جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

تتر ۱۲ درصد از Gold.com را به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار خرید؛ گام بزرگ برای گسترش طلای توکنیزه‌شده

در تازه‌ترین نشانه از همگرایی سریع بازار دارایی‌های دیجیتال و کالاهای سنتی، شرکت تتر، صادرکننده بزرگ‌ترین استیبل‌کوین جهان یعنی USDT، اعلام کرد ۱۲ درصد از سهام پلتفرم Gold.com را با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیون دلاری خریداری کرده است. این خبر که در تاریخ ۵ فوریه ۲۰۲۶ اعلام شد، جایگاه تتر را به‌عنوان یکی از بازیگران مهم بازار طلای دیجیتال تقویت می‌کند و هم‌زمان به Gold.com پشتوانه مالی قدرتمندی برای توسعه فعالیت‌های خود می‌دهد.

بر اساس این معامله، ارزش Gold.com حدود ۱.۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است؛ رقمی قابل توجه برای پلتفرمی که تلاش می‌کند بازار چندصدساله طلا را با فناوری بلاک‌چین و توکنیزه‌سازی پیوند دهد. طبق اعلام رسمی تتر، در چارچوب این همکاری، توکن Tether Gold یا همان XAUT به‌طور مستقیم در پلتفرم Gold.com ادغام می‌شود و کاربران می‌توانند در کنار خرید و فروش طلای فیزیکی، به‌راحتی طلای توکنیزه‌شده را نیز نگهداری و معامله کنند. هر توکن XAUT معادل مالکیت یک اونس طلای استاندارد لندن است که در خزانه‌های امن سوئیس ذخیره می‌شود.

مدیرعامل تتر، پائولو آردوینو، این سرمایه‌گذاری را بخشی از راهبرد تنوع‌بخشی تتر دانسته و تأکید کرده است که طلا هزاران سال به‌عنوان ذخیره ارزش شناخته شده و ترکیب آن با بلاک‌چین می‌تواند دسترسی جهانی و شفاف‌تری ایجاد کند. این رویکرد در ادامه سرمایه‌گذاری‌های اخیر تتر در حوزه‌هایی مانند استخراج بیت‌کوین، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین کشاورزی انجام می‌شود.

در سوی دیگر، Gold.com نیز این سرمایه‌گذاری را نقطه عطفی برای رشد خود می‌داند. مدیرعامل این شرکت اعلام کرده که حمایت مالی تتر امکان توسعه سریع‌تر پلتفرم، جذب کاربران جدید و ورود جدی‌تر به عصر دیجیتال را فراهم می‌کند. به گفته او، هدف این همکاری حذف طلای فیزیکی نیست، بلکه تکمیل آن با ابزارهای دیجیتال مانند مالکیت کسری و امکان معامله ۲۴ ساعته است.

زمان‌بندی این معامله نیز قابل توجه است. قیمت جهانی طلا در ماه‌های اخیر تحت تأثیر نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، خرید بانک‌های مرکزی و فشارهای تورمی در سطوح بالایی قرار داشته است. در چنین شرایطی، طلای توکنیزه‌شده به یکی از سریع‌ترین بخش‌های در حال رشد بازار دارایی‌های دیجیتال تبدیل شده و ارزش بازار توکن‌هایی مانند XAUT و PAXG از مرز ۱.۵ میلیارد دلار عبور کرده است.

برای تتر، این سرمایه‌گذاری تنها یک خرید سهام ساده نیست، بلکه بخشی از استراتژی بزرگ‌تر برای تبدیل شدن به یک بازیگر چندوجهی در نظام مالی جهانی است. تتر که در سال ۲۰۲۴ سودی بیش از ۱۳ میلیارد دلار گزارش کرده، با پشتوانه درآمد حاصل از اوراق خزانه آمریکا، توان مالی بالایی برای ورود به بازارهای جدید پیدا کرده است. برخی تحلیلگران معتقدند این معامله می‌تواند مقدمه‌ای برای عرضه توکن‌های مبتنی بر فلزات گران‌بهای دیگر مانند نقره یا پلاتین باشد.

در عین حال، موضوع نظارت و ریسک‌های مقرراتی همچنان مطرح است. طلای توکنیزه‌شده در بسیاری از کشورها در مرز میان قوانین بازار کالا و مقررات اوراق بهادار قرار دارد و تتر نیز در گذشته با چالش‌های نظارتی مواجه بوده است. با این حال، این همکاری می‌تواند توجه نهادهای نظارتی را بیش از پیش به این حوزه جلب کند.

در نهایت، همکاری تتر و Gold.com می‌تواند مسیر مالکیت طلا را برای سرمایه‌گذاران خرد و حتی کاربران ایرانی که به‌دنبال راه‌های جدید سرمایه‌گذاری هستند، ساده‌تر و دیجیتال‌تر کند؛ هرچند همچنان بحث اعتماد، شفافیت و نظارت، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی طلای توکنیزه‌شده باقی خواهد ماند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

تداوم ریزش بازارهای جهانی

بازارهای سهام جهانی روز جمعه برای سومین روز متوالی با کاهش همراه شدند؛ در حالی که تشدید فروش در وال‌استریت، فضای پرنوسانی را در بازارهای مالی ایجاد کرده و سرمایه‌گذاران را با شوک نوسان در بازار فلزات گران‌بها و رمزارزها مواجه کرده است.

شاخص جهانی MSCI که عملکرد سهام در سراسر دنیا را دنبال می‌کند، با افت ۰.۱ درصدی همراه شد و با وجود جبران بخشی از افت‌های درون‌روزی، در مسیر ثبت بدترین عملکرد هفتگی خود از اواسط نوامبر قرار گرفت. در آسیا، شاخص سهام منطقه آسیا-اقیانوسیه (به‌جز ژاپن) حدود ۰.۸ درصد افت کرد و دومین روز منفی پیاپی را ثبت نمود.

در معاملات آتی، قراردادهای آتی S&P 500 حدود ۰.۳ درصد و نزدک ۰.۵ درصد کاهش یافتند؛ نشانه‌ای از ادامه فشار فروش بر سهام فناوری. به گفته مدیر سرمایه‌گذاری BNP Paribas، بازارها وارد یک چرخش گسترده شده‌اند و سرمایه‌گذاران در حال خروج از سهام فناوری و حرکت به سمت سهام مصرفی دفاعی هستند، چرا که تردیدها درباره بازده واقعی سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی افزایش یافته است.

سهام وال‌استریت روز پنج‌شنبه برای سومین روز متوالی سقوط کرد؛ آن هم در شرایطی که نگرانی‌ها درباره تأثیر مدل‌های جدید هوش مصنوعی بر سودآوری شرکت‌های نرم‌افزاری و همچنین تضعیف بازار کار آمریکا شدت گرفته است. طبق گزارش یک مؤسسه کاریابی بین‌المللی، میزان تعدیل نیرو در شرکت‌های آمریکایی در ژانویه به بالاترین سطح خود در ۱۷ سال اخیر رسیده است.

در بازار رمزارزها، پس از آنکه حدود ۲ تریلیون دلار از ارزش این بازار در روز پنج‌شنبه از بین رفت، قیمت‌ها تا حدی تثبیت شدند. بیت‌کوین با رشد ۲.۴ درصدی به محدوده ۶۴ هزار دلار بازگشت، هرچند در مقطعی تا نزدیکی ۶۰ هزار دلار نیز سقوط کرده بود. اتریوم نیز حدود ۳ درصد رشد کرد اما همچنان افت‌های اخیر را جبران نکرده است.

فلزات گران‌بها نیز پس از ریزش شدید، تلاش کردند تعادل خود را بازیابند. قیمت نقره که تا ۱۰ درصد سقوط کرده بود، با رشد محدود به بالای ۷۱ دلار رسید. طلا نیز پس از افت بیش از ۲ درصدی، حدود ۰.۹ درصد افزایش یافت و در محدوده ۴۸۰۰ دلار معامله شد. در چین، صندوق معاملات آتی نقره UBS SDIC به‌دلیل افت‌های سنگین چندروزه، به‌طور موقت متوقف شد؛ اما پس از بازگشایی، دوباره با افت حداکثری مواجه شد.

تحلیلگران معتقدند بسیاری از موقعیت‌های شلوغ و پرریسک بازار با سرعت بالا در حال بسته شدن هستند و همین موضوع جریان‌های سنگین فروش را ایجاد کرده است. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم این روند، ممکن است در ادامه سال شاهد آسیب‌دیدن شرکت‌های کوچک‌تر باشیم؛ شرکت‌هایی که برخلاف غول‌های فناوری، دسترسی آسانی به بازار سرمایه ندارند.

در بازار سهام آسیا، نوسانات شدیدی دیده شد. بورس کره‌جنوبی پس از سقوط اولیه ۵ درصدی که حتی منجر به توقف کوتاه معاملات شد، بخشی از افت را جبران کرد. بورس ژاپن مثبت بود و شاخص نیکی رشد محدودی داشت. بازار سهام چین نیز اندکی افزایش یافت. در مقابل، بورس اندونزی پس از کاهش رتبه چشم‌انداز اعتباری این کشور توسط مودیز، با افت سنگین آغاز به کار کرد.

در حوزه سیاست پولی، بازارها به‌تدریج احتمال واکنش فدرال رزرو را جدی‌تر ارزیابی می‌کنند. طبق داده‌های ابزار FedWatch، احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست ماه مارس فدرال رزرو به بیش از ۲۲ درصد افزایش یافته است. هم‌زمان، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا کاهش یافت و شاخص دلار تقریباً بدون تغییر باقی ماند.

در بازار انرژی نیز قیمت نفت برنت با رشد اندک به محدوده ۶۷ دلار در هر بشکه رسید.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

افزایش قیمت طلا با بازگشت تقاضای دارایی امن

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه با ادامه بازگشت درون‌روزی خود از محدوده میانی ۴۶۰۰ دلار، که پایین‌ترین سطح چهار روز اخیر محسوب می‌شود، به سمت سطوح بالاتر حرکت کرد و در ساعات پایانی معاملات آسیایی به سقف روزانه جدیدی رسید. تغییر فضای ریسک در بازارهای جهانی و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، عامل اصلی حمایت از قیمت طلا بوده است.

هم‌زمان، نشانه‌هایی از ضعف در بازار کار آمریکا باعث تقویت انتظارات نسبت به کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ شده و این موضوع نیز به نفع طلای بدون بازده عمل کرده است.

در حوزه ژئوپلیتیک، کاخ سفید اعلام کرده که گزینه نخست دونالد ترامپ برای برخورد با ایران، مسیر دیپلماسی است؛ با این حال هشدار داده که گزینه‌های نظامی نیز همچنان روی میز قرار دارند. این اظهارات باعث شده ریسک‌های سیاسی به‌طور کامل از بازار حذف نشوند و تقاضا برای طلا حفظ شود.

در کنار این عوامل، تضعیف نسبی دلار آمریکا نیز به رشد قیمت طلا کمک کرده است. با این حال، انتظار بازار مبنی بر اینکه کوین وارش، رئیس آینده فدرال رزرو، رویکردی کمتر انبساطی نسبت به سیاست پولی داشته باشد، می‌تواند مانع از رشد پرشتاب قیمت طلا شود و معامله‌گران را محتاط نگه دارد.

در بازارهای سهام، افت شاخص‌های آسیایی برای دومین روز متوالی ادامه یافت؛ موضوعی که تحت تأثیر تشدید فروش در وال‌استریت و ریزش سهام فناوری رخ داده و به بازگشت جریان سرمایه به سمت دارایی‌های امن از جمله طلا منجر شده است.

بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، معامله‌گران اکنون احتمال می‌دهند فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ دست‌کم دو بار نرخ بهره را هر بار به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. این انتظارات پس از انتشار داده‌های ضعیف بازار کار آمریکا تقویت شده است.

طبق گزارش مؤسسه ADP، اشتغال بخش خصوصی آمریکا در ماه ژانویه تنها ۲۲ هزار نفر افزایش یافته که کمتر از رقم اصلاح‌شده ماه قبل و به‌مراتب پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است. همچنین گزارش JOLTS نشان داد تعداد فرصت‌های شغلی در پایان ماه دسامبر به ۶.۵۴۲ میلیون کاهش یافته است.

در همین حال، وزارت کار آمریکا اعلام کرد تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۳۱ ژانویه به ۲۳۱ هزار نفر افزایش یافته که بالاتر از برآوردهای بازار است.

دونالد ترامپ نیز روز پنج‌شنبه اعلام کرد اگر کوین وارش طرفدار افزایش نرخ بهره بود، او را به‌عنوان رئیس فدرال رزرو انتخاب نمی‌کرد و افزود که تقریباً تردیدی وجود ندارد که بانک مرکزی آمریکا در نهایت نرخ بهره را کاهش خواهد داد.

بررسی تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، ساختار قیمت طلا همچنان ترکیبی و نوسانی ارزیابی می‌شود. اگرچه فشار فروش اخیر در نزدیکی میانگین متحرک بلندمدت با حمایت مواجه شده، اما برای ادامه روند صعودی، تثبیت قیمت در سطوح بالاتر ضروری خواهد بود. در غیر این صورت، بازار ممکن است وارد فاز نوسانی و تجمیعی شود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار بازار فارکس

در معاملات ابتدایی روز پنج‌شنبه، بازارهای جهانی با کاهش نوسانات و احتیاط سرمایه‌گذاران همراه شده‌اند؛ چرا که معامله‌گران در انتظار رویدادهای مهم اقتصادی از جمله تصمیمات سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی اروپا هستند. همچنین، داده‌های مهمی از اقتصاد آمریکا شامل آمار هفتگی متقاضیان بیمه بیکاری و گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS برای ماه دسامبر منتشر خواهد شد.

دلار آمریکا در نیمه دوم معاملات روز چهارشنبه علی‌رغم انتشار داده‌های اقتصادی متناقض، در برابر ارزهای رقیب تقویت شد. گزارش مؤسسه ADP نشان داد اشتغال بخش خصوصی آمریکا در ماه ژانویه تنها ۲۲ هزار نفر افزایش یافته که به‌مراتب کمتر از پیش‌بینی بازار (۴۸ هزار نفر) بوده است. با این حال، شاخص مدیران خرید بخش خدمات آمریکا (ISM Services PMI) در سطح ۵۳.۸ ثابت ماند که نشان‌دهنده تداوم رشد مطلوب فعالیت‌های اقتصادی در بخش خدمات است.

در پی این داده‌ها، شاخص دلار آمریکا پس از بسته شدن در محدوده مثبت در روز چهارشنبه، در معاملات اروپایی روز پنج‌شنبه در نزدیکی سطح ۹۷.۷۰ نوسان می‌کند.

اداره آمار کار آمریکا نیز اعلام کرد که انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) که پیش‌تر به تعویق افتاده بود، روز چهارشنبه ۱۱ فوریه منتشر خواهد شد. همچنین زمان انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از ۱۱ فوریه به ۱۳ فوریه موکول شده است.

در اروپا، انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در نشست فوریه نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کند. با این حال، تمرکز اصلی بازار بر ارزیابی این بانک از ریسک‌های نزولی تورم است، به‌ویژه در شرایطی که یورو در هفته‌های اخیر تقویت شده است. بر اساس گزارش یورواستات، نرخ تورم سالانه شاخص هماهنگ‌شده قیمت مصرف‌کننده (HICP) در ماه ژانویه به ۱.۷ درصد کاهش یافته که کمتر از رقم ۱.۹ درصدی ماه دسامبر است. جفت‌ارز یورو/دلار پس از افت محدود روز گذشته، در محدوده ۱.۱۸۰۰ در نوسان است.

در بریتانیا نیز انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵ درصد حفظ کند. ترکیب آرای اعضای کمیته سیاست پولی و اظهارات اندرو بیلی، رئیس این بانک، در نشست خبری پس از اعلام تصمیم می‌تواند جهت حرکت پوند را مشخص کند. در زمان نگارش این گزارش، پوند/دلار با افت ۰.۲ درصدی در سطح ۱.۳۶۲۵ معامله می‌شود.

در بازار ارزهای کالامحور، دلار استرالیا پس از رشد روز سه‌شنبه، روز چهارشنبه وارد فاز اصلاح شد و همچنان در بازپس‌گیری سطح ۰.۷۰۰۰ ناکام مانده است.

در بازار فلزات گران‌بها، قیمت طلا پس از رشد در نیمه نخست روز چهارشنبه و برخورد با مقاومت بالای ۵۰۰۰ دلار، در معاملات روز پنج‌شنبه کمی کاهش یافته و به زیر سطح ۴۹۵۰ دلار بازگشته است. نقره نیز پس از دو روز افزایش متوالی، امروز با افتی بیش از ۸ درصد به زیر ۸۱ دلار سقوط کرده است.

در همین حال، جفت‌ارز دلار/ین پس از افزایش نزدیک به ۰.۷ درصدی در روز چهارشنبه، در حوالی سطح ۱۵۷.۰۰ معامله می‌شود که نشان‌دهنده تضعیف بیشتر ین ژاپن است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

بازگشت قیمت طلا به بالای ۴۹۰۰ دلار

قیمت طلا (XAU/USD) پس از افت ساعات ابتدایی معاملات آسیایی تا زیر محدوده ۴۸۰۰ دلار، به‌سرعت مسیر خود را اصلاح کرد و در ساعات پایانی دوباره به بالای سطح ۴۹۰۰ دلار بازگشت. با این حال، نشانه‌ها حاکی از آن است که پتانسیل رشد قیمت در کوتاه‌مدت محدود باقی مانده است.

انتشار گزارش ضعیف اشتغال بخش خصوصی آمریکا از سوی مؤسسه ADP در روز چهارشنبه، نشانه‌هایی از ضعف بازار کار این کشور را نمایان کرد و بار دیگر انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت نمود. این موضوع به‌طور سنتی از دارایی‌های بدون بازده مانند طلا حمایت می‌کند. در کنار آن، تداوم نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی نیز مانع افت شدید قیمت طلا شده است.

در مقابل، دلار آمریکا با صعود به بالاترین سطح دو هفته اخیر، بخشی از فشار منفی را بر بازار طلا وارد کرد. شاخص دلار که از کف چهار ساله خود فاصله گرفته، همچنان در مسیر بهبود تدریجی قرار دارد و این موضوع می‌تواند سقفی برای رشد بیشتر قیمت طلا ایجاد کند.

در حوزه ژئوپلیتیک، اعلام توافق ایران و آمریکا برای آغاز مذاکرات در عمان در روز جمعه، تا حدی از نگرانی‌ها درباره درگیری نظامی کاسته و از جذابیت دارایی‌های امن مانند طلا کم کرده است. علاوه بر این، انتشار آمارهای جدید از چین نشان می‌دهد مصرف طلا در این کشور طی سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۶ درصد کاهش یافته و به ۹۵۰ تن رسیده است؛ عاملی که می‌تواند به‌عنوان یک مانع بنیادین برای رشد قیمت طلا عمل کند.

در بخش سیاست پولی آمریکا، معرفی کوین وارش به‌عنوان گزینه ریاست فدرال رزرو، باعث شد بازارها احتمال اتخاذ سیاست‌های انقباضی‌تر نسبت به گذشته را در نظر بگیرند؛ موضوعی که از دلار حمایت کرده است. با این حال، دونالد ترامپ اعلام کرده اگر وارش قصد افزایش نرخ بهره را داشت، هرگز او را انتخاب نمی‌کرده و همچنان انتظار کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو وجود دارد.

بر اساس داده‌های ADP، شرکت‌های آمریکایی در ماه ژانویه تنها ۲۲ هزار شغل جدید ایجاد کرده‌اند؛ رقمی که به‌مراتب کمتر از پیش‌بینی بازار و آمار ماه قبل است. این داده ضعیف باعث شده معامله‌گران همچنان احتمال دو نوبت کاهش نرخ بهره در سال جاری را در قیمت‌ها لحاظ کنند.

در همین حال، شاخص مدیران خرید بخش خدمات آمریکا (ISM) در سطح ۵۳.۸ ثابت ماند که نشان‌دهنده تداوم رشد این بخش از اقتصاد است و تا حدی از دلار حمایت کرد؛ موضوعی که در معاملات آسیایی فشار مقطعی بر طلا وارد ساخت.

با وجود این عوامل متضاد، برخی مؤسسات مالی همچنان دیدگاه مثبتی نسبت به چشم‌انداز طلا دارند. تحلیلگران بانک UBS در گزارش اخیر خود، طلا را یک ابزار پوشش ریسک جذاب دانسته و پیش‌بینی کرده‌اند قیمت هر اونس طلا تا اواسط سال ۲۰۲۶ می‌تواند به ۶۲۰۰ دلار برسد.

بررسی تکنیکال طلا

از منظر تکنیکال، قیمت طلا همچنان بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای در محدوده ۴۶۷۸ دلار قرار دارد که از تداوم تمایل صعودی در میان‌مدت حکایت دارد. با این حال، ضعف مومنتوم و قرار گرفتن شاخص RSI زیر سطح ۵۰ نشان می‌دهد بازار هنوز برای یک حرکت صعودی قدرتمند آماده نیست و در صورت ناتوانی در عبور از مقاومت‌های پیش رو، نوسانات محدود ادامه خواهد داشت.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی