گزارش طلا – قیمت طلا دستاوردهای قوی اخیر خود را تثبیت می کند تا به اوج جدیدی برسد

قیمت طلا (XAU/USD) برای هفتمین روز متوالی در روز چهارشنبه به جذب خریداران ادامه داد و به رکورد جدیدی در محدوده 2288-2289 دلار در طول سشن آسیایی رسید که در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری روسیه و اوکراین و تنش‌ها در منطقه خاورمیانه اتفاق افتاد. علاوه بر این، عدم اطمینان در مورد برنامه های فدرال رزرو در مورد کاهش نرخ بهره و عواقب زلزله ویرانگر در تایوان بر احساسات سرمایه گذاران تأثیر می گذارد. این منجر به احساسات ضعیف تر در بازارهای سهام شده است و تقاضا برای این فلز گرانبها را بیشتر تقویت می کند.

علاوه بر این، دلار آمریکا (USD) نزول اصلاحی خود را از بالاترین سطح اخیر خود افزایش داده است که به حرکت مثبت پیرامون قیمت طلا کمک کرده است. علیرغم کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، که معمولاً منجر به خروج از دارایی های غیر بازده مانند طلا می شود، احساسات صعودی همچنان قوی است. با این حال، با توجه به شرایط خرید افراطی مشاهده شده در نمودار روزانه، سود XAU/USD ممکن است محدود باشد، که باعث احتیاط سرمایه گذاران می شود. با این وجود، پس‌زمینه بنیادی غالب نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت برای طلا به سمت صعود باقی می‌ماند. در نتیجه، هر گونه عقب نشینی اصلاحی قابل توجهی احتمالاً به عنوان فرصت خرید تلقی می شود، با پتانسیل نزولی محدود قبل از انتشار داده های اقتصاد کلان ایالات متحده.

سرخط خبرهای طلا

تنش های ژئوپلیتیکی پس از حملات اسرائیل به سفارت ایران در سوریه تشدید شد و خطر درگیری بیشتر در خاورمیانه را تشدید کرد و قیمت طلا را در روز چهارشنبه به رکورد جدیدی رساند.

داده های این هفته نشانه های مثبتی را برای بخش تولید ایالات متحده نشان داد که در ماه مارس برای اولین بار از سپتامبر 2022 رشد کرد. علاوه بر این، تقاضای قوی برای نیروی کار منجر به کاهش شرط بندی برای کاهش نرخ در ایالات متحده شد.

انتشار نظرسنجی فرصت‌های شغلی و گردش کار (JOLTS) توسط وزارت کار در روز سه‌شنبه نشان داد که فرصت‌های شغلی افزایش یافته است و سطوح بالای تاریخی در فوریه حفظ شده است. به طور جداگانه، وزارت بازرگانی گزارش داد که سفارشات برای کالاهای تولیدی در ماه فوریه افزایش یافته است و با افزایش 1.4 درصدی تقاضا برای ماشین آلات و هواپیماهای تجاری از انتظارات فراتر رفته است.

مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو به کاهش تدریجی تورم اشاره کرد، اما هیچ فوریتی برای کاهش نرخ بهره ابراز نکرد و تاکید کرد که پیش‌بینی کاهش سه نرخی در سال جاری تضمینی نیست. رئیس‌جمهور کلیولند، لورتا مستر، احساسات دالی را تکرار کرد و بر پیشرفت تورم تاکید کرد، اما قبل از بررسی کاهش نرخ‌ها، از شواهد بیشتر حمایت کرد.

این اظهارات پس از بیانیه روز جمعه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، که در آن بر عدم فوریت کاهش نرخ ها تاکید کرد و تردیدهایی را در مورد تعهد بانک مرکزی به سه کاهش نرخ در سال جاری ایجاد کرد.

قیمت گذاری در بازار در حال حاضر نشان دهنده شانس تقریباً 50 درصدی فدرال رزرو برای شروع کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن است، با مجموع پیش بینی شده 65 واحد پایه (bps) برای سال 2024، که کمتر از پیش بینی 75 واحدی گذشته است. بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا به بالاترین حد خود در 4 ماه گذشته رسید که به طور بالقوه نزولی را برای دلار آمریکا محدود کرده و رشد طلا را در شرایط خرید افراطی محدود کرد.

توجه سرمایه گذاران اکنون به تقویم اقتصادی ایالات متحده معطوف شده است که شامل گزارش ADP در مورد اشتغال بخش خصوصی و PMI خدمات ISM، در کنار سخنرانی های اعضای بانفوذ FOMC است که انتظار می رود جهت تازه ای به بازار ارائه دهد.

بررسی فنی طلا

از نقطه نظر فنی، قیمت طلا به مناطق ناشناخته صعود کرده است، با حرکت اخیر که قدرت خریداران را برای رساندن قیمت فراتر از مرز 2300 دلار نشان می دهد. با این حال، توصیه می شود احتیاط کنید زیرا شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه نشان دهنده شرایط شدید افراطی است که نشان دهنده نیاز به احتیاط است. بنابراین، ممکن است عاقلانه باشد که قبل از در نظر گرفتن موقعیت های صعودی بیشتر، منتظر تثبیت کوتاه مدت یا عقب نشینی جزئی باشیم.

در صورت کاهش اصلاحی، حمایت اولیه در حدود سطح 2265 دلار و به دنبال آن 2250 دلار پیش بینی می شود. پس از آن، پایین ترین سطح هفتگی نزدیک به 2228 دلار می تواند به عنوان منطقه حمایتی حیاتی عمل کند. نقض این سطح ممکن است باعث فشار فنی فروش شود و به طور بالقوه منجر به کاهش قیمت روانی 2200 دلار شود. شکست قاطع به زیر این سطح می تواند سوگیری کوتاه مدت را به نفع معامله گران نزولی تغییر دهد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا