جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

آنچه باید در روز جمعه ۱۳ فوریه (۲۴ بهمن) بدانید

شاخص دلار آمریکا در ابتدای معاملات روز جمعه پس از چند روز نوسان و بی‌جهتی، با رشد ملایمی همراه شده است. در جریان معاملات اروپایی، قرار است اداره آمار اتحادیه اروپا (Eurostat) برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه یورو برای سه‌ماهه چهارم سال را منتشر کند. در ادامه روز، نگاه اصلی فعالان بازار به داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) برای ماه ژانویه دوخته شده است.

شاخص دلار آمریکا روز پنجشنبه در محدوده‌ای بسیار محدود نوسان داشت و تقریباً بدون تغییر روز را به پایان رساند. اما در معاملات آسیایی روز جمعه، پس از گزارشی از فایننشال تایمز مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا (Donald Trump)، قصد دارد بخشی از تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم را کاهش دهد، دلار تقویت شد. در زمان انتشار این گزارش، شاخص دلار بالاتر از سطح ۹۷ واحد معامله می‌شد، در حالی که معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا افتی بین ۰.۱ تا ۰.۲ درصد را نشان می‌دادند. تورم سالانه آمریکا بر اساس CPI برای ژانویه ۲.۵ درصد پیش‌بینی شده که کمتر از رقم ۲.۷ درصد ماه دسامبر است.

در بازار ارزهای کالایی، نتایج نظرسنجی شرایط پولی بانک مرکزی نیوزیلند (Reserve Bank of New Zealand) نشان داد انتظارات تورمی دو‌ساله به ۲.۳۷ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۵ برابر با ۲.۲۸ درصد بود. در پی این گزارش، جفت‌ارز دلار نیوزیلند/دلار آمریکا همچنان تحت فشار خفیف فروش قرار دارد و به سمت سطح ۰.۶۰۰۰ حرکت کرده است.

در آسیا، نائوکی تامورا، عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی ژاپن (Bank of Japan)، اعلام کرد حتی در صورت افزایش بیشتر نرخ بهره، شرایط پولی همچنان انبساطی باقی خواهد ماند. پس از چهار روز افت متوالی، جفت‌ارز دلار/ین توانست بخشی از افت خود را جبران کند و در معاملات صبح اروپا به نزدیکی سطح ۱۵۳.۵۰ برسد.

در بازار اروپا، یورو/دلار پس از ناکامی در تثبیت بالای سطح ۱.۱۹۰۰ در اوایل هفته، همچنان تحت فشار قرار دارد و به محدوده ۱.۱۸۵۰ عقب‌نشینی کرده است. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه چهارم با نرخ سالانه ۱.۳ درصد رشد کرده باشد.

پوند انگلیس نیز روز جمعه اندکی تضعیف شده و جفت‌ارز پوند/دلار در حوالی ۱.۳۶۰۰ معامله می‌شود. هو پیِل، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلیس (Bank of England)، قرار است امروز در رویدادی در لندن سخنرانی کند که می‌تواند بر نوسانات پوند اثرگذار باشد.

در بازار فلزات گران‌بها، اونس طلا روز پنجشنبه در معاملات آمریکا تحت فشار شدید فروش قرار گرفت و بیش از ۳ درصد افت کرد. هرچند در معاملات صبح اروپا ثبات نسبی دارد، اما همچنان زیر سطح روانی ۵۰۰۰ دلار در هر اونس معامله می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

چشم بازارها به داده‌های تورمی آمریکا دوخته شد

قیمت طلا در معاملات روز جمعه افزایش یافت و بخشی از افت شدید روز گذشته را جبران کرد. این فلز گرانبها در جلسه معاملاتی قبل به پایین‌ترین سطح خود در نزدیک به یک هفته رسیده بود. اکنون سرمایه‌گذاران منتظر انتشار داده‌های کلیدی تورم در آمریکا هستند تا بتوانند چشم‌انداز نرخ‌های بهره را پس از انتشار آمار قوی اشتغال ارزیابی کنند؛ آماری که باعث کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره شده است.

بهای نقدی طلا تا ساعت ۰۳:۱۱ به وقت گرینویچ با رشد ۱.۳ درصدی به ۴۹۸۲.۵۹ دلار در هر اونس رسید و در مجموع عملکرد هفتگی آن به رشد ۰.۴ درصدی منجر شد. قراردادهای آتی طلا در بازار آمریکا برای تحویل آوریل نیز ۱.۱ درصد افزایش یافت و به ۵۰۰۱.۸۰ دلار در هر اونس رسید.

به گفته کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازار در Capital.com، بازار فلزات گرانبها در بلندمدت همچنان تمایل به روند صعودی دارد، اما با توجه به نوسانات بالای فعلی و حساسیت بازار به سطوح روانی مهم، شکست این سطوح می‌تواند باعث تشدید حرکات قیمتی شود.

طلا روز پنج‌شنبه حدود ۳ درصد افت کرد و به کف نزدیک به یک هفته رسید و سطح حمایتی مهم ۵۰۰۰ دلار را از دست داد. این افت هم‌زمان با ریزش بازارهای سهام رخ داد. رودا معتقد است که فلزات گرانبها همراه با بازار سهام تحت فشار قرار گرفتند و محرک بنیادی قوی از منظر اقتصاد کلان وجود نداشت، بلکه نگرانی‌های جدید درباره تحولات و اختلالات ناشی از هوش مصنوعی عامل اصلی فروش‌ها بود.

هم‌زمان، بازارهای سهام آسیا نیز روز جمعه از رکوردهای قبلی عقب‌نشینی کردند، زیرا نگرانی‌ها درباره کاهش حاشیه سود در بخش فناوری، شرکت‌هایی مانند اپل را تحت فشار قرار داد.

طلا همچنین پس از انتشار داده‌های اشتغال آمریکا در روز چهارشنبه که نشان داد بازار کار این کشور سال ۲۰۲۶ را قوی‌تر از انتظار آغاز کرده، با فشار فروش مواجه شد. این داده‌ها این دیدگاه را تقویت کرد که سیاست‌گذاران پولی ممکن است نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا نگه دارند.

اکنون نگاه سرمایه‌گذاران به داده‌های تورمی دوخته شده که قرار است در ادامه روز منتشر شود و می‌تواند سرنخ‌های بیشتری درباره مسیر سیاست پولی فدرال رزرو ارائه دهد. در حال حاضر بازارها دو نوبت کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را برای سال جاری قیمت‌گذاری کرده‌اند که نخستین آن برای ماه ژوئن پیش‌بینی می‌شود. طلا که بازدهی بهره‌ای ندارد، معمولاً در محیط‌های با نرخ بهره پایین عملکرد بهتری دارد.

در بازار سایر فلزات گرانبها، بهای نقدی نقره با رشد ۲.۵ درصدی به ۷۷.۰۲ دلار در هر اونس رسید و بخشی از افت ۱۱ درصدی روز پنج‌شنبه را جبران کرد، هرچند همچنان در مسیر کاهش هفتگی ۱.۲ درصدی قرار دارد. پلاتین با ۱.۷ درصد افزایش به ۲۰۳۴.۴۱ دلار و پالادیوم با رشد ۲.۲ درصدی به ۱۶۵۳ دلار در هر اونس رسیدند، اما هر دو فلز نیز در مجموع عملکرد هفتگی منفی ثبت کردند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

بازار طلا، فلزات گران‌بها و بیت کوین روز پنج‌شنبه شاهد یک ریزش ناگهانی و کم‌سابقه بود؛ به‌طوری‌که همزمان با افزایش فشار فروش در بازارهای مالی، برخی معامله‌گران برای جبران زیان‌های خود در بازار سهام، اقدام به فروش فلزات و بیت کوین کردند. نقره و مس نیز هم‌راستا با طلا با افت قابل توجهی مواجه شدند.

این موج فروش در شرایطی رخ داد که سهام شرکت‌های فناوری آمریکا تحت تأثیر نگرانی‌های تازه درباره بازدهی سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه هوش مصنوعی، با افت سنگینی روبه‌رو شدند. در چنین فضایی، برخی سرمایه‌گذاران برای تأمین نقدینگی، ناچار به خروج از بازار کالاها از جمله فلزات شدند، در حالی که گروهی دیگر به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند اوراق خزانه‌داری آمریکا حرکت کردند.

در جریان معاملات، قیمت طلا تا ۴.۱ درصد کاهش یافت و نقره سقوط شدیدتری را با افت ۱۱ درصدی تجربه کرد. مس در بورس فلزات لندن نیز ۲.۷ درصد کاهش قیمت داشت. البته پس از این ریزش اولیه، بخشی از این افت‌ها جبران شد.

نیکی شیلز، استراتژیست شرکت MKS PAMP SA، در این باره گفت: «همه‌چیز خیلی سریع اتفاق افتاد و بیشتر شبیه یک حرکت خروج از ریسک بود.» او افزود در شرایط استرس شدید بازار، حتی دارایی‌های امنی مانند طلا نیز ممکن است توسط سرمایه‌گذارانی که به‌شدت به نقدینگی نیاز دارند، فروخته شود.

بخشی از ریزش قیمت طلا و نقره در روز پنج‌شنبه به شناسایی سود نیز مربوط می‌شود، چرا که رشد پرشتاب اخیر این فلزات تا حدی ناشی از ورود سرمایه‌های سفته‌بازانه بوده است.

اوله هانسن، استراتژیست بازار کالا در بانک ساکسو، معتقد است معاملات طلا و نقره همچنان به‌شدت تحت تأثیر احساسات و مومنتوم بازار قرار دارد. به گفته او، در روزهایی مانند این، فلزات گران‌بها معمولاً عملکرد ضعیف‌تری از خود نشان می‌دهند.

به گفته استراتژیست‌های بلومبرگ، فضای ریسک‌گریز ناشی از نگرانی‌های مرتبط با اختلالات هوش مصنوعی در بازار سهام، در حال گسترش به سایر بازارهاست و افت ناگهانی فلزات نشانه‌ای از فروش‌های الگوریتمی و استراتژی‌های سیستماتیک است. این نوع فروش معمولاً زمانی رخ می‌دهد که سطوح قیمتی مهم شکسته می‌شوند و معامله‌گران مبتنی بر روند، به‌ویژه صندوق‌های CTA، اقدام به کاهش ریسک می‌کنند.

در ادامه، معامله‌گران نگاه خود را به داده‌های اقتصادی آمریکا از جمله شاخص تورم هسته مصرف‌کننده که قرار است روز جمعه منتشر شود، معطوف کرده‌اند. این داده‌ها می‌تواند سرنخ‌هایی درباره مسیر آتی سیاست‌های نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهد. کاهش نرخ بهره معمولاً به نفع فلزات گران‌بهاست، زیرا این دارایی‌ها سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کنند.

با وجود افت اخیر، بسیاری از بانک‌های بزرگ همچنان انتظار دارند روند صعودی طلا در ادامه سال از سر گرفته شود. آن‌ها معتقدند عوامل اصلی رشد طلا همچنان پابرجاست؛ از جمله تنش‌های ژئوپلیتیک، تردیدها نسبت به استقلال فدرال رزرو و تمایل سرمایه‌گذاران به فاصله گرفتن از دارایی‌های سنتی مانند ارزها و اوراق قرضه دولتی. بانک خصوصی جی‌پی‌مورگان قیمت طلا را تا پایان سال در محدوده ۶۰۰۰ تا ۶۳۰۰ دلار پیش‌بینی کرده و دویچه‌بانک و گلدمن‌ساکس نیز دیدگاه مثبتی نسبت به آینده این فلز دارند.

در آخرین معاملات بازار نیویورک، قیمت نقدی طلا کاهش یافت و شاخص دلار بلومبرگ که ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزها می‌سنجد، حدود ۰.۱ درصد افزایش نشان داد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

آنچه باید در روز پنج‌شنبه 23 بهمن بدانید

دلار آمریکا در نیمه دوم هفته معاملاتی همچنان در برابر ارزهای رقیب مقاوم باقی مانده و از انتشار داده‌های مثبت بازار کار آمریکا در ماه ژانویه حمایت می‌شود. در تقویم اقتصادی آمریکا برای روز پنج‌شنبه، آمار هفتگی متقاضیان بیمه بیکاری و همچنین فروش خانه‌های موجود در ماه ژانویه منتشر خواهد شد.

وزارت کار آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در ماه ژانویه ۱۳۰ هزار نفر افزایش یافته است. این رقم بالاتر از افزایش ۴۸ هزار نفری ماه دسامبر (که پیش‌تر ۵۰ هزار اعلام شده بود) و فراتر از پیش‌بینی بازار یعنی ۷۰ هزار نفر است. همچنین نرخ بیکاری از ۴.۴ درصد به ۴.۳ درصد کاهش یافت و نرخ مشارکت نیروی کار نیز از ۶۲.۴ درصد به ۶۲.۵ درصد افزایش پیدا کرد.

در واکنش اولیه به این داده‌ها، شاخص دلار آمریکا تا محدوده ۹۷.۳۰ رشد کرد. با این حال، در معاملات ابتدایی روز پنج‌شنبه، شاخص دلار وارد فاز اصلاحی و نوسانی شده و در حوالی سطح ۹۷ در حال حرکت است. هم‌زمان، معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا بین ۰.۲ تا ۰.۳ درصد افزایش یافته‌اند که نشان‌دهنده بهبود نسبی فضای ریسک در بازارهای جهانی است.

در بریتانیا، داده‌های منتشرشده در صبح پنج‌شنبه نشان داد اقتصاد این کشور در سه‌ماهه منتهی به دسامبر ۲۰۲۵ تنها ۰.۱ درصد رشد کرده که مشابه رشد سه‌ماهه سوم سال بوده است. رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم به ۱.۰ درصد رسید که کمتر از انتظار بازار (۱.۲ درصد) و کمتر از رشد سه‌ماهه قبل است. همچنین تولید صنعتی و تولید کارخانه‌ای در ماه دسامبر به ترتیب ۰.۹ و ۰.۵ درصد کاهش یافتند که هر دو کمتر از برآوردها بودند. با وجود این داده‌های ضعیف، پوند/دلار واکنش خاصی نشان نداد و در محدوده 1.3630 تقریباً بدون تغییر معامله شد.

در منطقه یورو، جفت‌ارز یورو/دلار پس از بسته شدن در محدوده منفی در روز گذشته، در نزدیکی سطح 1.1870 به صورت کم‌نوسان معامله می‌شود. قرار است چند تن از اعضای بانک مرکزی اروپا در ادامه روز سخنرانی داشته باشند که می‌تواند بر روند بازار تأثیر بگذارد.

دلار/ین با وجود مقاومت کلی دلار آمریکا، به افت هفتگی خود ادامه داده و برای سومین روز متوالی با کاهش بسته شد. این جفت‌ارز در معاملات روز پنج‌شنبه به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر و زیر 153.00 رسیده است که نشان‌دهنده تقویت ین ژاپن است.

در استرالیا، سارا هانتر، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد انتظار دارد بازار کار همچنان فشرده باقی بماند و نرخ تورم برای مدتی بالاتر از هدف باشد. او افزود فشارهای ظرفیت اقتصادی و بازار کار را به دقت زیر نظر خواهد داشت. دلار استرالیا روز چهارشنبه بیش از ۰.۷ درصد رشد کرد و به بالاترین سطح سه سال اخیر در نزدیکی 0.7150 رسید. هرچند این جفت‌ارز در معاملات روز پنج‌شنبه اندکی اصلاح شده، اما همچنان بالای سطح 0.7100 باقی مانده است.

در بازار فلزات گران‌بها، قیمت طلا پس از رشد ملایم روز چهارشنبه، برای ادامه صعود با دشواری مواجه است، اما همچنان بالاتر از سطح روانی ۵۰۰۰ دلار در هر اونس تثبیت شده است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

تحلیل امروز طلا پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات آسیایی روز پنج‌شنبه با افتی محدود همراه بود، اما فشار فروش قابل‌توجهی را تجربه نکرد و همچنان در نزدیکی بالاترین سطح دو هفته اخیر خود باقی ماند. این فلز گرانبها در زمان نگارش این گزارش بالای محدوده ۵۰۷۰ دلار معامله می‌شود و افت روزانه آن کمی بیش از ۰.۲ درصد است.

انتشار گزارش بسیار قوی اشتغال آمریکا در روز چهارشنبه باعث شد بخشی از انتظارات بازار نسبت به سیاست‌های انبساطی‌تر فدرال رزرو تعدیل شود و همین موضوع فشار محدودی بر دارایی بدون بازده‌ای مانند طلا وارد کرد. بر اساس گزارش وزارت کار آمریکا، اقتصاد این کشور در ماه ژانویه ۱۳۰ هزار شغل جدید ایجاد کرده که هم بالاتر از رقم اصلاح‌شده ماه قبل (۴۸ هزار) و هم فراتر از پیش‌بینی بازار (۷۰ هزار) بوده است.

جزئیات گزارش اشتغال همچنین نشان داد نرخ بیکاری از ۴.۴ درصد به ۴.۳ درصد کاهش یافته و رشد دستمزدها در مقیاس سالانه روی ۳.۷ درصد ثابت مانده است؛ رقمی که اندکی بالاتر از برآورد بازار بود. در واکنش به این داده‌ها، معامله‌گران احتمال ثابت ماندن نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ماه مارس را به حدود ۹۵ درصد افزایش داده‌اند؛ در حالی که این احتمال یک روز قبل حدود ۸۰ درصد برآورد می‌شد.

در همین حال، مقامات فدرال رزرو نیز لحن محتاطانه‌ای اتخاذ کرده‌اند. رئیس فدرال رزرو کلیولند اعلام کرد بازار کار آمریکا به تعادل مناسبی رسیده و بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی همچنان اولویت اصلی سیاست‌گذاران است. او تأکید کرد که نرخ بهره فعلی در محدوده خنثی قرار دارد و ثابت نگه داشتن آن تصمیم منطقی به نظر می‌رسد. رئیس فدرال رزرو کانزاس‌سیتی نیز هشدار داد که کاهش بیشتر نرخ بهره می‌تواند به تداوم تورم بالا منجر شود.

با این حال، دلار آمریکا نتوانسته از جهش اولیه پس از انتشار گزارش اشتغال بهره‌برداری کند. بازارها همچنان انتظار دارند فدرال رزرو در سال جاری دو مرحله کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را اجرا کند و نخستین کاهش را در ماه جولای رقم بزند. افزون بر این، نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو باعث شده تقاضا برای دلار محدود بماند و همین موضوع از افت شدید قیمت طلا جلوگیری کرده است.

اکنون توجه معامله‌گران به انتشار داده‌های تورم مصرف‌کننده آمریکا در روز جمعه معطوف شده است؛ آماری که می‌تواند مسیر سیاست پولی فدرال رزرو و در نتیجه روند دلار و طلا را مشخص‌تر کند. پیش از آن، آمار هفتگی متقاضیان بیمه بیکاری آمریکا در روز پنج‌شنبه می‌تواند نوسانات کوتاه‌مدتی در بازار ایجاد کند. در مجموع، فضای بنیادی همچنان تا حدی به نفع طلا باقی مانده است.

بررسی تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، ساختار کلی بازار طلا همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته قرار دارد که در محدوده ۴۷۵۷ دلار نقش حمایت پویا را ایفا می‌کند. در عین حال، اندیکاتور مکدی نشانه‌هایی از کاهش شتاب صعودی را نشان می‌دهد و شاخص قدرت نسبی نیز در محدوده خنثی با تمایل صعودی قرار دارد.

طلا در حال حاضر بین سطح ۵۰ درصد و ۶۱.۸ درصد فیبوناچی اصلاحی نوسان می‌کند و مقاومت مهم بعدی در محدوده ۵۱۴۵ دلار قرار دارد. عبور قاطع از این سطح می‌تواند زمینه‌ساز ادامه روند صعودی شود، در حالی که ناتوانی در افزایش مومنتوم ممکن است به ادامه نوسان قیمت در همین محدوده منجر شود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی