با بازگشایی دوباره دولت آمریکا پس از تعطیلی ۴۳ روزه، نهادهای فدرال در حال پردازش حجم عظیمی از دادههای اقتصادی عقبافتاده هستند. یکی از مهمترین گزارشهایی که امروز توجه بازار را به خود جلب کرده، گزارش فروش خردهفروشی آمریکا در ماه سپتامبر است.
معاملات آتی شاخص Dow Jones در معاملات ساعات اروپایی روز سهشنبه با افت ۰.۰۷٪ همراه شد و زیر سطح 46,500 واحد قرار گرفت. این همزمان با کاهش معاملات آتی S&P 500 به میزان ۰.۰۶٪ و افت ۰.۱۶٪ معاملات آتی Nasdaq 100 تا حوالی 24,900 است.
جفتارز EUR/USD در معاملات نخستین ساعات اروپا در روز سهشنبه تقریباً بدون تغییر و در حوالی 1.1520 معامله میشود. دادههای اقتصادی منتشر شده از آلمان نتوانستند احساسات بازار را بهبود ببخشند و معاملهگران همچنان بر اظهارنظرهای مقامات فدرال رزرو و دادههای مهم آمریکا که بهزودی منتشر میشود، متمرکز هستند تا مسیر احتمالی سیاست پولی ماه دسامبر مشخص شود.
قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز سهشنبه تلاش کرد روند افزایشی محدود خود را ادامه دهد و به بالاترین سطح یکونیمهفتهای برسد، اما پیش از شروع جلسه معاملاتی اروپا با مقاومت روبهرو شد. با این حال، فلز زرد همچنان در محدوده مثبت قرار دارد.
قیمت اونس طلا روز سهشنبه روند صعودی خود را ادامه داد و به بالاترین سطح بیش از یک هفته اخیر رسید. این رشد در حالی اتفاق افتاد که دلار همچنان قوی بود، اما اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو، امیدها برای کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر را دوباره زنده کرد.
یک رالی ریسکپذیری که در پی افزایش ناگهانی انتظارات برای کاهش نرخ بهره آمریکا و پس از اظهارنظرهای متمایل به کاهش نرخ از سوی مقامات فدرال رزرو شکل گرفته بود، ممکن است امروز در بازارهای اروپا با ضعف روبهرو شود. همزمان، بازارهای ارز همچنان نگران احتمال مداخله مستقیم دولت ژاپن برای حمایت از ین هستند.
شاخص صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) روز دوشنبه توانست با جهشی ۲۰۰ واحدی مجدداً وارد محدوده ۴۶,۵۰۰ واحد شود و به این ترتیب هفتهای که به دلیل تعطیلات حجم معاملات کمتری خواهد داشت را با روندی مثبت آغاز کرد. با این حال، شاخصهای اصلی سهام آمریکا در ماه نوامبر هنوز در محدوده منفی قرار دارند، زیرا بازارها پس از پایان فصل گزارشهای سهماهه، نوسانات شدیدی را تجربه کردند.
قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز دوشنبه بهصورت پرقدرت رشد کرد و با افزایش ۰.۸ درصدی در نزدیکی سطح ۴,۱۰۰ دلار معامله شد؛ این در حالی است که در ابتدای روز تا محدوده ۴,۰۴۰ دلار نیز کاهش یافته بود. با تقویت انتظارات برای کاهش نرخ بهره در نشست ماه دسامبر فدرالرزرو، سرمایهگذاران بار دیگر به خرید فلز زرد روی آوردند.
قیمت نقره (XAG/USD) در شروع هفته با افزایش ملایم همراه شد و روز دوشنبه با رشد ۰.۲۰ درصدی در محدوده ۵۰ دلار معامله میشود. مشابه روند اخیر طلا، نقره نیز از تغییر انتظارات نسبت به سیاست پولی فدرالرزرو و ضعف دلار آمریکا سود میبرد. پیامهای متفاوت و بعضاً متناقض مقامات فدرالرزرو باعث ذخیره سود روی دلار و کاهش هزینه فرصت نگهداری داراییهای بدون بازده شده، موضوعی که از قیمت نقره حمایت میکند.
دلار آمریکا (USD) در آغاز هفته جدید، همچنان نزدیک به اوجهای اخیر خود معامله میشود؛ موضوعی که به تغییرات مداوم انتظارات بازار درباره نتیجه نشست ماه دسامبر فدرال رزرو مرتبط است. تحلیلگران OCBC «فرانسیس چونگ» و «کریستوفر وونگ» گزارش دادند که شاخص دلار (DXY) آخرین بار در محدوده 100.15 مشاهده شده است.
بازارهای مالی هفته را با تمایل بیشتر به ریسکپذیری آغاز کردهاند؛ موضوعی که عمدتاً ناشی از افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر است. در جلسه اروپایی امروز، دادههای «احساسات تجاری آلمان» زیر نظر سرمایهگذاران قرار دارد و در آمریکا نیز مجموعهای از دادههای میانرده منتشر خواهد شد.
دویچهبانک (NYSE:DB)، بزرگترین بانک آلمان، پس از سالها بحران و زیان، دوباره روندی صعودی و پایدار را آغاز کرده است. عملکرد قدرتمند در بخش معاملات فلزات گرانبها، بهویژه طلا، یکی از مهمترین دلایل این بازگشت محسوب میشود.
جفتارز یورو/دلار (EUR/USD) در ساعات ابتدایی معاملات اروپا در روز دوشنبه با روندی مثبت همراه شد و در نزدیکی سطح 1.1525 معامله شد. کاهش محدود دلار آمریکا در برابر یورو پس از افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، از مهمترین عوامل محرک این حرکت صعودی بود. معاملهگران در آستانه انتشار دادههای مهم آمریکا شامل شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و فروش خردهفروشی در روز سهشنبه محتاطانه معامله میکنند.
قیمت اونس طلا در بازار آسیا طی جلسه معاملاتی دوشنبه با افتی محدود همراه شد و در نزدیکی سطح ۴,۰۵۰ دلار معامله شد؛ افتی حدود ۰.۵ درصدی که با این حال ادامهدار نبود و فروشندگان نتوانستند فشار بیشتری ایجاد کنند.
هفته معاملاتی در آسیا با آرامش آغاز شده است؛ زیرا بازارهای ژاپن به دلیل تعطیلی روز دوشنبه بسته بودند. با این حال، معاملهگران ارز جهانی با دقت در انتظار هرگونه نشانهای از مداخله احتمالی دولت ژاپن برای جلوگیری از سقوط بیشتر ین هستند.