به طور مداوم به 2 درصد باز می گردد.” در همین حال، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، گفت: “مقصد، نه سرعت، موضوع کلیدی برای سوال افزایش نرخ است.”

• روز جمعه شاهد سخنرانی رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا و پاتریک هارکر و فرماندار کریستوفر والر خواهیم بود و سیاستگذاران آخرین فرصت را پیش از اعلامیه سیاست پولی در 2 فوریه خواهند داشت.

• AUD/USD و NZD/USD سودهای بهبود اخیر خود را حفظ کرده اند در حالی که USD/CAD در بحبوحه جهش جزئی دلار آمریکا و عقب نشینی قیمت های WTI در حدود 1.3450 ثابت معامله می شود. قیمت نفت آمریکا در بحبوحه خطرات رکود اقتصادی و افزایش ذخایر نفت خام EIA ایالات متحده افزایش می یابد.

• EUR/USD پس از سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) در حال افزایش دامنه بازی خود به بالای 1.0800 است. روز پنجشنبه، لاگارد گفت که “تورم بسیار بالاست” و بنابراین، بانک مرکزی “با افزایش نرخ ها مسیر خود را حفظ خواهد کرد” و انتظارات بازار از افزایش های کوچکتر نرخ بانک مرکزی اروپا را از بین می برد.

• GBP/USD در عقب افتاده است و در اوایل جلسه آسیایی با شکست نرخ 1.2400 روبرو شده بود. سرمایه‌گذاران مشتاقانه منتظر داده‌های خرده‌فروشی بریتانیا هستند تا انگیزه معاملاتی جدید داشته باشند.

• در بحبوحه افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، قیمت طلا XAU/USD از بالاترین رقم 9 ماهه 1935 دلار کاهش یافته است.

• بیت کوین در محدوده باریکی درست زیر سطح 21000 دلار گیر کرده است، در حالی که اتریوم در میان اخباری مبنی بر اینکه شرکت جنسیس وام دهنده کریپتو، اعلام ورشکستگی کرده است،پایین تر آمده است.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

• در حالی که وال استریت با کاهش باز شد، طلا دو روز پس از افت قیمت در روز پنج شنبه افزایش یافت. داده های اقتصادی ملایم ایالات متحده که روز چهارشنبه منتشر شد، زنگ خطر یک رکود اقتصادی آتی را در میان محیط تورم بالا به صدا درآورد. اکنون، XAU/USD در 1921.54 معامله می شود که بالاتر از قیمت افتتاحیه آن 0.95٪ است.

• طلا به دلیل داده های ناامید کننده اقتصادی ایالات متحده افزایش یافت و قبل از باز شدن بازارهای سهام نقدی ایالات متحده دلار تضعیف شد. وزارت کار ایالات متحده اعلام کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته منتهی به 14 ژانویه 190 هزار کاهش یافته است که کمتر از 214 هزار برآورد شده است. همچنین، مجوزهای ساختمانی کمتر از برآوردها کاهش یافت و درصد تغییر نسبت به -10.6 درصد در نوامبر به -1.6 درصد بهبود یافت.

• شاخص دلار آمریکا، معیاری برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای گروه 7 ، حدود 0.17 درصد کاهش یافت و به 102.239 رسید، در حالی که بازده اوراق قرضه آمریکا تا حدودی بهبود یافت. نرخ باند معیار 10 ساله در 3.397 درصد قرار دارد که دو واحد پایه افزایش یافته است.

• داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از حد انتظار ایالات متحده در روز چهارشنبه اعلام شد و با کاهش شاخص خرده‌فروشی و کاهش تولید صنعتی، نگرانی‌ها از رکود دوباره برانگیخته شد. با این وجود، مقامات فدرال رزرو در مسیر خود باقی ماندند و در مورد افزایش نرخ بهره حداقل تا آستانه 5 درصد صحبت کردند.

• روز پنجشنبه، سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون گفت که بهتر است سرعت افزایش نرخ را کاهش دهیم، اگرچه او بر نیاز به حرکت بالای 5 درصد و حفظ آن برای «مدتی» تاکید کرد.

تحلیل طلا

نمودار روزانه XAU/USD از ایده افزایش قیمت طلا پشتیبانی می کند. اما خریداران باید قاطعانه از سطح 1928.95 دلاری عبور کنند تا بتوانند به 2000 دلار صعود کنند. هنگامی که XAU/USD این سطح را شکست دهد، راه را برای نرخ 1958.31 دلاری (در 20 آوریل) و سطح 2000 دلاری هموار می شود. در غیر این صورت، اصلاح 1900 دلار روی میز است.

• دیروز خبرهای خوب و نه چندان خوبی برای سرمایه گذاران مخابره شد.

• آخرین داده های PPI نشان داد که تورم قیمت تولید کننده در ایالات متحده بسیار سریعتر از حد انتظار کاهش یافته است. انتظار کاهش تورم از 7.3 درصد به 6.8 درصد بود و لی آمار 6.2% را برای دسامبر ثبت کردند که به معنای عقب نشینی 0.5% به جای 0.1% کاهش بود. Core PPI نیز کند شد. این خبر خوب است.

• خبر بد این است که خرده فروشی ایالات متحده در ماه دسامبر 1.1 درصد کاهش یافت که بزرگترین کاهش ماهانه سال گذشته را نشان می دهد.

• در زمینه مشاغل، مایکروسافت اعلام کرد که 10000 شغل را کاهش می دهد در حالی که آمازون در چارچوب کاهش 18000 شغلی که چند هفته قبل اعلام شده بود، کاهش مشاغل را آغاز کرد. دقیقا همان چیزی که فدرال رزرو می خواهد.

• معمولاً خبر بد برای سهام خبر خوبی است ولی این بار اوضاع متفاوت بود زیرا لورتا مستر گفت که افزایش بیشتری در نرخ بهره لازم است و جیمز بولارد یادآوری کرد که برای کمک به فدرال رزرو برای رسیدن به هدف تورم 2 درصدی، نرخ‌ها باید «در سمت پایین‌تر امسال» باقی بماند.

S&P 500 در مسیر نزولی

• S&P500 ترکیبی از داده های اقتصادی کند را دوست نداشت و همچنان فدرال رزرو هاوکیش بود و دیروز بیش از 1.50 درصد به همراه NASDAQ سقوط کرد.

• معامله گران از ارسال شاخص به زیر 200-DMA و پایین تر از روند نزولی از آغاز سال 2022 تردید نکردند، با توجه به اینکه هیچ چیز دلگرم کننده ای برای سرمایه گذاران سهام وجود ندارد. (به جز انتظارات از کاهش نرخ توسط فدرال رزرو )

واگرایی سهام/اوراق در حال وقوع است

• با این حال، انتظارات پیشرو به خوبی به بازارهای اوراق قرضه وارد می شود: بازدهی دو ساله ایالات متحده به سمت مرز 4 درصد فرو می رود، در حالی که بازدهی 10 ساله به 3.30 درصد رسیده است، که پایین ترین سطح از سپتامبر است.

• این بدان معناست که واگرایی مثبت در فضای حاکمیتی نسبت به سهام در حال وقوع است. سرمایه گذاران با این انتظار که فدرال رزرو سیاست خود را به دلیل رکود اقتصادی کاهش دهد، به اوراق قرضه دولتی ایالات متحده باز می گردند، در حالی که بازارهای سهام از انتظار شرایط مالی نرم تر سود نمی برند، زیرا کاهش فعالیت اقتصادی برای آن بد است.

• صحبت از درآمد شد، پروکتر اند گمبل و نتفلیکس قرار است درآمدهای سه ماهه چهارم خود را امروز منتشر کنند!

نفت خام بین سود و زیان در نوسان است

• قیمت نفت خام آمریکا WTI در خلال خوش‌بینی چین به بازگشایی از مرز 82 دلار گذشت و آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرد که تقاضای نفت در سال 2023 به یک رکورد می‌رسد،البته قبل از اینکه به دلیل بدبینی رکود اقتصادی به زیر 80 دلار برسد، و خبر افزایش 7.6 میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته منتشر شود.

سقوط سهام + کاهش بازده: یک موهبت برای جویندگان طلا

• قیمت طلا (XAU/USD) بالاتر از سطح 1900 دلار است و با فشار خریداران به دلیل بازدهی پایین‌تر آمریکا حمایت می‌شود.

• شرایط خرید بیش از حد نشان می‌دهد که می‌توانیم در کوتاه‌مدت شاهد یک اصلاح جزئی نزولی باشیم، اما سطوح بین 1855 تا 1900 دلار برای جمع‌آوری طلا جالب است.

• احتمال افزایش بیشتر قیمت طلا وجود دارد، به خصوص اگر سهام کاهش یابد و بازدهی ایالات متحده به کاهش ادامه می دهد.