قیمت طلای جهانی در تلاش برای به دست آوردن تقاضا زیر سطح 2330 دلار در اوایل جلسه اروپا است. به نظر می رسد معامله گران تمایلی به انجام معاملات جهت دار تهاجمی به دلیل نامشخص بودن مسیر کاهش نرخ فدرال رزرو ندارند، که به نوبه خود منجر به کاهش نوسانات اونس طلای شده است.
عوامل کلیدی تاثیرگذار بر قیمت طلا
عدم قطعیت مسیر کاهش نرخ فدرال رزرو
- علی‌رغم اینکه داده‌های کلیدی تورم ایالات متحده در روز جمعه بر انتظارات فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر و دسامبر تاکید کرد، اظهارنظرهای تندروانه اخیر اعضای FOMC نشان می‌دهد که هیچ عجله‌ای برای کاهش نرخ‌ها وجود ندارد.
- عدم اطمینان در مورد مسیر نرخ فدرال رزرو منجر به کاهش قیمت طلا در محدوده محدود می شود زیرا معامله گران از شرط بندی های جهت دار تهاجمی اجتناب می کنند.
حرکات دلار آمریکا (USD)
- روند فعلی دلار نشان از عقب نشینی اصلاحی پس از گزارش شاخص PCE ایالات متحده دارد
- دلار ضعیف‌تر معمولاً از قیمت طلا حمایت می‌کند، زیرا این کالا را برای دارندگان ارزهای دیگر ارزان‌تر می‌کند.
تنش های ژئوپلیتیکی
- انتخابات زودهنگام فرانسه و عدم اطمینان در مورد نتیجه، برخی از دارایی های امن مانند طلا را پشتیبانی می کند.
- نگرانی‌های سیاسی ایالات متحده که افزایش احتمال ریاست‌جمهوری ترامپ را نشان می‌دهد نگرانی‌ها را در مورد تعرفه‌های تهاجمی بالقوه افزایش می‌دهد که می‌تواند تورم را تقویت کند و منجر به نرخ‌های بهره بالاتر شود.
- این عوامل طلا را برای سرمایه گذاران جذاب می‌کند و از قیمت طلا حمایت می کنند.
بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا
- بازده اوراق قرضه به بالاترین حد چند هفته ای رسیده است.
- بازدهی بالاتر، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را افزایش می‌دهد و هر افزایش قابل توجهی را محدود می‌کند.
تحلیل تکنیکال
سطوح پشتیبانی
- 2,312 دلار: پشتیبانی از خط روند صعودی.
- 2300 دلار: حمایت روانی.
- 2285 دلار: نوسان ماهانه پایین.
- 2247-2246 دلار: پشتیبانی 100 روزه SMA.
- 2225-2220 دلار: سطوح پشتیبانی اضافی.
- 2200 دلار: پشتیبانی نرخ رند.
سطوح مقاومت
- 2341-2342 دلار: مقاومت فوری در SMA 50 روزه.
- 2368-2369 دلار: نوسان اخیر.
- 2387-2388 دلار: مانع متوسط.
- 2400 دلار: مقاومت نرخ رند.
- 2,450 دلار: بالاترین رکورد تاریخ در ماه می.
احساسات بازار
عوامل صعودی
- دلار ضعیف تر از قیمت طلای جهانی حمایت می کند.
- عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی باعث افزایش تقاضای پناهگاه امن می‌شود.
عوامل نزولی
- عدم اطمینان در مورد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
- بازدهی بالای خزانه داری ایالات متحده که پتانسیل صعودی آن را محدود می کند.
رویدادهای آتی مهم برای طلا
سخنرانی های اعضای فدرال رزرو
- نظرات مقامات کلیدی فدرال رزرو سرنخ های بیشتری در مورد جهت گیری سیاست های آینده ارائه می دهد.
اطلاعات بیشتر اقتصادی ایالات متحده
- نظارت بر شاخص های کلیدی اقتصادی مانند شاخص PMI که امروز گارش خواهد شد برای سنجش روند تورم و سلامت اقتصادی مهم است.
تحولات ژئوپلیتیکی
- درگیری های مداوم و عدم قطعیت های سیاسی که ممکن است بر احساسات بازار تأثیر بگذارد.
نتیجه
اونس جهانی طلا (XAU/USD) در میان سیگنال‌های مختلط فدرال رزرو و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی، در تلاش برای یافتن جهت روشن است. تأثیر متقابل بین دلار ضعیف تر، کاهش بالقوه نرخ بهره و بازدهی بالای خزانه داری ایالات متحده باعث می شود که فلز زرد در محدوده باریکی زیر 2330 دلار در نوسان باشد.
معامله گران از نزدیک گزارشات آتی فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیکی را برای سرنخ های بیشتر در مورد جهت بازار دنبال خواهند کرد.
مقاله ی خیلی خوبی بود با سپاس از شما
ممنون از دلگرمی شما