جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا (XAU/USD) کاهش خود را نسبت به روز گذشته افزایش داد و بیشترین کاهش روزانه خود را از ژوئن 2022 تجربه کرد. اونس جهانی طلا برای دومین روز متوالی در روز سه شنبه همچنان با فشار فروش مواجه است. کاهش نگرانی‌ها در مورد درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه به یک احساس ریسک به طور کلی مثبت کمک می‌کند و سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند از دارایی‌های امن مانند طلا دور شوند. علاوه بر این، کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) از دلار آمریکا (USD) حمایت می کند و منجر به کاهش قیمت فلز گرانبهای بدون بازده به پایین ترین حد دو هفته اخیر می شود.

با این وجود، گمانه زنی ها در مورد کاهش احتمالی نرخ بهره توسط بانک های مرکزی امریکا در اواخر امسال به طلا کمک می کند تا از کاهش روزانه به زیر 2300 دلار بهبود یابد. معامله گران احتیاط نشان می دهند، از معاملات تهاجمی خودداری می کنند و برای بینش در مورد شرایط اقتصادی جهانی، منتظر انتشار داده های PMI فلش هستند، که اغلب بر تقاضا برای دارایی های امن سنتی تأثیر می گذارد. توجه بازار به انتشار آتی گزارش تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول ایالات متحده و شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) که به ترتیب برای پنجشنبه و جمعه برنامه ریزی شده است، متمرکز است.

سرخط خبرهای طلا

اظهارات ایران مبنی بر عدم اقدام تلافی جویانه علیه حمله موشکی رژیم صهیونیستی در روز جمعه، برای دومین روز متوالی در روز سه شنبه جریانات را از طلا دور می کند.

داده های قوی تر از حد انتظار حقوق و دستمزد ایالات متحده، همراه با افزایش تورم قیمت مصرف کننده و اظهارات تندروانه مقامات فدرال رزرو، سرمایه گذاران را به کاهش انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره واداشته است.

قیمت گذاری بازار در حال حاضر نشان می دهد که فدرال رزرو ممکن است چرخه کاهش نرخ خود را در سپتامبر آغاز کند، با کاهش تخمینی 34 واحد پایه یا کمتر از دو کاهش نرخ در سال 2024، در مقایسه با پیش بینی بانک مرکزی برای سه کاهش.

بازدهی اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده، درست زیر بالاترین رقم پنج ماهه هفته گذشته ثابت باقی می ماند و دلار آمریکا را تقویت می کند و بر XAU/USD فشار می آورد.

نگرانی‌ها در مورد کند شدن رشد اقتصاد جهانی از چشم‌انداز کاهش همزمان نرخ بهره توسط اکثر بانک‌های مرکزی بزرگ در نیمه دوم سال حمایت می‌کند و به طور بالقوه از کالاها حمایت می‌کند.

معامله گران منتظر انتشار داده های فلش PMI جهانی در روز سه شنبه به همراه گزارش پیش فروش GDP سه ماهه اول ایالات متحده و شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) در اواخر هفته هستند که انتظار می رود جهت تازه ای را به بازار ارائه دهد.

بررسی فنی XAU/USD

از نقطه نظر فنی، شکست کامل و پذیرش پایین تر از سطح اصلاح فیبوناچی 23.6 درصدی رالی فوریه تا آوریل می تواند راه را برای حرکت نزولی روزانه بیشتر هموار کند. با این حال، احتیاط برای معامله گران نزولی توصیه می شود، زیرا نوسانگرها در نمودار روزانه، اگرچه کشش خود را از دست می دهند، اما در محدوده مثبت باقی می مانند.

بنابراین، قبل از در نظر گرفتن ضررهای عمیق تر، توصیه می شود برای تایید با فشار فروش زیر 2300 دلار منتظر بمانید. در چنین سناریویی، قیمت طلا ممکن است به سمت محدوده 2260-2255 دلار کاهش یابد که نشان دهنده سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2 درصد است، قبل از اینکه سطح حمایت در حدود 2225 دلار را پیدا کند. به دنبال آن تلاقی سطح 50 درصد فیبوناچی و میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) در ناحیه 2200-2190 دلاری به دنبال دارد.

در روند صعودی، هر تلاشی برای بازیابی احتمالاً با مقاومت اولیه در منطقه 2325 دلار مواجه خواهد شد. پیشرفت پایدار در این سطح می تواند قیمت طلا را به سمت مانع میانی 2350-2355 دلار و متعاقبا به منطقه عرضه 2380 دلار سوق دهد. فراتر از آن، سد روانی 2400 دلار قرار دارد و به دنبال آن اوج تمام دوران در نزدیکی 2431-2432 دلار قرار دارد. شکست موفقیت‌آمیز این سطوح می‌تواند حرکت صعودی بیشتری را ایجاد کند و به طور بالقوه افزایش اخیر مشاهده شده در چند ماه گذشته را افزایش دهد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

آنچه باید در بازار فارکس در روز دوشنبه بدانید:

معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده این هفته را با لحنی صعودی آغاز کرد که نشان از بهبود جو بازار داشت. کمیسیون اروپا قرار است اطلاعات اولیه اعتماد مصرف کننده برای ماه آوریل را همراه با سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) در روز دوشنبه منتشر کند. در همین حال، تقویم اقتصادی ایالات متحده فاقد اطلاعات عمده است.

خوش‌بینی سرمایه‌گذاران در مورد کاهش بالقوه تنش‌ها در خاورمیانه ادامه دارد و درگیری ایران و اسرائیل در آخر هفته نسبتاً فروکش کرده است. طبق آخرین به روز رسانی، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده با 0.4 درصد افزایش به 0.6 درصد رسیده است. شاخص دلار آمریکا (DXY) نزدیک به 106.00 ثابت است، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده همچنان بالای 4.6 درصد در نوسان است.

در جریان معاملات آسیایی، بانک خلق چین (PBoC) اعلام کرد که نرخ اولیه وام یک ساله و پنج ساله را به ترتیب در 3.45 و 3.95 درصد حفظ خواهد کرد. علاوه بر این، وزارت بازرگانی چین روز جمعه تصمیم خود را برای اعمال تعرفه 43.5 درصدی بر واردات اسید پروپیونیک از ایالات متحده، ماده ای که به طور گسترده در صنایع مختلف از جمله غذا، خوراک، آفت کش ها و دارو استفاده می شود، اعلام کرد.

جفت AUD/USD کمترین واکنش را نسبت به تحولات مربوط به چین نشان داد و ابتدا به سطح 0.6450 در ابتدای هفته صعود کرد و سپس اندکی عقب نشینی کرد. داده‌های PMI تولید و خدمات بانک جودو در ماه آوریل قرار است در ساعات اولیه جلسه آسیایی روز سه‌شنبه منتشر شود.

بانک ملی سوئیس (SNB) از افزایش حداقل ذخایر الزامی بانک ها از 2.5 درصد به 4 درصد در اوایل روز دوشنبه خبر داد. با این حال، USD/CHF تا حد زیادی این خبر را نادیده گرفت و تا آخرین به روز رسانی روز، به طور جزئی بالاتر از 0.9100 معامله شد.

EUR/USD هفته قبل را با تغییرات ناچیز به پایان رساند. این جفت در صبح روز دوشنبه در اروپا ثبات خود را بالای 1.0650 حفظ کرد.

به دنبال فشار نزولی در جلسه روز جمعه آمریکا، GBP/USD به زیر 1.2400 سقوط کرد و هفته را در محدوده منفی به پایان رساند. در اوایل جلسه اروپایی، این جفت در حالت تثبیت بالای 1.2350 باقی می ماند.

طلا در روز جمعه افزایش اندکی را تجربه کرد اما هفته را زیر 2400 دلار به پایان رساند. XAU/USD روز دوشنبه اصلاح فنی را آغاز کرد و شاهد کاهش بیش از 1 درصدی زیر 2360 دلار بود.

USD/JPY حداقل حرکت را در محدوده باریک زیر 155.00 در روز دوشنبه به نمایش گذاشت. بانک مرکزی ژاپن قرار است روز جمعه تصمیمات سیاست پولی خود را اعلام کند.

قیمت طلا (XAU/USD) هفته را با روند ضعیف‌تری آغاز می‌کند و یک رگه برد دو روزه را می‌شکند. علیرغم این افت، طلا همچنان در محدوده معاملاتی آشنا مشاهده شده در هفته گذشته باقی می ماند. اعتماد سرمایه‌گذاران به دلیل امید به کاهش تنش در مشکلات ایران و اسرائیل تقویت می‌شود و تقاضا را از فلز امن دور می‌کند. علاوه بر این، انتظارات فدرال رزرو (Fed) برای حفظ نرخ های بهره بالاتر به دلیل تورم مداوم در ایالات متحده، فشار بر طلا را افزایش می دهد.

با این وجود، روند نزولی طلا در میان گمانه زنی ها در مورد کاهش احتمالی نرخ بهره توسط بانک های مرکزی بزرگ در اواخر سال جاری حمایت می شود. علاوه بر این، بدتر شدن شرایط اقتصادی جهانی برای جلوگیری از هر گونه کاهش قابل توجه ارزش XAU/USD پیش بینی می شود. معامله‌گران احتیاط نشان می‌دهند و ترجیح می‌دهند در انتظار انتشار شاخص‌های اقتصادی کلیدی در این هفته، از جمله PMI جهانی در روز سه‌شنبه، و داده‌های مهم ایالات متحده مانند گزارش پیش‌روی تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در حاشیه بمانند.

سرخط خبرهای طلا

اشاره ضمنی ایران به عدم اقدام تلافی جویانه علیه حمله موشکی در مقیاس محدود اسرائیل در روز جمعه، نگرانی ها از تنش های ژئوپلیتیکی بیشتر در خاورمیانه را کاهش داده و جذابیت طلا را به عنوان پناهگاه امن کاهش داده است.

سرمایه گذاران انتظارات خود را تعدیل کرده اند و اکنون اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر را پیش بینی می کنند. علاوه بر این، آنها پیش بینی خود را برای کاهش نرخ بهره در سال 2024 به دو، تقریباً 40 واحد پایه کاهش داده اند.

آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، روز جمعه اعلام کرد که پیشرفت تورم آمریکا در سال جاری متوقف شده است. او احتیاط را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی پیشنهاد کرد و از شفاف‌سازی بیشتر در مورد چشم‌انداز تورم قبل از هر اقدامی حمایت کرد.

بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا نزدیک به بالاترین سطح چند ماهه بالا باقی مانده است. پیش‌بینی می‌شود که این پویایی دلار آمریکا را تقویت کند و بر طلا فشار بیاورد که سودی ندارد.

نگرانی‌ها در مورد کاهش رشد اقتصاد جهانی، احتمال کاهش هماهنگ نرخ‌های بهره توسط بانک‌های مرکزی بزرگ را در نیمه دوم سال تقویت می‌کند. چنین اقداماتی می تواند از XAU/USD پشتیبانی کند.

معامله گران ممکن است قبل از انجام معاملات جهت دار جدید منتظر انتشار داده های PMI جهانی فلش، گزارش GDP سه ماهه اول ایالات متحده و شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) این هفته باشند.

بررسی فنی XAU/USD

از نقطه نظر فنی، حرکت جانبی مشاهده شده در هفته گذشته یک الگوی مستطیلی را در نمودارهای کوتاه مدت تشکیل می دهد. با توجه به افزایش قوی اخیر، این هنوز می تواند به عنوان یک مرحله تثبیت مثبت تفسیر شود. علاوه بر این، شاخص‌های نمودار روزانه نسبت به سطوح اضافه خرید تعدیل شده‌اند که نشان‌دهنده روند صعودی بالقوه قیمت طلا است. با این حال، سرمایه گذاران ممکن است قبل از در نظر گرفتن افزایش بیشتر موقعیت های خرید خود، منتظر قدرت پایدار و تایید بالای آستانه 2400 دلار باشند – که مرز بالایی محدوده معاملات را مشخص می کند.

برعکس، انتظار می‌رود که مرز پایین‌تر محدوده فوق، تقریباً در محدوده 2364-2363 دلار، به عنوان سطح حمایت قابل توجهی عمل کند. شکست متقاعد کننده زیر این سطح ممکن است فشار فنی فروش را تحریک کند و منجر به کاهش قیمت طلا به سمت محدوده 2325-2322 دلار شود و حرکت نزولی بالقوه سطح روانی 2300 دلار را هدف قرار دهد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

قیمت طلا (XAU/USD) در سشن روز جمعه اروپا، در تلاش برای بازپس گیری بالاترین رکوردهای اخیر در حدود 2430 دلار با مقاومت مواجه شد. علیرغم حفظ برخی سودهای روزانه، این فلز گرانبها توسط جریان های امن در بحبوحه تشدید تنش ها در خاورمیانه حمایت می شود. رویترز از حمله تلافی جویانه اسرائیل به ایران و هدف قرار دادن اطراف اصفهان خبر می دهد. ایران با اشاره به انهدام سه پهپاد توسط پدافند هوایی خود، این حمله را کم اهمیت جلوه داده است. ماهیت محدود حمله هوایی و نشانه هایی مبنی بر عدم اقدام تلافی جویانه بیشتر از سوی ایران، ترس های اولیه بازار را کاهش داده و باعث شده تا طلا برخی از دستاوردهای خود را کاهش دهد.

علاوه بر این، افزایش قیمت طلا با چشم انداز تندروانه نرخ بهره از سوی سیاست گذاران فدرال رزرو (Fed) محدود شده است. آنها با اشاره به پیشرفت کند در کاهش تورم به سمت هدف 2 درصد، هزینه های طولانی وام بالاتر را استدلال می کنند. علیرغم این لفاظی های تندروانه، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده افزایش نیافته است و بازدهی 10 ساله خزانه داری آمریکا در جلسه روز جمعه لندن به 4.58 درصد کاهش یافت.

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که دلار آمریکا را در برابر شش ارز اصلی ردیابی می کند، با ارزیابی مجدد انتظارات کاهش نرخ از سوی دیگر بانک های مرکزی مانند بانک مرکزی انگلیس (BoE) و بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) به 106.10 رسید. انتظارات اولیه از کاهش نرخ بهره در آستانه فدرال رزرو اکنون در حال بررسی مجدد است، زیرا سرمایه گذاران به طور فزاینده ای انتظار تاخیر در تعدیل نرخ در سایر کشورها را در بحبوحه نگرانی ها در مورد افزایش مجدد فشارهای تورمی احتمالی دارند.

سرخط خبرهای طلا

به گزارش رویترز، پس از گزارش‌هایی مبنی بر واکنش ارتش اسرائیل به حمله ایران، قیمت طلا بخش قابل توجهی از رشد روزانه خود را رها کرده است. نیویورک تایمز به نقل از مقامات ایرانی اعلام کرد که این حمله یک پایگاه هوایی نظامی در نزدیکی اصفهان را هدف قرار داد. با این حال، اسرائیل به طور رسمی حمله هواپیمای بدون سرنشین را تایید نکرده است. تایید حمله هوایی می‌تواند نگرانی‌ها در مورد تلافی‌جویانه بیشتر از سوی ایران را تشدید کند و به طور بالقوه دامنه درگیری را فراتر از غزه گسترش دهد. در زمان تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، سرمایه‌گذاری در طلا اغلب جذاب‌تر می‌شود.

علیرغم عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی، پتانسیل صعودی طلا به دلیل ابهامات مداوم پیرامون جدول زمانی فدرال رزرو (Fed) برای کاهش نرخ بهره محدود شده است. ابزار CME FedWatch پیشنهاد می کند که معامله گران احتمال کاهش نرخ بهره را از جلسه سپتامبر پیش بینی می کنند. با این حال، سیاست گذاران فدرال رزرو از ارائه یک چارچوب زمانی قطعی خودداری کرده اند و دلیل آن را چالش های تورمی مداوم ناشی از مخارج قوی مصرف کننده و شرایط سخت بازار کار عنوان می کنند.

در بیانیه اخیر، رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، انتظارات را برای پیشرفت کندتر در تورم به سمت هدف 2 درصد بیان کرد و تاکید کرد که شرایط مطلوب برای کاهش نرخ ممکن است تا پایان سال محقق نشود. بوستیک رویکردی صبورانه ارائه کرد و تقاضای قوی نیروی کار و رشد انعطاف‌پذیر دستمزد را به عنوان عوامل مؤثر بر موضع او برجسته کرد.

به همین ترتیب، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، موضعی تندروانه در مورد نرخ بهره اتخاذ کرد و اظهار داشت که نیاز فوری به کاهش نرخ را درک نمی کند. ویلیامز هشدار داد که در صورتی که داده ها نشان دهنده شتاب فشار قیمت باشد، فدرال رزرو آماده است تا نرخ بهره را افزایش دهد.

بررسی فنی XAU/USD

قیمت طلا در تلاش است تا حرکت خود را بالاتر از سطح مقاومت بحرانی 2400 دلار حفظ کند، زیرا با محدودیت‌هایی از سوی فدرال رزرو مواجه است. با وجود این، عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی همچنان به علاقه خرید به این فلز گرانبها دامن می زند.

حرکت جانبی XAU/USD با سرد شدن نوسانگرهای مومنتوم به دلیل خرید بیش از حد بسیار مشهود است. شاخص قدرت نسبی 14 دوره ای (RSI) در نمودار روزانه اندکی از اوج خود در حدود 85.00 کاهش یافته است. با این حال، تقاضای گسترده‌تر دست نخورده باقی می‌ماند و RSI در محدوده صعودی 60.00-80.00 باقی می‌ماند.

سطوح حمایتی کلیدی که باید در نزولی مشاهده کرد شامل پایین ترین سطح 5 آوریل نزدیک به 2268 دلار و بالاترین سطح 21 مارس در 2223 دلار است. انتظار می رود که این سطوح در صورت کاهش قیمت طلا، حمایت قابل توجهی را ایجاد کنند.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

آنچه باید در بازار فارکس در روز جمعه بدانید:

در آخرین روز معاملاتی هفته، احساس عدم امنیت بر بازارهای مالی حاکم است، زیرا سرمایه‌گذاران در میان تشدید نگرانی‌ها نسبت به تعمیق درگیری‌ها در خاورمیانه به سمت امن هجوم می‌آورند. بدون برنامه ریزی برای انتشار داده های اقتصادی سطح بالا، فعالان بازار به دقت تحولات ژئوپلیتیکی را رصد می کنند.

اوایل روز جمعه شاهد گزارش هایی از حمله موشکی اسرائیل به ایران بود که باعث حرکت سرمایه گذاران به سمت بازارهای امن شد. در حالی که اسرائیل هنوز به طور رسمی هرگونه اقدام تلافی جویانه علیه ایران را تایید نکرده است، چندین رسانه خبری از جمله CBS و CNN به نقل از مقامات آمریکایی حمله را تایید کرده اند. همچنین رسانه های دولتی ایران از سرنگونی سه پهپاد بر فراز شهر مرکزی اصفهان توسط سامانه پدافند هوایی خبر دادند. قابل ذکر است، یک مقام ارشد ایرانی به رویترز اطلاع داد که به دلیل نامشخص بودن عاملان این حادثه، هیچ برنامه فوری برای تلافی وجود ندارد.

با انعکاس احساسات بازار ریسک گریز، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده حاکی از کاهش بین 0.55 تا 0.8 درصد در اوایل جلسه اروپا است. در همین حال، شاخص دلار آمریکا پس از پایان معاملات روز پنج‌شنبه در محدوده مثبت، نسبتاً ثابت است و بالای 106.00 باقی مانده است.

به دنبال واکنش های اولیه خبری، قیمت نفت خام افزایش شدیدی را تجربه کرد. وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در ساعات معاملاتی در آسیا به بالاترین حد روزانه 85.58 دلار رسید، قبل از اینکه برخی افزایش ها را بازگرداند، با 1.6 درصد افزایش در روز، با قیمت 83.15 دلار ثابت شد.

طلا در واکنش به این گزارش ها برای مدت کوتاهی به بالای 2410 دلار رسید، اما بعداً در صبح اروپا تا سطح 2380 دلار عقب نشینی کرد.

یورو/دلار آمریکا امروز مسیر خود را معکوس کرد، در اوایل روز جمعه به مرز 1.0600 نزدیک شد و قبل از بهبودی در معاملات روز، کمی کمتر از 1.0650.

GBP/USD به پایین‌ترین سطح خود از نوامبر رسیده و به زیر 1.2400 در جلسه آسیایی رسیده است. با این حال، با نزدیک شدن به جلسه اروپا، جفت جهت معکوس شد و به سمت 1.2430 صعود کرد. دفتر آمار ملی بریتانیا گزارش داد که خرده‌فروشی در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.8 درصد رشد داشته است که از انقباض 0.3 درصدی در فوریه بهبود یافته است.

در ژاپن، شاخص ملی قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه مارس 2.7 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که کمی کمتر از افزایش 2.8 درصدی فوریه اما مطابق با انتظارات بازار بود. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) اظهار داشت که اگر کاهش قابل توجه ین تورم را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، ممکن است افزایش مجدد نرخ بهره را در نظر داشته باشند که بر تأثیر حرکت ارز بر تغییر سیاست های آتی تأکید می کند. USD/JPY ابتدا به حدود 153.50 کاهش یافت و سپس زیان خود را بازگرداند و تا پایان جلسه تقریباً بدون تغییر نزدیک به 154.50 معامله شد.