گزارش طلا – معامله گران در انتظار شاخص قیمت PCE آمریکا در روز جمعه هستند و قیمت طلا در زیر 2200 دلار ثابت شده است

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان نشست آسیایی در روز پنجشنبه، در تلاش است تا با تکیه بر سودهای خود در سه روز گذشته افزایش یابد و در محدوده معاملاتی باریک زیر سطح 2200 دلار قرار گرفته است. معامله گران مواضع محتاطانه ای اتخاذ کرده و از انجام حرکات مهم خودداری می کنند، زیرا منتظر سیگنال های بیشتر در مورد مسیر سیاست پولی فدرال رزرو (Fed) هستند. تمرکز به ویژه بر انتشار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) است که برای روز جمعه برنامه ریزی شده است، که انتظار می رود بر تقاضا برای دلار آمریکا (USD) تأثیر بگذارد و جهت قیمت طلا را فراهم کند.

در این میان، اظهارات تندروانه اخیر کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو (Fed) انتظارات برای کاهش نرخ بهره را کاهش داده است و به طور بالقوه حرکت صعودی طلا را محدود می کند، که سودی را به همراه ندارد. در حالی که فدرال رزرو سیاست کمتر محدودکننده ای را در آینده پیش بینی می کند و پیش بینی می کند که نرخ بهره را تا 75 واحد در سال 2024 کاهش دهد، این احساسات حرکت های تهاجمی روی دلار را مهار می کند. علاوه بر این، لحن ضعیف در بازارهای سهام جذابیت دارایی های امن مانند طلا را تقویت می کند و در نتیجه هرگونه حرکت نزولی قابل توجه در جفت XAU/USD را کاهش می دهد.

سرخط خبرهای طلا

اظهارات کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو (Fed) در روز چهارشنبه حاکی از رویکرد محتاطانه نسبت به تعدیل نرخ بهره در بحبوحه جهش های اخیر در تورم، تقویت دلار آمریکا و مهار حرکت صعودی قیمت طلا بود.

با این حال، والر همچنین اذعان کرد که پیشرفت پیش‌بینی‌شده در مهار تورم می‌تواند فدرال رزرو را وادار کند تا در اواخر سال کاهش نرخ بهره را آغاز کند، که ممکن است به عنوان یک عامل حمایتی برای فلز گرانبهای غیر بازده عمل کند.

علاوه بر این، پیش‌بینی هفته گذشته فدرال رزرو مبنی بر کاهش سه نرخ بهره تا پایان سال، همراه با انتظارات بازار که به دنبال حرکت بالقوه در اوایل نشست ژوئن FOMC است، به پس‌زمینه تأثیرگذار بر بازار طلا می‌افزاید.

انتظار می‌رود علاوه بر عوامل سیاست پولی، تنش‌های ژئوپلیتیکی ادامه‌دار ناشی از درگیری‌هایی مانند جنگ روسیه و اوکراین و ناآرامی‌ها در خاورمیانه، با توجه به جایگاه آن به عنوان یک دارایی امن، بالشی در برابر کاهش قابل‌توجه قیمت طلا ایجاد کند.

با نگاهی به آینده، معامله گران به تقویم اقتصادی روز پنجشنبه ایالات متحده چشم دوخته اند، که شامل گزارش های کلیدی مانند گزارش نهایی تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم، ادعاهای اولیه هفتگی بیکاری، فروش خانه های معلق، و شاخص احساسات مصرف کننده میشیگان اصلاح شده است. این داده‌ها احتمالاً بینش‌های بیشتری را در مورد چشم‌انداز اقتصادی ارائه می‌دهند و بر احساسات بازار نسبت به طلا تأثیر می‌گذارند.

بررسی فنی XAU/USD

از نقطه نظر فنی، پرایس اکشن اخیر طلا حاکی از یک دوره تثبیت صعودی پس از افزایش قوی در اوایل ماه جاری است. علی‌رغم این تثبیت قیمت، شاخص‌های نمودار روزانه در محدوده مثبت باقی می‌مانند و از احتمال شکست احتمالی به سمت صعودی حمایت می‌کنند. بازگشت پایدار به بالای سطح 2200 دلار این الگوی صعودی را تأیید می کند و راه را برای آزمایش مجدد رکورد بالای 2223 دلار که در هفته گذشته به دست آمد هموار می کند.

برعکس، هر اصلاح نزولی احتمالاً حمایت اولیه را در نزدیکی نوسان اخیر در حدود 2,173 دلار و به دنبال آن محدوده 2,164-2,163 دلار خواهد یافت. حمایت بیشتر در مرز پایینی محدوده معاملات کوتاه مدت نزدیک به 2,146-2,145 دلار قرار دارد. نقض این سطح می تواند فشار فروش تهاجمی را ایجاد کند و به طور بالقوه منجر به کاهش عمیق تر به سمت منطقه حمایتی 2128-2127 دلار و در نهایت سطح روانی 2100 دلار شود. شکستن زیر این سطح نشان دهنده یک اوج احتمالی کوتاه مدت برای XAU/USD است.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا