اخبار اونس طلا همیشه نقش مهمی در تصمیمگیری سرمایهگذاران و فعالان بازارهای مالی داشته است. در این بخش، جدیدترین و مهمترین اخبار اونس طلا را با تحلیلهای دقیق و قابل اعتماد ارائه میکنیم تا بتوانید تصویری روشن از شرایط بازار جهانی طلا داشته باشید.
تغییرات لحظهای قیمت جهانی طلا تحتتأثیر عواملی مانند آمارهای اقتصادی، نرخ بهره، ارزش دلار، سیاستهای فدرال رزرو و تنشهای ژئوپلیتیکی اتفاق میافتد. به همین دلیل پیگیری آخرین اخبار اونس طلا میتواند دیدی دقیقتر از روند کوتاهمدت و بلندمدت این فلز ارزشمند در اختیار شما قرار دهد.
در این صفحه، خبرهای مهم اقتصادی و تحولات جهانی که بر روند اونس طلا اثر میگذارند بهصورت مداوم بررسی میشوند — از گزارشهای اشتغال آمریکا و شاخص تورم گرفته تا تحولات نفت، اوراق خزانهداری و سیاستهای پولی بانکهای مرکزی. هدف ما این است که با ارائه تحلیلهای بهروز، شما را درک و تحلیل بهتر اخبار روز اونس طلا یاری کنیم.
اگر بهدنبال منبعی معتبر برای دنبالکردن جدیدترین اخبار اونس طلا هستید، این بخش میتواند مرجعی کامل و کاربردی برای شما باشد. تمامی خبرها همراه با تحلیل، بررسی اثرات آن بر قیمت جهانی طلا و نگاه کارشناسی به آینده بازار منتشر میشوند تا بتوانید با اطمینان بیشتری برای خرید، فروش یا نگهداری طلا تصمیمگیری کنید.
اخبار اونس طلا
نظر شما در مورد قیمت طلا
نظر خود را درباره روند قیمت طلا در هفته آینده ثبت کنید:
نظر کاربران
آخرین اخبار اونس طلا
بررسی بازار فارکس امروز – بازار آرام و تقویم اقتصادی فاقد رویدادهای تاثیرگذار
منتشر شده: 2024/01/22
آنچه باید در روز دوشنبه 2 بهمن ماه در بازار فارکس بدانید:
در اوایل روز دوشنبه، جفت ارزهای اصلی در محدوده های آشنا معامله می شوند زیرا سرمایه گذاران موضع محتاطانه ای را پیش از رویدادهای مهم اقتصادی کلان برنامه ریزی شده برای این هفته اتخاذ می کنند. تقویم اقتصادی فاقد انتشار داده های تاثیرگذار است که به بازار نسبتاً آرام کمک می کند.
بانک آلمانی Bundesbank قرار است گزارش ماهانه خود را در ساعات معاملاتی اروپا منتشر کند و بینشی از وضعیت اقتصادی ارائه دهد. علاوه بر این، انتظار می رود بانک ژاپن (BoJ) تصمیمات سیاست پولی خود را در نشست آسیایی روز سه شنبه اعلام کند و توجه فعالان بازار را به خود جلب کند.
شاخص دلار آمریکا نوسانات جزئی را در کانال فشرده بالای سطح 103.00 تجربه می کند. دلار در هفته گذشته نزدیک به 1 درصد افزایش یافته بود. به طور همزمان، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بالای 4 درصد باقی می ماند. در بازار سهام، با آغاز هفته جدید، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده نسبتاً بالاتر است. به طور کلی، فعالان بازار مواضع هوشیارانه خود را حفظ می کنند و تحولات را در واکنش به گزارش های اقتصادی آتی و تصمیمات بانک مرکزی پیش بینی می کنند.
هفته گذشته EUR/USD به دلیل قدرت کلی دلار آمریکا با فشار نزولی مواجه شد و در محدوده منفی بسته شد. لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) هنگام سخنرانی در مجمع جهانی اقتصاد (WEF) در داووس، از اظهار نظر در مورد چشم انداز کوتاه مدت سیاست پولی خودداری کرد اما تاکید کرد که تورم در منطقه یورو و در سطح جهان در حال کاهش است. از اوایل دوشنبه، این جفت در حدود 1.0900 ثابت نگه داشته است.
USD/JPY در روز جمعه به بالاترین سطح خود از اواخر نوامبر در 148.80 رسید، اما روند صعودی خود را کاهش داد تا روز را کمی بالاتر از 148.00 به پایان برساند. این جفت در حال حاضر در یک کانال باریک نزدیک به سطح بسته شدن هفتگی حرکت می کند. تحلیلگران Commerzbank نشان میدهند که تأثیر احتمالی رویداد بانک مرکزی ژاپن (BoJ) بر این جفت میتواند منجر به افزایش جزئی بیشتر شود، در صورتی که BoJ تمایلی به تغییر مسیر انبساطی خود نشان ندهد.
پس از تجربه زیان های نهایی در هفته قبل، به نظر می رسد GBP/USD در فاز تثبیت حدود 1.2700 در روز دوشنبه باشد. گزارشات آتی خدمات و تولید PMI از بریتانیا در روز چهارشنبه از نزدیک مشاهده خواهد شد.
طلا علیرغم بهبودی در روزهای پنجشنبه و جمعه، در هفته گذشته نزدیک به 1 درصد کاهش یافت. XAU/USD در اوایل روز دوشنبه با کاهش 0.5 درصدی در روز، در حدود 2020 دلار معامله می شود.
AUD/USD برای سومین هفته متوالی زیان را ثبت کرد و در باند تنگ زیر 0.6600 در روز دوشنبه در جلسه آسیایی معامله شد. داده های شرایط تجاری و اعتماد تجاری برای ماه دسامبر از بانک ملی استرالیا در روز سه شنبه انتظار می رود.
گزارش امروز طلا – کاهش قیمت طلا با اختلاف نظر سرمایه گذاران در مورد کاهش نرخ فدرال رزرو در ماه مارس
منتشر شده: 2024/01/22
قیمت طلا (XAU/USD) هفته جدید را با نرخ ضعیفتری آغاز کرد و روند بهبود دو روزه صعودی خود را قطع کرد. قدرت اقتصاد ایالات متحده، که با داده های کلان مثبت، از جمله شاخص احساسات مصرف کننده در روز جمعه، نشان داده شد، به این روند ضعیف کمک کرده است. بهعلاوه، اظهارات اخیر سیاستگذاران بانفوذ فدرال رزرو (Fed) انتظارات در مورد کاهش زودهنگام نرخ بهره را کاهش داده و باعث تغییر جریانهای بازار از طلای بدون بازده شده است.
احساسات مثبت کلی در بازارهای سهام بر فشار نزولی بر قیمت طلا افزوده است. با این حال، با پتانسیل تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و نگرانیهای مداوم در مورد کاهش رشد اقتصادی در چین، درجهای از عدم اطمینان و ریسک وجود دارد. این عوامل می توانند از جذابیت پناهگاه امن XAU/USD حمایت کنند.
علاوه بر این، تمایل به دارایی های امن بر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده فشار آورده است و دلار آمریکا (USD) را در حالت تدافعی نگه داشته است. این به نوبه خود ممکن است به کاهش ضررهای اضافی برای طلا کمک کند و معامله گران نزولی را به احتیاط ترغیب کند. فعل و انفعالات پیچیده بین داده های اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیکی و احساسات بازار همچنان به شکل گیری مسیر قیمت طلا ادامه می دهد.
سرخط خبرهای طلا
قیمت طلا در ابتدای هفته با فشار فروش مجدد مواجه شد که ناشی از کاهش انتظارات برای کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو و به طور کلی تمایل به ریسک مثبت بود.
دادههای کلان هفته گذشته بهتر از حد انتظار و اظهارنظرهای اخیر مقامات فدرال رزرو آمریکا، سرمایهگذاران را وادار کرد که گمانه زنی های خود را برای کاهش زودهنگام نرخ بهره کاهش دهند. نظرسنجی اولیه از دانشگاه میشیگان نشان داد که شاخص احساسات مصرف کننده ایالات متحده از 69.7 در دسامبر به 78.8 در این ماه افزایش یافته است که بالاترین سطح از جولای 2021 است.
با توجه به ابزار دیده بان فدرال رزرو گروه CME، معامله گران اکنون با احتمال کمتر از 50 درصد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در جلسه سیاست گذاری ماه مارس قیمت گذاری می کنند که از بیش از 70 درصد در هفته قبل کاهش یافته است.
آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، بر نیاز به داده های بیشتر از تورم قبل از بررسی کاهش نرخ ها تاکید کرد، در حالی که مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، اظهار داشت که هنوز کار برای انجام دادن تورم وجود دارد و این امر باعث می شود پیش بینی کاهش قریب الوقوع نرخ ها زود باشد.
در تحولات ژئوپلیتیکی، ایالات متحده در پاسخ به حملات جاری در دریای سرخ، هفتمین دور حملات خود را علیه موشکهای ضد کشتی حوثی انجام داد. تنش ها با حملات متعدد به پایگاه های ایالات متحده و وعده تلافی جویانه ایران برای حمله اسرائیل به دمشق تشدید شده است. در همین حال، درگیری هایی بین نیروهای اسرائیلی و جنگجویان حماس رخ داد که با حملات هوایی اسرائیل در نوار غزه همراه بود.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از راهحل دو کشوری دور شد و بر نیاز اسرائیل به کنترل امنیتی بر کل قلمرو غرب رود اردن تأکید کرد.
در زمینه اقتصادی، بانک خلق چین (PBoC) تصمیم گرفت نرخ اولیه وام یک ساله و پنج ساله (LPR) را بدون تغییر به ترتیب در 3.45 درصد و 4.20 درصد نگه دارد.
بررسی فنی XAUUSD
با تحلیل از نقطه نظر فنی، یک شکست احتمالی زیر سطح حمایت فوری 2022-2020 دلار می تواند علامت روانی بحرانی 2000 دلار را نشان دهد. این سطح که نشان دهنده پایین ترین سطح یک ماهه هفته گذشته است، به عنوان یک نقطه کلیدی مهم است. شکست قاطع به زیر 2000 دلار این پتانسیل را دارد که قیمت طلا را مستعد نزول بیشتر کند. کاهش متعاقب آن ممکن است XAU/USD را به سمت حمایت متوسط در 1988 دلار سوق دهد و به دنبال آن میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) در منطقه 1972 دلار و SMA 200 روزه در نزدیکی منطقه 1964-1963 دلار قرار گیرد.
از سوی دیگر، اوج ثبت شده در روز جمعه، تقریباً در منطقه عرضه 2040-2042 دلار، احتمالاً به عنوان یک مانع فوری قوی عمل خواهد کرد. اگر قیمت بالاتر از این سطح حفظ شود، میتواند باعث افزایش کوتاه مدت شود و XAU/USD را به سمت منطقه 2077 دلاری سوق دهد. حرکت صعودی بیشتر ممکن است به خریداران اجازه دهد تا نرخ رند 2100 دلاری را پس بگیرد.
قیمت اونس طلا (XAU/USD) با موفقیت از شروع چالش برانگیز هفته بهبود یافت و از پایینترین سطح پنج هفتهای در منطقه حمایت بحرانی نزدیک به 2000 دلار بازگشت. طلا تا پایان هفته معاملاتی گذشته، موفق شد حدود سطح 2040 دلار را پس بگیرد. با این حال، علیرغم این بازگشت، این فلز گرانبها در طول هفته تعدیلی را در قیمت خود تجربه کرد. این تغییر زمانی رخ داد که سرمایه گذاران انتظارات خود را برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) تحت تاثیر مجموعه ای از انتشار داده های اقتصادی مثبت کاهش دادند.
طلا در 2000 دلار حمایت پیدا کرد
طلا در اوایل هفته گذشته، تحت تاثیر افزایش مجدد تقاضا برای دلار آمریکا و افزایش همزمان بازدهی آمریکا در بازه های زمانی مختلف، با فشار نزولی قابل توجهی مواجه شد. انتشار داده های ناامید کننده چین در نیمه اول هفته به این احساسات منفی کمک کرد و تردیدها در مورد بهبود قریب الوقوع اقتصادی در چین را تقویت کرد.
اثر ترکیبی این عوامل باعث شد که طلا و دارایی های مرتبط با ریسک کاهش هفتگی خود را افزایش دهند. دلار آمریکا حرکت صعودی قوی نشان داد و در 17 ژانویه به بالاترین حد سالانه حدود 103.70 رسید.
یکی دیگر از عوامل موثر بر فلز گرانبها تداوم انعطاف پذیری اقتصاد ایالات متحده بود. گزارش قوی داده ها، به ویژه در خرده فروشی، تولید صنعتی، و سنج تولید فیلی فدرال رزرو، انتظارات از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست 20 مارس خود را کاهش داد. احتمال چنین کاهش نرخی، همانطور که توسط FedWatch Tool از گروه CME پیگیری شده بود، از بیش از 80 درصد در ابتدای هفته به کمی بیش از 50 درصد تا جمعه کاهش یافت.
علاوه بر این، کاهش حدس و گمان کاهش نرخ در سه ماهه دوم به افزایش بازدهی ایالات متحده در سراسر منحنی کمک کرد. برخی از مقامات فدرال رزرو، از جمله رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، آمادگی خود را برای اجرای کاهش نرخ بهره قبل از ژوئیه ابراز کردند، در صورتی که شواهد قانع کننده ای از کاهش سریعتر از حد انتظار تورم وجود داشته باشد. بوستیک بر اهمیت احتیاط برای جلوگیری از کاهش های زودهنگام که می تواند منجر به افزایش مجدد تقاضا و فشار قیمت ها شود، تاکید کرد.
افزایش غیرمنتظره در ارقام تورم در بریتانیا بیشتر از این تصور که سیاست سخت بانک مرکزی حمایت کرد. چشم انداز کاهش نرخ بهره توسط بانک انگلستان در نیمه اول سال جاری در بحبوحه افزایش فشارهای تورمی از بین رفت.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) با پیشنهاد این که بانک مرکزی ممکن است در تابستان شروع به کاهش نرخ های سیاستی خود کند، به این روایت افزود. این دیدگاه در طول هفته توسط سایر سیاستگذاران نیز تکرار شد.
هفته پیشرو در بازار طلا
با نگاهی به هفته آینده، انتظار میرود قیمت طلا به ویژه با توجه به تصمیمات آتی نرخ بهره توسط بانک ژاپن (BoJ)، بانک کانادا (BoC) و بانک مرکزی اروپا (ECB) موضع محتاطانه خود را حفظ کند. پیش بینی می شود که همه آنها نرخ بهره خود را بدون تغییر نگه دارند.
یکی دیگر از عواملی که می تواند بر قیمت فلز بدون بازده تأثیر بگذارد، انتشار داده های شاخص مدیران خرید پیشرفته تولید و خدمات (PMI) در دو سوی اقیانوس اطلس است. علاوه بر این، توجه بازار به برآورد دیگری از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهه چهارم و انتشار ارقام تورم ایالات متحده در ماه دسامبر، که توسط هزینه های مصرف شخصی (PCE) اندازه گیری می شود، خواهد بود.
از نظر عوامل ژئوپلیتیکی، تحولاتی مانند تشدید درگیری اسرائیل و حماس، بحران دریای سرخ و دخالت بازیگران اصلی در این سناریوی در حال تحول به عنوان حمایت کننده از تقاضای اضافی برای طلا تلقی می شود. به سرمایهگذاران توصیه میشود برای درک دقیقتر تأثیرات احتمالی بر قیمت طلا از آخرین اخبار، تقویم اقتصادی و تحولات بازار مطلع باشند.
بررسی فنی XAUUSD
پایین ترین سطح اخیر 2001 دلار در سال 2024، منطقه حمایتی حیاتی را در حدود 2000 دلار در قیمت طلا تقویت کرده است. تجزیه این منطقه به طور بالقوه می تواند منجر به کاهش بیشتر به سمت پایین ترین سطح دسامبر 2023 یعنی 1973 دلار شود و به دنبال آن میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) در 1963 دلار و پایین ترین سطح نوامبر 2023 با 1931 دلار قرار گیرد. در مورد ضررهای پایدار، ممکن است یک آزمایش مجدد برای پایین ترین سطح اکتبر 2023 در 1810 دلار و به دنبال آن پایین ترین سطح 1804 دلار در سال 2023 با احتمال رسیدن به منطقه 1800 دلار انجام شود.
نمودار روزانه اونس جهانی طلا – 21 ژانویه
شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) از آستانه 50 فراتر رفته است که حاکی از حمایت بالقوه برای بازیابی بیشتر در کوتاه مدت است.
در جهت صعودی، هدف اولیه در بالاترین قیمت هفتگی 2088 دلار تعیین شده است که در 28 دسامبر مشاهده شد. فراتر از آن، هدف بعدی بالاترین رکورد تاریخ 2150 دلار است که در 4 دسامبر 2023 ثبت شده است.
بررسی بازار فارکس امروز – دلار آمریکا در میان احساسات محتاطانه بازار، سودهای هفتگی خود را تثبیت می کند
منتشر شده: 2024/01/19
آنچه باید در روز جمعه 29 دی ماه در بازار فارکس بدانید:
احساسات ریسک پذیری که منجر به افزایش سهام شرکت های فناوری در وال استریت شد، به معاملات آسیایی در روز جمعه تسری پیدا نکرد. تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و نگرانیهای مداوم در مورد اقتصاد چین به جو محتاطانه بازار کمک کرد. با وجود این، دلار آمریکا کاهش یافت و سرمایه گذاران در حال ارزیابی چشم انداز فدرال رزرو (Fed) در مورد کاهش نرخ هستند.
گزارشهای تازه نشان میدهد که حوثی های مورد حمایت ایران، موشکهای بالستیک ضد کشتی را به یک کشتی نفتکش متعلق به آمریکا در دریای سرخ شلیک کردند. تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه بر عدم اطمینان بازار افزوده است.
روز پنجشنبه، ایالات متحده گزارش داد که ادعاهای اولیه بیکاری هفتگی به پایین ترین سطح خود در تقریباً 1-1/2 سال گذشته رسیده است که نشان دهنده شرایط سخت تر بازار کار است. این تحول احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه مارس را کاهش داد. احتمال کاهش نرخ بهره، همانطور که در ابزار FedWatch گروه CME منعکس شده است، در مقایسه با حدود 75 درصد در اوایل هفته، به زیر 60 درصد کاهش یافت.
بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به بالاترین حد خود در چند هفته اخیر رسید که ناشی از داده های قوی اقتصادی و اظهارات تندروانه مقامات فدرال رزرو بود و در مقابل انتظارات بازار برای کاهش زودهنگام نرخ بهره عقب نشینی کرد. رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، با تاکید بر احتیاط برای جلوگیری از کاهش زودهنگام نرخ بهره، اظهار داشت که “خط پایه برای کاهش نرخ بهره در سه ماهه سوم است.”
در آخرین به روز رسانی، شاخص دلار آمریکا 0.09% کاهش یافت و به 103.45 رسید، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به بالاترین سطح پنج هفته اخیر نزدیک به 4.18% رسید.
انتظار میرود دادههای آتی احساسات مصرفکننده UoM ایالات متحده و رویدادهای مرتبط با فدرال رزرو بر روند کوتاهمدت دلار تأثیر بگذارد. در حالی که فدرال رزرو در آستانه نشست سیاست گذاری 31 ژانویه تا 1 فوریه وارد “دوره خاموشی” خود می شود، فعالان بازار به دقت مراقب سیگنال ها و تغییر موقعیت خواهند بود.
در بازار فارکس، دلار استرالیا (AUD/USD) به طور خنثی در حدود 0.6570 معامله می شود که تحت تاثیر یوان چین قرار می گیرد. دلار نیوزیلند (NZD/USD) به دنبال کاهش شاخص عملکرد تجاری تولید نیوزلند (PMI) به 43.1 در ماه دسامبر، با زیان قابل توجهی زیر 0.6100 مواجه است.
جفت USD/JPY نزدیک به بالاترین حد چند ماهه معامله می شود و به 148.81 رسیده است. این سطح قابل توجه زمانی به دست میآید که پایینتر از حد انتظار دادههای شاخص قیمت مصرفکننده ژاپن (CPI) انتظارات مربوط به سیاستهای تندروانه بانک ژاپن (BoJ) در نشست سیاستگذاری آتی هفته آینده را کاهش میدهد. دادههای CPI احتمالاً به این تصور کمک میکند که BoJ ممکن است در تصمیمگیریهای سیاستی خود موضع بدی داشته باشد.
EUR/USD در حال حاضر در حال تثبیت زیان های خود زیر سطح 1.0900 است. این زوج از مقاومت مداوم در برابر کاهش نرخ بهره توسط سیاست گذاران بانک مرکزی اروپا (ECB) حمایت می کنند. علاوه بر این، عملکرد ضعیف دلار آمریکا به ثبات این جفت کمک می کند. فعالان بازار از نزدیک سخنرانی کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در داووس در مورد چشم انداز اقتصاد جهانی را برای بینش بالقوه در مورد تصمیمات سیاست آتی بانک مرکزی تماشا می کنند. تأثیر متقابل بین موضع بانک مرکزی اروپا و پویایی گسترده تر دلار احتمالاً در کوتاه مدت بر جهت جفت ارز تأثیر خواهد گذاشت.
GBP/USD فشار نزولی را تجربه می کند و به سمت سطح 1.2650 نزول می کند. این کاهش به دلیل انقباض بیش از حد انتظار در خرده فروشی بریتانیا است. بر اساس داده های رسمی منتشر شده توسط دفتر آمار ملی (ONS)، خرده فروشی بریتانیا در ماه دسامبر 3.2 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. این رقم بدتر از کاهش مورد انتظار 0.5- درصد و کاهش قابل توجهی نسبت به افزایش 1.4 درصدی ثبت شده در ماه نوامبر بود. دادههای ناامیدکننده خردهفروشی بر پوند انگلیس تأثیر میگذارد و معاملهگران به این تحول در بازار ارز واکنش نشان میدهند. شاخصهای اقتصادی و انتشار دادهها نقش مهمی در تأثیرگذاری بر جفت ارزها دارند و رقم ضعیفتر از حد انتظار خردهفروشی در حال حاضر بر نرخ مبادله پوند/دلار آمریکا تأثیر میگذارد.
جفت ارز USD/CAD زیر سطح 1.3500 معامله می شود و این کاهش به دلیل تقویت قیمت نفت WTI (وست تگزاس اینترمدیت) است. نفت WTI در حال حاضر به بالاترین حد خود در پنج روز اخیر یعنی 74.20 دلار در هر بشکه رسیده است. با توجه به صادرات قابل توجه نفت کانادا، دلار کانادا (CAD) اغلب تحت تأثیر تغییرات قیمت نفت است. با افزایش قیمت نفت، دلار کانادا تمایل به تقویت دارد و برعکس، زمانی که قیمت نفت کاهش می یابد، ضعیف می شود.
تحولات ژئوپلیتیکی، بهویژه تنشهای بین ایالات متحده و حوثی های مورد حمایت ایران، اغلب به افزایش عدم اطمینان و ریسک در بازارهای مالی کمک میکند. در چنین شرایطی، سرمایه گذاران تمایل دارند به دنبال دارایی های امن مانند طلا به عنوان ذخیره ارزش باشند. نگرانیهای ژئوپلیتیکی و اختلالات احتمالی در عرضه نفت میتواند منجر به پرواز به سمت ایمنی شود و تقاضا برای طلا را افزایش دهد.
طلا به عنوان یک دارایی سنتی امن در نظر گرفته می شود و قیمت آن در زمان عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی، بی ثباتی اقتصادی یا بحران های جهانی افزایش می یابد. سرمایه گذاران طلا را به عنوان پوششی در برابر تورم و راهی برای حفظ ثروت در زمان نوسانات بازار می دانند.
بنابراین، تحولات ژئوپلیتیکی ذکر شده، همراه با نگرانیها در مورد اختلالات احتمالی عرضه، احتمالاً به احساسات مثبت طلا کمک میکند، زیرا سرمایهگذاران در بحبوحه تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی به این فلز گرانبها پناه میبرند.
گزارش امروز طلا – در میان تردیدها در مورد کاهش زودهنگام نرخ بهره فدرال رزرو، طلا آسیب پذیر به نظر می رسد
منتشر شده: 2024/01/19
قیمت طلا در معاملات روز جمعه آسیا در یک محدوده معاملاتی باریک ثابت باقی مانده و نزدیک به پایین ترین سطح یک ماهه در حدود 2000 دلار است که در اوایل هفته به ثبت رسیده بود. تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه تشدید شده است و پاکستان حملات هوایی تلافی جویانه را در داخل ایران انجام داد و به درگیریهای جاری بین ایالات متحده و حوثی ها در دریای سرخ افزود. این نگرانیهای ژئوپلیتیکی، همراه با نگرانیهای مداوم در مورد ضعف اقتصادی پایدار در چین، از فلز گرانبهای امن حمایت میکنند.
دلار آمریکا برای سومین روز متوالی به تثبیت ارزش خود ادامه می دهد و به عنوان یکی دیگر از عوامل حمایت کننده از قیمت طلا عمل می کند. با این حال، کاهش انتظارات برای کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed)، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده را بالا نگه می دارد که ممکن است روند صعودی طلا را محدود کند. سرمایه گذاران در مورد موقعیت های صعودی تهاجمی محتاط هستند و منتظر تحولات بیشتر در موقعیت های ژئوپلیتیکی و شاخص های اقتصادی قبل از انجام حرکات قابل توجه در بازار طلا هستند.
سرخط خبرهای طلا
تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، بهویژه درگیریها بین نیروهای تحت رهبری ایالات متحده و حوثی های تحت حمایت ایران در دریای سرخ، بر قیمت طلا تأثیر میگذارد، که با تثبیت دلار آمریکا در محدوده قیمتی محدود باقی میماند.
حوثی های یمن موشک های بالستیک ضد کشتی را به سمت یک نفتکش متعلق به ایالات متحده پرتاب کردند که باعث شد ایالات متحده با حملات هوایی علیه اهداف حوثی پاسخ دهد. علاوه بر این، پاکستان حملات نظامی را علیه مخفیگاه های تروریست ها در استان سیستان و بلوچستان ایران انجام داد، در حالی که ایران رزمایش پدافند هوایی را در بندر چابهار در نزدیکی پاکستان آغاز کرد.
دلار آمریکا در حال تثبیت در زیر اوج های اخیر خود است و در حالی که از اوج خود عقب نشینی کرده است، کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه مارس همچنان از آن حمایت می کند. دادههای اقتصاد کلان انعطافپذیر ایالات متحده، از جمله فروش خردهفروشی قوی و کاهش ادعای بیکاری اولیه، نشاندهنده یک اقتصاد قوی است که به فدرال رزرو فضایی برای حفظ نرخهای بهره بالاتر میدهد.
با رسیدن بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده به بالاترین سطح خود از اواسط دسامبر تاکنون، روند صعودی دلار در حال یافتن حمایت است و سودهای بالقوه برای طلای بدون بازده را محدود می کند. معامله گران اکنون به دنبال داده های ایالات متحده، از جمله احساسات اولیه مصرف کننده میشیگان، انتظارات تورمی، و فروش خانه های موجود، برای فرصت های معاملاتی کوتاه مدت هستند.
بررسی فنی XAUUSD
از منظر فنی، قیمت طلا همچنان با فشار فروش مواجه است زیرا در تلاش است تا فراتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) جذب شود. فقدان خریدهای متعاقب فراتر از این میانگین متحرک کلیدی نشان میدهد که سوگیری فروش همچنان رایج است. علاوه بر این، نوسانگرهای نمودار روزانه کشش منفی را نشان میدهند که نشان میدهد مسیر کمترین مقاومت برای طلا به سمت نزول باقی میماند.
معامله گران نزولی ممکن است هر حرکت صعودی بیشتر را به عنوان فرصتی برای ورود به پوزیشن های فروش تلقی کنند، با مقاومت بالقوه ای که انتظار می رود نزدیک به مقاومت ثابت 2,040-2,042 دلار باشد. یک حرکت صعودی قابل توجه تر می تواند باعث افزایش پوشش کوتاه مدت شود و به طور بالقوه XAU/USD را به سمت منطقه 2077 دلار و قیمت روانی 2100 دلار افزایش دهد.
در مقابل، معامله گران نزولی ممکن است قبل از شروع موقعیت های فروش جدید منتظر یک شکست پایدار به زیر رقم دور 2000 دلار باشند. در چنین سناریویی، طلا میتواند مسیر نزولی خود را تسریع بخشد و نوسان ماهانه ماه دسامبر را در منطقه 1974-1973 دلار هدف قرار دهد. تلاقی SMAهای 100 و 200 روزه در نزدیکی منطقه 1971-1963 دلاری می تواند به عنوان حمایت قابل توجهی عمل کند و شکست قاطع در زیر ممکن است در را برای ضررهای عمیق تر به سمت حمایت متوسط 1955 دلار باز کند. در صورت تداوم حرکت نزولی، نوسان پایین ماه نوامبر در اطراف منطقه 1932-1931 دلار می تواند هدف نزولی نهایی باشد.
