نکات کلیدی تحلیل قیمت طلا :
- قیمت طلا پس از رشد در جلسه آسیایی تا محدوده ۳۳۷۲–۳۳۷۳ دلار، با فشار فروش مواجه شد اما همچنان بالاتر از کف شبانه باقی مانده است.
- دلار آمریکا به صعود روز گذشته از پایین‌ترین سطح ۶ هفته اخیر ادامه می‌دهد که به‌همراه ریسک‌پذیری بازار، فشار نزولی بر طلا وارد کرده است.
- با وجود رشد مشاغل آمریکا (JOLTS)، افت بازدهی اوراق خزانه و احتمال دو نوبت کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، از طلا حمایت می‌کند.
- تحلیلگران هشدار می‌دهند که با وجود افت کوتاه‌مدت، عوامل بنیادی همچنان از طلا حمایت می‌کنند (ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌های تجاری).
- اعضای فدرال رزرو دیدگاه‌های متناقضی دارند؛ برخی بر احتیاط تأکید دارند، در حالی‌که برخی هشدار داده‌اند که تعرفه‌ها می‌تواند باعث رکود تورمی شود.
- 🇺🇸 گفت‌وگوی تلفنی بین ترامپ و شی جین‌پینگ در روز جمعه و اجرای افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از ۲۵٪ به ۵۰٪، فضای بازار را متشنج کرده است.
- از نظر تکنیکال، سطح ۳۳۲۴–۳۳۲۶ دلار اکنون به عنوان حمایت عمل می‌کند و می‌تواند فرصت خرید مناسبی برای معامله‌گران باشد.
تحلیل اونس جهانی طلا – چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۴۰۴
قیمت طلا (XAU/USD) در جریان معاملات چهارشنبه پس از افزایش اولیه تا محدوده ۳۳۷۳ دلار، با فروش میان‌روزی برخی معامله‌گران مواجه شد. با این حال، این افت قیمت ادامه‌دار نبود و طلا همچنان بالاتر از کف شبانه معامله می‌شود.
شاخص دلار آمریکا نیز پس از برخورد به پایین‌ترین سطح ۶ هفته گذشته، بازگشتی نسبی را تجربه کرده است. این تقویت دلار به همراه جو مثبت بازارهای مالی، مقداری فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کرده است.
بانک مرکزی آمریکا و انتظار کاهش نرخ بهره
سرمایه‌گذاران همچنان انتظار دارند که فدرال رزرو تا پایان سال جاری دست‌کم دو مرتبه نرخ بهره را کاهش دهد. نشانه‌های کاهش فشار تورمی در آمریکا این دیدگاه را تقویت کرده‌اند.
با این حال، نگرانی‌ها درباره وخامت وضعیت بودجه‌ای آمریکا، احتمال خرید تهاجمی دلار توسط سرمایه‌گذاران را محدود کرده و به نفع طلا عمل می‌کند.
ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان حامی طلا
روند صعودی طلا در مواجهه با ریسک‌های جهانی همچنان حمایت می‌شود:
- تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین بار دیگر بالا گرفته است.
- تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از روز چهارشنبه به ۵۰٪ افزایش یافته است.
- قرار است ترامپ و رئیس‌جمهور چین، روز جمعه تماس تلفنی داشته باشند که احتمال تشدید جنگ تجاری را افزایش داده است.
اخبار اقتصادی و تأثیر آنها بر بازار
گزارش JOLTS نشان داد که در پایان آوریل، ۷.۳۹ میلیون فرصت شغلی در آمریکا وجود داشته که فراتر از پیش‌بینی ۷.۱ میلیون و بیشتر از ماه مارس بوده است.
با وجود این داده مثبت، بازدهی اوراق خزانه آمریکا کاهش یافت و همچنان بازار بر احتمال کاهش نرخ بهره تمرکز دارد.
دیدگاه مقامات فدرال رزرو: از صبر تا هشدار رکود تورمی
- رافائل بوستیک (رئیس فدرال رزرو آتلانتا): برای کاهش نرخ بهره باید بسیار محتاط بود؛ هنوز راه زیادی تا مهار تورم باقی است.
- آوستن گولزبی (فدرال شیکاگو): تأثیر تعرفه‌ها ممکن است با تأخیر در داده‌ها ظاهر شود.
- لیزا کوک (عضو هیئت مدیره): تعرفه‌ها احتمالاً موجب افزایش تورم و کاهش رشد خواهند شد و می‌توانند آمریکا را وارد رکود تورمی کنند.
تحلیل تکنیکال طلا: چشم‌انداز صعودی با حمایت کلیدی
- منطقه ۳۳۲۴–۳۳۲۶ دلار اکنون به عنوان حمایت کلیدی عمل می‌کند و بازگشت قیمت از این سطح می‌تواند فرصت خرید تلقی شود.
- نمودارها در تایم فریم روزانه و ساعتی همچنان در وضعیت صعودی قرار دارند و نشان می‌دهند که مسیر با احتمال بیشتری به سمت بالا خواهد بود.
- مقاومت‌های پیش‌رو شامل ۳۳۸۰ دلار و سپس ۳۴۰۰ دلار هستند. عبور از این سطوح می‌تواند درهای جدیدی به سمت ۳۵۰۰ دلار (سقف تاریخی) باز کند.
- اگر قیمت به زیر ۳۳۵۵ دلار برسد، احتمال دارد خریداران در سطح ۳۳۲۴ وارد شوند. در غیر این‌صورت، حمایت بعدی در سطح ۳۲۸۵ دلار قرار دارد.
چارت روزانه اونس طلا
برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا
بروکرهای پیشنهادی
