قیمت طلا (XAU/USD) در جریان معاملات اولیه اروپا لحن مثبت خود را حفظ کرد و نشانه هایی از توقف عقب نشینی آن از بالاترین رکورد اخیر در نزدیکی 2,431-2,432 دلار که در روز جمعه به ثبت رسید را نشان می دهد. حمله آخر هفته ایران به اسرائیل تنش ها را در خاورمیانه تشدید کرده است و سرمایه گذاران را بر آن داشته تا به دارایی های امن مانند طلا پناه ببرند. این عدم قطعیت ژئوپلیتیکی، همراه با عملکرد ضعیف دلار آمریکا (USD)، از فلز گرانبها حمایت می کند.
با این حال، چشم انداز دلار به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) کاهش نرخ بهره را در میان فشارهای تورمی مداوم به تعویق می اندازد، با ثبات باقی می ماند. این امر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده را بالا نگه داشته و پتانسیل صعودی طلا را محدود کرده است زیرا معامله گران محتاط هستند. اکنون توجه به انتشار داده های اقتصادی ایالات متحده، از جمله خرده فروشی ماهانه و شاخص تولید امپایر استیت، و همچنین هرگونه اظهارات اعضای FOMC، که می تواند فرصت های معاملاتی کوتاه مدت را ارائه دهد، متمرکز شده است.
سرخط خبرهای طلا
حمله مستقیم و بی سابقه ایران به خاک اسرائیل نگرانی‌ها را در مورد درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه تشدید کرده و باعث بازگشت تقاضا به سمت طلای امن در روز دوشنبه شد. با این حال، عدم دخالت فوری ایالات متحده در هرگونه اقدام تلافی جویانه بالقوه علیه ایران، واکنش های بازار را کاهش داده و سود بیشتر برای XAU/USD را محدود کرده است.
داده های هفته گذشته قوی تر از حد انتظار تورم مصرف کننده در ایالات متحده، سرمایه گذاران را بر آن داشت تا انتظارات برای اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تا سپتامبر از ژوئن را به عقب برانند. علاوه بر این، تغییری در تمایل بازار به سمت کاهش نرخ بهره کمتر در سال 2024 وجود دارد که از پیش‌بینی‌های فدرال رزرو برای کاهش سه‌گانه متفاوت است. این عوامل از دلار آمریکا حمایت کرده و آن را نزدیک به بالاترین سطح خود از اوایل نوامبر حفظ کرده است.
موضع تندروانه فدرال رزرو و دلار قوی ممکن است مانع از خرید تهاجمی طلا در آستانه انتشار اطلاعات کلیدی اقتصادی ایالات متحده، از جمله خرده فروشی و شاخص تولید امپایر استیت شود. معامله گران احتمالاً این نقاط داده را برای راهنمایی بیشتر در مورد جهت گیری سیاست پولی و تأثیر آن بر فلز گرانبها رصد می کنند.
بررسی فنی XAU/USD
از نقطه نظر فنی، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه، اگرچه اندکی پایین‌تر آمده است، اما در قلمرو خرید بیش از حد باقی مانده است. در نتیجه، هر حرکت صعودی بیشتر فراتر از اوج اخیر در نشست آسیایی، در محدوده 2371-2372 دلار، احتمالاً با مقاومت قوی روبرو خواهد شد و ممکن است برای عبور از سطح 2400 دلار تلاش کند. با این حال، در صورت تداوم حرکت، می‌تواند قیمت طلا را به سمت بالاترین رکورد خود، تقریباً در منطقه 2431-2432 دلار که جمعه گذشته به دست آمد، سوق دهد.
برعکس، انتظار می رود که منطقه افقی 2334-2332 دلار به عنوان حمایت فوری عمل کند. اگر نقض شود، می تواند نشانه رکود اصلاحی به سمت سطح روانی کلیدی 2300 دلار باشد. فشار فروش بیشتر ممکن است نشان دهنده یک اوج کوتاه مدت برای فلز گرانبها باشد که به طور بالقوه منجر به کاهش چشمگیرتر به سمت منطقه 2220 دلاری با حمایت متوسط در منطقه 2250 دلار می شود.
سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا
