ریزش نزدیک به ۱ درصدی قیمت طلا پس از انتشار داده‌های قوی اقتصاد آمریکا

ریزش نزدیک به ۱ درصدی قیمت طلا پس از انتشار داده‌های قوی اقتصاد آمریکا

قیمت طلای جهانی در معاملات روز چهارشنبه نزدیک به ۱ درصد کاهش یافت؛ این افت پس از انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا رخ داد که نشان می‌داد فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات بهبود یافته و بازار کار نیز مقاوم‌تر از حد انتظار باقی مانده است. در زمان نگارش این گزارش، هر اونس طلا (XAU/USD) در محدوده ۴۴۶۵ دلار معامله می‌شود؛ در حالی که ساعاتی قبل تا سطح ۴۵۰۰ دلار نیز صعود کرده بود.

انتشار داده‌های مثبت اقتصادی آمریکا باعث شد اثر ریسک‌های ژئوپلیتیکی تا حد زیادی خنثی شود. شاخص مدیران خرید بخش خدمات (ISM Services PMI) در ماه دسامبر به‌طور غیرمنتظره‌ای افزایش یافت و بالاتر از برآوردها و عدد ماه نوامبر قرار گرفت. در مقابل، گزارش تغییر اشتغال ADP اگرچه از ثبات نسبی بازار کار حکایت داشت، اما اندکی کمتر از پیش‌بینی‌ها منتشر شد. همچنین آمار فرصت‌های شغلی (JOLTS) برای ماه نوامبر کاهش نسبت به ماه قبل را نشان داد که بیانگر خنک شدن تدریجی تقاضا برای نیروی کار است. با این حال، این داده‌ها تغییری جدی در انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ ایجاد نکرده‌اند.

بر اساس داده‌های Prime Market Terminal، انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا دست‌کم دو بار در نیمه دوم سال نرخ بهره را کاهش دهد که در این صورت، نرخ بهره فدرال رزرو به محدوده ۳ تا ۳.۲۵ درصد خواهد رسید. با وجود این چشم‌انداز انبساطی، قیمت طلا همچنان تحت فشار باقی مانده است.

این در حالی است که ریسک‌های ژئوپلیتیکی نیز در حال افزایش هستند. پس از بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در هفته گذشته، تنش‌ها تشدید شده و دونالد ترامپ نیز اعلام کرده برنامه‌هایی برای در اختیار گرفتن گرینلند دارد که حتی می‌تواند شامل گزینه‌های نظامی باشد. با این وجود، بازار فعلاً واکنش محدودی به این تحولات نشان داده است.

در ادامه هفته، توجه سرمایه‌گذاران به داده‌های مهم بازار کار آمریکا معطوف خواهد بود؛ از جمله آمار هفتگی متقاضیان اولیه بیمه بیکاری و گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ماه دسامبر. در صورتی که این داده‌ها نشانه‌های بیشتری از تضعیف بازار کار نشان دهند، می‌توانند بار دیگر از قیمت طلا حمایت کنند.

مؤسسه ISM اعلام کرد شاخص PMI بخش خدمات آمریکا در ماه دسامبر از ۵۲.۶ به ۵۴.۴ واحد افزایش یافته و به‌راحتی از پیش‌بینی ۵۲.۳ عبور کرده است. در جزئیات این گزارش، زیرشاخص اشتغال از ۴۸.۹ به ۵۲ بازگشت و وارد محدوده انبساط شد، در حالی که شاخص قیمت‌های پرداختی از ۶۵.۴ به ۶۴.۳ کاهش یافت که نشانه‌ای از تعدیل فشارهای قیمتی است.

همچنین گزارش JOLTS وزارت کار آمریکا نشان داد تعداد فرصت‌های شغلی در ماه نوامبر به ۷.۱۴۶ میلیون کاهش یافته که نسبت به رقم ۷.۴۴۹ میلیون ماه اکتبر افت داشته است. گزارش ADP نیز از افزایش ۴۱ هزار شغل در بخش خصوصی خبر داد که اگرچه کمتر از پیش‌بینی‌ها بود، اما نسبت به کاهش ۲۹ هزار شغل در ماه نوامبر بهبود محسوب می‌شود.

در همین حال، خریدهای فیزیکی طلا می‌تواند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند. بانک مرکزی چین (PBoC) اعلام کرد ذخایر طلای این کشور در ماه دسامبر افزایش یافته و به ۷۴.۱۵ میلیون اونس رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۳۰ هزار اونس رشد نشان می‌دهد.

از منظر بازار اوراق، بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا با کاهش ۳ واحد پایه‌ای به ۴.۱۳۶٪ رسید و بازدهی واقعی نیز ۴ واحد پایه افت کرد و به ۱.۸۶۶٪ کاهش یافت. شاخص دلار آمریکا (DXY) نیز تقریباً بدون تغییر و در سطح ۹۸.۶۱ واحد باقی ماند.

تحلیل تکنیکال: طلا در عبور از ۴۵۰۰ دلار ناکام ماند

خریداران طلا تلاش کردند سطح مقاومتی ۴۵۰۰ دلار را بشکنند، اما ناکامی در عبور از این سطح باعث تشدید اصلاح قیمت و بازگشت به محدوده ۴۴۵۰ دلار شد. شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد مومنتوم بازار از حالت صعودی به سمت خنثی در حال تغییر است.

در صورت بسته شدن قیمت روزانه زیر سطح ۴۴۵۰ دلار، احتمال ادامه افت تا سطح ۴۴۰۰ دلار وجود دارد و در ادامه، میانگین متحرک ساده ۲۰روزه در محدوده ۴۳۶۴ دلار به‌عنوان حمایت بعدی مطرح خواهد بود. در مقابل، اگر قیمت طلا بتواند بار دیگر بالای ۴۵۰۰ دلار تثبیت شود، مسیر برای آزمون سقف تاریخی ۴۵۴۹ دلار و سپس سطح ۴۶۰۰ دلار هموار خواهد شد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

بروکرهای پیشنهادی

اوتت مارکتس

(شرکت در قرعه کشی رالی استاک) ثبت نام سریع

آمارکتس

(طرح های ویژه برای ایرانیان) ثبت نام سریع

آلپاری

(بهترین بروکر از لحاظ سابقه) ثبت نام سریع