استراتژی سوپ لاک پشت در ICT چگونه است

استراتژی سوپ لاک پشت یا Turtle Soup یک روش معاملاتی قدرتمند است که برای شناسایی و ورود به معاملات معکوس با تمرکز بر دستورهای استاپ استفاده می شود. سوپ لاک پشت بعنوان یک استراتژی در سبک معاملات ICT شناخته می شود. این استراتژی به دنبال سود بردن از دستکاری های بازار در اطراف سطوح کلیدی (سطوح حمایت و مقاومت) است، جایی که بازیگران بزرگ پیش از معکوس کردن قیمت، عمداً باعث فعال‎‌سازی توقف ضرر معامله گران خرد می شوند.

 مبحث شماره 24 از بخش پرایس اکشن مجموعه کامل آموزش فارکس

درک و تسلط بر استراتژی سوپ لاک پشت می تواند به معامله گران کمک کند تا در نقاط ایده آل وارد معاملات شوند و از گرفتار شدن در دام شکست های جعلی قیمت جلوگیری کنند. در این پست عمیق تر به استراتژی سوپ لاک پشت و نحوه اجرای موثر آن می پردازیم.

استراتژی سوپ لاک پشت چیست؟

استراتژی سوپ لاک پشت مبتنی بر سبک معاملات ICT است و توسط آقای لری کانرز به عنوان یک رویکرد مخالف برای استراتژیِ شکستِ معامله گران لاک پشت (Turtle Traders) مطرح شد. در حالی که قصد معامله‌گران لاک‌پشت استفاده از شکست‌های پیرو روند است، استراتژی سوپ لاک‌پشت با هدف قرار دادن شکست‌ها و برگشت‌های ناموفق برعکس استراتژی آنها عمل می‌کند. این استراتژی در بازارهای پرنوسانی که مستعد اجرای دستورهای توقف یا به عبارتی Stop Runها هستند، به خوبی کار می‌کند – جایی که قیمت عمداً سطح قابل توجهی را نقض می‌کند سپس دستورات توقف ضرر را فعال می کند و پس از آن بازار تغییر جهت یا ساختار می دهد.

سوپ لاک پشت با تمرکز بر نقدینگی (Liquidity) و دستکاری بازار (Market manipulation) کاملا با سبک معاملات ICT، هماهنگ است. معامله گران ICT از استراتژی سوپ لاک پشت برای یافتن نقاط معکوس شدن یا شکست قیمت با احتمال بالا با تشخیص و دنبال کردن رفتار و سفارش های موسسات بزرگ استفاده می کنند.

مفاهیم اساسی استراتژی سوپ لاک پشت در ICT

برای اینکه بتوان استراتژی سوپ لاک پشت را در معاملات ICT به درستی اجرا کرد، ابتدا باید مفاهیم اساسی این استراتژی را شناخت. مفاهیم اساسی استراتژی سوپ لاک پشت را در زیر بررسی می کنیم.

Stop Run – فعال‌سازی استاپ: یک سطح کلیدی (حمایت یا مقاومت) به طور کوتاه مدت شکسته می شود تا باعث اجرای دستورهای توقف ضرر شود. این شکست باعث ایجاد نقدینگی برای بازیگران نهادی می شود که سپس جهت قیمت را معکوس می کنند.

اجرای توقف یا Stop Run زمانی اتفاق می‌افتد که بازار عمداً به سمت یک سطح کلیدی خاص حرکت می‌کند که در آن بسیاری از معامله‌گران دستور توقف ضرر خود را قرار داده‌اند. این تاکتیک اغلب توسط بازیگران بزرگتر (مانند سرمایه گذاران نهادی یا سازندگان بازار) با دستکاری بازار و برای فعال کردن دستورهای توقف ضرر استفاده می شود، که می تواند باعث افزایش فعالیت خرید یا فروش شود. نحوه عملکرد Stop Run به این شکل است:

حرکت بازار به یک سطح کلیدی: قیمت به سطح قابل توجهی نزدیک می شود، مانند خط حمایت یا مقاومت، جایی که معامله گران اغلب سفارشات توقف ضرر می دهند.

عدم واکنش به سطح کلیدی: به جای برگشتن یا معکوس شدن شدید با رسیدن به این سطح، سرعت حرکت قیمت کاهش می یابد. این بی واکنشی سیگنالی است مبنی بر اینکه ممکن است هنوز دستورات توقف ضرری در انتظار اجرا وجود داشته باشد.

یک حرکت عمیق‌تر دیگر: بازار پس از رسیدن به سطح کلیدی کمی فراتر از آن حرکت می کند و باعث ایجاد سفارشات توقف ضرر بیشتر و ایجاد حرکت بیشتر در همان جهت (بالا یا پایین) می شود.

معکوس و تغییر ساختار بازار: پس از اینکه دستورات توقف کافی فعال شدند و فشار آزاد شد، قیمت نشانه هایی از معکوس شدن را نشان می دهد. این استراتژی زمانی مؤثر می شود که ساختار بازار تغییری را تأیید کند.

آزمایش مجدد نقطه شکست: پس از معکوس شدن اولیه، قیمت اغلب به سطح ساختار قبلی بازار بر می‌گردد و نقطه ورود ایده آلی را فراهم می کند.

این تکنیک اغلب بخشی از استراتژی بازیگران بزرگ برای ایجاد نقدینگی برای معاملات خود از طریق فعالسازی توقف ضرر معامله گران خرد است.

مراحل اجرای استراتژی سوپ لاک پشت

در اینجا نحوه استفاده از سوپ لاک پشت به صورت عملی و مراحل اجرای این استراتژی به صورت گام به گام آورده شده است:

مرحله 1: یک سطح کلیدی با نقدینگی بالا را شناسایی کنید

با علامت گذاری و خط کشی سطوح حمایت یا مقاومت در جایی که احتمالاً توقف‌های ضرر قرار دارند، شروع کنید. اینها اغلب نزدیک به اوج یا پایین اخیر قیمت، اعداد گرد یا نقاط محوری اصلی هستند.

در سبک معامله گری ICT، این سطوح به نام استخرهای نقدینگی خوانده می‌شوند که هدف بازیگران نهادی فعالسازی توقف‌ها و ایجاد نقدینگی برای معاملات خود است.

مرحله 2: فعال شدن توقف‌ها را رصد کنید

مراقب باشید تا قیمت به این سطح نزدیک شود و نحوه واکنش آن را مشاهده کنید. اگر قیمت به سطح (یا کمی فراتر از آن) حرکت کند اما فوراً واکنش نشان ندهد، می‌تواند نشان‌دهنده فشار عمیق‌تر آتی برای فعالسازی توقف‌ها باشد.

معامله گران ICT این رفتار را به عنوان یک Stop Run تشخیص می دهند. بنابراین به جای ورود فوری، منتظر بازگشت و تایید بازگشت هستند.

مرحله 3: به دنبال نشانه های بازگشت باشید

پس از فعالسازی توقف‌ها، قیمت ممکن است شروع به تغییر جهت کند. در سبک معامله گری ICT، ساختار بازار از مفاهیم کلیدی است. برای مثال، به دنبال یک پایین تر در یک روند نزولی یا یک نقطه اوج پایین تر در یک روند صعودی باشید تا تأیید کنید که معکوس مشروع است.

سبک ICT اغلب ترکیب این معکوس را با سایر شاخص‌ها، مانند افزایش حجم یا واگرایی، برای اعتبار بخشیدن به آن توصیه می‌کند.

مرحله 4: منتظر تست مجدد شکست ساختار بازار باشید

هنگامی که بازار معکوس می شود، اغلب سطحی را که از آن شکسته است دوباره آزمایش می کند. این یک آزمایش مجدد از نقطه شکست یا Breaking Point در اصطلاحات ICT است.

آزمون مجدد یک فرصت ورود ایده آل را ارائه می دهد، یک نقطه ورود کم خطر با سطح توقف ضرر واضح (زیر یا بالاتر از معکوس کم/بالا) در اینجا بوجود میاید.

استراتژی سوپ لاک پشت در معاملات ICT

استراتژی سوپ لاک پشت در سبک معامله گری ICT بسیار کارایی است زیرا با فلسفه نقدینگی و رفتار بازیگران نهادی یا سازمانی در ICT مطابقت دارد. معامله‌گران ICT می‌دانند که بازیگران نهادی برای تکمیل سفارش‌های خود نیاز به نقدینگی در بازار دارند و اغلب با دستکاری قیمت عمداً باعث اجرای توقف‌ها می‌شوند. معامله گران ICT با ورود به معامله پس از تست مجدد پس از اجرای توقف، از تله آنها دوری می کنند و در یک نقطه با احتمال بالا به حرکت پول هوشمند می پیوندند.

مزایای استراتژی سوپ لاک پشت

از شکست های کاذب جلوگیری می کند: استراتژی سوپ لاک پشت به جای ورود در مرحله شکست، از شکست های ناموفق استفاده می کند و کمتر در تله های بازار گرفتار می شود.

نقاط ورود و خروج خوبی را فراهم می کند: با برگشت و تست مجدد، یک نقطه واضح برای ورود و یک سطح توقف ضرر به خوبی تعریف شده فراهم می کند.

همسو با سفارش‌های نهادی: این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با منتظر ماندن برای پایان دادن به استاپ‌ها و ایجاد نقدینگی، «پول هوشمند» را دنبال کنند.

اشتباهات رایج در استراتژی سوپ لاک پشت

ورود خیلی زود: استراتژی سوپ لاک پشت زمانی بیشترین تاثیر را دارد که منتظر تست مجدد پس از برگشت به ساختار باشید. ورود خیلی زود، مانند قبل از اتمام اجرای توقف یا قبل از تست مجدد ساختار می تواند منجر به ضرر شود.

عدم تایید تغییر ساختار بازار: یک تغییر تایید شده در ساختار بازار (به عنوان مثال، اوج های بالاتر در یک روند نزولی) برای اعتبار بخشیدن به معکوس شدن بازار ضروری است. بدون این تایید، شما در خطر گرفتار شدن در یک اصلاح موقت قیمت هستید.

نادیده گرفتن روند کلی و ساختار بازار: برای بالاتر بردن احتمال موفقیت، سوپ لاک پشت را با تجزیه و تحلیل روند در بازه های زمانی بزرگتر و سایر مفاهیم ICT مانند اوردر بلاک (Order Block) ترکیب کنید.

مثال تصویری از استراتژی سوپ لاک پشت

تصویر بالا یک مثال از استراتژی سوپ لاک پشت را نمایش می دهد.

همانطور که در این عکس مشاهده می کنید ساختار قیمت در ابتدا بنظر به سمت پایین در حال شکسته شدن است ولی معامله گران ICT این ناحیه را بعنوان Stop Run یا منطقه فعال سازی استاپ‌ها برای جمع آوری نقدینگی توسط بازیگران نهادی می بینند. سپس قیمت به داخل ساختار بر می گردد و این بار از سمت بالا ساختار را بصورت قطعی می شکند. سپس سطحی که ساختار در آنجا شکسته شده است دوباره آزمایش می شود که بهترین نقطه برای ورود توسط معامله گران ICT است.

سخن پایانی

استراتژی سوپ لاک پشت در معاملات ICT یک راه قدرتمند برای بهره بردن از دستکاری های بازار و ورود به معاملات مطابق با جریان سفارش‌های سازمانی و پول هوشمند است. معامله گران با انتظار برای فعال شدن توقف ضررها، برگشت و تست مجدد، می توانند از تله های رایج بازار که توسط بازیگران نهادی ایجاد می‌شوند، اجتناب کنند. با این حال، مانند هر استراتژی دیگری، ترکیب سوپ لاک پشت با درک جامعی از مفهوم بازار، روند و ساختار بازار ضروری است. تمرین این رویکرد با استفاده از معاملات دمو و آزمایشی توانایی شما را برای شناسایی و اجرای آن با احتمال موفقیت بالا بهبود می‌بخشد.

استراتژی سوپ لاک پشت با اصول ICT مانند همسویی با حرکات نقدینگی و رفتار نهادی سازگاری دارد و همین موضوع آن را به ابزاری ارزشمند برای معاملات بازارهای مالی تبدیل می کند. علاقمندان به یادگیری می توانند برای دسترسی به آموزش های بیشتر به بخش آموزش فارکس ما مراجعه نمایند.

سئوالات متداول

این مطلب آموزش بخشی از سری آموزش های رایگان آموزش فارکس است.
مبحث شماره 24 از بخش پرایس اکشن مجموعه کامل آموزش فارکس
مبحث قبلی: آموزش معامله گری به سبک ICT – سبکی نوین در پرایس اکشن
مبحث بعدی (بخش روانشناسی): مدیریت سرمایه در فارکس: اصول مدیریت ریسک در فارکس