گزارش طلا – قیمت طلا با توجه به افزایش تنش‌های خاورمیانه با افزایش تقاضا روبرو می‌شود

قیمت طلا (XAU/USD) در سشن روز جمعه اروپا، در تلاش برای بازپس گیری بالاترین رکوردهای اخیر در حدود 2430 دلار با مقاومت مواجه شد. علیرغم حفظ برخی سودهای روزانه، این فلز گرانبها توسط جریان های امن در بحبوحه تشدید تنش ها در خاورمیانه حمایت می شود. رویترز از حمله تلافی جویانه اسرائیل به ایران و هدف قرار دادن اطراف اصفهان خبر می دهد. ایران با اشاره به انهدام سه پهپاد توسط پدافند هوایی خود، این حمله را کم اهمیت جلوه داده است. ماهیت محدود حمله هوایی و نشانه هایی مبنی بر عدم اقدام تلافی جویانه بیشتر از سوی ایران، ترس های اولیه بازار را کاهش داده و باعث شده تا طلا برخی از دستاوردهای خود را کاهش دهد.

علاوه بر این، افزایش قیمت طلا با چشم انداز تندروانه نرخ بهره از سوی سیاست گذاران فدرال رزرو (Fed) محدود شده است. آنها با اشاره به پیشرفت کند در کاهش تورم به سمت هدف 2 درصد، هزینه های طولانی وام بالاتر را استدلال می کنند. علیرغم این لفاظی های تندروانه، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده افزایش نیافته است و بازدهی 10 ساله خزانه داری آمریکا در جلسه روز جمعه لندن به 4.58 درصد کاهش یافت.

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که دلار آمریکا را در برابر شش ارز اصلی ردیابی می کند، با ارزیابی مجدد انتظارات کاهش نرخ از سوی دیگر بانک های مرکزی مانند بانک مرکزی انگلیس (BoE) و بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) به 106.10 رسید. انتظارات اولیه از کاهش نرخ بهره در آستانه فدرال رزرو اکنون در حال بررسی مجدد است، زیرا سرمایه گذاران به طور فزاینده ای انتظار تاخیر در تعدیل نرخ در سایر کشورها را در بحبوحه نگرانی ها در مورد افزایش مجدد فشارهای تورمی احتمالی دارند.

سرخط خبرهای طلا

به گزارش رویترز، پس از گزارش‌هایی مبنی بر واکنش ارتش اسرائیل به حمله ایران، قیمت طلا بخش قابل توجهی از رشد روزانه خود را رها کرده است. نیویورک تایمز به نقل از مقامات ایرانی اعلام کرد که این حمله یک پایگاه هوایی نظامی در نزدیکی اصفهان را هدف قرار داد. با این حال، اسرائیل به طور رسمی حمله هواپیمای بدون سرنشین را تایید نکرده است. تایید حمله هوایی می‌تواند نگرانی‌ها در مورد تلافی‌جویانه بیشتر از سوی ایران را تشدید کند و به طور بالقوه دامنه درگیری را فراتر از غزه گسترش دهد. در زمان تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، سرمایه‌گذاری در طلا اغلب جذاب‌تر می‌شود.

علیرغم عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی، پتانسیل صعودی طلا به دلیل ابهامات مداوم پیرامون جدول زمانی فدرال رزرو (Fed) برای کاهش نرخ بهره محدود شده است. ابزار CME FedWatch پیشنهاد می کند که معامله گران احتمال کاهش نرخ بهره را از جلسه سپتامبر پیش بینی می کنند. با این حال، سیاست گذاران فدرال رزرو از ارائه یک چارچوب زمانی قطعی خودداری کرده اند و دلیل آن را چالش های تورمی مداوم ناشی از مخارج قوی مصرف کننده و شرایط سخت بازار کار عنوان می کنند.

در بیانیه اخیر، رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، انتظارات را برای پیشرفت کندتر در تورم به سمت هدف 2 درصد بیان کرد و تاکید کرد که شرایط مطلوب برای کاهش نرخ ممکن است تا پایان سال محقق نشود. بوستیک رویکردی صبورانه ارائه کرد و تقاضای قوی نیروی کار و رشد انعطاف‌پذیر دستمزد را به عنوان عوامل مؤثر بر موضع او برجسته کرد.

به همین ترتیب، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، موضعی تندروانه در مورد نرخ بهره اتخاذ کرد و اظهار داشت که نیاز فوری به کاهش نرخ را درک نمی کند. ویلیامز هشدار داد که در صورتی که داده ها نشان دهنده شتاب فشار قیمت باشد، فدرال رزرو آماده است تا نرخ بهره را افزایش دهد.

بررسی فنی XAU/USD

قیمت طلا در تلاش است تا حرکت خود را بالاتر از سطح مقاومت بحرانی 2400 دلار حفظ کند، زیرا با محدودیت‌هایی از سوی فدرال رزرو مواجه است. با وجود این، عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی همچنان به علاقه خرید به این فلز گرانبها دامن می زند.

حرکت جانبی XAU/USD با سرد شدن نوسانگرهای مومنتوم به دلیل خرید بیش از حد بسیار مشهود است. شاخص قدرت نسبی 14 دوره ای (RSI) در نمودار روزانه اندکی از اوج خود در حدود 85.00 کاهش یافته است. با این حال، تقاضای گسترده‌تر دست نخورده باقی می‌ماند و RSI در محدوده صعودی 60.00-80.00 باقی می‌ماند.

سطوح حمایتی کلیدی که باید در نزولی مشاهده کرد شامل پایین ترین سطح 5 آوریل نزدیک به 2268 دلار و بالاترین سطح 21 مارس در 2223 دلار است. انتظار می رود که این سطوح در صورت کاهش قیمت طلا، حمایت قابل توجهی را ایجاد کنند.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا