گزارش طلا – قیمت طلا دستاوردهای اخیر خود را در بالاترین حد تاریخ تثبیت می کند

قیمت طلا (XAU/USD) در سشن آسیایی روز سه شنبه، در محدوده زیر 2350 دلار در نوسان است و افزایش اخیر خود را به بالاترین رکورد تاریخی تثبیت می کند. گزارش خوش بینانه مشاغل ایالات متحده که روز جمعه منتشر شد، همراه با اظهارنظرهای تندروانه اخیر مقامات فدرال رزرو (Fed)، حاکی از تاخیر احتمالی در کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده است. این باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و احیای تقاضا برای دلار آمریکا (USD) می شود. در نتیجه، در میان شرایط خرید افراطی در نمودار روزانه و تمایل به ریسک به طور کلی مثبت، روند صعودی طلا، که یک دارایی بدون بازده است، محدود شده است.

علیرغم خوش بینی اولیه، امیدها برای آتش بس میان اسرائیل و حماس با توقف مذاکرات کمرنگ می شود. علاوه بر این، تهدید ایران به اقدام نظامی علیه اسرائیل پس از حمله به سفارت این کشور در سوریه، نگرانی‌ها را در مورد تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه افزایش می‌دهد. این عوامل ممکن است به حمایت از وضعیت امن طلا ادامه دهند و هرگونه کاهش اصلاحی احتمالی را محدود کنند. معامله گران ممکن است تصمیم بگیرند برای نشانه های بیشتر در مورد موضع فدرال رزرو در مورد کاهش نرخ در حاشیه منتظر بمانند. بنابراین، توجه به انتشار آتی ارقام تورم مصرف کننده ایالات متحده و صورتجلسه FOMC در روز چهارشنبه باقی می ماند.

سرخط اخبار طلا

انتشار آمارهای مثبت مشاغل ایالات متحده در جمعه گذشته، همراه با اظهارات اخیر تندرو از سوی مقامات فدرال رزرو، سرمایه گذاران را بر آن می دارد تا انتظارات خود را برای تعداد کل کاهش نرخ در سال 2024 کاهش دهند و در نتیجه افزایش قیمت طلا را محدود کنند.

آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، روز دوشنبه به قدرت اقتصاد ایالات متحده اذعان کرد، اما بر نیاز بانک مرکزی برای متعادل کردن دقیق سیاست های پولی محدودکننده بدون آسیب رساندن به رشد اقتصادی تأکید کرد.

نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس تاکید کرد که تورم در حال حاضر در حدود 3 درصد است که بالاتر از هدف فدرال رزرو 2 درصد است. وی بر اهمیت بازگرداندن تورم به سطح هدف تاکید کرد. اگرچه بازار کار به اندازه یک سال گذشته بیش از حد گرم نیست، اما همچنان پویا است.

حالات بازار اکنون با احتمال تقریباً 50 درصدی قیمت گذاری شده است که فدرال رزرو نرخ سیاستی را در ماه ژوئن بدون تغییر حفظ کند، که منجر به افزایش بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده به بالاترین سطح از اواخر نوامبر شده است. افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، علیرغم تنش های ژئوپلیتیکی ادامه دار که همچنان تا حدودی حمایت می کند، دلار آمریکا را تقویت کرده و قیمت طلا را بیشتر مهار می کند.

اعلامیه نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در مورد تاریخ برنامه ریزی شده برای حمله زمینی به شهر رفح در جنوب غزه، امیدها برای آتش بس احتمالی را کاهش می دهد و به تعدیل خوش بینی های اخیر کمک می کند.

تمرکز سرمایه گذاران اکنون به شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) آتی ایالات متحده و انتشار صورتجلسه FOMC در روز چهارشنبه معطوف شده است. پیش‌بینی می‌شود که این رویدادها بینش‌هایی را درباره موضع فدرال رزرو در مورد کاهش نرخ‌ها ارائه کنند و به طور بالقوه انگیزه جدیدی را برای معاملات XAU/USD ارائه دهند.

بررسی فنی XAU/USD

از نقطه نظر فنی، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه بیانگر شرایط بسیار بیش از حد خرید است که نشان دهنده نیاز به احتیاط در میان معامله گران صعودی است. بنابراین، عاقلانه است که قبل از در نظر گرفتن موقعیت های بیشتر در راستای افزایش قابل توجه اخیر مشاهده شده در چند هفته گذشته، منتظر برخی تثبیت های کوتاه مدت یا عقب نشینی اندک باشیم.

در طول این دوره تثبیت یا عقب نشینی، انتظار می رود هر کاهش اصلاحی به زیر سطح پایین تر از نشست آسیایی، تقریباً در حدود سطح 2,336 دلار، با حمایت قوی مواجه شود، با محدودیت احتمالی نزدیک به علامت 2,300 دلار. پیش بینی می شود که این سطح به عنوان یک نقطه محوری عمل کند و شکست قاطع زیر آن می تواند فشار فنی فروش را تحریک کند و به طور بالقوه قیمت طلا را به سمت منطقه حمایت افقی 2267-2265 دلار کاهش دهد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا