خلاصه خبر
• قیمت طلا پس از ثبت سقف تاریخی ۴,۹۶۷ دلار، با شناسایی سود اندکی عقب نشست.
• طلا همچنان در مسیر سومین رشد هفتگی متوالی قرار دارد و بیش از ۷٪ در این هفته رشد کرده است.
• نااطمینانیهای ژئوپلیتیک و تضعیف اعتماد به داراییهای آمریکا از طلا حمایت میکند.
• تمرکز بازار بر دادههای PMI آمریکا و شاخص اعتماد مصرفکننده دانشگاه میشیگان است.
• از منظر تکنیکال، روند صعودی حفظ شده اما نشانههای خستگی کوتاهمدت دیده میشود.
اصلاح محدود طلا پس از رکوردشکنی
قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه اندکی کاهش یافت و پس از ثبت رکورد تاریخی جدید در محدوده ۴,۹۶۷ دلار، تحت تأثیر شناسایی سود معاملهگران تا حوالی ۴,۹۳۰ دلار عقبنشینی کرد. با این حال، طلا همچنان در آستانه ثبت سومین افزایش هفتگی متوالی خود قرار دارد و عملکرد هفتگی آن همچنان بسیار قدرتمند است.
طلا در طول این هفته بیش از ۷ درصد رشد کرده است؛ رشدی که عمدتاً ناشی از افزایش تقاضا برای داراییهای امن پس از تشدید مجدد تنشهای تجاری و سیاسی ناشی از اظهارات دونالد ترامپ درباره گرینلند بوده است. این تحولات باعث احیای فضای «فروش داراییهای آمریکایی» شده و فشار قابل توجهی بر دلار آمریکا وارد کرده است.
البته بخشی از این تنشها روز چهارشنبه کاهش یافت؛ زمانی که ترامپ از تهدید اعمال تعرفه علیه برخی کشورهای اروپایی عقبنشینی کرد و از دستیابی به یک توافق چارچوبی درباره گرینلند خبر داد. با این حال، این اقدام نتوانست از قدرت روند صعودی طلا بکاهد، چرا که جزئیات مشخصی از این توافق ارائه نشده و بازارها همچنان نسبت به پایداری آن تردید دارند.
در کنار این موضوع، نااطمینانیهای ژئوپلیتیک و اقتصادی در سطح جهانی همچنان پابرجاست و همین مسئله موجب شده تقاضا برای طلا بهعنوان پناهگاه امن در سطوح بالایی باقی بماند.
تمرکز معاملهگران اکنون به دادههای اقتصادی آمریکا در ادامه روز معطوف شده است؛ جایی که انتشار شاخصهای اولیه PMI و شاخص اعتماد مصرفکننده دانشگاه میشیگان میتواند نوسانات کوتاهمدتی در بازارها ایجاد کند.
محرکهای بازار: دادههای آمریکا و نگرانی از سیاستگذاری فدرال رزرو
دادههای اقتصادی منتشرشده در روز پنجشنبه نشان داد اقتصاد آمریکا در سهماهه سوم با نرخ سالانه ۴.۴ درصد رشد کرده که بالاتر از انتظارات بازار و قویتر از رشد سهماهه قبل بوده است. تورم هسته PCE نیز در سطح بالایی باقی مانده و آمار متقاضیان اولیه بیمه بیکاری افزایش جزئی داشته است.
با وجود این دادههای نسبتاً قوی، شاخص دلار آمریکا همچنان در نزدیکی کف دو هفته اخیر نوسان میکند و در مسیر ثبت نخستین افت هفتگی خود در سه هفته گذشته قرار دارد. سیاستهای تجاری غیرقابل پیشبینی ترامپ و استفاده مکرر از تعرفهها، اعتماد سرمایهگذاران به داراییهای آمریکا را تضعیف کرده و نگرانیها درباره تضعیف ارزش دلار را افزایش داده است.
در بعد سیاست پولی، اظهارات ترامپ درباره انتخاب رئیس بعدی فدرال رزرو نیز به نگرانیها دامن زده است. بازارها نگراناند که رئیس جدید فدرال رزرو رویکردی متمایل به سیاستهای انبساطیتر داشته باشد؛ موضوعی که میتواند در بلندمدت به نفع طلا تمام شود. با این حال، انتظار غالب بازار این است که فدرال رزرو در نشست آتی خود تغییری در نرخ بهره ایجاد نکند و دستکم تا پایان فصل اول سال در موضع انتظار باقی بماند.
تحلیل تکنیکال: مکث صعودی زیر مقاومت روانی
از منظر تکنیکال، فشار فروش در نزدیکی سطح روانی ۵,۰۰۰ دلار افزایش یافته و فعلاً مانع ادامه حرکت صعودی شده است. با این حال، اصلاح اخیر عمق زیادی نداشته و خریداران همچنان از محدوده ۴,۹۰۰ دلار بهخوبی دفاع میکنند.
روند کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی میشود؛ چرا که قیمت طلا بالاتر از میانگینهای متحرک ساده ۲۱ و ۵۰ دورهای قرار دارد. شاخص ADX نیز در محدوده ۳۹ قرار گرفته که نشاندهنده قدرت بالای روند است، هرچند نشانههایی از خستگی کوتاهمدت مشاهده میشود.
در نمودار ۴ ساعته، شاخص RSI به سمت سطح ۷۰ بازگشته و واگرایی منفی خفیفی را نشان میدهد که میتواند هشداری برای اصلاح عمیقتر در کوتاهمدت باشد. در صورت ادامه اصلاح، حمایتهای مهم در محدوده ۴,۹۰۰ دلار، سپس حوالی ۴,۸۲۸ دلار و در نهایت ۴,۷۰۹ دلار قرار دارند. در سمت مقابل، سطح ۵,۰۰۰ دلار همچنان مهمترین مقاومت روانی و تکنیکال بازار محسوب میشود.
برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
