جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اونس طلا در آستانه جهش جدید

قیمت جهانی طلا در آغاز هفته جدید معاملاتی پس از تجربه نوسانات قابل توجه در بازارهای آسیایی، در حوالی محدوده ۵۳۵۰ دلار به ازای هر اونس تثبیت شد و همچنان فاصله چندانی با بالاترین سطح خود از اواخر ژانویه ندارد؛ سطحی که اوایل روز دوشنبه لمس شد.

افزایش شدید تنش‌های ژئوپلیتیک در غرب آسیا طی تعطیلات پایان هفته، فضای بازارهای جهانی را به شدت متلاطم کرد. حمله هماهنگ ایالات متحده و اسرائیل به ایران و اعلام بسته شدن تنگه هرمز از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران، نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها و احتمال شکل‌گیری یک جنگ طولانی‌مدت در منطقه را افزایش داده است. تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انتقال انرژی در جهان محسوب می‌شود و هرگونه اختلال در آن می‌تواند بازارهای نفت و کالا را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

در چنین فضایی، تقاضا برای دارایی‌های امن به شکل محسوسی افزایش یافته و طلا به عنوان مهم‌ترین پناهگاه سرمایه‌گذاران، از این شرایط منتفع شده است. با این حال، پس از فروکش کردن نوسانات اولیه، بخشی از معامله‌گران اقدام به شناسایی سود کردند و بازار در انتظار تحولات بعدی سیاسی و نظامی قرار گرفت.

از منظر عوامل پولی، عقب‌نشینی محدود شاخص دلار آمریکا از بالاترین سطح خود از ۲۳ ژانویه، به همراه افزایش انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان به عنوان یک عامل حمایتی برای طلا عمل می‌کند. با توجه به اینکه طلا دارایی بدون سود است، کاهش نرخ بهره معمولا جذابیت آن را افزایش می‌دهد. به همین دلیل، تحلیلگران نسبت به اتخاذ موقعیت‌های فروش تهاجمی در شرایط فعلی هشدار می‌دهند.

در هفته جاری، توجه فعالان بازار علاوه بر تحولات ژئوپلیتیک، به داده‌های مهم اقتصاد آمریکا نیز معطوف خواهد بود. شاخص مدیران خرید بخش تولید (ISM Manufacturing) امروز منتشر می‌شود. پس از آن، گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP و شاخص ISM خدمات در روز چهارشنبه و در نهایت گزارش مهم اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در روز جمعه منتشر خواهد شد. این داده‌ها می‌توانند مسیر انتظارات نرخ بهره و در نتیجه روند طلا را مشخص‌تر کنند.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تحلیل تکنیکال، عبور قیمت از مقاومت افقی ۵۲۰۰ دلار در هفته گذشته، چشم‌انداز صعودی بازار را تقویت کرده است. شاخص مکدی در محدوده مثبت قرار دارد و هیستوگرام آن در حال گسترش است که نشان‌دهنده تقویت مومنتوم صعودی است. شاخص قدرت نسبی نیز در سطح ۶۸.۸۸ قرار دارد؛ عددی که بیانگر فشار خرید قابل توجه اما نه اشباع کامل خرید است.

در صورت ادامه صعود، مقاومت فوری در محدوده ۵۳۹۰ دلار قرار دارد و تثبیت بالای این سطح می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۵۴۰۰ دلار و سطوح بالاتر هموار کند. در مقابل، نخستین حمایت مهم در حوالی ۵۲۶۰ دلار دیده می‌شود و در صورت تشدید اصلاح، محدوده ۵۲۱۰ دلار به عنوان کف مهم بعدی عمل خواهد کرد. شکست این سطح می‌تواند افت بیشتر تا حوالی ۵۱۸۰ دلار را در پی داشته باشد.

در مجموع، تا زمانی که ریسک‌های ژئوپلیتیک در منطقه پابرجاست و انتظارات کاهش نرخ بهره در آمریکا ادامه دارد، طلا همچنان از حمایت بنیادی برخوردار خواهد بود؛ هرچند نوسانات شدید در کوتاه‌مدت دور از انتظار نیست.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

هشدار سفارت آمریکا در اسرائیل

شبکه NBC News به نقل از ایمیلی از سوی سفیر آمریکا در اسرائیل گزارش داد که به برخی کارکنان سفارت توصیه شده در صورت امکان، خاک اسرائیل را ترک کنند و این اقدام را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

بر اساس این گزارش، Mike Huckabee در این ایمیل اعلام کرده این دستورالعمل «از سر احتیاط کامل» و پس از نشست‌ها و تماس‌های شبانه، از جمله گفت‌وگو با وزارت امور خارجه آمریکا، صادر شده است. وی همچنین به افرادی که قصد خروج دارند توصیه کرده هرچه سریع‌تر نسبت به رزرو پرواز اقدام کنند، زیرا احتمال افزایش شدید تقاضا برای سفرهای خروجی از اسرائیل وجود دارد.

این خبر بلافاصله واکنش بازارهای مالی را به دنبال داشت و تقاضا برای دارایی‌های امن افزایش یافت. قیمت جهانی طلا با رشد ۰.۷۵ درصدی به ۵۲۲۰ دلار رسید و نقره نیز جهش قابل توجهی را تجربه کرد و با افزایش ۴.۳ درصدی به ۹۲.۰۳ دلار صعود کرد.

تحلیلگران معتقدند چنین تحرکاتی در سطح دیپلماتیک معمولاً از سوی بازارها به‌عنوان نشانه‌ای از افزایش ریسک ژئوپلیتیک تلقی می‌شود و در کوتاه‌مدت می‌تواند از فلزات گرانبها حمایت کند. در شرایطی که منطقه خاورمیانه همچنان در وضعیت حساس سیاسی و امنیتی قرار دارد، هرگونه نشانه از تشدید تنش می‌تواند نوسانات بیشتری در بازارهای جهانی ایجاد کند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

آنچه باید در روز جمعه ۰۸ اسفند (۲۷ فوریه) بدانید

بازارهای جهانی صبح جمعه با رویکردی محتاطانه آغاز به کار کردند؛ موضوعی که باعث شده دلار آمریکا در برابر رقبای اصلی خود مقاوم باقی بماند. سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار داده‌های مهم اقتصادی از اروپا و آمریکای شمالی هستند که می‌تواند جهت کوتاه‌مدت بازارها را مشخص کند.

در تقویم اقتصادی امروز، انتشار داده‌های اولیه تورم آلمان برای ماه فوریه در اروپا اهمیت بالایی دارد. در ادامه روز نیز شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI) برای ژانویه و آمار تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم کانادا مورد توجه فعالان بازار خواهد بود.

پس از دو روز رشد پرقدرت دارایی‌های ریسکی، جریان سرمایه به سمت دارایی‌های امن بازگشت. شاخص نزدک که تمرکز بالایی بر سهام فناوری دارد، روز پنج‌شنبه بیش از یک درصد افت کرد. در نتیجه این فضای محتاطانه، شاخص دلار آمریکا با رشد جزئی بسته شد و همچنان در نزدیکی سطح ۹۷.۷۰ نوسان می‌کند.

در حوزه ژئوپلیتیک، وزیر خارجه عمان اعلام کرد مذاکرات هسته‌ای میان آمریکا و ایران «پیشرفت قابل توجهی» داشته و قرار است پس از مشورت‌های داخلی، هفته آینده در وین از سر گرفته شود. با این حال، این خبر هنوز نتوانسته فضای ریسک‌پذیری را به شکل محسوسی بهبود دهد. معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا در زمان نگارش خبر بین ۰.۱ تا ۰.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در بازار انرژی، نفت خام وست‌تگزاس اینترمدییت با رشد حدود ۰.۳ درصدی در محدوده ۶۵.۷۰ دلار معامله می‌شود. این در حالی است که بازار روز گذشته نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده بود.

در بازار ارز، جفت‌ارز GBP/USD پس از افت بیش از ۰.۵ درصدی روز پنج‌شنبه، در محدوده ۱.۳۵ تثبیت شده است. در تحولات سیاسی بریتانیا، پیروزی نامزد حزب سبز در انتخابات میان‌دوره‌ای حوزه گورتون و دنتون، ضربه‌ای به حزب کارگر به رهبری Keir Starmer وارد کرده است؛ رویدادی که برخی تحلیلگران آن را نشانه‌ای از افزایش عدم قطعیت سیاسی در این کشور می‌دانند.

جفت‌ارز EUR/USD نیز کمی بالاتر از سطح ۱.۱۸ معامله می‌شود و در محدوده فشرده هفتگی خود باقی مانده است.

در آسیا، USD/JPY پس از دو روز رشد متوالی، روز پنج‌شنبه اندکی کاهش یافت و اکنون در حوالی ۱۵۶ در نوسان است. داده‌های ژاپن نشان داد تورم سالانه توکیو از ۱.۵ درصد به ۱.۶ درصد افزایش یافته است. وزیر دارایی ژاپن اعلام کرده دولت با «حساسیت بالا» تحولات ین را زیر نظر دارد و در ارتباط نزدیک با آمریکا قرار دارد.

