خلاصه خبر
- قیمت طلا پس از بازگشت از محدوده ۴۴۰۰ دلار، در معاملات آسیایی روز سهشنبه رشد محدودی را ثبت کرد
- تقویت دلار آمریکا و بهبود دادههای اقتصادی ایالات متحده فشار مضاعفی بر بازار طلا وارد کرده است
- معرفی کوین وارش بهعنوان رئیس بعدی فدرال رزرو، بخشی از عدمقطعیتهای بازار را کاهش داده است
- کاهش تنشهای ژئوپلیتیک و افزایش مارجین معاملات فلزات گرانبها از سوی CME به ضرر طلا عمل کردهاند
- تحلیل تکنیکال نشان میدهد بازار همچنان در وضعیت محتاطانه و بدون روند قوی قرار دارد
تلاش طلا برای تثبیت پس از جهش از کف قیمتی
قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز سهشنبه و در جریان بازار آسیا، به رشد روز گذشته خود پس از بازگشت از محدوده ۴۴۰۰ دلار ادامه داد؛ سطحی که پایینترین قیمت طلا از اوایل ماه ژانویه محسوب میشود. با این حال، این فلز گرانبها نتوانست از مومنتوم صعودی بهطور کامل بهره ببرد و بخشی از رشد روزانه خود را از دست داد و در محدوده ۴۸۵۶ دلار معامله شد.
یکی از عوامل اصلی محدودکننده رشد طلا، معرفی کوین وارش از سوی دونالد ترامپ بهعنوان گزینه ریاست بعدی فدرال رزرو است؛ اقدامی که بخش مهمی از ابهامهای سیاست پولی آمریکا را برطرف کرد. وارش بهعنوان چهرهای متمایل به سیاستهای انقباضی شناخته میشود و این موضوع انتظارات برای تداوم سیاستهای سختگیرانه پولی را تقویت کرده است.
در کنار این موضوع، انتشار دادههای مثبت شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا (ISM PMI) در روز دوشنبه، به تقویت دلار آمریکا کمک کرد. دلار که اخیراً از پایینترین سطح چهار ساله خود بازگشته، همچنان در سطوح بالاتر باقی مانده و همین امر بهعنوان مانعی برای رشد قیمت طلا عمل میکند.
از سوی دیگر، نشانههایی از کاهش تنش میان آمریکا و ایران بر سر برنامه هستهای، توافق تجاری میان آمریکا و هند و همچنین تصمیم گروه CME برای افزایش مارجین معاملات قراردادهای آتی فلزات گرانبها، همگی فشار نزولی مضاعفی بر بازار طلا وارد کردهاند. این عوامل، در کنار فضای مثبت حاکم بر بازارهای سهام جهانی، باعث شده معاملهگران با احتیاط بیشتری نسبت به ورود به موقعیتهای خرید طلا عمل کنند.
در چنین شرایطی، تحلیلگران معتقدند برای تأیید پایان اصلاح سنگین اخیر طلا از اوج تاریخی ۵۶۰۰ دلار که هفته گذشته ثبت شد، بازار نیازمند خریدهای قدرتمند و پیوسته است. در کوتاهمدت، انتشار داده فرصتهای شغلی JOLTS آمریکا میتواند جهت حرکت بعدی بازار را مشخصتر کند.
در بخش دادههای اقتصادی، مؤسسه ISM گزارش داد که فعالیت کارخانهای آمریکا در ماه ژانویه برای نخستینبار طی یک سال گذشته وارد محدوده رشد شده و شاخص PMI به ۵۲.۶ واحد رسیده است؛ رشدی قابل توجه نسبت به رقم ۴۷.۹ ماه قبل. همچنین اعلام توافق تجاری میان آمریکا و هند و ازسرگیری احتمالی مذاکرات هستهای ایران و آمریکا، به بهبود فضای ریسک در بازارهای مالی کمک کرده است.
در بازار ارز، دلار آمریکا در معاملات روز سهشنبه اندکی تضعیف شد و از سقف بیش از یک هفتهای خود فاصله گرفت که همین موضوع بهطور محدود از قیمت طلا حمایت کرد. با این حال، مجموعه عوامل منفی همچنان اجازه شکلگیری یک روند صعودی قدرتمند را نمیدهد.
از منظر تکنیکال، قیمت طلا روز دوشنبه واکنش مثبتی به محدوده میانگین متحرک ۵۰روزه و سطح اصلاحی ۵۰ درصد موج صعودی ژوئیه ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ نشان داد. شیب صعودی این میانگین متحرک بیانگر آن است که افتهای قیمتی میتوانند با حمایت خریداران مواجه شوند. همچنین قیمت همچنان بالاتر از سطح اصلاحی ۳۸.۲ درصد فیبوناچی در محدوده ۴۶۴۵ تا ۴۶۵۰ دلار قرار دارد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در سطح ۵۱.۹۱ قرار گرفته و اندکی به سمت بالا متمایل شده که نشانهای از تثبیت مومنتوم بازار است. با این حال، اندیکاتور MACD همچنان در ناحیه منفی و پایینتر از خط سیگنال قرار دارد و هیستوگرام منفی در حال گسترش است که بر تداوم فشار نزولی دلالت میکند.
در صورت تداوم رشد، مقاومت مهم بعدی طلا در محدوده سطح اصلاحی ۲۳.۶ درصد فیبوناچی و حوالی ۴۹۹۶ دلار قرار دارد. در مقابل، از دست رفتن حمایتهای فعلی میتواند باعث ادامه نوسان و اصلاح قیمت در بازار طلا شود.
برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
