خلاصه اخبار طلا:
- قیمت طلا برای دومین روز متوالی در مسیر نزولی قرار دارد و حوالی ۳۲۸۵ دلار در نوسان است.
- قدرت دلار آمریکا و بازدهی بالای اوراق خزانه‌داری به‌دلیل احتمال عدم کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، فشار نزولی بر طلا وارد کرده‌اند.
- بازارهای سهام اروپا نیز در وضعیت باثبات قرار دارند و تقاضا برای دارایی‌های امن را کاهش داده‌اند.
- تهدیدات تعرفه‌ای جدید ترامپ همچنان سرمایه‌گذاران را نگران کرده و ممکن است مانع افت شدیدتر قیمت طلا شود.
- در صورت شکست حمایت ۳۲۷۰ دلار، احتمال افت بیشتر تا سطح ۳۲۴۷ دلار وجود دارد.
- مقاومت‌های پیش‌رو در سطوح ۳۳۱۰، ۳۳۲۶ و مقاومت مهم ۳۳۴۰ (میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای – نمودار ۴ ساعته) قرار دارند.
قیمت طلای جهانی در نزدیکی کف یک‌هفته‌ای
قیمت طلای جهانی (XAU/USD) روز چهارشنبه و برای دومین روز پیاپی، روند نزولی خود را حفظ کرده و در معاملات نیمه اول جلسه اروپا، در نزدیکی سطح ۳۲۸۵ دلار قرار دارد که پایین‌ترین سطح یک هفته اخیر محسوب می‌شود.
شاخص دلار آمریکا همچنان در نزدیکی سقف دو هفته‌ای خود باقی مانده، چرا که بازارها انتظار دارند فدرال رزرو به‌دلیل تورم بالقوه ناشی از تعرفه‌های وارداتی و بازار کار مقاوم آمریکا، نرخ بهره را در سطوح بالا نگه دارد. این عامل منجر به افزایش بازده اوراق قرضه دولتی آمریکا شده و در نتیجه، جذابیت دارایی بدون بازدهی مانند طلا را کاهش داده است.
علاوه بر این، عملکرد باثبات شاخص‌های بورس اروپا نیز فشار مضاعفی بر طلا وارد کرده، چرا که در چنین شرایطی تقاضا برای دارایی‌های امن کاهش می‌یابد. با این حال، نگرانی‌ها درباره تأثیر اقتصادی بالقوه تعرفه‌های اعلام‌شده از سوی ترامپ، ممکن است جلوی افت شدیدتر قیمت طلا را بگیرد و باعث احتیاط بیشتر معامله‌گران شود.
تحولات بازار
اوایل هفته جاری، ترامپ تعرفه‌های جدیدی را علیه کشورهای متعددی از جمله ژاپن، کره جنوبی، مالزی، آفریقای جنوبی و دیگر کشورها اعلام کرد و تهدید به اعمال تعرفه ۲۰۰٪ بر دارو و ۵۰٪ بر مس وارداتی نمود. این اقدامات باعث افزایش تنش‌های تجاری و نگرانی‌های بازار شده است.
با توجه به گزارش قوی اشتغال آمریکا در ماه ژوئن، امیدها برای کاهش نرخ بهره در ماه جولای کاملاً از بین رفته‌اند. در نتیجه، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا و دلار به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسیدند که برای قیمت طلا بسیار منفی تلقی می‌شود.
با این حال، سرمایه‌گذاران هنوز احتمال کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا پایان سال، از ماه اکتبر به بعد را مد نظر دارند. صورتجلسه نشست اخیر FOMC و سخنرانی برخی از مقامات فدرال رزرو در این هفته می‌تواند اطلاعات بیشتری درباره مسیر آتی سیاست‌های پولی ارائه دهد.
تحلیل تکنیکال طلا
در نمودار ۴ ساعته، شکست سطح میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای و عدم عبور قیمت از سطح ۳۳۰۰ دلار، سیگنالی برای برتری فروشندگان (bears) است. اندیکاتورها در نمودار روزانه نیز در حال جذب مومنتوم نزولی هستند و نشان می‌دهند که مسیر احتمالی قیمت به سمت پایین است.
در صورت شکست حمایت افقی ۳۲۷۰ دلار، مسیر برای ادامه اصلاح تا سطوح ۳۲۴۸-۳۲۴۷ دلار (کف ماه ژوئن) هموار خواهد شد.
در سمت صعودی، سطح ۳۳۱۰ اولین مانع بازیابی قیمت است. در صورت عبور از آن، نواحی ۳۳۲۶ و ۳۳۴۰ (میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای – ۴ ساعته) به‌عنوان مقاومت‌های مهم عمل خواهند کرد. شکست این سطوح ممکن است باعث فعال‌شدن خریدهای پوششی (short-covering) و رشد قیمت تا محدوده ۳۳۵۹–۳۳۶۰ و حتی ۳۴۰۰ دلار شود.
برای دسترسی به چارت زنده قیمت طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
