جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

صعود تاریخی طلا و عبور از ۴۸۰۰ دلار

قیمت جهانی طلا در معاملات روز چهارشنبه برای نخستین بار در تاریخ از سطح ۴۸۰۰ دلار به ازای هر اونس عبور کرد؛ افزایشی که تحت تأثیر تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن رقم خورد. یکی از مهم‌ترین عوامل این رشد، اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره تلاش برای در اختیار گرفتن گرینلند بود که فضای عدم‌اطمینان را در بازارهای جهانی تشدید کرد.

در معاملات نقدی، هر اونس طلا با رشد ۱.۶ درصدی به ۴۸۳۸.۹۱ دلار رسید و در مقطعی از روز حتی تا سطح ۴۸۸۷.۸۲ دلار نیز پیش رفت. هم‌زمان، قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل فوریه با افزایش ۱.۷ درصدی در محدوده ۴۸۴۴.۲۰ دلار معامله شد.

به گفته تحلیلگران بازار، ترکیب شرایط ژئوپلیتیک و ترس سرمایه‌گذاران از جا ماندن از روند صعودی، شرایطی ایده‌آل برای رشد قیمت طلا و نقره ایجاد کرده است. فضای پرریسک فعلی باعث شده سرمایه‌گذاران بیش از گذشته به سمت فلزات گران‌بها به‌عنوان پناهگاه امن حرکت کنند.

در بازار سهام آمریکا، شاخص‌ها پس از شدیدترین ریزش سه‌ماهه اخیر، با نوسانات محدود کمی بهبود یافتند. این واکنش در حالی رخ داد که فعالان بازار سخنرانی ترامپ در داووس را هضم می‌کردند؛ سخنانی که در آن ضمن انتقاد از مسیر اروپا، استفاده از زور برای تصاحب گرینلند رد شد. با این حال، ابهام‌های سیاسی همچنان بر بازارها سایه انداخته است.

در همین حال، دیوان عالی آمریکا در حال بررسی شکایاتی علیه اقدام بی‌سابقه ترامپ برای برکناری یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو است؛ پرونده‌ای که موضوع استقلال بانک مرکزی آمریکا را به کانون توجه بازارها بازگردانده است. طبق نظرسنجی انجام‌شده میان اقتصاددانان، انتظار می‌رود فدرال رزرو حداقل تا پایان این فصل و حتی تا پایان دوره ریاست جروم پاول در ماه مه، نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. این موضوع به‌طور کلی به نفع طلاست، چرا که کاهش یا ثبات نرخ بهره جذابیت دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا را افزایش می‌دهد.

در بازار سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره پس از ثبت رکورد تاریخی ۹۵.۸۷ دلار در روز سه‌شنبه، به حدود ۹۳.۵ دلار عقب‌نشینی کرد. تحلیلگران معتقدند رسیدن قیمت نقره به سطوح سه‌رقمی محتمل است، اما این مسیر بدون اصلاح و نوسان نخواهد بود.

پلاتین نیز با رشد ۲.۵ درصدی به ۲۵۲۴.۷۵ دلار در هر اونس رسید و در طول روز رکورد جدیدی را ثبت کرد. در مقابل، پالادیوم با افت ۰.۳ درصدی در محدوده ۱۸۵۹.۵۰ دلار معامله شد، هرچند پیش‌تر به بالاترین سطح یک‌هفته‌ای خود رسیده بود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

ترامپ بار دیگر بازارها را تکان داد

رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، روز چهارشنبه بار دیگر به مهم‌ترین عامل نوسان در بازارهای مالی تبدیل شد. او اعلام کرد که آمریکا به‌دنبال انجام مذاکرات فوری با اروپا درباره گرینلند است و تأکید کرد در صورت قرار گرفتن این منطقه تحت کنترل ایالات متحده، گرینلند تهدیدی برای ناتو نخواهد بود. ترامپ در ابتدا گفت قصد استفاده از زور بیش از حد را ندارد، اما ساعاتی بعد در سخنرانی خود در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، از بازگرداندن ناوهای جنگی سخن گفت و همچنین اعلام کرد آمریکا در صورتی که گرینلند به‌صورت اجاره‌ای در اختیارش باشد، تعهدی برای دفاع از آن نخواهد داشت.

ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌های خود به وضعیت اقتصاد آمریکا اشاره کرد و گفت تورم مهار شده و شرایط برای استفاده ایمن و مقرون‌به‌صرفه از انرژی هسته‌ای فراهم است. او همچنین وعده داد که سطح زندگی مردم آمریکا را افزایش خواهد داد. با این حال، زمانی که ترامپ تأکید کرد آمریکا تمایلی به استفاده از زور بیش از حد برای به‌دست آوردن گرینلند ندارد، فضای آرام‌تری بر بازارها حاکم شد. در نتیجه، بازار سهام و دلار آمریکا تقویت شدند و فشار فروش در بازار اوراق قرضه کاهش یافت.

در بازار ارز، شاخص دلار آمریکا در محدوده ۹۸٫۶۰ واحد معامله می‌شود و تلاش دارد بخشی از افت اخیر خود را جبران کند. این شاخص پیش‌تر به پایین‌ترین سطح یک‌هفته‌ای خود رسیده بود، موضوعی که ناشی از ابهامات ایجادشده پس از سخنان جنجالی ترامپ بود.

جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا در نزدیکی سطح ۱٫۱۷۰۰ معامله می‌شود و بخش قابل‌توجهی از رشد هفتگی خود را از دست داده است. این جفت‌ارز تمام رشد روزانه خود را نیز پس داده و در حال حاضر تمایل بیشتری به روند نزولی نشان می‌دهد.

در همین حال، دلار استرالیا عملکرد قوی‌تری داشت و جفت‌ارز AUD/USD به سطوحی رسید که از اکتبر ۲۰۲۴ مشاهده نشده بود. این جفت‌ارز تا محدوده ۰٫۶۷۷۰ افزایش یافت، چرا که دلار آمریکا همچنان تحت فشار باقی مانده بود.

پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا نوسان محدودی داشت و در نزدیکی سطح ۱٫۳۴۳۰ معامله شد. این جفت‌ارز بخشی از رشد روزهای گذشته خود را از دست داد، هم‌زمان با آن‌که دلار آمریکا اندکی تقویت شد. بریتانیا در این روز داده‌های تورم ماه دسامبر را منتشر کرد که مطابق با انتظارات بازار بود. نرخ تورم سالانه با افزایش جزئی از ۳٫۲ درصد در ماه نوامبر به ۳٫۴ درصد رسید و کمی بالاتر از پیش‌بینی ۳٫۳ درصدی قرار گرفت.

در بازار ین ژاپن، جفت‌ارز دلار به ین تغییرات محسوسی نداشت و در نزدیکی سطح ۱۵۸٫۱۰ معامله شد. این جفت‌ارز در مقیاس هفتگی همچنان در محدوده مثبت قرار دارد.

در بازار طلا نیز قیمت این فلز گران‌بها ابتدا تا نزدیکی ۴۸۹۰ دلار افزایش یافت، اما سپس مسیر خود را تغییر داد و در حال حاضر در محدوده ۴۸۱۰ دلار در حال معامله است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

بازار فارکس در هفته پیش رو

دلار آمریکا (USD) در هفته گذشته از نبود جهت مشخص رنج برد و تحت تأثیر هم‌زمان عوامل ژئوپلیتیک و داخلی، نتوانست روند قدرتمندی را شکل دهد. از یک‌سو، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در طول هفته بارها ایران را به اقدام نظامی تهدید کرد، هرچند در پایان هفته از شدت لحن خود کاست اما تأکید کرد که «همه گزینه‌ها روی میز است». از سوی دیگر، فدرال رزرو با چالش‌های حقوقی مرتبط با شکایت و پرونده مطرح‌شده علیه جروم پاول، رئیس این نهاد، مواجه شد؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره استقلال بانک مرکزی آمریکا را افزایش داده و جذابیت دلار را برای سرمایه‌گذاران کاهش داده است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) با وجود این فضای پرابهام، هفته را با افزایش جزئی به پایان رساند و در محدوده ۹۹.۳۰ معامله شد؛ سطحی که به‌عنوان سقف ماهانه نیز شناخته می‌شود.

در حوزه داده‌های اقتصادی، نگاه بازارها به هفته آینده دوخته شده است؛ زمانی که آمریکا آمارهایی از جمله میانگین چهار هفته‌ای تغییر اشتغال ADP، درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری و شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) مربوط به ماه‌های اکتبر و نوامبر را منتشر خواهد کرد. شاخص PCE معیار اصلی تورم مورد توجه فدرال رزرو است و می‌تواند نقش مهمی در انتظارات سیاست پولی ایفا کند.

در بازار ارز، جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) در محدوده ۱.۱۶۲۰ معامله می‌شود و در پایان هفته بخشی از رشد خود را از دست داد. سرمایه‌گذاران منتظر انتشار شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) و HICP هسته منطقه یورو در روز دوشنبه هستند. همچنین شاخص قیمت تولیدکننده آلمان و نظرسنجی ZEW برای آلمان و کل منطقه یورو روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد.

پوند/دلار (GBP/USD) حوالی ۱.۳۴۰۰ قرار دارد. این جفت‌ارز طی هفته نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرد اما در نهایت با روندی خنثی به کار خود پایان داد. داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده، PPI هسته و شاخص قیمت خرده‌فروشی بریتانیا روز سه‌شنبه منتشر می‌شوند.

در بازار آسیا، دلار/ین (USD/JPY) نزدیک به سطح ۱۵۸.۰۰ معامله شد و هفته‌ای کم‌نوسان را پشت سر گذاشت. احتیاط معامله‌گران در آستانه تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن در روز جمعه، عامل اصلی این رفتار محتاطانه است.

جفت‌ارز دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD) نیز در محدوده ۱.۳۹۱۰ قرار دارد و معامله‌گران در انتظار انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده و CPI هسته کانادا در روز دوشنبه هستند.

در بازار فلزات گران‌بها، طلا (XAU/USD) عملکردی درخشان داشت و با ثبت رکورد تاریخی ۴۶۴۳ دلار در طول هفته، در حال حاضر حوالی ۴۶۰۰ دلار معامله می‌شود. افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک و تردید نسبت به سیاست پولی آمریکا از عوامل اصلی حمایت‌کننده قیمت طلا بوده‌اند.

در حوزه رویدادهای مهم جهانی، اجلاس داووس نیز در کانون توجه قرار دارد. رئیس بانک مرکزی سوئیس روز سه‌شنبه افتتاحیه مجمع جهانی اقتصاد را بر عهده خواهد داشت. رئیس بانک مرکزی اروپا روزهای چهارشنبه و جمعه سخنرانی خواهد کرد و دونالد ترامپ نیز قرار است روز چهارشنبه در این نشست سخن بگوید.

از نظر تقویم اقتصادی و پولی، هفته آینده بسیار شلوغ خواهد بود. آمار تولید ناخالص داخلی، تولید صنعتی و خرده‌فروشی چین و همچنین تورم کانادا در روز دوشنبه منتشر می‌شود. داده‌های اشتغال بریتانیا روز سه‌شنبه و تورم بریتانیا روز چهارشنبه اعلام خواهد شد. آمار اشتغال استرالیا، تولید ناخالص داخلی و PCE آمریکا و تورم نیوزیلند روز پنج‌شنبه در کانون توجه هستند. در نهایت، تصمیم نرخ بهره و بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن روز جمعه منتشر خواهد شد؛ رویدادی که می‌تواند نوسانات قابل‌توجهی در بازارهای مالی ایجاد کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

تحلیل امروز طلای جهانی

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز جمعه برای دومین جلسه معاملاتی متوالی با کاهش همراه شد و در محدوده ۴۵۹۰ دلار معامله می‌شود. افت قیمت فلزات گران‌بها، از جمله طلا، در شرایطی رخ داده که تقاضا برای دارایی‌های امن به‌دنبال کاهش موقت ریسک‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه در ارتباط با ایران، تضعیف شده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده که ممکن است اقدام نظامی علیه ایران را به تعویق بیندازد؛ موضوعی که پس از وعده ایران مبنی بر عدم اجرای احکام اعدام معترضان مطرح شد. همچنین گزارش‌هایی منتشر شده که اسرائیل و برخی متحدان منطقه‌ای آمریکا از واشنگتن خواسته‌اند فعلاً از هرگونه حمله احتمالی به ایران خودداری کند. این اخبار تا حدی از شدت نگرانی‌ها در بازارهای جهانی کاسته است.

طلا که دارایی بدون بازده محسوب می‌شود، با کاهش جذابیت روبه‌رو شده؛ چرا که داده‌های روز پنجشنبه درباره متقاضیان اولیه بیمه بیکاری آمریکا نشان داد بازار کار همچنان قوی است. این موضوع انتظارات را تقویت کرده که فدرال رزرو در ماه‌های آینده نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. بازارهای آتی نرخ بهره اکنون زمان احتمالی نخستین کاهش نرخ را به ماه ژوئن موکول کرده‌اند؛ موضوعی که به نگرانی سیاست‌گذاران درباره تداوم تورم نیز مرتبط است.

همزمان، بهبود فضای ریسک در بازارها پس از آن رخ داد که ترامپ اعلام کرد قصدی برای برکناری جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، ندارد؛ آن هم در شرایطی که گزارش‌هایی درباره تهدیدهای قضایی علیه او منتشر شده بود. ترامپ همچنین گفت ممکن است اقدام علیه ایران را به تعویق بیندازد، هرچند همچنان بر اعمال محدودیت‌های تجاری در حوزه مواد معدنی حیاتی و تراشه‌های هوش مصنوعی تأکید دارد.

از منظر داده‌های اقتصادی، وزارت کار آمریکا اعلام کرد تعداد متقاضیان اولیه بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۱۰ ژانویه به‌طور غیرمنتظره‌ای به ۱۹۸ هزار نفر کاهش یافته که کمتر از پیش‌بینی بازار است. این آمار نشان می‌دهد تعدیل نیروها همچنان محدود بوده و بازار کار آمریکا با وجود هزینه‌های بالای استقراض، مقاوم باقی مانده است.

همچنین گزارش فروش خرده‌فروشی آمریکا نشان داد این شاخص در ماه نوامبر بیش از انتظار افزایش یافته و فشارهای تورمی در سطح تولیدکننده نیز همچنان بالا ارزیابی می‌شود. مجموعه این داده‌ها باعث شده برخی بانک‌های بزرگ، از جمله مورگان استنلی، پیش‌بینی خود از زمان کاهش نرخ بهره را به نیمه دوم سال موکول کنند.

در بخش تورم، شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته آمریکا در ماه دسامبر ۰.۲ درصد رشد کرد که کمتر از انتظار بازار بود و نرخ سالانه آن در سطح ۲.۶ درصد باقی ماند. با این حال، این کاهش نسبی تورم هنوز برای تغییر فوری سیاست پولی فدرال رزرو کافی ارزیابی نمی‌شود.

از دید تکنیکال، نمودار روزانه طلا نشان می‌دهد قیمت درون یک الگوی گوه صعودی در حال نوسان است؛ الگویی که معمولاً به کاهش قدرت روند صعودی اشاره دارد. مقاومت اصلی در محدوده سقف تاریخی ۴۶۴۳ دلار قرار دارد و عبور از آن می‌تواند مسیر حرکت به سمت ۴۷۰۰ دلار را باز کند. در مقابل، حمایت‌های مهم در محدوده میانگین متحرک کوتاه‌مدت و سپس حوالی ۴۵۲۰ دلار دیده می‌شود و شکست این سطوح می‌تواند افت عمیق‌تری را رقم بزند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

تمرکز بازارها بر ین ژاپن

بازارهای مالی جهانی روز جمعه را با فضای نسبتاً مثبت آغاز کردند و انتظار می‌رود هفته را با عملکردی قوی به پایان برسانند؛ موضوعی که تا حدی ناشی از بازگشت تقاضا به سهام مرتبط با هوش مصنوعی است. با این حال، مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاران نه بازار سهام، بلکه وضعیت ین ژاپن و احتمال دخالت دولت این کشور برای حمایت از پول ملی است.

وزیر دارایی ژاپن اعلام کرده است که توکیو برای مقابله با تضعیف ین «هیچ گزینه‌ای را رد نمی‌کند» و حتی احتمال مداخله هماهنگ با آمریکا نیز وجود دارد. این اظهارات ادامه موجی از هشدارهای لفظی مقام‌های ژاپنی در روزهای اخیر است که با هدف جلوگیری از افت بیشتر ارزش ین مطرح می‌شود.

ارزش ین از ابتدای سال میلادی تاکنون حدود یک درصد کاهش یافته و در این هفته تا پایین‌ترین سطح خود در ۱۸ ماه اخیر سقوط کرد؛ اتفاقی که دوباره بحث مداخله مستقیم دولت در بازار ارز را زنده کرده است. هرچند ین در معاملات روز جمعه اندکی تقویت شد، اما همچنان در نزدیکی سطح حساس ۱۶۰ ین در برابر دلار قرار دارد؛ سطحی که از دید بازار می‌تواند خط قرمز سیاست‌گذاران ژاپنی باشد.

یکی از عوامل اصلی فشار بر ین، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در ژاپن در ماه آینده است. سرمایه‌گذاران بر این باورند که در صورت تقویت جایگاه نخست‌وزیر فعلی، سیاست‌های حمایتی و محرک‌های اقتصادی بیشتری دنبال خواهد شد که می‌تواند به تضعیف بیشتر ین منجر شود.

در عین حال، مقامات ژاپنی نگران تأثیر افت ارزش ین بر هزینه واردات هستند. افزایش بهای سوخت، مواد غذایی و مواد اولیه می‌تواند به رشد تورم مصرف‌کننده منجر شود و فشار بیشتری بر اقتصاد داخلی وارد کند؛ موضوعی که میزان تحمل دولت در برابر تضعیف بیشتر ین را محدود می‌کند.

در سایر بازارها، قیمت نفت به افت شدید روز قبل ادامه داد و روند صعودی طلا و نقره متوقف شد. این تغییر مسیر پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، موضع محتاطانه‌تری نسبت به ناآرامی‌ها در ایران اتخاذ کرد و از کاهش شدت خشونت‌ها سخن گفت.

همزمان، دلار آمریکا در نزدیکی بالاترین سطح شش هفته اخیر باقی ماند؛ چرا که سرمایه‌گذاران پس از انتشار مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی مثبت، انتظارات خود از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تعدیل کردند. بازارها اکنون احتمال بالاتری را برای ثابت ماندن نرخ بهره آمریکا در ماه‌های آینده در نظر گرفته‌اند و این موضوع از دلار حمایت کرده است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی