جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

جنگ احتمالی ایران و آمریکا می‌تواند قیمت طلا را تا ۵۸۰۰ دلار بالا ببرد

بر اساس گزارش جدید یک بانک بین‌المللی، افزایش نااطمینانی ژئوپلیتیک ناشی از تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه، موجب ایجاد مومنتوم تازه‌ای در بازار طلا شده است و در صورت تشدید درگیری‌ها، قیمت این فلز گرانبها می‌تواند به‌راحتی به رکوردهای تاریخی جدیدی دست پیدا کند.

برنار داهدا، تحلیلگر فلزات گرانبها در بانک Natixis، در تازه‌ترین گزارش خود که روز جمعه منتشر شد، اعلام کرد بررسی درگیری‌های گذشته نشان می‌دهد در صورت تشدید رویارویی دولت ایالات متحده با ایران، قیمت اونس طلا می‌تواند به‌واسطه افزایش تقاضای پناهگاه امن، حدود ۱۵ درصد رشد کند.

به گفته داهدا، بخش عمده افزایش قیمت در هفته‌های ابتدایی رخ می‌دهد و سپس بازار با درک بهتر از پیامدهای بحران، به‌تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهد. او برآورد کرده است که با توجه به نوسان محدود فعلی قیمت‌ها، این سناریو می‌تواند به معنای رسیدن قیمت طلا به محدوده ۵۵۰۰ تا ۵۸۰۰ دلار به‌ازای هر اونس طی دو هفته نخست پس از آغاز یک حمله احتمالی باشد.

داهدا همچنین اشاره کرد که از ابتدای ماه جاری و هم‌زمان با تشدید لحن تهاجمی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، علیه ایران، قیمت طلا بار دیگر تقویت شده است. نااطمینانی ژئوپلیتیک هفته گذشته قیمت‌ها را به بالای ۵۰۰۰ دلار در هر اونس رساند، اما طلا نتوانست سطوح بالاتر از ۵۲۰۰ دلار را حفظ کند؛ هرچند همچنان در سطوح حمایتی بالایی قرار دارد. در زمان تنظیم این گزارش، قیمت نقدی طلا حدود ۵۱۴۷.۲۰ دلار در هر اونس معامله می‌شد که حدود ۱.۵ درصد کاهش روزانه را نشان می‌دهد.

با وجود فضای مساعد برای رشد قیمت طلا در شرایط نااطمینانی ژئوپلیتیک، این تحلیلگر هشدار داد که تقاضای پناهگاه امن بسیار پرنوسان است و به‌ندرت منجر به رشد پایدار قیمت‌ها می‌شود. به گفته او، به‌محض آنکه بحران به ثبات نسبی برسد، افزایش قیمت‌ها نیز از بین می‌رود؛ فرآیندی که ممکن است تنها چند روز یا چند هفته طول بکشد، حتی اگر خود درگیری برای مدت طولانی‌تری ادامه داشته باشد.

در خصوص سناریوی احتمالی یک درگیری، بانک ناتیکسیس معتقد است دولت ترامپ از الگوی جدید خود پیروی خواهد کرد که مبتنی بر اقدامات محدود است. این بانک فرانسوی انتظار دارد بحران احتمالی در خاورمیانه حدود یک ماه به طول بینجامد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

آنچه باید درباره بازارها امروز سه‌شنبه ۰۵ اسفند (۲۴ فوریه) بدانید

پس از آغاز منفی معاملات در ابتدای هفته، دلار آمریکا روز دوشنبه توانست در برابر ارزهای رقیب تثبیت شود و شاخص دلار در پایان روز تقریباً بدون تغییر بسته شد. در معاملات ابتدایی روز سه‌شنبه، شاخص دلار بار دیگر اندکی تقویت شده و بازارها با دقت تحولات مرتبط با سیاست‌های تعرفه‌ای ایالات متحده را دنبال می‌کنند.

در نیمه دوم معاملات امروز، انتشار میانگین چهار هفته‌ای تغییر اشتغال ADP و شاخص اعتماد مصرف‌کننده کنفرانس بورد برای ماه فوریه در کانون توجه فعالان بازار خواهد بود. همچنین چند تن از مقامات فدرال رزرو قرار است امروز سخنرانی داشته باشند که می‌تواند بر انتظارات نرخ بهره تأثیر بگذارد.

دلار آمریکا در ساعات ابتدایی روز دوشنبه تحت فشار قرار گرفت؛ چرا که بازارها به رأی دیوان عالی آمریکا علیه تعرفه‌های دولت ترامپ و واکنش رئیس‌جمهور مبنی بر افزایش فوری تعرفه‌های جهانی از ۱۰ به ۱۵ درصد واکنش منفی نشان دادند. با این حال، با افت سنگین شاخص‌های وال‌استریت در ابتدای معاملات، جریان تقاضای دارایی امن به نفع دلار تغییر کرد و در ساعات معاملاتی آمریکا باعث حمایت از این ارز شد.

در معاملات اولیه روز سه‌شنبه، معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا اندکی مثبت هستند و شاخص دلار در محدوده ۹۷.۹۰ با رشد خفیف روزانه معامله می‌شود. به گزارش وال‌استریت ژورنال، دولت ترامپ قصد دارد تعرفه‌های جدیدی با محوریت امنیت ملی بر چند صنعت کلیدی اعمال کند. این تعرفه‌ها بر اساس بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت سال ۱۹۶۲ بوده و جدا از تعرفه جهانی ۱۵ درصدی اعلام‌شده در روز شنبه خواهد بود.

در آسیا، بانک مرکزی چین اعلام کرد نرخ بهره وام‌دهی یک‌ساله و پنج‌ساله را بدون تغییر و به ترتیب در سطوح ۳.۰۰ و ۳.۵۰ درصد حفظ کرده است. این تصمیم مطابق انتظار بازار بود و واکنش قابل توجهی در بازارها ایجاد نکرد.

در بازار ارز، جفت‌ارز یورو به دلار پس از عبور موقت از سطح ۱.۱۸۳۰ در روز دوشنبه، با از دست دادن شتاب صعودی خود با کاهش جزئی بسته شد و صبح سه‌شنبه در محدوده ۱.۱۷۷۰ معامله می‌شود. دلار به ین ژاپن نیز بخش عمده افت روزانه خود را جبران کرد و اکنون بالای سطح ۱۵۵.۰۰ قرار دارد. وزیر دارایی ژاپن اعلام کرده دولت این کشور جزئیات رأی دیوان عالی آمریکا درباره تعرفه‌ها را به دقت بررسی خواهد کرد.

پوند انگلیس در برابر دلار نوسان محدودی داشته و همچنان در کانالی فشرده زیر سطح ۱.۳۵۰۰ در حال معامله است.

در بازار فلزات گران‌بها، اونس طلا روز دوشنبه بیش از ۲ درصد رشد کرد و در معاملات آسیایی سه‌شنبه به بالاترین سطح خود در ماه فوریه بالای ۵٬۲۰۰ دلار رسید، اما سپس با تغییر جهت بازار وارد فاز اصلاحی شد. در زمان نگارش این گزارش، قیمت طلا اندکی بالاتر از ۵٬۱۵۰ دلار قرار دارد و بیش از ۱ درصد افت روزانه را ثبت کرده است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

عقب‌نشینی طلا از اوج ماهانه

قیمت اونس طلا در معاملات روز سه‌شنبه از محدوده ۵٬۲۵۰ دلار که بالاترین سطح ماهانه محسوب می‌شود، به‌طور محسوسی عقب‌نشینی کرد و به نظر می‌رسد روند صعودی چهارروزه خود را موقتاً متوقف کرده است. این اصلاح پس از نوسانات شدید روز گذشته و هم‌زمان با افزایش تقاضا برای دلار آمریکا رخ داد؛ عاملی که فشار نزولی قابل توجهی بر بازار فلزات گران‌بها وارد کرد.

تقویت دلار عمدتاً ناشی از انتشار موضع انقباضی فدرال رزرو بود. صورت‌جلسه نشست ماه ژانویه کمیته بازار آزاد نشان داد که چندین مقام این بانک معتقدند تا زمانی که روند کاهش تورم به‌طور پایدار تثبیت نشود، نیازی به ادامه سیاست‌های انبساطی وجود ندارد. در همین راستا، کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، اعلام کرد در صورتی که داده‌های اشتغال ماه فوریه نشانه‌ای از بهبود پایدار بازار کار آمریکا پس از ضعف‌های سال ۲۰۲۵ ارائه دهد، امکان حفظ نرخ بهره بدون تغییر در نشست ماه مارس وجود دارد.

با وجود این رویکرد محتاطانه، ابزار FedWatch گروه CME نشان می‌دهد که معامله‌گران هنوز احتمال سه مرحله کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. این انتظار می‌تواند در میان‌مدت به‌عنوان عاملی حمایتی برای طلا عمل کند، چرا که این فلز بازدهی بهره‌ای ندارد و در محیط نرخ بهره پایین جذاب‌تر می‌شود.

از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی سیاست‌های تجاری دولت ترامپ و تعرفه‌های جدید جهانی ممکن است مانع از تقویت پرقدرت دلار شود و در نتیجه، از افت عمیق‌تر قیمت طلا جلوگیری کند. به همین دلیل، تحلیلگران نسبت به اتخاذ موقعیت‌های فروش تهاجمی در این مقطع محتاط هستند.

علاوه بر عوامل پولی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی نیز همچنان در پس‌زمینه بازار حضور دارند. احتمال تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و برگزاری دور سوم مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا می‌تواند تقاضای دارایی‌های امن را حفظ کند و مانع از کاهش شدید قیمت طلا شود. در چنین فضایی، تأیید پایان روند صعودی اخیر طلا نیازمند فشار فروش قوی‌تر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، محدوده ۵٬۱۰۰ تا ۵٬۱۱۰ دلار که پیش‌تر به‌عنوان مقاومت عمل می‌کرد، اکنون به یک سطح حمایتی مهم تبدیل شده است. این ناحیه با سطح بازگشتی ۶۱.۸ درصد فیبوناچی از اصلاح اخیر هم‌پوشانی دارد و نقش نقطه تعادلی بازار را ایفا می‌کند. شاخص مکدی همچنان در محدوده مثبت قرار دارد اما شتاب صعودی آن کاهش یافته و شاخص قدرت نسبی نیز با افت از ناحیه اشباع خرید، نشانه‌هایی از تعدیل روند را نشان می‌دهد.

تا زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای در محدوده ۴٬۹۱۰ دلار باقی بماند، چشم‌انداز کلی طلا همچنان متمایل به صعود ارزیابی می‌شود، هرچند در کوتاه‌مدت احتمال نوسانات اصلاحی وجود دارد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

سقوط سنگین وال‌استریت با تشدید ابهام در تعرفه‌های آمریکا

بازارهای سهام آمریکا در آغاز هفته با فشار فروش سنگینی مواجه شدند و شاخص Dow Jones Industrial Average روز دوشنبه حدود ۷۰۰ واحد معادل ۱.۴۵ درصد افت کرد. هم‌زمان، شاخص S&P 500 حدود ۰.۶ درصد و نزدک کامپوزیت نزدیک به ۰.۷ درصد کاهش یافتند. دلیل اصلی این افت، افزایش دوباره ابهام در سیاست‌های تجاری آمریکا پس از تصمیم آخر هفته دونالد ترامپ برای بالا بردن تعرفه‌های جهانی جدید از ۱۰ درصد به سقف ۱۵ درصد بود.

این تصمیم تنها چند روز پس از آن اتخاذ شد که دیوان عالی آمریکا تعرفه‌های گسترده قبلی دولت ترامپ را که بر اساس قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری اعمال شده بود، غیرقانونی اعلام کرد. حال تعرفه ۱۵ درصدی جدید تحت بخش ۱۲۲ قانون تجارت تنها برای ۱۵۰ روز اعتبار دارد و تمدید آن نیازمند اقدام کنگره است. در همین حال، دولت آمریکا اعلام کرده قصد دارد با آغاز تحقیقات جدید تحت بخش ۳۰۱، چارچوب پایدارتری برای تعرفه‌ها ایجاد کند. شرکای تجاری بزرگ آمریکا نیز اعلام کرده‌اند ممکن است توافق‌های قبلی خود را که بر اساس ساختار تعرفه‌ای قبلی بسته شده بود، مورد بازنگری قرار دهند.

در بخش سهام شرکت‌ها، Novo Nordisk یکی از بدترین روزهای معاملاتی خود را تجربه کرد و قیمت سهام آن تا ۱۶ درصد سقوط کرد. علت این ریزش، ناکامی داروی جدید کاهش وزن این شرکت با نام CagriSema در رقابت مستقیم با داروی tirzepatide متعلق به Eli Lilly بود. نتایج مطالعه نشان داد کاهش وزن حاصل از داروی نوو نوردیسک کمتر از رقیب آمریکایی بوده و همین موضوع فاصله رقابتی را بیشتر کرد. در مقابل، سهام الی لیلی حدود ۳ درصد رشد کرد. مدیرعامل نوو نوردیسک اعلام کرده با وجود این نتایج، پرونده دارو به سازمان غذا و داروی آمریکا ارسال شده، اما بازار واکنش بسیار منفی نشان داده و قیمت سهام شرکت به سطوح سال ۲۰۲۱ بازگشته است.

در بازار فناوری، موج فروش سهام نرم‌افزاری و پرداخت با شدت بیشتری ادامه یافت. سهام اوراکل و پالانتیر هرکدام حدود ۴ درصد افت کردند و نگرانی‌ها درباره کاهش حاشیه سود شرکت‌های نرم‌افزاری به‌دلیل گسترش ابزارهای هوش مصنوعی افزایش یافت. سهام امریکن اکسپرس نیز بین ۵ تا ۷ درصد سقوط کرد. صندوق قابل معامله نرم‌افزار iShares اکنون حدود ۲۰ درصد از ابتدای سال افت کرده که نشان‌دهنده یکی از شدیدترین اصلاح‌های بخشی در این چرخه است. این فشارها در آستانه هفته‌ای شلوغ از گزارش‌های مالی رخ داده و نگاه‌ها به گزارش Nvidia در روز چهارشنبه دوخته شده است؛ شرکتی که سهامش برخلاف بازار حدود ۱.۷ درصد رشد کرد.

در حوزه ادغام و تملیک، شرکت Gilead Sciences اعلام کرد شرکت Arcellx را به ارزش ۷.۸ میلیارد دلار خریداری می‌کند. تمرکز این معامله بر یک درمان نوین سلولی برای سرطان خون است. سهام Arcellx با این خبر حدود ۸۰ درصد جهش کرد، در حالی که سهام گیلیاد اندکی کاهش یافت؛ واکنشی که معمولاً در خریدهای بزرگ شرکت‌های بزرگ مشاهده می‌شود.

در بازار کالاها، اونس طلا بیش از یک درصد رشد کرد و به محدوده ۵,۱۶۸ دلار در هر اونس رسید و نقره نیز به سمت ۸۸ دلار حرکت کرد؛ زیرا آشفتگی تعرفه‌ای تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش داد. در مقابل، بیت‌کوین به روند نزولی سال ۲۰۲۶ ادامه داد و به حوالی ۶۵ هزار دلار رسید. در بخش شرکت‌ها، دومینوز پیتزا گزارش مالی بهتری از انتظار بازار منتشر کرد و سهام آن حدود ۵ درصد رشد داشت.

در مجموع، بازارها وارد هفته‌ای حساس شده‌اند که در آن، گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ و تحولات سیاسی و تجاری آمریکا می‌توانند جهت حرکت کوتاه‌مدت دارایی‌ها را مشخص کنند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

جهش قیمت طلا به بالاترین سطح سه هفته اخیر

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز دوشنبه به بالاترین سطح خود در سه هفته اخیر رسید، زیرا نااطمینانی تازه پیرامون سیاست تجاری ایالات متحده و تشدید تنش‌ها میان آمریکا و ایران، تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش داد. در زمان تنظیم این گزارش، هر اونس طلا در محدوده ۵٬۲۰۸ دلار معامله می‌شود که رشدی نزدیک به ۲.۲ درصدی در روز را نشان می‌دهد.

رأی دیوان عالی آمریکا و تشدید تعرفه‌ها

روز جمعه، دیوان عالی آمریکا رأی داد که دولت ترامپ در استفاده از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) برای اعمال تعرفه‌های گسترده متقابل، از حدود اختیارات خود فراتر رفته است.

پس از این رأی، دولت ترامپ با استناد به بخش ۱۲۲ قانون تجارت سال ۱۹۷۴، از اعمال یک تعرفه موقت ۱۰ درصدی بر واردات از تمامی کشورها خبر داد که این رقم روز شنبه به ۱۵ درصد افزایش یافت. این تعرفه‌ها از ۲۴ فوریه اجرایی می‌شوند و می‌توانند تا ۱۵۰ روز بدون نیاز به تأیید کنگره باقی بمانند.

این اقدام، بار دیگر نااطمینانی در تجارت جهانی را تشدید کرده و نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی و اعتبار سیاست‌گذاری آمریکا را افزایش داده است. در نتیجه، سرمایه‌گذاران با کاهش وزن دارایی‌های آمریکایی، به سمت طلا به‌عنوان یک دارایی امن حرکت کرده‌اند.

افزایش تنش‌های آمریکا و ایران

در همین حال، ابهام در مذاکرات هسته‌ای میان آمریکا و ایران همچنان بازارها را در وضعیت هشدار نگه داشته است. گزارش‌ها از افزایش قابل توجه حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه حکایت دارد که نگرانی‌ها درباره اقدام احتمالی علیه ایران را بالا برده است. قرار است مذاکرات دو طرف روز پنجشنبه در ژنو از سر گرفته شود.

ایران اعلام کرده در صورت دریافت تخفیف تحریمی و به رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازی اورانیوم، آمادگی ارائه برخی امتیازات در برنامه هسته‌ای خود را دارد؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها مطرح شده است.

این تحولات باعث بالا ماندن ریسک‌های ژئوپلیتیک شده و به ادامه روند صعودی قیمت طلا کمک کرده است. با این حال، بازگشت کامل بازارهای چین پس از تعطیلات سال نو قمری می‌تواند در روزهای آینده بر شدت تقاضا تأثیر بیشتری بگذارد.

تقویم اقتصادی آمریکا در هفته جاری نسبتاً خلوت است و همین موضوع باعث شده طلا بیش از پیش به اخبار مربوط به تجارت و تنش‌های سیاسی حساس باشد.

از مهم‌ترین رویدادهای پیش رو می‌توان به میانگین چهار هفته‌ای اشتغال ADP و شاخص اعتماد مصرف‌کننده کنفرانس بورد در روز سه‌شنبه، سخنرانی سالانه رئیس‌جمهور آمریکا در کنگره در روز چهارشنبه، آمار هفتگی بیکاری در روز پنجشنبه و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ماه ژانویه در روز جمعه اشاره کرد.

داده‌های هفته گذشته آمریکا نشان‌دهنده کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در کنار تداوم تورم شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE) بود؛ موضوعی که دیدگاه بازار مبنی بر صبر بیشتر Federal Reserve در کاهش نرخ بهره را تقویت کرده است. با این حال، معامله‌گران همچنان انتظار دارند تا پایان سال در مجموع ۵۰ واحد پایه کاهش نرخ بهره اتفاق بیفتد که می‌تواند در افق میان‌مدت از قیمت طلا حمایت کند.

تحلیل تکنیکال قیمت اونس طلا

از منظر تکنیکال، چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا پس از شکست قاطع مقاومت ۵٬۱۰۰ دلار بهبود یافته است. این سطح، سقف الگوی مثلث متقارن در نمودار چهار ساعته نیز محسوب می‌شد.

این شکست نشان‌دهنده شکل‌گیری مومنتوم صعودی است، هرچند هنوز قدرت آن کاملاً تثبیت نشده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی سطح ۶۹ قرار دارد که به محدوده اشباع خرید نزدیک است و هیستوگرام MACD همچنان مثبت است اما نشانه‌هایی از کاهش شتاب را نشان می‌دهد.

تثبیت قیمت بالای ۵٬۲۰۰ دلار می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت محدوده ۵٬۴۰۰ تا ۵٬۵۰۰ دلار هموار کند. در مقابل، بازگشت قیمت به زیر ۵٬۱۰۰ دلار می‌تواند توجه بازار را به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای در محدوده ۴٬۹۶۴ دلار و سپس سطوح حمایتی ۴٬۸۵۰ و ۴٬۶۵۰ دلار معطوف کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی