جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

آنچه باید در بازار فارکس روز دوشنبه 27 فوریه (8 اسفند) بدانید در اینجا آمده است:

• دلار آمریکا در اوایل روز دوشنبه پس از ثبت رشدهای چشمگیر پس از آمارهای تورم قوی تر از حد انتظار PCE در روز جمعه، در برابر رقبای اصلی خود مقاوم می ماند. نظرسنجی احساسات مصرف کننده و کسب و کار از منطقه یورو توسط فعالان بازار به دقت زیر نظر خواهد بود. بعداً در روز، سند اقتصادی ایالات متحده اطلاعات سفارشات کالاهای بادوام و در انتظار فروش خانه را برای ژانویه ارائه خواهد کرد.

• دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده روز جمعه گزارش داد که شاخص قیمت اصلی هزینه های مصرف شخصی (PCE) که معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای تورم است، با افزایش ماهانه 0.6 درصدی به 4.7 درصد در ژانویه از 4.6 درصد در فوریه افزایش یافت. شاخص دلار آمریکا (DXY) در ساعات معاملاتی آمریکا افزایش یافت و برای اولین بار از اوایل ژانویه به بالای 105.00 صعود کرد. پس از یک کاهش دو روزه، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده دوباره قدرت خود را به دست آورد و به سمت 4 درصد پیش رفت. در اوایل روز دوشنبه، DXY کمی کمتر از 105.50 درصد آرام می ماند و بازده اوراق قرضه T 10 ساله ایالات متحده در حدود 3.95 درصد حرکت می کند. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در صبح اروپا پس از گرانی که در شاخص های اصلی وال استریت پیش از آخر هفته شاهد بودیم، ثابت شد.

• EUR/USD در هفته گذشته بیش از 100 پیپ از دست داد و در اوایل دوشنبه به نزول خود ادامه داد. این جفت آخرین بار در پایین ترین سطح خود از 6 ژانویه در 1.0535 معامله شد. پیش از پایان هفته، عضو اتحادیه اروپا اعلام کرد تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه تصویب کرده است که شامل ممنوعیت‌های تجاری جدید و محدودیت‌های صادراتی می‌شود. کمیسیون اروپا امارهای شاخص احساسات اقتصادی، جو کسب و کار و شاخص احساسات مصرف کننده را برای ماه فوریه در اواخر جلسه منتشر خواهد کرد.

• GBP/USD در روز جمعه به پایین‌تر سقوط کرد و تا آخر هفته به شدت کاهش یافت. این جفت تحت فشار نزولی متوسط باقی می ماند و در محدوده منفی زیر 1.1950 در صبح اروپا معامله می شود. روزنامه تایمز روز یکشنبه گزارش داد که ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا ممکن است «امتیازات قابل توجهی» را در یک توافق احتمالی برگزیت دریافت کرده باشد. دومینیک راب معاون نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه به لورا کوئنسبرگ از بی بی سی گفت که دولت در مذاکرات با اتحادیه اروپا «پیشرفت بزرگی» داشته است. با این حال، به نظر نمی رسد که این تحولات در حال حاضر به پوند استرلینگ کمک کند تا تقاضا را پیدا کند.

• USD/JPY به بالاترین سطح خود در دو ماه گذشته و بالای 136.00 روز جمعه رسید. این جفت در یک کانال نسبتا فشرده در حدود 136.50 روز دوشنبه نوسان می کند. کازوئو اوئدا، رئیس منتخب بانک ژاپن (BoJ) اوایل روز گذشته گفت که ادامه تسهیل پولی مناسب است و خاطرنشان کرد که با انجام این کار می‌توان به تورم 2 درصدی دست یافت.

• قیمت طلا هفته گذشته هر روز کاهش داشت و در پایین ترین سطح خود از اواخر دسامبر بسته شد. XAU/USD تحت فشار نزولی متوسط باقی می‌ماند، اما می‌تواند همچنان سطح 1800 دلار را حفظ کند.

• بیت کوین در روز جمعه بیش از 3 درصد از دست داد و روز شنبه قبل از انجام اصلاحات فنی در روز یکشنبه آرام ماند. BTC/USD آخرین بار در حدود 23,400 دلار در حال حرکت به طرفین بود. اتریوم در روز یکشنبه نزدیک به 3 درصد رشد کرد و 1600 دلار را پس گرفت. اوایل دوشنبه، ETH/USD اندکی زیر 1650 دلار ثابت نگه داشته می شود.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

• طلا به طور همزمان از چند طرف با باد مخالف روبرو است. اقتصاددانان در Commerzbank گزارش می دهند که چشم انداز نرخ های بالاتر بهره بر فلز زرد تاثیر می گذارد.

افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو

• ETFهای طلا اخیراً دوباره شاهد افزایش جریان خروجی بوده اند. میزان خروجی‌ها در پنج روز گذشته معاملات در مجموع 14.7 تن بوده است که معادل سه تن در روز است.

• «بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین ETF طلای جهان نیز اخیراً مجدداً خروجی ثبت کرده است. پیش از این، برای چند هفته شاهد ورود خالص جزئی بود که امیدها را تقویت کرد که سرمایه گذاران ETF در حال بازگشت هستند. به نظر می رسد که افزایش چشمگیر انتظارات افزایش نرخ بهره در حال حاضر چنین امیدهایی را از بین برده است.

• پس از اعلام آمار PCE Core ژانویه که تورم را بیشتر از حد انتظار نشان داد، XAU/USD بیشتر تضعیف شد و اکنون در مسیر 1800 دلار قرار گرفته است.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

آنچه باید در روز جمعه 24 فوریه (5 اسفند) در بازار فارکس بدانید در اینجا آمده است:

• اگرچه دلار آمریکا در روز پنجشنبه موفق شد در برابر رقبای اصلی خود انعطاف‌پذیر بماند، اما به نظر می‌رسد در آخرین روز معاملاتی هفته، شتاب صعودی خود را از دست داده است. داده‌های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA)، شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو ایالات متحده، در سند اقتصادی ایالات متحده در کنار ارقام مخارج شخصی و درآمد شخصی برای ماه فوریه ارائه خواهد شد. داده‌های فروش خانه جدید ژانویه و Fedspeak نیز از نزدیک توسط فعالان بازار مشاهده خواهند شد.

• BEA روز پنجشنبه اعلام کرد که رشد سالانه واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه ماهه چهارم را از 2.9 درصد به 2.7 درصد بازبینی کرده است. نکته مثبت این است که مطالبات اولیه بیکاری هفتگی برای ششمین هفته متوالی زیر 200000 باقی ماند و به سرمایه گذاران شرایط سخت بازار کار را یادآوری کرد. پس از این داده ها، شاخص دلار آمریکا (DXY) بالاتر رفت، اما وضعیت بهبود یافته بازار، همانطور که با افزایش قابل توجه شاخص های اصلی وال استریت منعکس شد، صعود DXY را محدود کرد. در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در روز پنجشنبه نزدیک به 1 درصد از دست داد و اوایل جمعه به زیر 3.9 درصد کاهش یافت.

• EUR/USD در روز پنجشنبه زیان های کوچکی را ثبت کرد. این جفت در مرحله تثبیت در حدود 1.0600 در اوایل جلسه اروپا باقی می ماند. داده‌های آلمان نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم به میزان 0.4 درصد در مقایسه با برآورد اولیه -0.2 درصد کاهش یافته است.

• به دنبال برخی نوسانات در ساعات معاملاتی آسیا، USD/JPY در صبح اروپا در زیر 135.00 ثابت باقی می ماند. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) روز جمعه گفت که ین ضعیف ژاپن برای صادرات، گردشگری ورودی و برخی بخش‌های خدماتی خوب است. با این حال، Ueda همچنین اذعان کرد که ین ضعیف تأثیر منفی بر خانوارها گذاشته است. اوئدا ادامه داد: «اگر تورم به سمت هدف 2 درصد پیش رفت، باید سیاست را تغییر دهیم.

• GBP/USD برای دومین بار متوالی در محدوده منفی در روز پنجشنبه بسته شد اما توانست بالای 1.2000 باقی بماند. این جفت ارز در اوایل روز جمعه نسبتاً ساکت می مانند.

• قیمت طلا روز پنجشنبه به پایین‌ترین سطح خود در سال 2023 زیر 1820 دلار رسید، اما در بحبوحه عقب‌نشینی بازده اوراق قرضه آمریکا، زیان روزانه خود را پاک کرد. XAU/USD در روز جمعه در حدود 1825 دلار حرکت می کند.

• بیت کوین در روز پنجشنبه برای سومین روز متوالی کاهش یافت و در اوایل جمعه به نزول خود ادامه داد. BTC/USD آخرین بار در حدود 23900 دلار معامله شد. اتریوم روز پنجشنبه زیان های کوچکی را ثبت کرد و شتاب بازیابی خود را نزدیک به 1700 دلار از دست داد. در صبح روز جمعه اروپا، ETH/USD ثابت در روز با 1650 دلار معامله می شود.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

• قیمت اونس جهانی طلا (XAU/USD) با تثبیت زیان هفتگی، چهارمین زیان متوالی، پیش از اعلام نرخ تورم ترجیحی فدرال رزرو آمریکا (Fed)، افزایش ملایمی را نشان می دهد. با انجام این کار، این فلز گرانبها سعی میکند تا اولین سود روزانه را در پنج روز اخیر به ثبت رساند و در حالی که دیروز خرس ها پایین ترین سطح قیمت در سال 2023 را ثبت کردند.

• همزمان با ردیابی کاتالیزورها، عقب نشینی بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و کاهش دلار آمریکا می تواند به طلا کمک کند زیرا اوراق قرضه عقب نشینی می کند در حالی که شاخص دلار آمریکا (DXY) یک روند صعودی سه روزه نزدیک به بالاترین سطح هفت هفته ای را تجربه می کند.

• به دلیل طرح صلح چین برای اوکراین و روابط با روسیه و همچنین به دلیل آمادگی آمریکا و چین برای مذاکرات تجاری، علیرغم عدم به اشتراک گذاشتن جزئیات و انتقاد از یکدیگر در مورد موضوعات مختلف، احساسات بازار سردرگم بنظر می رسد.

• لازم به ذکر است که به نظر می رسد ترس بازار مبنی بر اینکه داده های قوی ایالات متحده و افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو در حال حاضر قیمت گذاری شده اند، بر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده تأثیر گذاشته و به بهبود XAU/USD کمک کرده است. به گزارش رویترز، «قیمت‌های آتی صندوق‌های فدرال رزرو برای 25 واحد پایه (bp) افزایش در سه جلسه بعدی قیمت‌گذاری شده اند. همین امر شاخص تورم ترجیحی امروز فدرال رزرو، یعنی داده های شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) را برای ژانویه نشان می دهد.

قیمت طلا: سطوح کلیدی برای تماشا

• اندیکاتورهای فنی نشان می دهند که قیمت طلا به سطح حمایت کلیدی 1823 دلاری می چسبد که شامل فیبوناچی 38.2 درصد روزانه، باند پایین و متوسط ماهانه قبلی بولینگر در بازه ساعتی است.

• اگر قیمت طلا تلاقی حمایت 1823 دلار را بشکند، باند پایین بولینگر در پایین ترین سطح هفتگی چهار ساعته و قبلی می تواند خرس طلا را نزدیک به 1820 دلار به چالش بکشد.

• اگر قیمت به زیر 1817 دلار کاهش یابد، مسیری هموار به سمت آستانه 1800 دلار وجود دارد.

• در همین حال، فیبوناچی 23.6% در یک هفته به 5-DMA و Pivot Point R1 یک روزه می پیوندد تا مقاومت های متعدد پیرامون 1830-33 دلار را برجسته کند.

• پس از آن، Pivot Point یک روزه R2 و 10-DMA 1843 دلار را به عنوان آخرین دفاع از خرس‌های طلا برجسته می‌کنند.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

• قیمت طلا پس از چهارشنبه نزولی که در آن فلز درخشان با انتشار صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) تا حدودی تندورانه تحت تاثیر قرار گرفت، روند کاهشی خود را حفظ می کند. دلار آمریکا در کل رشد کرد و XAU/USD برای اولین بار از 3 ژانویه به زیر سطح حمایت مهم در 1830 دلار بسته شد.

• اکنون چشم‌های بازار به انتشار شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) در روز جمعه معطوف خواهد شد که معیار مطلوب فدرال رزرو برای نرخ تورم است.

• صورتجلسات FOMC نشان داد که همه سیاستگذاران فدرال رزرو توافق کردند که برای دستیابی به اهداف تورم به افزایش نرخ بهره بیشتری نیاز است و حتی گرایش «چند شرکت کننده» به سمت افزایش نرخ بهره تا 50 واحد پایه است که باعث تسریع دوباره سیاست های پولی انقباضی می شود.

• این لحن تندروانه به افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا کمک کرد، از شاخص دلار آمریکا DXY حمایت کرد و بر قیمت طلا نیز تاثیر گذاشت.

• دفتر اقتصادی روز پنجشنبه دومین قرائت اعداد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) را برای سه ماهه آخر سال 2022 منتشر کرد، اما بازار هیچ تغییری در رشد 2.9 درصدی ثبت شده در برآورد اولیه ندارد. انتشار هفتگی مطالبات بیکاری و برخی از سخنرانان فدرال رزرو می تواند اقداماتی را برای قیمت طلا ایجاد کند.

کاهش تورم PCE ایالات متحده ادامه دارد، اما چقدر سریع؟

• مهمتر از همه این هفته داده های اقتصادی است که در روز جمعه منتشر می شود. دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) در ساعت 13:30 به وقت گرینویچ روز جمعه، شاخص قیمت PCE، معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای نرخ تورم را منتشر خواهد کرد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران طلا انتشار داده‌ها را از نزدیک تماشا خواهند کرد، زیرا پیش‌بینی می‌شود تورم اصلی PCE به صورت ماهانه 0.4 درصد افزایش یابد، اما انتظار می‌رود این رقم سالانه از 4.4 درصد در دسامبر به 4.1 درصد در ژانویه کاهش یابد. واکنش بازار باید مستقیم باشد، با تورم ماهانه PCE کمتر از حد انتظار بر دلار آمریکا و بالعکس، با واکنش قیمت طلا برعکس.

• با توجه به اینکه گزارش CPI قبلاً نشان داده بود که تورم در ژانویه ثابت مانده است، دیدن این داده‌ها تأثیر طولانی‌مدت بر بازارها شگفت‌انگیز خواهد بود.

ریسک قیمت طلا به سمت نزولی منحرف شد

Dhwani Mehta، تحلیلگر ارشد در FXStreet، مقاومت 1850 دلاری را به عنوان سطح کلیدی تعیین می کند که گاوهای طلا برای تغییر روند باید از آن عبور کنند:

• سطح روانشناختی 1850 دلاری باید بر مبنای پایداری برای احیای منافع صعودی مقیاس شود. بالاترین قیمت 1831 دلاری در روز جمعه و 1848 دلار در روز جمعه گذشته می تواند مسیر سختی را برای خریداران طلا در تلاش برای بازیابی بالقوه ایجاد کند.

قیمت طلا: اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، دلار آمریکا و پویایی تورم

• طلا یک دارایی بدون بازده است – نگهداری از آن درآمد منظمی ایجاد نمی کند – بنابراین معمولاً با بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده همبستگی منفی دارد. بازده اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده در بیشتر سال 2022 به طور مداوم در حال افزایش بود، زیرا فدرال رزرو در واکنش به افزایش نرخ های بهره فدرال رزرو برای مبارزه با تورم سرسام آور بود.

فشار قیمت ها در اوایل سال 2023 همچنان بالاست، اما آمار شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ایالات متحده و سایر اقتصادهای بزرگ نشانه هایی از کند شدن را نشان داده است و اقتصاددانان پیش بینی می کنند که این روند کاهش تورم تا پایان سال ادامه یابد. طولانی شدن این روند باید به قیمت طلا کمک کند تا حدی از سمت تقاضا بازگردد.

• بازدهی خزانه داری تنها دارایی برای پیگیری قیمت طلا (XAU/USD) نیست. فلز زرد عمدتاً بر حسب دلار آمریکا معامله می شود، که آن را در برابر اقدامات بازار ارز واقعا آسیب پذیر می کند. هنگامی که دلار در برابر سایر ارزهای اصلی افزایش می یابد و به دارایی اصلی تبدیل می شود، مانند آنچه در بیشتر بخش های سال گذشته انجام می شد، قیمت طلا نیز روند نزولی پیدا می کند. البته، بازدهی خزانه‌داری آمریکا و دلار آمریکا همبستگی بالایی دارند، بنابراین این پویایی‌ها در هم تنیده شده‌اند.

قیمت طلا در سال 1823.76 دلار آغاز شد و در 2 فوریه به بالاترین حد خود در سال گذشته یعنی 1960 دلار رسید، درست بین اولین نشست فدرال رزرو در سال و انتشار غیرمنتظره گزارش مشاغل ایالات متحده برای ژانویه. از آن زمان، روند نزولی ادامه دار بی وقفه بوده و به سطوح نزدیک به بازه سالانه، حدود 1830 دلار رسیده است.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید