آیا از جمله افرادی هستید که به بازارهای مالی علاقمندید و می خواهید حرفه ای تر در این صنعت شرکت کنید؟ اگر اشتهای سیری ناپذیری برای ریسک و پاداش دارید، ممکن است پراپ تریدینگ بلیط شما برای موفقیت در معاملات فارکس و دیگر بازارهای مالی باشد. Proprietary trading یا به اختصار پراپ تریدینگ، جایی است که معامله‌گران با استعداد، این فرصت را دارند تا از منابع شرکتهای مالی برای رسیدن به ارتفاعات جدید در عرصه معاملات استفاده کنند. در اینجا به بررسی اینکه پراپ تریدینگ چیست می پردازیم، مزایا، چالش‌های ذاتی آن را بیان می کنیم و مهم‌تر از همه، شما را با برخی از بهترین شرکتهای پراپ تریدینگ که پیشگامان این صنعت هیجان‌انگیز هستند آشنا می‌کنیم.
مبحث شماره 8 از بخش آموزش های کلی مجموعه کامل آموزش فارکس
پراپ تریدینگ چیست ؟
پراپ تریدینگ که اغلب به عنوان معاملات پروپ شناخته می شود، نوعی از معاملات است که در آن افراد یا گروهی از معامله گران از پول خود یا سرمایه ارائه شده توسط یک شرکت برای خرید و فروش ابزارهای مالی مانند سهام، ارزها، اوراق قرضه، کالاها و مشتقات استفاده می کنند. وجه تمایز اصلی از سرمایه گذاری سنتی این است که معامله گران پراپ به نمایندگی از مشتریان معامله نمی کنند، بلکه بیشتر برای سود خود معامله می کنند.
به نقل از ویکی پدیا، پراپ تریدینگ شامل یک رویکرد معاملاتی کوتاه مدت است که هدف آن سرمایه گذاری بر روی حرکات سریع قیمت در بازارها است. معامله گران از دسترسی به منابع شرکت تامین کننده سرمایه، مانند فن آوری معاملاتی پیشرفته و ابزارهای تحقیقاتی سود می برند که آنها را قادر می سازد تا تصمیمات تجاری آگاهانه و به موقع بگیرند. سود حاصل از معاملات موفق معمولاً بین معامله گر و شرکت تقسیم می شود و انگیزه ای برای معامله گران برای عملکرد خوب ایجاد می کند.
برای مبتدیان، پراپ تریدینگ را می توان به بازی در بازارهای مالی با استفاده از پول دیگران، با هدف کسب سود از حرکات کوتاه مدت بازار، تشبیه کرد. به جای سرمایه‌گذاری بلندمدت، معامله‌گران به سرعت دارایی‌ها را می‌خرند و می‌فروشند تا از تغییرات قیمتی که در دوره‌های کوتاه اتفاق می‌افتد، استفاده کنند. معامله گران امکان استفاده از سرمایه و ابزارهای معاملاتی شرکت سرمایه گذار را دارند که به آنها امکان می دهد معاملات بزرگتر و دقیق تری انجام دهند و به طور بالقوه سودهای قابل توجهی کسب کنند.
با این حال، معاملات پراپ با خطراتی همراه است، زیرا حرکات بازار می تواند منجر به ضرر شود. موفقیت در پراپ تریدینگ به مهارت، دانش بازار و توانایی یک معامله گر برای مدیریت موثر ریسک بستگی دارد. این یک فرصت هیجان انگیز برای افراد علاقه مند به تجارت فعال و پتانسیل پاداش های مالی است، اما به یک رویکرد منضبط و یادگیری مداوم برای حرکت در دنیای پر سرعت تجارت اختصاصی نیاز دارد.
ویژگی های پراپ تریدینگ
شرکتهای پراپ تریدینگ به خرید و فروش ابزارهای مالی با استفاده از سرمایه خود شرکت می پردازند. هدف اولیه یک شرکت پراپ، کسب سود از نوسانات قیمت دارایی های مالی مختلف است. اما ویژگی های پراپ تریدینگ عبارت است از:
استفاده از سرمایه یک شرکت: معامله گران از وجوه شخصی خود برای انجام معاملات استفاده نمی کنند. در عوض، آنها به سرمایه شرکت دسترسی دارند، که به آنها اجازه می دهد با موقعیت های بزرگتر معامله کنند و به طور بالقوه سود خود را افزایش دهند.
رویکرد معاملاتی کوتاه مدت: پراپ تریدینگ بر حرکت های کوتاه مدت قیمت در بازارها متمرکز است. هدف معامله گران این است که به جای روندهای بلندمدت، از نوسانات قیمتی که در طی چند دقیقه، ساعت یا روز رخ می دهد، استفاده کنند.
فناوری پیشرفته: شرکتهای پراپ تریدینگ روی پلت‌فرم‌های معاملاتی پیچیده و فناوری‌های پیشرفته سرمایه‌گذاری می‌کنند که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا معاملات را به سرعت و کارآمد انجام دهند، مانند استفاده از استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی.
تقسیم سود: معاملات موفق منجر به سود برای شرکت و معامله گر می شود. بخشی از این سود معمولاً به عنوان نوعی جبران با معامله گران به اشتراک گذاشته می شود و آنها را تشویق می کند تا عملکرد خوبی داشته باشند و استراتژی های تجاری سودآور را حفظ کنند.
تخصص: معامله گران اصلی اغلب در دارایی خاص یا استراتژی های معاملاتی برای توسعه تخصص در زمینه انتخابی خود، مانند معاملات سهام، معاملات فارکس، یا معاملات آپشن ها، تخصص دارند.
مقررات: شرکت های پراپ تریدینگ اغلب تحت نظارت حوزه‌های قضایی با هدف اطمینان از شیوه‌های معاملاتی منصفانه و جلوگیری از دستکاری بازار هستند. با این حال این شرکت ها به اندازه بروکرهای فارکس زیر نظر قانونگذاران نیستند.
بهترین شرکت های پراپ تریدینگ برای ایرانیان
در ادامه این بخش آموزشی به معرفی بهترین شرکت های پراپ تریدینگ برای ایرانیان می پردازیم.
فیدل کرست
Fidelcrest یکی از بهترین شرکت های پراپ تریدینگ برای ایرانیان است که مستقر در قبرس است. این شرکت بستری را برای معامله گران فراهم می کند تا مهارت های خود را به نمایش بگذارند و به طور بالقوه تبدیل به معامله گران سرمایه گذاری شوند. فیدل کرست بر اساس مدل معاملات از راه دور عمل می کند و به معامله گران از سراسر جهان اجازه می دهد در برنامه های معاملاتی خود شرکت کنند.
در اینجا برخی از ویژگی ها و جنبه های کلیدی Fidelcrest آورده شده است:
برنامه های تامین مالی: فیدل کرست برنامه های تامین مالی مختلفی را ارائه می دهد که به معامله گران امکان دسترسی به سرمایه شرکت و تجارت در بازارهای مالی را می دهد. معامله گرانی که معیارهای عملکرد خاصی را در مرحله ارزیابی رعایت می کنند، می توانند برای معامله با پول شرکت بودجه دریافت کنند.
ارزیابی و چالش ها: معامله گرانی که می خواهند در برنامه های تامین مالی فدیل کرست شرکت کنند، ملزم به انجام یک فرآیند ارزیابی هستند. این فرآیند معمولاً شامل معاملات حساب‌های شبیه‌سازی شده (دمو) است و معامله‌گران باید مهارت‌های معاملاتی و توانایی‌های مدیریت ریسک خود را نشان دهند تا واجد شرایط تامین مالی شوند.
معاملات از راه دور: فیدل کرست از مدل معاملات از راه دور استفاده می کند، به این معنی که معامله گران می توانند در برنامه های خود از هر نقطه از جهان شرکت کنند تا زمانی که اتصال اینترنتی پایدار و رایانه یا دستگاه معاملاتی داشته باشند.
پلتفرم معاملاتی اختصاصی: این شرکت به معامله گران امکان دسترسی به پلتفرم معاملاتی اختصاصی خود را می دهد که مجهز به ابزارها و ویژگی های پیشرفته برای اجرای کارآمد و موثر معاملات است.
تقسیم سود: هنگامی که یک معامله گر واجد شرایط تامین مالی شد و تجارت با سرمایه شرکت را شروع کرد، می تواند سهمی از سود حاصل از معاملات خود را به دست آورد. Fidelcrest معمولاً از یک مدل تقسیم سود استفاده می کند، که در آن معامله گران تا 80% از سودی را که برای شرکت به دست می آورند، دریافت می کنند.
مدیریت ریسک و قوانین: این شرکت پراپ تریدینگ قوانین و دستورالعمل های مدیریت ریسک را برای اطمینان از شیوه های معاملاتی مسئولانه اعمال می کند. این قوانین برای محافظت از معامله گران و شرکت در برابر قرار گرفتن در معرض خطر بیش از حد وجود دارد.
آموزش و پشتیبانی: شرکت فیدل کرست منابع آموزشی و پشتیبانی را برای معامله گران فراهم می کند تا به آنها کمک کند تا مهارت ها و عملکرد تجاری خود را بهبود بخشند. هدف این شرکت پرورش و توسعه معامله گران با استعداد است که بتوانند در بازارهای مالی پیشرفت کنند.
تاسیس: 2018
حداقل هزینه ورودیه آزمون: 999 دلار
ابزارهای معاملاتی: جفت ارزهای فارکس، طلا، نقره، سهام، شاخص ها، کالاها، ارزهای دیجیتال
لوریج: 1:100
تقسیم سود: تا 90% بسته به شرایط معامله
حداکثر تخصیص سرمایه: 2 میلیون دلار
تاپ استپ پراپ
تاپ اسپ پراپ (Topstep Prop) یک شرکت پراپ تریدینگ است که به دلیل برنامه منحصر به فرد خود برای تامین مالی برای معامله گران شناخته شده است. این شرکت به معامله گران این فرصت را می دهد تا مهارت های معاملاتی خود را در یک محیط شبیه سازی شده اثبات کنند و اگر معیارهای عملکرد خاصی را برآورده کنند، می توانند با سرمایه شرکت به معامله گران تامین مالی تبدیل شوند.
در اینجا برخی از ویژگی ها و جنبه های کلیدی تاپ اسپ پراپ آورده شده است:
برنامه های تامین مالی: Topstep Prop یک برنامه تامین مالی را اجرا می کند که به معامله گران اجازه می دهد به سرمایه شرکت دسترسی داشته باشند و در بازارهای مالی تجارت کنند. معامله‌گرانی که مرحله ارزیابی را پشت سر می‌گذارند و سودآوری ثابتی را در حساب‌های معاملاتی شبیه‌سازی شده نشان می‌دهند، می‌توانند به معامله‌گران واقعی این شرکت تبدیل شوند.
ترکیب معاملاتی شبیه سازی شده: برای تبدیل شدن به یک معامله گر واقعی در تاپ اسپ پراپ، معامله گران باید ابتدا یک ترکیب معاملاتی شبیه سازی شده را با موفقیت انجام دهند. در طول این مرحله، معامله‌گران در یک محیط شبیه‌سازی شده با سرمایه مجازی معامله می‌کنند، در حالی که به اهداف ریسک و عملکرد خاص پایبند هستند.
معیارهای عملکرد: معامله‌گرانی که در ترکیب معاملاتی شبیه‌سازی‌شده شرکت می‌کنند، بر اساس معیارهای مختلف عملکرد، از جمله اهداف سود، محدودیت‌های کاهش سرمایه و ثبات معاملات، ارزیابی می‌شوند. کسانی که شرایط را دارند واجد شرایط دریافت حساب فاند هستند.
مدیریت ریسک: این شرکت پراپ تریدینگ بر مدیریت ریسک تاکید دارد و از معامله‌گران می‌خواهد که دستورالعمل‌های دقیق ریسک را رعایت کنند تا هم از سرمایه شرکت و هم خود معامله‌گران در برابر قرار گرفتن در معرض ریسک بیش از حد محافظت کنند.
معامله با حساب سرمایه گذاری شده: هنگامی که یک معامله گر واجد شرایط یک حساب سرمایه گذاری شده است، می تواند با سرمایه شرکت در شرایط بازار واقعی معامله کند. معامله گران معمولاً سهمی از سودی را که تولید می کنند دریافت می کنند و شرکت ممکن است در معاملات موفق کارمزد عملکرد را دریافت کند.
معاملات از راه دور: Topstep Prop از مدل معاملات از راه دور پیروی می کند و به معامله گران از سراسر جهان اجازه می دهد در برنامه تأمین مالی خود شرکت کنند. به این معنی که معامله گران نیاز نیست در دفتر این شرکت برای انجام معاملات حاضر شوند.
آموزش و پشتیبانی: این شرکت منابع آموزشی و پشتیبانی را برای معامله گران فراهم می کند و به آنها کمک می کند تا مهارت ها و عملکرد تجاری خود را در طول فرآیند ارزیابی و فراتر از آن بهبود بخشند.
حداقل هزینه ورودیه آزمون: ماهانه از 165 دلار – 49 دلار
لوریج: 1:100
ابزارهای معاملاتی: جفت ارزهای فارکس، طلا، نقره، سهام، شاخص ها، کالاها، ارزهای دیجیتال
تقسیم سود: تا 90% بسته به شرایط معامله
حداکثر تخصیص سرمایه: 500 هزار دلار
مزایا و معایب پراپ تریدینگ
| مزایا | معایب |
|---|---|
| دسترسی به سرمایه شرکت، که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا موقعیت‌های بزرگ‌تری داشته باشند. | ریسک های ذاتی بازار که منجر به زیان های قابل توجه می شود. |
| فرصتی برای سودهای بالقوه بالاتر به دلیل لوریج. | فشار برای انجام و دستیابی به اهداف سود تعیین شده توسط شرکت. |
| دسترسی به ابزارهای تجاری پیشرفته و منابع تحقیقاتی. | نیاز به نظم و انضباط، مهارت و یادگیری مداوم برای یک معامله گر موفق. |
| هیجان معاملات سریع و فعالیت مداوم در بازار. | محیط پر استرس، به ویژه در شرایط نوسان بازار. |
| امکان رشد شخصی و حرفه ای به عنوان یک معامله گر موفق. | وابستگی به سیاست های شرکت و تصمیمات تخصیص سرمایه. |
نتیجه گیری
در خاتمه، پراپ تریدینگ، یک روش منحصر به فرد و هیجان انگیز را برای افرادی که علاقه مند به بازارهای مالی هستند، ارائه می دهد تا مهارت های معاملاتی خود را به نمایش بگذارند و به طور بالقوه پاداش های قابل توجهی دریافت کنند. برخلاف سرمایه‌گذاری سنتی، معامله‌گران پروپاقرص با سرمایه شرکت کار می‌کنند و به آنها اجازه می‌دهد موقعیت‌های بزرگتر را معامله کنند و به ابزارهای معاملاتی پیشرفته دسترسی داشته باشند. رویکرد معاملاتی سریع و کوتاه مدت که توسط شرکتهای تجاری تدارکاتی اتخاذ شده است، نیازمند مدیریت منظم ریسک و درک عمیق بازارها است.
در طول این اکتشاف، ما در مورد جذابیت و چالش‌های پرا پ تریدینگ، اهمیت مدیریت ریسک، و پتانسیل رشد شخصی و مالی به عنوان معامله‌گران موفق، صحبت کردیم. ما همچنین با برخی از شرکتهای تجاری معتبر مانند Fidelcrest و Topstep Prop مواجه شده‌ایم که هر کدام فرصت‌های متمایز و برنامه‌های بودجه منحصر به فردی را برای معامله‌گران در سراسر جهان و به ایرانیان ارائه می‌دهند.
ترید کردن یک میدان پویا و رقابتی است که به تعادل ظریفی بین ریسک‌پذیری محاسبه‌شده و تصمیم‌گیری محتاطانه نیاز دارد. چه سرمایه گذاری در پراپ تریدینگ یا هر تلاش مالی دیگری، کلید موفقیت در پذیرش چالش ها، آگاه ماندن و تقویت مهارت های مورد نیاز برای حرکت در چشم انداز همیشه در حال تحول بازارهای مالی نهفته است.
این مطلب آموزش بخشی از سری آموزش های رایگان آموزش فارکس است.
مبحث شماره 8 از بخش آموزش های کلی مجموعه کامل آموزش فارکس
مبحث قبلی: بهترین ارائه دهندگان سیگنال فارکس سال 2024
مبحث بعدی: تاثیر ChatGPT و هوش مصنوعی در معاملات فارکس
مجموعه کامل آموزش فارکس از صفر تا صد (رایگان)
سری آموزش کامل فارکس از مبتدی تا پیشرفته و مباحث تکمیلی شامل بیش از 120 مبحث و ساعت ها ویدیوی آموزشی
مجموعه آموزش کامل فارکس
بسیار کامل و جامع توضیح دادین ممنون
“حذف تبلیغات” هم پراپ ایرانی خوبیه، من به کمک منتور چالش اول رو پاس کردم الان هم درگیر چالش دومم