جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

جهش بیش از ۳ درصدی قیمت طلا

قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه بیش از ۳ درصد افزایش یافت و پس از نوسانات شدید، در سطح ۴٬۹۶۳ دلار معامله شد. این رشد باعث شد طلا در مسیر ثبت یک عملکرد هفتگی قابل‌قبول قرار بگیرد. در جریان معاملات، فلز زرد ابتدا تا کف سه‌روزه ۴٬۶۵۵ دلار سقوط کرد و حتی به زیر سطح ۴٬۸۰۰ دلار رفت، اما با ورود خریداران در قیمت‌های پایین، تمام افت‌های قبلی را جبران کرد.

بازگشت سریع قیمت طلا عمدتاً تحت تأثیر تضعیف دلار آمریکا و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره تسهیل سیاست پولی فدرال رزرو رخ داد. داده‌های ضعیف‌تر از انتظار بازار کار آمریکا که روز پنج‌شنبه منتشر شد، باعث شد معامله‌گران بار دیگر احتمال کاهش نرخ بهره را در محاسبات خود لحاظ کنند. این در حالی است که با وجود افزایش نسبی بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، تقاضا برای طلا همچنان بالا باقی ماند.

از نظر داده‌های اقتصادی، انتشار آمار اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا به‌دلیل تعطیلی دولت این کشور به ۱۱ فوریه موکول شده است. در همین حال، شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در ماه فوریه به ۵۷.۳ واحد رسید که نسبت به ماه قبل بهبود نشان می‌دهد. با این حال، مسئول این نظرسنجی تأکید کرده که این بهبود عمدتاً مربوط به خانوارهایی است که در بازار سهام حضور دارند و وضعیت مصرف‌کنندگانی که سهام ندارند همچنان ضعیف باقی مانده است.

در حوزه ژئوپلیتیک، آغاز مذاکرات آمریکا و ایران در عمان توجه بازارها را به خود جلب کرد. هرچند دو طرف بر ادامه گفت‌وگوها توافق کرده‌اند، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران با توقف غنی‌سازی هسته‌ای موافقت نکرده است؛ موضوعی که همچنان می‌تواند به‌عنوان عامل ریسک ژئوپلیتیک از قیمت طلا حمایت کند.

در بازار ارز، شاخص دلار آمریکا که ارزش این ارز را در برابر سبدی از شش ارز اصلی می‌سنجد، حدود ۰.۳۵ درصد کاهش یافت و به ۹۷.۴۹ واحد رسید. این افت دلار، یکی از عوامل حمایتی مهم برای رشد قیمت طلا محسوب می‌شود. در عین حال، بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا به حدود ۴.۲۱ درصد افزایش یافت؛ پدیده‌ای که نشان می‌دهد این‌بار رابطه معکوس سنتی میان بازده اوراق و طلا به‌طور کامل برقرار نبوده است.

اظهارات برخی مقامات فدرال رزرو نیز بر انتظارات بازار اثر گذاشت. رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو اعلام کرد که بازار کار آمریکا در وضعیت استخدام ضعیف قرار دارد و در صورت تداوم تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی، احتمال بدتر شدن شرایط وجود دارد. هم‌زمان، کاهش فرصت‌های شغلی، افزایش تعدیل نیرو و رشد درخواست‌های بیمه بیکاری، انتظارات برای کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را تقویت کرده است. بر اساس داده‌های بازار پول، معامله‌گران حدود ۵۴ واحد پایه کاهش نرخ بهره تا پایان سال را قیمت‌گذاری کرده‌اند.

تحلیل تکنیکال طلا

از منظر تکنیکال، روند صعودی قیمت طلا همچنان حفظ شده است. اگرچه قیمت در مقطعی به زیر میانگین متحرک ۲۰روزه در محدوده ۴٬۸۶۱ دلار نفوذ کرد، اما بازگشت قدرتمند از سطح ۴٬۶۵۵ دلار نشان می‌دهد بازار بار دیگر نگاه صعودی دارد. شاخص قدرت نسبی نیز پس از افت کوتاه‌مدت، مجدداً وارد محدوده صعودی شده است.

در صورت تداوم این شرایط، هدف روانی ۵٬۰۰۰ دلار می‌تواند مقصد بعدی قیمت طلا باشد. با این حال، اگر قیمت به زیر ۴٬۹۰۰ دلار بازگردد، احتمال نوسان و تثبیت در محدوده ۴٬۸۶۱ تا ۴٬۹۰۰ دلار در کوتاه‌مدت وجود خواهد داشت.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

تتر ۱۲ درصد از Gold.com را به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار خرید؛ گام بزرگ برای گسترش طلای توکنیزه‌شده

در تازه‌ترین نشانه از همگرایی سریع بازار دارایی‌های دیجیتال و کالاهای سنتی، شرکت تتر، صادرکننده بزرگ‌ترین استیبل‌کوین جهان یعنی USDT، اعلام کرد ۱۲ درصد از سهام پلتفرم Gold.com را با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیون دلاری خریداری کرده است. این خبر که در تاریخ ۵ فوریه ۲۰۲۶ اعلام شد، جایگاه تتر را به‌عنوان یکی از بازیگران مهم بازار طلای دیجیتال تقویت می‌کند و هم‌زمان به Gold.com پشتوانه مالی قدرتمندی برای توسعه فعالیت‌های خود می‌دهد.

بر اساس این معامله، ارزش Gold.com حدود ۱.۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است؛ رقمی قابل توجه برای پلتفرمی که تلاش می‌کند بازار چندصدساله طلا را با فناوری بلاک‌چین و توکنیزه‌سازی پیوند دهد. طبق اعلام رسمی تتر، در چارچوب این همکاری، توکن Tether Gold یا همان XAUT به‌طور مستقیم در پلتفرم Gold.com ادغام می‌شود و کاربران می‌توانند در کنار خرید و فروش طلای فیزیکی، به‌راحتی طلای توکنیزه‌شده را نیز نگهداری و معامله کنند. هر توکن XAUT معادل مالکیت یک اونس طلای استاندارد لندن است که در خزانه‌های امن سوئیس ذخیره می‌شود.

مدیرعامل تتر، پائولو آردوینو، این سرمایه‌گذاری را بخشی از راهبرد تنوع‌بخشی تتر دانسته و تأکید کرده است که طلا هزاران سال به‌عنوان ذخیره ارزش شناخته شده و ترکیب آن با بلاک‌چین می‌تواند دسترسی جهانی و شفاف‌تری ایجاد کند. این رویکرد در ادامه سرمایه‌گذاری‌های اخیر تتر در حوزه‌هایی مانند استخراج بیت‌کوین، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین کشاورزی انجام می‌شود.

در سوی دیگر، Gold.com نیز این سرمایه‌گذاری را نقطه عطفی برای رشد خود می‌داند. مدیرعامل این شرکت اعلام کرده که حمایت مالی تتر امکان توسعه سریع‌تر پلتفرم، جذب کاربران جدید و ورود جدی‌تر به عصر دیجیتال را فراهم می‌کند. به گفته او، هدف این همکاری حذف طلای فیزیکی نیست، بلکه تکمیل آن با ابزارهای دیجیتال مانند مالکیت کسری و امکان معامله ۲۴ ساعته است.

زمان‌بندی این معامله نیز قابل توجه است. قیمت جهانی طلا در ماه‌های اخیر تحت تأثیر نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، خرید بانک‌های مرکزی و فشارهای تورمی در سطوح بالایی قرار داشته است. در چنین شرایطی، طلای توکنیزه‌شده به یکی از سریع‌ترین بخش‌های در حال رشد بازار دارایی‌های دیجیتال تبدیل شده و ارزش بازار توکن‌هایی مانند XAUT و PAXG از مرز ۱.۵ میلیارد دلار عبور کرده است.

برای تتر، این سرمایه‌گذاری تنها یک خرید سهام ساده نیست، بلکه بخشی از استراتژی بزرگ‌تر برای تبدیل شدن به یک بازیگر چندوجهی در نظام مالی جهانی است. تتر که در سال ۲۰۲۴ سودی بیش از ۱۳ میلیارد دلار گزارش کرده، با پشتوانه درآمد حاصل از اوراق خزانه آمریکا، توان مالی بالایی برای ورود به بازارهای جدید پیدا کرده است. برخی تحلیلگران معتقدند این معامله می‌تواند مقدمه‌ای برای عرضه توکن‌های مبتنی بر فلزات گران‌بهای دیگر مانند نقره یا پلاتین باشد.

در عین حال، موضوع نظارت و ریسک‌های مقرراتی همچنان مطرح است. طلای توکنیزه‌شده در بسیاری از کشورها در مرز میان قوانین بازار کالا و مقررات اوراق بهادار قرار دارد و تتر نیز در گذشته با چالش‌های نظارتی مواجه بوده است. با این حال، این همکاری می‌تواند توجه نهادهای نظارتی را بیش از پیش به این حوزه جلب کند.

در نهایت، همکاری تتر و Gold.com می‌تواند مسیر مالکیت طلا را برای سرمایه‌گذاران خرد و حتی کاربران ایرانی که به‌دنبال راه‌های جدید سرمایه‌گذاری هستند، ساده‌تر و دیجیتال‌تر کند؛ هرچند همچنان بحث اعتماد، شفافیت و نظارت، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی طلای توکنیزه‌شده باقی خواهد ماند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

تداوم ریزش بازارهای جهانی

بازارهای سهام جهانی روز جمعه برای سومین روز متوالی با کاهش همراه شدند؛ در حالی که تشدید فروش در وال‌استریت، فضای پرنوسانی را در بازارهای مالی ایجاد کرده و سرمایه‌گذاران را با شوک نوسان در بازار فلزات گران‌بها و رمزارزها مواجه کرده است.

شاخص جهانی MSCI که عملکرد سهام در سراسر دنیا را دنبال می‌کند، با افت ۰.۱ درصدی همراه شد و با وجود جبران بخشی از افت‌های درون‌روزی، در مسیر ثبت بدترین عملکرد هفتگی خود از اواسط نوامبر قرار گرفت. در آسیا، شاخص سهام منطقه آسیا-اقیانوسیه (به‌جز ژاپن) حدود ۰.۸ درصد افت کرد و دومین روز منفی پیاپی را ثبت نمود.

در معاملات آتی، قراردادهای آتی S&P 500 حدود ۰.۳ درصد و نزدک ۰.۵ درصد کاهش یافتند؛ نشانه‌ای از ادامه فشار فروش بر سهام فناوری. به گفته مدیر سرمایه‌گذاری BNP Paribas، بازارها وارد یک چرخش گسترده شده‌اند و سرمایه‌گذاران در حال خروج از سهام فناوری و حرکت به سمت سهام مصرفی دفاعی هستند، چرا که تردیدها درباره بازده واقعی سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی افزایش یافته است.

سهام وال‌استریت روز پنج‌شنبه برای سومین روز متوالی سقوط کرد؛ آن هم در شرایطی که نگرانی‌ها درباره تأثیر مدل‌های جدید هوش مصنوعی بر سودآوری شرکت‌های نرم‌افزاری و همچنین تضعیف بازار کار آمریکا شدت گرفته است. طبق گزارش یک مؤسسه کاریابی بین‌المللی، میزان تعدیل نیرو در شرکت‌های آمریکایی در ژانویه به بالاترین سطح خود در ۱۷ سال اخیر رسیده است.

در بازار رمزارزها، پس از آنکه حدود ۲ تریلیون دلار از ارزش این بازار در روز پنج‌شنبه از بین رفت، قیمت‌ها تا حدی تثبیت شدند. بیت‌کوین با رشد ۲.۴ درصدی به محدوده ۶۴ هزار دلار بازگشت، هرچند در مقطعی تا نزدیکی ۶۰ هزار دلار نیز سقوط کرده بود. اتریوم نیز حدود ۳ درصد رشد کرد اما همچنان افت‌های اخیر را جبران نکرده است.

فلزات گران‌بها نیز پس از ریزش شدید، تلاش کردند تعادل خود را بازیابند. قیمت نقره که تا ۱۰ درصد سقوط کرده بود، با رشد محدود به بالای ۷۱ دلار رسید. طلا نیز پس از افت بیش از ۲ درصدی، حدود ۰.۹ درصد افزایش یافت و در محدوده ۴۸۰۰ دلار معامله شد. در چین، صندوق معاملات آتی نقره UBS SDIC به‌دلیل افت‌های سنگین چندروزه، به‌طور موقت متوقف شد؛ اما پس از بازگشایی، دوباره با افت حداکثری مواجه شد.

تحلیلگران معتقدند بسیاری از موقعیت‌های شلوغ و پرریسک بازار با سرعت بالا در حال بسته شدن هستند و همین موضوع جریان‌های سنگین فروش را ایجاد کرده است. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم این روند، ممکن است در ادامه سال شاهد آسیب‌دیدن شرکت‌های کوچک‌تر باشیم؛ شرکت‌هایی که برخلاف غول‌های فناوری، دسترسی آسانی به بازار سرمایه ندارند.

در بازار سهام آسیا، نوسانات شدیدی دیده شد. بورس کره‌جنوبی پس از سقوط اولیه ۵ درصدی که حتی منجر به توقف کوتاه معاملات شد، بخشی از افت را جبران کرد. بورس ژاپن مثبت بود و شاخص نیکی رشد محدودی داشت. بازار سهام چین نیز اندکی افزایش یافت. در مقابل، بورس اندونزی پس از کاهش رتبه چشم‌انداز اعتباری این کشور توسط مودیز، با افت سنگین آغاز به کار کرد.

در حوزه سیاست پولی، بازارها به‌تدریج احتمال واکنش فدرال رزرو را جدی‌تر ارزیابی می‌کنند. طبق داده‌های ابزار FedWatch، احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست ماه مارس فدرال رزرو به بیش از ۲۲ درصد افزایش یافته است. هم‌زمان، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا کاهش یافت و شاخص دلار تقریباً بدون تغییر باقی ماند.

در بازار انرژی نیز قیمت نفت برنت با رشد اندک به محدوده ۶۷ دلار در هر بشکه رسید.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

افزایش قیمت طلا با بازگشت تقاضای دارایی امن

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه با ادامه بازگشت درون‌روزی خود از محدوده میانی ۴۶۰۰ دلار، که پایین‌ترین سطح چهار روز اخیر محسوب می‌شود، به سمت سطوح بالاتر حرکت کرد و در ساعات پایانی معاملات آسیایی به سقف روزانه جدیدی رسید. تغییر فضای ریسک در بازارهای جهانی و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، عامل اصلی حمایت از قیمت طلا بوده است.

هم‌زمان، نشانه‌هایی از ضعف در بازار کار آمریکا باعث تقویت انتظارات نسبت به کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ شده و این موضوع نیز به نفع طلای بدون بازده عمل کرده است.

در حوزه ژئوپلیتیک، کاخ سفید اعلام کرده که گزینه نخست دونالد ترامپ برای برخورد با ایران، مسیر دیپلماسی است؛ با این حال هشدار داده که گزینه‌های نظامی نیز همچنان روی میز قرار دارند. این اظهارات باعث شده ریسک‌های سیاسی به‌طور کامل از بازار حذف نشوند و تقاضا برای طلا حفظ شود.

در کنار این عوامل، تضعیف نسبی دلار آمریکا نیز به رشد قیمت طلا کمک کرده است. با این حال، انتظار بازار مبنی بر اینکه کوین وارش، رئیس آینده فدرال رزرو، رویکردی کمتر انبساطی نسبت به سیاست پولی داشته باشد، می‌تواند مانع از رشد پرشتاب قیمت طلا شود و معامله‌گران را محتاط نگه دارد.

در بازارهای سهام، افت شاخص‌های آسیایی برای دومین روز متوالی ادامه یافت؛ موضوعی که تحت تأثیر تشدید فروش در وال‌استریت و ریزش سهام فناوری رخ داده و به بازگشت جریان سرمایه به سمت دارایی‌های امن از جمله طلا منجر شده است.

بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، معامله‌گران اکنون احتمال می‌دهند فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ دست‌کم دو بار نرخ بهره را هر بار به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. این انتظارات پس از انتشار داده‌های ضعیف بازار کار آمریکا تقویت شده است.

طبق گزارش مؤسسه ADP، اشتغال بخش خصوصی آمریکا در ماه ژانویه تنها ۲۲ هزار نفر افزایش یافته که کمتر از رقم اصلاح‌شده ماه قبل و به‌مراتب پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است. همچنین گزارش JOLTS نشان داد تعداد فرصت‌های شغلی در پایان ماه دسامبر به ۶.۵۴۲ میلیون کاهش یافته است.

در همین حال، وزارت کار آمریکا اعلام کرد تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۳۱ ژانویه به ۲۳۱ هزار نفر افزایش یافته که بالاتر از برآوردهای بازار است.

دونالد ترامپ نیز روز پنج‌شنبه اعلام کرد اگر کوین وارش طرفدار افزایش نرخ بهره بود، او را به‌عنوان رئیس فدرال رزرو انتخاب نمی‌کرد و افزود که تقریباً تردیدی وجود ندارد که بانک مرکزی آمریکا در نهایت نرخ بهره را کاهش خواهد داد.

بررسی تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، ساختار قیمت طلا همچنان ترکیبی و نوسانی ارزیابی می‌شود. اگرچه فشار فروش اخیر در نزدیکی میانگین متحرک بلندمدت با حمایت مواجه شده، اما برای ادامه روند صعودی، تثبیت قیمت در سطوح بالاتر ضروری خواهد بود. در غیر این صورت، بازار ممکن است وارد فاز نوسانی و تجمیعی شود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار بازار فارکس

در معاملات ابتدایی روز پنج‌شنبه، بازارهای جهانی با کاهش نوسانات و احتیاط سرمایه‌گذاران همراه شده‌اند؛ چرا که معامله‌گران در انتظار رویدادهای مهم اقتصادی از جمله تصمیمات سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی اروپا هستند. همچنین، داده‌های مهمی از اقتصاد آمریکا شامل آمار هفتگی متقاضیان بیمه بیکاری و گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS برای ماه دسامبر منتشر خواهد شد.

دلار آمریکا در نیمه دوم معاملات روز چهارشنبه علی‌رغم انتشار داده‌های اقتصادی متناقض، در برابر ارزهای رقیب تقویت شد. گزارش مؤسسه ADP نشان داد اشتغال بخش خصوصی آمریکا در ماه ژانویه تنها ۲۲ هزار نفر افزایش یافته که به‌مراتب کمتر از پیش‌بینی بازار (۴۸ هزار نفر) بوده است. با این حال، شاخص مدیران خرید بخش خدمات آمریکا (ISM Services PMI) در سطح ۵۳.۸ ثابت ماند که نشان‌دهنده تداوم رشد مطلوب فعالیت‌های اقتصادی در بخش خدمات است.

در پی این داده‌ها، شاخص دلار آمریکا پس از بسته شدن در محدوده مثبت در روز چهارشنبه، در معاملات اروپایی روز پنج‌شنبه در نزدیکی سطح ۹۷.۷۰ نوسان می‌کند.

اداره آمار کار آمریکا نیز اعلام کرد که انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) که پیش‌تر به تعویق افتاده بود، روز چهارشنبه ۱۱ فوریه منتشر خواهد شد. همچنین زمان انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از ۱۱ فوریه به ۱۳ فوریه موکول شده است.

در اروپا، انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در نشست فوریه نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کند. با این حال، تمرکز اصلی بازار بر ارزیابی این بانک از ریسک‌های نزولی تورم است، به‌ویژه در شرایطی که یورو در هفته‌های اخیر تقویت شده است. بر اساس گزارش یورواستات، نرخ تورم سالانه شاخص هماهنگ‌شده قیمت مصرف‌کننده (HICP) در ماه ژانویه به ۱.۷ درصد کاهش یافته که کمتر از رقم ۱.۹ درصدی ماه دسامبر است. جفت‌ارز یورو/دلار پس از افت محدود روز گذشته، در محدوده ۱.۱۸۰۰ در نوسان است.

در بریتانیا نیز انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵ درصد حفظ کند. ترکیب آرای اعضای کمیته سیاست پولی و اظهارات اندرو بیلی، رئیس این بانک، در نشست خبری پس از اعلام تصمیم می‌تواند جهت حرکت پوند را مشخص کند. در زمان نگارش این گزارش، پوند/دلار با افت ۰.۲ درصدی در سطح ۱.۳۶۲۵ معامله می‌شود.

در بازار ارزهای کالامحور، دلار استرالیا پس از رشد روز سه‌شنبه، روز چهارشنبه وارد فاز اصلاح شد و همچنان در بازپس‌گیری سطح ۰.۷۰۰۰ ناکام مانده است.

در بازار فلزات گران‌بها، قیمت طلا پس از رشد در نیمه نخست روز چهارشنبه و برخورد با مقاومت بالای ۵۰۰۰ دلار، در معاملات روز پنج‌شنبه کمی کاهش یافته و به زیر سطح ۴۹۵۰ دلار بازگشته است. نقره نیز پس از دو روز افزایش متوالی، امروز با افتی بیش از ۸ درصد به زیر ۸۱ دلار سقوط کرده است.

در همین حال، جفت‌ارز دلار/ین پس از افزایش نزدیک به ۰.۷ درصدی در روز چهارشنبه، در حوالی سطح ۱۵۷.۰۰ معامله می‌شود که نشان‌دهنده تضعیف بیشتر ین ژاپن است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی