با قرار گرفتن در 3 ماه چهارم سال میلادی، نقره توجه بسیاری از سوی معامله گران و سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. نقره که از لحاظ تاریخی نقش مهمی در سبدهای سرمایه گذاری داشته است، برای تغییرات قابل توجه قیمت در آینده نزدیک آماده است. در این مقاله دلایلی که بسیاری از فعالان باهوش بازار نگاه ویژه‌ای به بازار نقره در سال 2024 دارند را بررسی می کنیم.
دلیل 1 : نسبت طلا/نقره
یکی از قابل اطمینان ترین شاخص ها در بازار فلزات گرانبها، نسبت طلا به نقره یا Gold/Silver Ratio است. این شاخص اندازه گیری می کند که چند اونس نقره برای خرید یک اونس طلا مورد نیاز است. در حال حاضر، این نسبت نشان می دهد که نقره به طور قابل توجهی در مقایسه با طلا پایین تر ارزش گذاری شده است. از نظر تاریخی، هر زمان که این نسبت به طور قابل توجهی از میانگین خود انحراف داشته باشد، نشان دهنده اصلاحات بالقوه قیمت است. در جدول زیر روند چند سال اخیر شاخص نقره به دلار را مشاهده می کنید
به طور سنتی، نسبت بیش از 80 نشان می دهد که نقره کمتر ارزش واقعی قیمت گذاری شده است، در حالی که نسبت زیر 20 نشان می دهد که طلا کمتر از ارزش واقعی، قیمت گذاری شده است. در حال حاضر، نسبت طلا به نقره در حدود 84 است و نقره را به عنوان یک فرصت بالقوه برای سرمایه گذاران نشان می دهد. در گذشته، سطوح مشابه به افزایش قابل توجه قیمت نقره منجر شده است.
این استراتژی بلند مدت به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از واگرایی بین این دو فلز سرمایه گذاری کنند و تشخیص دهند که اکنون سرمایه گذاری در نقره بهتر است یا سرمایه گذاری در طلا.
دلیل 2: افزایش تقاضای صنعتی برای نقره
علاوه بر جذابیت سرمایه گذاری، نقش نقره به عنوان یک فلز صنعتی بسیار مهم است. نقره در چندین صنعت با رشد بالا از جمله الکترونیک، پزشکی و انرژی ضروری است. رسانایی و چکش خواری نقره، آن را در بخش های تولیدی مانند انرژی خورشیدی و وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) ضروری می کند. با ادامه حرکت صنایع جهانی به سمت انرژی و فناوری پایدار، تقاضای صنعتی نقره در حال افزایش است و کف قیمتی قوی ایجاد می کند.
بر اساس برآوردهای اخیر، انتظار می رود تقاضای صنعتی برای نقره در سال 2024 تا 4 درصد رشد کند که عمدتاً ناشی از پذیرش شتابان منابع انرژی تجدیدپذیر است. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) افزایش 30 درصدی نصب پنل‌های خورشیدی جهانی در پنج سال آینده را پیش‌بینی می‌کند که نقش مهم نقره در انقلاب انرژی سبز را تقویت می‌کند.
دلیل 3: نوآوری های تکنولوژیکی
همانطور که جهان در حال گذار به سمت فناوری های سبزتر و پایدارتر است، نقره به طور فزاینده ای به یک ماده اولیه حیاتی تبدیل می شود. همانطور که اشاره شد وسایل نقلیه الکتریکی، ذخیره باتری و منابع انرژی تجدیدپذیر مانند پنل‌های خورشیدی همه به نقره متکی هستند. به عنوان مثال، هر پنل خورشیدی حاوی حدود 20 گرم نقره است و با ادامه حرکت جهانی به سمت انرژی های تجدیدپذیر، انتظار می رود تقاضا برای نقره به شدت افزایش یابد. پیش بینی می شود تا سال 2030، تقاضا از بخش خودروهای برقی به تنهایی نزدیک به 30 درصد افزایش یابد و نقره را به یک کالای حیاتی برای آینده مبتنی بر فناوری تبدیل کند.
هر پنل خورشیدی حاوی حدود 20 گرم نقره است و با ادامه حرکت جهانی به سمت انرژی های تجدیدپذیر، انتظار می رود تقاضا برای نقره به شدت افزایش یابد.
دلیل 4: نوسانات و سفته بازی در بازار
نقره یکی از دارایی های مهمی است که در بازار کالاها و آتی مورد معامله قرار می گیرد. صندوق‌های تامینی، سرمایه‌گذاران نهادی و معامله‌گران خرده‌فروش همگی مشارکت‌کنندگان فعال در بازار نقره هستند که اغلب موجب نوسانات کوتاه‌مدت قیمت می‌شوند. در حالی که معاملات روزانه نقره نوسان ایجاد می کند، ولی فرصت هایی را برای معامله گرانی که موقعیت خوبی برای استفاده از این نوسانات دارند، فراهم می کند.
با این حال، ماهیت سفته‌بازی نقره به این معنی است که قیمت‌ها می‌توانند معکوس‌های شدیدی را تجربه کنند، بنابراین معامله‌گران باید با احتیاط و یک استراتژی مدیریت ریسک ساختار یافته به بازار نزدیک شوند.
دلیل 5: سرمایه گذاری های جدید
جالب توجه است که نقره در بین سرمایه گذاران جوان تر و آگاه به مسائل محیط زیستی نیز محبوبیت پیدا کرده است. بسیاری از معامله‌گران Gen Z جذب دارایی‌هایی می‌شوند که با اهداف پایداری طبیعت همسو هستند و نقره را به دلیل نقشی که در فناوری‌های سازگار با محیط زیست دارد، به یک انتخاب جذاب تبدیل می‌کند. این جمعیت به طور فزاینده ای تقاضا برای نقره را به عنوان بخشی از تمرکز گسترده تر بر سرمایه گذاری هایی که به آینده ای پایدارتر کمک می کند، افزایش می دهد.
نتیجه گیری
با افزایش تقاضای صنعتی، پیشرفت‌های فناوری، و نسبت مطلوب طلا به نقره، به نظر می‌رسد که نقره با نزدیک شدن به سال 2025 برای رشد آماده است. معامله‌گرانی که بر روندهای بلندمدت تمرکز می‌کنند، ممکن است نقره را یک دارایی ارزشمند برای یک سبد متنوع بدانند. ترکیب منحصر به فرد ارزش سنتی نقره به عنوان یک فلز گرانبها و کاربرد روزافزون آن در صنایع مدرن، آن را به یک دارایی جذاب هم برای سرمایه گذاران باتجربه و هم برای کسانی که تازه وارد بازار شده اند تبدیل می کند.
اگر قصد ورود به بازار فارکس را دارید و می خواهید معاملات آتی نقره یا طلا را انجام دهید از این لینک استفاده کنید.
کانال فارکس و طلا