خلاصه خبر:
- قیمت لحظه‌ای طلا (XAU/USD) به $3,289 رسید (کاهش ۰.۸۳٪)
- شاخص دلار (DXY) با افزایش 0.11٪ به 99.44 رسید
- تورم سالانه PCE آمریکا به ۲.۱٪ کاهش یافت (پایین‌تر از انتظار ۲.۲٪)
- دادگاه فدرال تعرفه‌های تجاری ترامپ را دوباره برقرار کرد
- ترامپ: “چین کاملاً توافق را نقض کرده است”
- شاخص احساسات مصرف‌کننده میشیگان به ۵۲.۲ افزایش یافت
- انتظارات تورمی ۱۲ماهه به ۶.۶٪ و پنج‌ساله به ۴.۲٪ کاهش یافت
- برآورد GDP فصل دوم توسط فد آتلانتا از ۲.۲٪ به ۳.۸٪ افزایش یافت
- رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو: ممکن است دو کاهش نرخ بهره در ۲۰۲۵ انجام شود
سقوط قیمت طلا علیرغم افت تورم آمریکا
قیمت طلا روز جمعه کاهش یافت؛ در حالی که دلار آمریکا با وجود افت بازده اوراق قرضه، اندکی بهبود یافت. سرمایه‌گذاران همچنان به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ امیدوار هستند. در زمان نگارش، قیمت طلا (XAU/USD) به $3,289 رسید که معادل ۰.۸۳٪ کاهش روزانه است.
شاخص دلار (DXY) که قدرت دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزهای دیگر می‌سنجد، با ۰.۱۱٪ رشد به 99.44 رسید. این در حالی است که بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۴۰٪ کاهش یافت و بازده واقعی نیز به ۲.۰۸۶٪ رسید.
در حوزه ژئوپولیتیکی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، چین را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت:
“چین، شاید برای برخی تعجب‌آور نباشد، کاملاً توافق را نقض کرده است. این از من خوش‌برخورد بودن چه سودی داشت؟”
در پی این اظهارات، شاخص‌های سهام آمریکا کاهش یافتند و دلار تقویت شد. همچنین یک دادگاه فدرال تجدید نظر، اکثر تعرفه‌های اعمال‌شده در ۲ آوریل موسوم به “روز آزادی” را که پیش‌تر غیرقانونی اعلام شده بودند، دوباره برقرار کرد.
در بخش اقتصادی، شاخص PCE اصلی (تورم مدنظر فدرال رزرو) در آوریل به ۲.۵٪ رسید که کمتر از ۲.۶٪ ماه مارس بود. تورم کلی نیز از ۲.۳٪ به ۲.۱٪ کاهش یافت. با وجود این، طلا نتوانست از این داده‌ها بهره‌مند شود، چرا که پوزیشن‌های فروش دلار آمریکا در بازارهای آتی کاهش یافته‌اند.
در همین حال، شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در قرائت نهایی ماه می به ۵۲.۲ افزایش یافت (بالاتر از تخمین‌ها)، و انتظارات تورمی به شکل قابل توجهی کاهش یافت:
- ۱۲ماهه: از ۷.۳٪ به ۶.۶٪
- ۵ ساله: از ۴.۶٪ به ۴.۲٪
پس از انتشار این داده‌ها، پیش‌بینی GDP فصل دوم ۲۰۲۵ توسط مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا از ۲.۲٪ به ۳.۸٪ افزایش یافت؛ که نشانه‌ای از بهبود قابل‌توجه رشد اقتصادی است.
در میان صحبت‌های مقامات فدرال، مری دیلی، رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو، اشاره کرد که بازار کار همچنان قوی است و رسیدن به هدف ۲٪ تورم تا سال ۲۰۲۵ بعید به نظر می‌رسد، ولی اگر مسیر کاهش تورم ادامه یابد و بازار کار محکم بماند، دو نوبت کاهش نرخ بهره منطقی خواهد بود.
طبق داده‌های Prime Market Terminal، معامله‌گران بازار پول اکنون حدود ۵۲ واحد پایه کاهش نرخ بهره تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند.
تحلیل تکنیکال XAU/USD
سناریوی نزولی:
- اگر قیمت زیر $3,250 بسته شود، احتمال کاهش تا:
- SMA ۵۰ روزه در $3,221
- و سپس حمایت کلیدی $3,167 (بالاترین سطح ۳ آوریل) وجود دارد.
سناریوی صعودی:
- اگر قیمت دوباره به بالای $3,300 برگردد، مقاومت‌های کلیدی بعدی:
- $3,350
- $3,400
- سقف نوسان ۷ می در $3,438
- و نهایتاً سقف تاریخی $3,500
چارت روزانه اونس جهانی طلا
بروکرهای پیشنهادی
