طلا به روند مثبت خود ادامه می دهد – سرمایه گذاران کاهش نرخ بهره را پیش بینی می کنند

قیمت اونس جهانی طلا (XAU/USD) در روز جمعه افزایش یافته است. افزایش خوش بینی سرمایه گذاران نسبت به احتمال کاهش سریعتر از انتظار نرخ بهره توسط فدرال رزروامریکا به افزایش قیمت کمک کرده است. این احساسات، همراه با تضعیف دلار آمریکا (USD)، حمایت بیشتری را برای طلا فراهم می کند.

اونس طلای جهانی اکنون در حدود قیمت 2365 دلار معامله می‌شود و بیش از 0.35% در روز افزایش یافته است.

محرک های کلیدی

• انتظارات نرخ بهره: افزایش حدس و گمان مبنی بر اینکه فدرال رزرو نرخ های بهره را زودتر، احتمالاً در اوایل سپتامبر کاهش خواهد داد.
• ضعف دلار آمریکا: دلار ضعیف از طلا پشتیبانی می‌کند و آن را برای خریدارانی که از ارزهای دیگر استفاده می‌کنند جذاب‌تر می‌کند.

داده های اقتصادی ایالات متحده:

انتشار داده های ضعیف: داده های ضعیف اخیر از ایالات متحده، به ویژه در مورد بازار کار و بخش خدمات، اعتماد به رشد اقتصادی را کاهش داده است.
حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP): گزارش کلیدی نیروی کار امروز به طور قابل توجهی بر انتظارات کاهش نرخ تاثیر خواهد گذاشت.

احتمال کاهش نرخ فدرال رزرو:

احتمال فعلی: احتمال کاهش 0.25 درصدی نرخ تا سپتامبر به 72 درصد افزایش یافته است، نسبت به اواسط دهه 60 در اوایل هفته (ابزار CME FedWatch).

تحلیل تکنیکال

سطوح پشتیبانی

• 2319-2318 دلار: منطقه پشتیبانی قبلی.
• 2312 دلار: پشتیبانی از خط روند صعودی.
• 2300 دلار: سطح حمایت روانی.
• 2285 دلار: نوسان ماهانه پایین.
• 2247-2246 دلار: پشتیبانی 100 روزه SMA.
• 2225-2220 دلار: سطوح پشتیبانی اضافی.
• 2200 دلار: پشتیبانی نرخ رند.

سطوح مقاومت

• 2368-2369 دلار: سطح مقاومت فوری.
• 2387-2388 دلار: مانع متوسط.
• 2400 دلار: مقاومت نرخ رند.
• 2,450 دلار: بالاترین رکورد تاریخ در ماه می.

احساسات بازار

عوامل صعودی

• دلار ضعیف تر جذابیت طلا را افزایش می دهد.
• انتظارات از فدرال رزرو Dovish و کاهش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری دارایی های بدون بازده مانند طلا را کاهش می دهد.
• تقاضای پناهگاه امن و عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی و اقتصادی جاری جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی امن تقویت می کند.

عوامل نزولی

• بازدهی بالای خزانه داری ایالات متحده می تواند پتانسیل صعودی قابل توجهی را پوشش دهد.
• سود گرفتن معامله‌گران در سطوح بالاتر امکان پذیر است، به خصوص اگر قیمت اونس جهانی طلا به مناطق مقاومت کلیدی برسد.

نتیجه گیری

اونس جهانی طلا (XAU/USD) از ترکیبی از داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر ایالات متحده، انتظار کاهش نزخ از فدرال رزرو، و دلار ضعیف تر سود می‌برد. تمرکز فوری روی گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی خواهد بود، که می تواند انتظارات کاهش نرخ فعلی را تقویت یا کاهش دهد.

از نظر تکنیکال، طلا برای صعود بیشتر باید مقاومتی در حدود 2368 تا 2369 دلار را از بین ببرد، با اهداف بالقوه نزدیک به 2400 دلار و بالاترین سطح تاریخ 2450 دلار. پس زمینه بنیادی از چشم انداز صعودی حمایت می کند، اما سرمایه گذاران باید مراقب سود گرفتن و هرگونه تغییر در داده های اقتصادی باشند که ممکن است مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تغییر دهد.