اخبار اونس طلا امروز | آخرین تحولات بازار جهانی XAUUSD

دوشنبه، 26 مرداد 1405 – در این گزارش روزانه، مروری بر مهم‌ترین اتفاقات بازار ارز در روز معاملاتی گذشته و رویدادهای پیش رو در تقویم اقتصادی امروز ارائه می‌شود. تمام زمان‌ها به وقت تهران است.

دیروز در بازار ارز چه گذشت؟

در معاملات اخیر بازار ارز نسبت به قیمت پایانی روز گذشته، NZD/USD با تغییر +0.86٪ بهترین عملکرد و USD/CAD با تغییر -0.43٪ ضعیف‌ترین عملکرد را در میان جفت‌ارزهای اصلی داشته‌اند (مشاهده جدول کامل نوسانات جفت‌ارزهای اصلی ←).

دلار آمریکا روز دوشنبه همچنان تحت فشار قرار دارد و پس از آنکه هفته گذشته در برابر بیشتر ارزهای اصلی کاهش یافت، هفته جدید را نیز با قدرت آغاز نکرده است.

تمرکز معامله‌گران در نیمه دوم روز بر انتشار آمار تورم ماه ژوئیه کانادا خواهد بود. در مقابل، تقویم اقتصادی آمریکا در روز دوشنبه فاقد انتشار داده‌های مهم و با تأثیرگذاری بالا است و به همین دلیل بازار احتمالاً بیشتر تحت تأثیر تحولات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو، نرخ‌های بهره و ریسک‌های ژئوپلیتیکی قرار خواهد داشت.

داده‌های ضعیف آمریکا فشار بر دلار را افزایش داد

پس از انتشار آمار تورم تولیدکننده ضعیف‌تر از انتظار در روز پنجشنبه، داده‌های اقتصادی روز جمعه نیز تصویر چندان قدرتمندی از اقتصاد آمریکا ارائه نکردند.

فروش خرده‌فروشی آمریکا در ماه ژوئیه ۰.۶ درصد کاهش یافت، در حالی که اقتصاددانان انتظار افزایش ۰.۱ درصدی آن را داشتند. این اختلاف قابل توجه باعث شد نگرانی‌ها درباره قدرت تقاضای داخلی آمریکا افزایش پیدا کند.

همزمان، شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان نیز در برآورد اولیه ماه اوت از ۵۵.۲ در ماه ژوئیه به ۵۱ کاهش یافت.

ترکیب این داده‌ها با آمارهای تورمی اخیر باعث شده سرمایه‌گذاران احتمال ادامه سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو را با تردید بیشتری دنبال کنند.

شاخص دلار آمریکا نیز که هفته گذشته در محدوده منفی بسته شده بود، در معاملات روز دوشنبه روند نزولی خود را ادامه داد و در آخرین معاملات حدود ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۹۹.۴۳ رسید.

آیا فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ دیگر نرخ بهره را افزایش نمی‌دهد؟

تحلیلگران BNY معتقدند انتشار مجموعه داده‌های ضعیف‌تر آمریکا در هفته‌های اخیر باعث کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره در ادامه سال ۲۰۲۶ شده است.

از نگاه این تحلیلگران، اگر روند کاهش فشارهای تورمی طی ماه‌های آینده ادامه پیدا کند، احتمال اینکه بازار به این نتیجه برسد که چرخه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به پایان رسیده، بیشتر خواهد شد.

در این شرایط، انتشار شاخص‌های اقتصادی آینده و اظهارنظرهای مقامات فدرال رزرو اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

تحلیلگران BNY همچنین اعلام کرده‌اند که شاخص‌های مدیران خرید یا PMI برای بررسی مقاومت اقتصاد آمریکا در برابر کاهش فشارهای تورمی زیر نظر خواهند بود. با این حال، اگر این شاخص‌ها اختلاف قابل توجهی با انتظارات بازار نداشته باشند، احتمالاً تأثیر زیادی بر بازار نرخ بهره نخواهند گذاشت.

صورت‌جلسه نشست FOMC نیز می‌تواند تصویر دقیق‌تری از دیدگاه اعضای کمیته بازار آزاد فدرال رزرو ارائه کند، اما با توجه به اینکه داده‌های اقتصادی اخیر هنوز در ذهن معامله‌گران تازه است، احتمال تغییر چشمگیر در چشم‌انداز کلی بازار نسبت به سیاست پولی فدرال رزرو چندان بالا نیست.

برای دنبال کردن آخرین تحولات بازار ارز و تصمیمات بانک‌های مرکزی، اخبار فارکس تجارت آفرین را دنبال کنید.

تحولات ایران و آمریکا همچنان در کانون توجه

در بخش ژئوپلیتیکی، تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا قرار است روز دوشنبه منقضی شود، در حالی که هنوز نشانه مشخصی از دستیابی به یک توافق گسترده‌تر میان دو طرف دیده نمی‌شود.

این موضوع می‌تواند در کنار سایر تحولات منطقه‌ای بر بازار انرژی، دلار و دارایی‌های امن تأثیر بگذارد.

قیمت نفت خام در معاملات صبح اروپا نسبتاً آرام بوده است. نفت وست تگزاس اینترمدیت یا WTI در زمان تنظیم این گزارش اندکی کاهش داشت و در حوالی ۸۱ دلار به ازای هر بشکه معامله می‌شد.

USD/CAD در پایین‌ترین سطح از اوایل ژوئن

جفت‌ارز USD/CAD روز دوشنبه همچنان تحت فشار نزولی قرار دارد و در حوالی ۱.۳۸۶۰ معامله می‌شود؛ سطحی که پایین‌ترین قیمت این جفت‌ارز از اوایل ژوئن محسوب می‌شود.

انتشار آمار تورم کانادا در ادامه روز می‌تواند محرک مهمی برای دلار کانادا و در نتیجه USD/CAD باشد.

اگر نرخ تورم کانادا نشانه‌هایی از تداوم فشارهای قیمتی ارائه دهد، معامله‌گران ممکن است انتظارات خود درباره مسیر سیاست پولی بانک مرکزی کانادا را تغییر دهند.

USD/JPY با وجود رشد اقتصادی ضعیف ژاپن همچنان نزولی است

در ژاپن، آمارهای منتشرشده در ساعات ابتدایی روز نشان داد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه دوم با نرخ سالانه ۱.۱ درصد رشد کرده است.

این رقم نسبت به رشد ۱.۸ درصدی سه‌ماهه اول کاهش یافته و همچنین فاصله زیادی با انتظار بازار برای رشد ۲ درصدی داشته است.

با وجود این عملکرد ضعیف‌تر از انتظار، USD/JPY همچنان تحت فشار قرار دارد و در معاملات صبح اروپا در محدوده منفی و نزدیک ۱۵۹.۰۰ معامله می‌شود.

EUR/USD در اوج دوماهه

یورو در برابر دلار عملکرد قدرتمندی دارد و EUR/USD با حفظ مومنتوم صعودی خود به محدوده ۱.۱۶۰۰ رسیده است.

این جفت‌ارز اکنون در بالاترین سطح دو ماه اخیر معامله می‌شود و تضعیف گسترده دلار یکی از مهم‌ترین عوامل حمایت‌کننده از آن است.

ادامه روند صعودی EUR/USD می‌تواند وابسته به تداوم فشار فروش بر دلار و همچنین تغییر انتظارات بازار درباره مسیر نرخ بهره فدرال رزرو باشد.

GBP/USD نیز صعودی باقی ماند

پوند انگلیس نیز هفته جدید را در شرایط مثبتی آغاز کرده است. GBP/USD پس از آنکه هفته گذشته با رشد محدودی به پایان رسید، به حرکت صعودی خود ادامه داده و در حوالی ۱.۳۵۵۰ معامله می‌شود.

ضعف دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی، در حال حاضر مهم‌ترین عامل حمایت از این جفت‌ارز محسوب می‌شود.

طلا نزدیک ۴۴۰۰ دلار باقی ماند

قیمت طلا نیز پس از نوسانات شدید هفته گذشته توانسته مقاومت خوبی از خود نشان دهد و همچنان در حوالی ۴۴۰۰ دلار معامله شود.

کاهش فشار بر دلار و تعدیل انتظارات درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از عوامل مهم حمایت‌کننده از فلز زرد هستند. با این حال، ریسک‌های تورمی ناشی از قیمت انرژی و تحولات ژئوپلیتیکی همچنان می‌توانند مسیر طلا را نوسانی کنند.

برای مشاهده قیمت لحظه‌ای طلا، دلار، یورو، پوند و سایر بازارها می‌توانید از چارت‌های زنده تجارت آفرین استفاده کنید.

