خلاصه خبر
- قیمت طلا (XAU/USD) روز جمعه تحت فشار قرار گرفت و با افت ۱.۵ درصدی به محدوده ۴۱۰۰ دلار رسید.
- پایان تعطیلی دولت آمریکا بخشی از جذابیت امن طلا را کاهش داده است.
- اظهارات محتاطانه مقامات فدرال رزرو باعث کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره در دسامبر شده است.
- شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از افت اخیر کمی بازیابی شده و به طلا فشار وارد میکند.
- بازارها منتظر انتشار دادههای اقتصادی تأخیری آمریکا برای ارزیابی مسیر سیاست پولی هستند.
- نگرانیها درباره رشد بیش از حد سهام مرتبط با هوش مصنوعی بر بازارهای جهانی فشار آورده و میتواند از ریزش بیشتر قیمت طلا جلوگیری کند.
- احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر اکنون ۴۹٪ است که از ۹۴٪ یک ماه قبل سقوط کرده است.
- از نظر تکنیکال، طلا پس از عدم پذیرش بالای ۴۲۵۰ دلار به حالت اصلاحی برگشته و حمایت مهم پیش رو ۴۰۵۰ دلار است.
افت قیمت اونس طلا
قیمت اونس طلا (XAUUSD) روز جمعه با فشار فروش مواجه شد؛ بهطوریکه خریداران نتوانستند دستاوردهای اولیه را حفظ کنند. طلا در زمان نگارش این گزارش در نزدیکی ۴۱۰۰ دلار معامله میشود؛ سطحی که پس از سقوط تا ۴۰۳۲ دلار در ساعات اولیه روز شکل گرفته است. این فلز ارزشمند تقریباً ۱.۵٪ افت روزانه تجربه کرده است.
با پایان یافتن تعطیلی دولت آمریکا، بخشی از تقاضای امن برای طلا کاهش یافته است. در همین حال، مجموعهای از اظهارات محتاطانه از سوی مقامات فدرال رزرو باعث شده معاملهگران انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره در دسامبر را کاهش دهند. کاهش احتمال سیاستهای انبساطی، باعث بازیابی نسبی دلار آمریکا شده و فشار بیشتری بر طلا وارد کرده است.
بازارها اکنون منتظر انتشار دادههای اقتصادی بهتعویقافتاده آمریکا هستند تا تصویر روشنتری از مسیر آینده سیاستهای پولی دریافت کنند. از سوی دیگر، نگرانیها درباره ارزشگذاری بیش از حد سهام حوزه هوش مصنوعی بر بازارهای جهانی سایه انداخته اما این ضعف اشتهای ریسک میتواند تا حدی مانع افت شدیدتر قیمت طلا شود و از مسیر افزایش هفتگی قیمت محافظت کند.
تحرکات بازار: دلار آمریکا بازیابی میشود؛ فدرال رزرو بر کاهش نرخ بهره فشار میگذارد
- شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز مهم اندازهگیری میکند، پس از دو هفته افت، اندکی بهبود یافته و به محدوده ۹۹.۳۷ رسیده است.
- اگرچه بازگشایی دولت آمریکا مورد استقبال بازارها قرار گرفت، اما توافق فعلی تنها تا ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ بودجه دولت را تأمین میکند و نگرانیها درباره احتمال تعطیلی مجدد همچنان پابرجاست.
- کوین هَستت، مشاور ارشد کاخ سفید، اعلام کرد گزارش اشتغال سپتامبر ممکن است هفته آینده منتشر شود، اما گزارش اشتغال اکتبر ناقص خواهد بود؛ «فقط بخش اشتغال منتشر میشود و نرخ بیکاری منتشر نخواهد شد.»
- مقامات فدرال رزرو روز پنجشنبه لحنی محتاطانه اتخاذ کردند و عجلهای برای کاهش نرخ بهره نشان ندادند:
- ماری دِیلی (رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو): «قطعاً نمیتوان گفت در دسامبر کاهش یا عدم کاهش خواهیم داشت.»
- سوزان کالینز (رئیس فدرال رزرو بوستون): «احتمال کاهش نرخ بهره در کوتاهمدت بسیار محدود است.»
- آلبرتو موسالم (فدرال رزرو سنتلوئیس): «فضای کافی برای کاهش بیشتر نرخ بهره وجود ندارد.»
- نیل کشکاری: «با کاهش نرخ بهره در اکتبر مخالف بودم و درباره دسامبر هنوز تصمیم نگرفتهام.»
بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر اکنون حدود ۴۹٪ است، در حالی که یک ماه قبل این احتمال بالای ۹۴٪ بود.
بازارها امروز به سخنرانیهای چند عضو دیگر فدرال رزرو چشم دوختهاند که میتواند مسیر انتظارات نرخ بهره را تغییر دهد.
تحلیل تکنیکال: عقبنشینی طلا پس از رد شدن از مقاومت ۴۲۵۰ دلار
طلا پس از افزایش شدید اوایل هفته که منجر به خروج از محدوده درجازدن اخیر شد، در محدوده مقاومتی ۴۲۰۰ تا ۴۲۵۰ دلار با فشار فروش مواجه شد. خریداران در این ناحیه توان شکست مقاومت را نداشتند و کنترل کوتاهمدت بازار به دست فروشندگان افتاده است.
- حمایت مهم: محدوده ۴۰۵۰ دلار؛ شکست آن میتواند مسیر افت تا ۴۰۰۰ دلار را باز کند.
- مقاومت مهم: عبور قطعی از ۴۲۵۰ دلار برای فعال شدن دوباره مومنتوم صعودی ضروری است.
- هدف صعودی: در صورت شکست مقاومت، هدف بعدی محدوده ۴۳۱۸ دلار (بالاترین رکورد تاریخی).
- شاخص RSI نیز به زیر ۵۰ سقوط کرده که نشاندهنده کاهش قدرت خریداران پس از جهش اخیر است.
برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
