به دنبال اظهارات کریستوفر والر، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، مبنی بر تأخیر در کاهش احتمالی نرخ بهره در ژوئن، دلار آمریکا (USD) در حال افزایش قوی است و موقعیت خود را به عنوان پادشاه بازار فارکس پس می گیرد. این احیای مجدد گرینبک در تمام ارزهای اصلی گروه 20 و شاخص دلار مشهود است، زیرا بازارها انتظارات خود را برای کاهش نرخ کمتر و دیرتر در میان پس‌زمینه رشد اقتصادی و افزایش تورم تعدیل می‌کنند.
تقویم اقتصادی روز پنجشنبه مملو از داده‌های اقتصادی است، اگرچه بسیاری از گزارشات، قرائت نهایی پس از برآوردهای اولیه هستند که ممکن است تأثیر محدودی بر تحرکات بازار داشته باشد. رویدادهای کلیدی برای دنبال کردن عبارتند از گزارش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده برای سه ماهه چهارم و اعداد دانشگاه میشیگان در ماه مارس. با این حال، احتمالاً توجه بیشتری به شاخص‌هایی مانند مطالبات بیکاری و شاخص مدیران خرید شیکاگو (PMI) معطوف می‌شود، که می‌تواند شتاب بیشتری را برای تقویت مداوم دلار آمریکا فراهم کند.
سرخط خبرهای دلار
اولین مجموعه داده قرار است در ساعت 16:00 بوقت ایران منتشر شود و می توان آن را به دو بخش تقسیم کرد:
قرائت نهایی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) برای سه ماهه چهارم:
- انتظار می رود که تولید ناخالص داخلی بدون تغییر نسبت به برآورد قبلی در 3.2٪ باقی بماند.
- پیش بینی می شود شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی در سطح 1.7 درصد باقی بماند.
- پیش‌بینی می‌شود که هزینه‌های اصلی مصرف شخصی 2.1٪ باشد.
مطالبات بیکاری در این هفته:
- انتظار می رود ادعاهای اولیه به 215000 برسد که کمی بیشتر از 210000 هفته گذشته است.
- انتظار می رود مطالبات مستمر در 1.807 میلیون ثابت بماند.
انتظار می رود شاخص مدیر خرید شیکاگو برای ماه مارس از 44 به 46 در ساعت 17:15 به وقت ایران افزایش یابد.
در ساعت 17:30 بوقت ایران، قرائت نهایی برای دانشگاه میشیگان برای ماه مارس منتشر می شود:
- انتظار می رود احساسات مصرف کننده بدون تغییر در 76.5 باقی بماند.
- انتظار می رود انتظارات تورمی مصرف کننده نیز در 2.9 درصد ثابت بماند.
شاخص تولیدفدرال کانزاس برای ماه مارس در ساعت 18:30 به وقت ایران منتشر می شود، بدون اینکه پیش بینی ای در دسترس باشد.
در جلسه معاملاتی اروپا، سهام نسبتاً در رنگ سبز قرار دارند، در حالی که معاملات آتی سهام ایالات متحده قبل از زنگ افتتاح نسبتاً ثابت به نظر می رسد.
با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، انتظارات برای جلسه اول ماه مه فدرال رزرو حاکی از احتمال 94.8 درصدی بدون تغییر نگه داشتن نرخ وجوه فدرال با احتمال کاهش 5.2 درصدی است.
اوراق بهادار 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در حال حاضر حدود 4.21 درصد معامله می شود که اندکی نسبت به 4.18 درصد اوایل هفته جاری افزایش یافته است.
بررسی فنی DXY
شاخص دلار آمریکا (DXY) به دنبال اظهارات والر از فدرال رزرو افزایش یافت، زیرا او در مقابل انتظارات برای کاهش نرخ بهره در ژوئن عقب نشینی کرد و امیدها برای هرگونه کاهش کوتاه مدت از سوی فدرال رزرو ایالات متحده را فروکش کرد. این امر باعث شد که دلار آمریکا به سمت بالاترین نرخ جدید در ماه مارس حرکت کند، در حالی که اوج های فوریه اکنون در دسترس هستند. اگر شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) آینده فشارهای تورمی قابل توجهی را منعکس کند، DXY می تواند به سرعت به سمت و فراتر از سطح 105.00 صعود کند.
شکستن سطح محوری در 104.60، که اوج رالی هفته گذشته را رقم زد، زمینه را برای افزایش بیشتر فراهم می کند. مانع کلیدی بعدی در 104.96 و به دنبال آن سطح روانی در 105.00 قرار دارد. حرکتی فراتر از این نقطه می تواند شاخص قدرت نسبی (RSI) را به منطقه ای که بیش از حد خرید شده است، سوق دهد.
با وجود پتانسیل عقب نشینی، حمایت از میانگین متحرک 200 روزه (SMA) در 103.75، SMA 100 روزه در 103.48 و SMA 55 روزه در 103.72 به عنوان معامله گران پیشگیرانه وارد بازار نشدند. قبل از رسیدن قیمت ها به این سطوح به نظر می رسد که حمایت قابل توجه در سطح 103.00 فعلاً باقی خواهد ماند، زیرا کاهش اخیر پس از نشست فدرال رزرو قبل از رسیدن به این سطح، معکوس شد.