در بازار فلزات گرانبها، اونس طلا برای دومین روز متوالی زیر سطح ۵۲۰۰ دلار درجا می‌زند. بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا پس از افت بیش از یک درصدی روز گذشته، در حوالی ۴ درصد تثبیت شده که باعث شده طلا جهت مشخصی به خود نگیرد.

در مجموع، بازارها در پایان هفته در وضعیت انتظار و احتیاط قرار دارند و انتشار داده‌های تورمی و رشد اقتصادی می‌تواند محرک اصلی نوسانات امروز باشد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

تثبیت قیمت طلا با وجود عدم پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا

قیمت جهانی طلا (XAU/USD) پس از دو روز رشد محدود، در معاملات روز جمعه آسیا نتوانست شتاب صعودی بیشتری بگیرد و همچنان در محدوده‌ای خنثی زیر سطح ۵۲۰۰ دلار نوسان می‌کند. در حالی که ریسک‌های ژئوپلیتیک همچنان پابرجاست، عوامل بنیادی متضاد مانع از شکل‌گیری یک روند پرقدرت شده‌اند.

در حوزه سیاسی، افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال اقدام نظامی علیه ایران، فضای بازار را محتاط نگه داشته است. وی در سخنرانی سالانه خود تأکید کرد که اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. این مواضع در کنار ابهام درباره سرنوشت مذاکرات هسته‌ای، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را تقویت کرده است.

از سوی دیگر، سیاست‌های تجاری آمریکا نیز به نااطمینانی‌ها افزوده است. دولت آمریکا اجرای تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای غیرمعاف را آغاز کرده؛ هرچند کاخ سفید اعلام کرده در حال بررسی افزایش این نرخ تا ۱۵ درصد است. نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه و اختلال در زنجیره تأمین جهانی، یکی دیگر از عوامل حمایتی برای طلا محسوب می‌شود.

با این حال، صورتجلسه نشست ژانویه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نشان داد بانک مرکزی آمریکا عجله‌ای برای کاهش بیشتر نرخ بهره ندارد و حتی در صورت تداوم فشارهای تورمی، امکان افزایش نرخ‌ها نیز مطرح شده است. این موضوع باعث شده دلار آمریکا در نزدیکی سقف ماهانه باقی بماند و مانع رشد بیشتر طلا شود؛ زیرا طلا دارایی بدون بازده است و از نرخ‌های بهره پایین‌تر سود می‌برد.

هم‌زمان، توافق ایران و آمریکا برای ادامه مذاکرات هسته‌ای تا حدی از نگرانی‌های فوری درباره درگیری نظامی کاسته و همین مسئله سقف رشد طلا را محدود کرده است.

اکنون نگاه معامله‌گران به انتشار شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI) در ادامه روز و همچنین سخنرانی اعضای تأثیرگذار فدرال رزرو دوخته شده است. این داده‌ها می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت دلار و به تبع آن طلا را مشخص کند. با وجود نوسانات اخیر، طلا همچنان در مسیر ثبت چهارمین هفته متوالی رشد قرار دارد و بسیاری از تحلیلگران معتقدند اصلاح‌های مقطعی می‌تواند با تقاضای خرید همراه شود.

چشم‌انداز تکنیکال طلا

بررسی نمودار یک‌ساعته نشان می‌دهد طلا طی سه روز گذشته در قالب یک الگوی مستطیلی در حال نوسان است. قیمت همچنان بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۵۱۷۶ دلار قرار دارد که ساختار صعودی کوتاه‌مدت را حفظ کرده است. شاخص قدرت نسبی نزدیک سطح ۵۰ قرار دارد و نشان‌دهنده تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان است. همچنین اندیکاتور مکدی کمی بالاتر از خط صفر قرار دارد که از برتری ملایم خریداران حکایت دارد.

در مسیر صعودی، مقاومت نخست در محدوده ۵۱۹۵ دلار دیده می‌شود. عبور قدرتمند از این سطح می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۵۲۱۰ دلار باز کند. اما در سمت مقابل، شکست حمایت ۵۱۷۶ دلار احتمال افت به محدوده ۵۱۶۵ دلار و کف کانال نوسانی اخیر را افزایش خواهد داد.

در مجموع، طلا در شرایطی میان حمایت ریسک‌های سیاسی و فشار دلار قوی گرفتار شده و عبور از مرز ۵۲۰۰ دلار می‌تواند جهت حرکت بعدی بازار را مشخص‌تر کند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

طلای جهانی زیر سایه مذاکرات ایران و آمریکا

قیمت جهانی طلا در معاملات روز پنج‌شنبه و هم‌زمان با جلسه معاملاتی آمریکای شمالی در سطوح بالای خود باقی ماند. تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه در خاورمیانه، باعث شد تقاضا برای دارایی‌های امن همچنان حفظ شود؛ هرچند انتشار داده‌های نسبتاً قوی اقتصادی از آمریکا، مانع از رشد شتابان‌تر قیمت طلا شد. در زمان تنظیم این گزارش، هر اونس طلا در برابر دلار آمریکا در محدوده ۵۱۷۹ دلار معامله می‌شد.

فضای ریسک‌گریز بازارها در شرایطی تقویت شد که سرمایه‌گذاران عملکرد مالی انویدیا را ارزیابی می‌کنند؛ گزارشی که برخلاف انتظار، نتوانست سهام مرتبط با هوش مصنوعی و نیمه‌هادی‌ها را به رشد قابل توجهی برساند. هم‌زمان، دور سوم مذاکرات میان واشنگتن و تهران در ژنو آغاز شده، اما گزارش‌ها حاکی از افزایش تنش‌هاست. بر اساس گزارش The Wall Street Journal، آمریکا خواستار برچیده شدن سه سایت اصلی هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان و همچنین تحویل ذخایر باقی‌مانده اورانیوم غنی‌شده شده است.

در همین راستا، ایالات متحده با اعزام تجهیزات و توان نظامی بیشتر به اسرائیل، فشار سیاسی و امنیتی بر ایران را افزایش داده تا مسیر دستیابی به توافق هموار شود. این تحولات باعث شده ریسک‌های ژئوپلیتیک همچنان به‌عنوان عامل حمایتی برای قیمت طلا باقی بماند.

در کنار مسائل ژئوپلیتیک، ابهام در سیاست‌های تجاری آمریکا نیز ادامه دارد. به گفته نماینده تجاری ایالات متحده، تعرفه واردات برخی کشورها ممکن است به ۱۵ درصد یا حتی بالاتر افزایش یابد؛ موضوعی که می‌تواند بر چشم‌انداز تجارت جهانی و تورم اثرگذار باشد.

از منظر داده‌های اقتصادی، گزارش هفتگی وزارت کار آمریکا نشان داد تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. درخواست‌های جدید در هفته منتهی به ۲۱ فوریه به ۲۱۲ هزار نفر رسید که اگرچه نسبت به رقم قبلی ۲۰۸ هزار افزایش داشت، اما پایین‌تر از برآورد ۲۱۵ هزار نفری بازار بود. این آمار از تداوم استحکام بازار کار آمریکا حکایت دارد و احتمال کاهش سریع نرخ بهره را محدود می‌کند.

در همین حال، یکی از مقامات فدرال رزرو با حفظ موضعی نسبتاً انبساطی اعلام کرد که انتظار کاهش مجموعاً یک درصدی نرخ بهره در سال جاری وجود دارد و در حال حاضر فشار تورمی جدی در اقتصاد آمریکا دیده نمی‌شود. با این وجود، بازارهای پولی زمان نخستین کاهش نرخ بهره را از ژوئن به ژوئیه منتقل کرده‌اند.

در چنین فضایی، شاخص دلار آمریکا تقویت شده و رشد حدود ۰.۳ درصدی را ثبت کرده است. با این حال، بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا کاهش یافته و به حوالی ۴.۰۲ درصد رسیده که این موضوع تا حدی از قیمت طلا حمایت کرده است.

نگاه معامله‌گران اکنون به انتشار شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا برای ماه ژانویه دوخته شده است. انتظار می‌رود این شاخص به‌صورت ماهانه از ۰.۵ درصد به ۰.۳ درصد و به‌صورت سالانه از ۳ درصد به ۲.۶ درصد کاهش یابد؛ داده‌ای که می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت قیمت طلا را مشخص‌تر کند.

تحلیل تکنیکال طلای جهانی

از منظر تکنیکال، روند صعودی طلا همچنان حفظ شده، هرچند قیمت نتوانسته سقف جدیدی بالاتر از محدوده ۵۲۵۰ دلار ثبت کند. اولین مقاومت مهم در محدوده ۵۲۰۰ تا ۵۲۵۰ دلار قرار دارد و عبور از این سطح می‌تواند راه را برای اهداف بالاتر هموار کند. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۵۱۵۰ دلار، احتمال اصلاح عمیق‌تر قیمت تا محدوده میانگین متحرک ۲۰روزه و حتی سطح روانی ۵۰۰۰ دلار را افزایش می‌دهد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی