خلاصه خبر – قیمت طلا (XAU/USD):
- قیمت طلا پس از رسیدن به کف یک‌ونیم هفته‌ای در محدوده ۳۲۴۵-۳۲۴۶ دلار اندکی بازگشت، اما همچنان برای چهارمین روز متوالی در مسیر نزولی قرار دارد.
- رد تعرفه‌های تجاری ترامپ توسط دادگاه فدرال آمریکا باعث رشد بازار سهام و فشار بر دارایی‌های امن مانند طلا شد.
- صورتجلسه‌ها‌ی FOMC لحن تهاجمی داشتند و دلار آمریکا را تقویت کردند، که فشار مضاعفی بر قیمت طلا وارد کرد.
- با این حال، نگرانی‌ها درباره ریسک‌های ژئوپولیتیکی، شرایط مالی ضعیف آمریکا و انتظار برای کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ تا حدی مانع از ریزش شدیدتر طلا شده‌اند.
- از نظر تکنیکال، شکست زیر خط روند صعودی کوتاه‌مدت و میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته به نفع فروشندگان است.
- حمایت کلیدی در محدوده ۳۲۴۵ دلار (سطح فیبوناچی ۵۰٪) قرار دارد. در صورت شکست این سطح، احتمال کاهش تا ۳۲۱۵ دلار یا حتی ۳۱۸۰ دلار وجود دارد.
قیمت طلا زیر فشار اخبار خوش‌بینانه تجاری و دلار قوی
قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز پنجشنبه در آغاز معاملات آسیایی به پایین‌ترین سطح یک‌ونیم هفته اخیر یعنی ۳۲۴۵ دلار رسید و سپس کمی بازگشت، اما همچنان در محدوده منفی باقی مانده است. این چهارمین روز متوالی کاهش قیمت طلا است.
دلایل کاهش قیمت طلا: لغو تعرفه‌ها و رشد دلار
دادگاه فدرال ایالات متحده روز چهارشنبه دستور اجرایی رئیس‌جمهور پیشین، دونالد ترامپ، در مورد اعمال تعرفه‌های گسترده وارداتی را غیردولتی و فراتر از اختیارات ریاست‌جمهوری اعلام کرد. این تصمیم باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و رشد قابل‌توجه بازارهای سهام شد که به نوبه خود فشار فروش بر دارایی‌های امن مانند طلا وارد کرد.
در کنار این موضوع، صورتجلسه نشست FOMC در ماه می نیز نشان داد که بیشتر مقامات فدرال رزرو معتقدند تورم همچنان بالاست و باید نرخ بهره در سطح فعلی باقی بماند. این موضع تهاجمی باعث تقویت دلار آمریکا (شاخص DXY بالای ۱۰۰) شد و قیمت طلا را پایین کشید.
اما نگرانی‌های ژئوپولیتیکی مانع ریزش شدیدتر طلا شده‌اند:
- گزارش‌ها حاکی از حمله هوایی اسرائیل به مواضع حوثی‌ها در یمن برای دومین بار در ماه جاری است.
- دولت ترامپ به دنبال محدود کردن صادرات فناوری‌های حساس آمریکا به چین است.
- روسیه پیشنهاد داده که مذاکرات صلح بعدی با اوکراین در تاریخ ۲ ژوئن در استانبول برگزار شود؛ پوتین خواستار تضمین کتبی عدم گسترش ناتو به شرق شده است.
تحلیل تکنیکال طلا: روند نزولی ادامه‌دار است
- قیمت طلا پس از شکسته شدن خط روند صعودی کوتاه‌مدت و میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته، وارد فاز نزولی شده است.
- سطح حمایتی مهم در محدوده ۳۲۴۵ دلار (سطح ۵۰٪ فیبوناچی) قرار دارد.
- در صورت شکست این سطح، می‌توان انتظار کاهش قیمت به سطوح ۳۲۱۵ دلار (۶۱.۸٪ فیبو)، سپس ۳۲۰۰ دلار و در نهایت ۳۱۸۰ دلار را داشت.
از سوی دیگر، در صورت بازگشت قیمت، مقاومت اولیه در سطح ۳۳۰۰ دلار و سپس ۳۳۲۴-۳۳۲۵ دلار (مقاومت فیبوناچی ۲۳.۶٪) قرار دارد. تنها در صورت عبور از این سطوح، امکان شکل‌گیری رالی پوشش فروش (Short-Covering) وجود دارد.
توجه معامله‌گران به آمارهای اقتصادی روز پنجشنبه:
- تولید ناخالص داخلی (GDP) فصل اول (نسخه مقدماتی)
- درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری
- فروش معوق خانه‌ها
همچنین در روز جمعه داده مهم شاخص PCE آمریکا منتشر خواهد شد که تأثیر زیادی بر مسیر سیاست‌گذاری فدرال رزرو خواهد داشت.
چارت روزانه طلا
بروکرهای پیشنهادی