جمع‌بندی بازار

بازارهای مالی هفته جدید را در شرایطی آغاز کرده‌اند که دلار آمریکا همچنان تحت فشار قرار دارد. داده‌های ضعیف فروش خرده‌فروشی و اعتماد مصرف‌کننده آمریکا، در کنار کاهش فشارهای تورمی، باعث شده معامله‌گران احتمال ادامه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ را کمتر جدی بگیرند.

در این شرایط، EUR/USD به بالاترین سطح دو ماه اخیر رسیده، GBP/USD به حرکت صعودی خود ادامه داده و طلا نیز نزدیک ۴۴۰۰ دلار باقی مانده است.

در ادامه هفته، صورت‌جلسه FOMC، داده‌های اقتصادی جدید آمریکا، آمار تورم کانادا و تحولات مربوط به ایران و آمریکا از مهم‌ترین عواملی خواهند بود که می‌توانند مسیر دلار و بازارهای جهانی را تعیین کنند.

امروز چه رویدادهایی در تقویم اقتصادی داریم؟

امروز بازار عمدتاً تحت تأثیر داده‌های CAD، CNY، EUR، JPY، NZD، USD خواهد بود:

• 🇳🇿 NZD · 02:15 · فروش خرده‌فروشی با کارت الکترونیکی (ماه به ماه) (Jul) ⭐⭐ — پیش‌بینی: —
• 🇯🇵 JPY · 03:20 · تولید ناخالص داخلی (فصلی) (سه ماهه دوم) ⭐⭐⭐ — پیش‌بینی: 0.5%
• 🇯🇵 JPY · 03:20 · تولید ناخالص داخلی (سال به سال) (سه ماهه دوم) ⭐⭐ — پیش‌بینی: 2.0%
• 🇯🇵 JPY · 03:20 · تولید ناخالص داخلی شاخص قیمت (سال به سال) (سه ماهه دوم) ⭐⭐ — پیش‌بینی: 2.4%
• 🇯🇵 JPY · 03:20 · تولید ناخالص داخلی Annualized (فصلی) (سه ماهه دوم) ⭐⭐ — پیش‌بینی: 2.0%
• 🇯🇵 JPY · 08:00 · تولید صنعتی (ماه به ماه) (Jun) ⭐⭐ — پیش‌بینی: 1.3%
• 🇨🇳 CNY · 10:30 · چین تولید صنعتی امسال تا کنون (سال به سال) (Jul) ⭐⭐ — پیش‌بینی: —
• 🇨🇳 CNY · 10:30 · تولید صنعتی (سال به سال) (Jul) ⭐⭐ — پیش‌بینی: 5.0%
• 🇨🇳 CNY · 10:30 · نرخ بیکاری چین (Jul) ⭐⭐ — پیش‌بینی: 5.1%
• 🇨🇳 CNY · 10:30 · سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (سال به سال) (Jul) ⭐⭐ — پیش‌بینی: -6.2%
• 🇨🇳 CNY · 10:30 · NBS کنفرانس مطبوعاتی ⭐⭐ — پیش‌بینی: —
• 🇪🇺 EUR · 13:00 · بانک اروپا’s آقای لین سخنرانی ⭐⭐ — پیش‌بینی: —
• 🇨🇦 CAD · 16:00 · شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته (ماه به ماه) (Jul) ⭐⭐ — پیش‌بینی: —
• 🇨🇦 CAD · 16:00 · شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته (سال به سال) (Jul) ⭐⭐ — پیش‌بینی: —
• 🇺🇸 USD · 16:00 · شاخص تولیدی امپایر استیت نیویورک (Aug) ⭐⭐ — پیش‌بینی: 10.60
• 🇨🇦 CAD · 16:00 · خرید اوراق بهادار خارجی (Jun) ⭐⭐ — پیش‌بینی: 15.00B
• 🇨🇦 CAD · 16:00 · شاخص قیمت مصرف‌کننده (ماه به ماه) (Jul) ⭐⭐ — پیش‌بینی: 0.4%
• 🇺🇸 USD · 23:30 · خالص معاملات بلندمدت TIC (Jun) ⭐⭐ — پیش‌بینی: —

⚠️ تحلیل‌های این گزارش بر اساس روند معمول بازار است و توصیه سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. برای مشاهده کامل و به‌روز رویدادهای پیش رو، تقویم اقتصادی تجارت آفرین را دنبال کنید.