جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

شناسایی سود و ثبات سیاسی آمریکا فشار فروش را افزایش داد

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات ساعات ابتدایی بازار اروپا در روز دوشنبه با ادامه فشار فروش، به زیر سطح ۴۵۵۰ دلار سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح خود در سه هفته اخیر رسید. این افت عمدتاً ناشی از شناسایی سود معامله‌گران پس از ثبت رکوردهای تاریخی قیمت طلا در هفته گذشته است.

فلز زرد پس از آن وارد فاز اصلاحی شد که نشانه‌هایی از ثبات سیاسی در آمریکا ظاهر شد. معرفی کوین وارش به‌عنوان گزینه ریاست آینده فدرال رزرو، بخشی از نگرانی‌ها درباره استقلال بانک مرکزی آمریکا را کاهش داد و از جذابیت طلا به‌عنوان دارایی امن کاست.

با این حال، تنش‌های ژئوپلیتیک همچنان می‌توانند از قیمت طلا حمایت کنند. تنش میان آمریکا و ایران، یکی از مهم‌ترین عوامل ریسک‌گریزی در بازارهاست. معامله‌گران تحولات مربوط به مذاکرات احتمالی آمریکا و ایران و همچنین مواضع سیاستی کوین وارش را با دقت دنبال می‌کنند. در کنار این عوامل، افزایش تقاضای بانک‌های مرکزی بزرگ جهان نیز می‌تواند در میان‌مدت از قیمت طلا پشتیبانی کند.

قرار است در ادامه روز دوشنبه، شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا (ISM PMI) منتشر شود. انتظار می‌رود این شاخص در ماه ژانویه از ۴۷.۹ به ۴۸.۳ واحد بهبود یابد. در صورتی که این گزارش ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها منتشر شود، می‌تواند باعث تضعیف دلار آمریکا شود و از قیمت طلا که به دلار قیمت‌گذاری می‌شود، حمایت کند؛ چرا که کاهش ارزش دلار، طلا را برای خریداران غیرآمریکایی جذاب‌تر می‌کند.

در تحولات سیاسی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در آخر هفته اعلام کرد که آمریکا «امیدوار است» به توافقی با ایران دست یابد. در مقابل، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، هشدار داد هرگونه حمله به ایران می‌تواند منجر به درگیری گسترده در منطقه شود؛ آن هم در شرایطی که آمریکا حضور نظامی خود را در نزدیکی منطقه افزایش داده است.

از نگاه سرمایه‌گذاران نهادی، طلا همچنان جایگاه ویژه‌ای دارد. اما وال، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت هارگریوز لنس‌داون، اعلام کرد بسیاری از سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی جهانی، طلا را به‌عنوان ذخیره ارزی ترجیحی انتخاب کرده‌اند، چرا که آن را مستقل از سیاست‌های آمریکا می‌دانند. به گفته او، مسدود شدن دارایی‌های دلاری روسیه باعث شده برخی کشورها طلا را به‌عنوان ذخیره‌ای خنثی و امن‌تر در نظر بگیرند.

در حوزه داده‌های اقتصادی، شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI) در ماه دسامبر ۳ درصد به‌صورت سالانه رشد کرد که بالاتر از پیش‌بینی ۲.۷ درصدی بازار بود. این شاخص در مقیاس ماهانه نیز ۰.۵ درصد افزایش یافت که از رقم قبلی و انتظارات بازار فراتر رفت. این داده‌ها احتمال تداوم سیاست صبر و انتظار فدرال رزرو در قبال نرخ بهره را تقویت کرده است.

در حال حاضر، بازارها حدود ۸۷ درصد احتمال می‌دهند که نرخ بهره آمریکا در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد باقی بماند و نخستین کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره احتمالاً در ماه ژوئن انجام شود.

تحلیل تکنیکال طلا

از منظر تکنیکال، اگرچه قیمت طلا در کوتاه‌مدت تحت فشار فروش قرار دارد، اما در افق بلندمدت همچنان روند صعودی حفظ شده است. قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه قرار دارد و باز شدن باندهای بولینگر نشان‌دهنده تداوم یک روند قوی است. با این حال، شاخص قدرت نسبی ۱۴روزه در محدوده میانی قرار دارد که احتمال ادامه نوسان یا اصلاح موقت قیمت را مطرح می‌کند.

در صورت بازگشت قیمت و تثبیت بالای سطح ۴۸۸۵ دلار، احتمال حرکت مجدد به سمت سطح روانی ۵۰۰۰ دلار وجود دارد. مقاومت بعدی در محدوده ۵۱۸۲ دلار دیده می‌شود. در سمت مقابل، حمایت اولیه طلا در سطح ۴۶۲۰ دلار قرار دارد و در صورت شکست آن، محدوده ۴۵۱۳ دلار و سپس میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در حوالی ۴۲۷۵ دلار به‌عنوان حمایت‌های مهم مطرح هستند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

هفته‌ای پرخبر برای فدرال رزرو

فدرال رزرو آمریکا هفته‌ای پرخبر و اثرگذار را در بازارهای مالی پشت سر گذاشت. روز دوشنبه، انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه فدرال رزرو از بانک‌های نیویورک درباره موقعیت‌های معاملاتی آن‌ها در جفت‌ارز دلار/ین سوال کرده، باعث شکل‌گیری این گمانه‌زنی شد که آمریکا ممکن است در حال آماده‌سازی برای همکاری با ژاپن به‌منظور مهار ضعف ین باشد. این خبر در ابتدای هفته به فروش گسترده دلار آمریکا منجر شد.

در میانه هفته، نشست سیاست‌گذاری پولی فدرال رزرو برگزار شد. این نهاد همان‌طور که انتظار می‌رفت، نرخ بهره هدف خود را در بازه ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد بدون تغییر حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس خبری بیشتر با پرسش‌های سیاسی، آینده کاری خود و موضوع احضاریه روبه‌رو شد و از ورود به این مباحث خودداری کرد. با این حال، او به بهبود محسوس رشد اقتصادی و کاهش ریسک‌ها در حوزه تورم و بازار کار اشاره کرد که از نگاه بازارها سیگنال مثبتی تلقی شد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در محدوده ۹۶.۹۰ واحد معامله می‌شود و پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه کوین وارش، عضو سابق هیئت‌مدیره فدرال رزرو را به‌عنوان گزینه ریاست این نهاد معرفی کرد، تقریباً تمام افت هفتگی خود را جبران کرد. این انتصاب هنوز نیازمند تأیید سنای آمریکاست. در هفته آینده نیز انتشار داده‌هایی مانند شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM، آمار درخواست وام مسکن MBA، تعدیل نیروی کار چلنجر و آمار اولیه متقاضیان بیمه بیکاری آمریکا در کانون توجه بازارها خواهد بود.

در بازار ارز، جفت‌ارز یورو/دلار در محدوده ۱.۱۸۸۰ معامله می‌شود، زیرا دلار آمریکا بخش زیادی از ضعف قبلی خود را جبران کرده است. در هفته آینده، داده‌های شاخص مدیران خرید بخش تولید، خدمات و ترکیبی آلمان و منطقه یورو منتشر می‌شود. همچنین گزارش وام‌دهی بانک مرکزی اروپا، شاخص قیمت تولیدکننده منطقه یورو و داده‌های سفارشات کارخانه‌ای و تولید صنعتی آلمان در دستور کار قرار دارد.

پوند/دلار در نزدیکی سطح ۱.۳۶۰۰ نوسان می‌کند و بازارها در انتظار تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس در روز پنج‌شنبه هستند. پس از اعلام تصمیم، نشست خبری اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، برگزار خواهد شد که می‌تواند مسیر آتی نرخ بهره را شفاف‌تر کند. داده‌های نهایی شاخص‌های مدیران خرید ژانویه و گزارش قیمت مسکن هلیفکس نیز از جمله آمارهای مهم بریتانیا هستند.

دلار/ین در محدوده ۱۵۴.۵۰ قرار دارد. انتشار داده‌های تورمی توکیو نشان داد که تورم در ژانویه کاهش یافته است. تورم سالانه از ۲ درصد در دسامبر به ۱.۵ درصد رسید و شاخص‌های پایه نیز به ۲ درصد کاهش یافتند که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. این موضوع فشار برای افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن را کاهش می‌دهد.

جفت‌ارز دلار/دلار کانادا در حوالی ۱.۳۵۸۰ معامله می‌شود. این در حالی است که داده‌های اقتصادی کانادا نشان داد تولید ناخالص داخلی این کشور در ماه نوامبر بدون تغییر باقی مانده و برخلاف انتظار رشد ۰.۱ درصدی، نشانه‌ای از رکود اقتصادی دیده می‌شود. با این حال، دلار کانادا همچنان عملکرد نسبتاً بهتری در برابر دلار آمریکا دارد. انتشار شاخص‌های مدیران خرید S&P Global و Ivey کانادا در هفته آینده مورد توجه خواهد بود.

در بازار طلای جهانی، قیمت‌ها در محدوده ۴۸۸۰ دلار در هر اونس قرار دارند. طلا پس از ثبت رکورد تاریخی ۵۵۹۸ دلار، تمام رشد هفتگی خود را از دست داد؛ چرا که بخشی از معامله‌گران اقدام به شناسایی سود کردند و هم‌زمان دلار آمریکا تقویت شد.

در هفته آینده، سخنرانی مقامات ارشد بانک‌های مرکزی از جمله فدرال رزرو، بانک مرکزی انگلیس، بانک مرکزی کانادا و بانک مرکزی اروپا، در کنار انتشار داده‌های مهم اقتصادی مانند گزارش اشتغال آمریکا، شاخص‌های تورمی اروپا و تصمیمات سیاست پولی چند بانک مرکزی، می‌تواند جهت حرکت بازارهای جهانی را مشخص کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

ریزش شدید اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه تحت فشار فروش سنگینی قرار گرفت و بخش عمده‌ای از رشد چشمگیر روزهای گذشته را پس داد. این فلز گران‌بها که روز پنج‌شنبه به رکورد تاریخی نزدیک ۵۶۰۰ دلار در هر اونس رسیده بود، در زمان تنظیم این گزارش در محدوده ۵۰۷۵ دلار معامله می‌شود.

طلا در مقطعی از معاملات اروپا بیش از ۸ درصد افت کرد و در مجموع کاهش روزانه آن به بیش از ۶ درصد رسید. تشدید نوسانات قیمتی باعث فعال شدن فروش‌های گسترده و خروج معامله‌گران از موقعیت‌های اهرمی شد. هم‌زمان، بسیاری از سرمایه‌گذاران نیز در سطوح قیمتی بالا اقدام به شناسایی سود کردند.

شتاب ریزش قیمت‌ها پس از انتشار گزارش‌هایی شدت گرفت که نشان می‌داد کوین وارش، عضو سابق هیئت‌مدیره فدرال رزرو، به گزینه اصلی جانشینی جروم پاول تبدیل شده است. پاول قرار است در ماه مه از سمت خود کناره‌گیری کند. بازارها وارش را فردی با رویکرد سخت‌گیرانه‌تر نسبت به تورم و کمتر متمایل به کاهش سریع نرخ بهره ارزیابی می‌کنند.

این نگاه باعث تقویت ارزش دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق خزانه‌داری شد؛ عاملی که فشار مضاعفی بر قیمت طلا وارد کرد. با این حال، علی‌رغم ریزش سنگین اخیر، طلا همچنان از ابتدای ماه جاری میلادی حدود ۱۷ درصد رشد داشته و در مسیر ثبت قوی‌ترین عملکرد ماهانه خود از سال ۱۹۸۰ قرار دارد. تقاضای دارایی امن در سایه تنش‌های ژئوپلیتیک و ابهامات اقتصادی همچنان از قیمت طلا حمایت می‌کند.

در میان عوامل تأثیرگذار بر بازار، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه به‌طور رسمی اعلام کرد که کوین وارش را برای ریاست فدرال رزرو معرفی کرده است. از سوی دیگر، داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا فراتر از انتظار منتشر شد؛ به‌طوری که تورم تولیدکننده در ماه دسامبر هم در مقیاس ماهانه و هم سالانه بالاتر از پیش‌بینی‌ها قرار گرفت. این داده‌ها نگرانی‌ها درباره تداوم فشارهای تورمی را افزایش داد.

شاخص دلار آمریکا نیز پس از رسیدن به کف چهار ساله، تا محدوده ۹۶.۶۴ واحد بازگشت. در عرصه ژئوپلیتیک، افزایش تنش میان آمریکا و ایران، از جمله هشدارهای جدید ترامپ درباره احتمال اقدام نظامی و تحرکات نظامی در تنگه هرمز، همچنان فضای نااطمینانی را در بازارهای جهانی حفظ کرده است.

از منظر سیاست پولی، فدرال رزرو در نشست اخیر خود نرخ بهره را در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت و بر رویکرد محتاطانه و وابسته به داده‌ها تأکید کرد. با این حال، بازارها همچنان انتظار دارند که طی سال جاری میلادی دو نوبت کاهش نرخ بهره انجام شود.

تحلیل تکنیکال طلا

در تحلیل تکنیکال، طلا پس از افت شدید از سقف تاریخی، در کوتاه‌مدت با ریسک نزولی مواجه است. قیمت به زیر میانگین متحرک ۲۱ دوره‌ای در نمودار چهارساعته سقوط کرده که نشانه خروج از شرایط اشباع خرید است. شاخص قدرت نسبی نیز به حوالی ۴۶ واحد کاهش یافته و افت مومنتوم صعودی را تأیید می‌کند. در صورت شکست قطعی سطح روانی ۵۰۰۰ دلار، حمایت بعدی در محدوده ۴۸۳۰ دلار می‌تواند مورد توجه بازار قرار گیرد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

بازارها در انتظار معرفی رئیس جدید فدرال رزرو

تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی مرتبط با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در معاملات ابتدایی روز جمعه بر بازارهای جهانی سایه انداخت و نگاه معامله‌گران بیش از هر چیز به معرفی رئیس جدید فدرال رزرو دوخته شد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، دولت ترامپ در حال آماده‌سازی مقدمات معرفی کوین وارش، عضو سابق هیئت‌مدیره فدرال رزرو، به‌عنوان رئیس جدید این نهاد است و احتمال دارد این معرفی در ساعات ابتدایی روز جمعه به وقت آمریکا انجام شود.

در همین حال، روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که ترامپ و دموکرات‌های سنا به توافقی برای جلوگیری از تعطیلی دولت فدرال دست یافته‌اند. انتشار این خبر، در کنار شناسایی سود توسط معامله‌گران و تصمیم اخیر فدرال رزرو برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره، باعث شد دلار آمریکا از کف‌های چهار ساله خود در برابر ارزهای اصلی فاصله بگیرد و تقویت شود.

با وجود این بازگشت، دلار آمریکا همچنان در مسیر دومین افت هفتگی متوالی خود قرار دارد؛ افتی که به‌طور گسترده تحت تأثیر سیاست‌های خارجی غیرقابل پیش‌بینی ترامپ و فشارهای او بر استقلال فدرال رزرو قرار گرفته است.

ترامپ روز پنج‌شنبه تهدید کرد که تعرفه‌ای ۵۰ درصدی بر تمام هواپیماهای فروخته‌شده از کانادا به آمریکا اعمال خواهد کرد و کانادا را به ایجاد مانع در مسیر صدور مجوز برای جت‌های تجاری گلف‌استریم متهم کرد.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از ترامپ گزارش داد که او قصد دارد با ایران گفت‌وگو کند؛ این در حالی است که پنتاگون هم‌زمان خود را برای سناریوهای احتمالی نظامی آماده می‌کند و آمریکا حضور دریایی خود را در خاورمیانه افزایش داده است.

علاوه بر این، کاخ سفید اعلام کرد ترامپ فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرده که بر اساس آن، کشورهایی که به کوبا نفت می‌رسانند، مشمول تعرفه‌های جدید خواهند شد.

در ادامه، تمرکز بازارها علاوه بر معرفی رئیس جدید فدرال رزرو، به انتشار شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا معطوف خواهد بود تا مسیر بعدی دلار مشخص‌تر شود. پیش از آن نیز گزارش‌های اولیه تولید ناخالص داخلی آلمان و منطقه یورو برای سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ مورد توجه قرار می‌گیرد.

در بازار ارزهای اصلی، دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا به زیر سطح ۰.۷۰۰۰ سقوط کرده و تحت تأثیر شناسایی سود معامله‌گران و انتظار برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در هفته آینده قرار دارد.

دلار آمریکا در برابر ین ژاپن به محدوده ۱۵۴ نزدیک شده است؛ جایی که ین همچنان از داده‌های تورمی ضعیف توکیو و کاهش انتظارات برای افزایش زودهنگام نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن آسیب می‌بیند.

یورو در برابر دلار بخشی از افت خود را جبران کرده و به محدوده ۱.۱۹۰۰ بازگشته، اما فشار فروش پیش از انتشار آمارهای مهم رشد اقتصادی اروپا همچنان پابرجاست. پوند انگلیس نیز در محدوده ۱.۳۷۵۰ در حال اصلاح است و از تقویت دلار آمریکا تأثیر منفی می‌گیرد.

در بازار کالاها، قیمت طلا نزدیک به ۴ درصد کاهش یافته و در معاملات صبح اروپا حوالی ۵۲۰۰ دلار معامله می‌شود؛ این فلز گران‌بها در معاملات آسیایی حتی سطح ۵۱۰۰ دلار را نیز آزمایش کرده بود. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز پس از ثبت سقف پنج‌ماهه ۶۶.۲۵ دلار، به محدوده ۶۴ دلار عقب‌نشینی کرده است؛ موضوعی که به تمایل ترامپ برای گفت‌وگو با ایران نسبت داده می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

افت سنگین قیمت طلا پس از شایعات درباره رئیس جدید فدرال رزرو

قیمت جهانی طلا روز جمعه با افتی بیش از ۴ درصدی مواجه شد؛ کاهشی که در پی انتشار شایعاتی درباره احتمال انتخاب رئیس جدید و انقباضی‌تر برای فدرال رزرو آمریکا رخ داد. با این حال، طلا همچنان در مسیر ثبت قوی‌ترین رشد ماهانه خود از سال ۱۹۸۰ قرار دارد، چرا که سرمایه‌گذاران در هفته‌های اخیر به‌دنبال تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و نگرانی‌های اقتصادی، به دارایی‌های امن روی آورده‌اند.

بهای هر اونس طلای نقدی تا ساعت ۰۵:۲۰ به وقت گرینویچ با ۳ درصد کاهش به ۵۲۳۲ دلار و ۵۷ سنت رسید؛ این در حالی است که قیمت طلا در ابتدای معاملات حتی بیش از ۵ درصد نیز افت کرده بود. طلا روز پنج‌شنبه رکورد تاریخی ۵۵۹۴ دلار و ۸۲ سنت را ثبت کرده بود.

قیمت طلا از ابتدای ماه ژانویه تاکنون بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته و در مسیر ششمین رشد ماهانه متوالی خود قرار دارد؛ رشدی که بزرگ‌ترین افزایش ماهانه طلا در بیش از چهار دهه اخیر محسوب می‌شود.

در بازار معاملات آتی آمریکا نیز بهای قراردادهای تحویل فوری طلا برای ماه فوریه حدود ۱.۸ درصد کاهش یافت و به ۵۲۲۵ دلار در هر اونس رسید.

به گفته تحلیلگران، مجموعه‌ای از عوامل از جمله احتمال انتخاب رئیس جدید فدرال رزرو با رویکرد کمتر انبساطی، بازگشت نسبی قدرت دلار آمریکا و ورود بازار طلا به محدوده اشباع خرید، باعث اصلاح شدید قیمت‌ها شده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده است که قصد دارد روز جمعه گزینه مورد نظر خود برای جانشینی جروم پاول، رئیس فعلی فدرال رزرو، را معرفی کند. در این میان، گمانه‌زنی‌ها درباره انتخاب کوین وارش، عضو پیشین هیئت‌مدیره فدرال رزرو، شدت گرفته و همین موضوع فشار فروش را در بازار طلا افزایش داده است.

هم‌زمان، شاخص دلار آمریکا از کف‌های چندساله خود فاصله گرفت و بخشی از افت‌های اخیر را جبران کرد؛ موضوعی که باعث شد خرید طلا برای سرمایه‌گذاران غیرآمریکایی گران‌تر شود. با این حال، بازارها همچنان انتظار دارند فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ دو مرحله کاهش نرخ بهره را در دستور کار قرار دهد.

در تحولات جانبی بازار فلزات گران‌بها، آمارهای گمرکی نشان می‌دهد صادرات طلا از سوئیس به بریتانیا، که بزرگ‌ترین مرکز معاملات فرابورسی طلا در جهان است، به بالاترین سطح خود از آگوست ۲۰۱۹ رسیده است. همچنین صندوق قابل معامله طلای هنگ‌سنگ در هنگ‌کنگ در نخستین روز معاملاتی خود بیش از ۹ درصد رشد را ثبت کرد.

در بازار نقره نیز قیمت‌ها حدود ۳.۶ درصد کاهش یافت و به ۱۱۱ دلار و ۹۹ سنت در هر اونس رسید. این در حالی است که نقره روز پنج‌شنبه رکورد تاریخی ۱۲۱ دلار و ۶۴ سنت را لمس کرده بود و با رشد ۵۶ درصدی در ماه جاری، در آستانه بهترین عملکرد ماهانه تاریخ خود قرار دارد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی