قیمت طلا (XAU/USD) در روز جمعه شاهد بازگشتی بود زیرا سرمایه گذاران شروع به خرید در کف قیمت کردند و قیمت اونس جهانی را به سطح 2150 دلار نزدیک کردند و بخش قابل توجهی از کاهش روز قبل را که آن را به پایین ترین سطح هفتگی نزدیک کرده بود، جبران کردند. علیرغم گزارش شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) داغتر از حد انتظار، احساسات بازار همچنان به سمت احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) تا ژوئن متمایل می شود. این احساسات با کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده تقویت می شود، که نمی تواند علاقه قابل توجهی به دلار آمریکا (USD) را تحریک کند. علاوه بر این، ضعف عمومی در بازارهای سهام، تا حدی از جذابیت پناهگاه امن طلا حمایت می کند.
با این حال، علیرغم حرکت صعودی، قیمت طلا در محدوده شناخته شده ای باقی می ماند که از ابتدای هفته حفظ شده است، زیرا معامله گران منتظر شفافیت بیشتر در مورد موضع فدرال رزرو در مورد کاهش نرخ قبل از متعهد شدن به موقعیت های جهت دار جدید هستند. در نتیجه، به معامله‌گران صعودی توصیه می‌شود که احتیاط کنند، به‌ویژه با توجه به شرایط خرید افراطی که در نمودار روزانه مشاهده می‌شود و جلسه قریب‌الوقوع دو روزه FOMC که قرار است از سه‌شنبه آینده آغاز شود. در این میان، تقویم اقتصادی روز جمعه ایالات متحده، شامل شاخص تولید امپایر استیت، ارقام تولید صنعتی، و شاخص اولیه تمایل مصرف کننده میشیگان، ممکن است در آخرین روز هفته معاملاتی محرکی در بازار ایجاد کند.
سرخط خبرهای طلا
انتشار داده‌های روز پنجشنبه نشان داد که نرخ تولیدکننده ایالات متحده فراتر از انتظارات در ماه فوریه افزایش یافت و به طور بالقوه فدرال رزرو را مجبور به حفظ نرخ‌های بهره بالا می کند و باعث ایجاد فشار فروش در طلا شد. بر اساس گزارش اداره آمار کار ایالات متحده، شاخص قیمت تولیدکننده برای تقاضای نهایی با نرخ سالانه 1.6 درصد در ماه فوریه افزایش یافت و از رقم 1 درصدی اصلاح شده ماه قبل و برآورد بازار 1.1 درصدی پیشی گرفت.
به طور همزمان، وزارت کار ایالات متحده (DOL) گزارش اولیه ادعاهای بیکاری را منتشر کرد که نشان دهنده کاهش غیرمنتظره تعداد کارجویان به 209 هزار نفر است که برای اولین بار در هفته گذشته برای بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند.
این داده ها تا حد زیادی ارقام خرده فروشی ایالات متحده را تحت الشعاع قرار داد که در ماه فوریه 0.6 درصد افزایش یافت که نشان دهنده کاهش هزینه های مصرف کننده در سه ماهه اول در بحبوحه افزایش تورم و هزینه های استقراض است.
در همین حال، ابزار FedWatch گروه CME نشان می‌دهد که بازارها همچنان با احتمال 60 درصد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سیاست‌گذاری ژوئن، قیمت‌گذاری می‌کنند، که به کاهش ضرر طلا، یک دارایی بدون بازده، کمک می‌کند.
احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به احتمال سیگنال‌های تندروانه تر از سوی فدرال رزرو، محتاط‌تر شده است، که در لحن ضعیف‌تر کلی در بازارهای سهام مشهود است و جذابیت پناهگاه امن XAU/USD را بیشتر تقویت می‌کند.
در تحولات ژئوپلیتیکی، پس از تهدید رئیس جمهور ولادیمیر پوتین مبنی بر رویارویی نظامی گسترده تر با ناتو به دلیل حمایت این کشور از اوکراین، روسیه سلاح های هسته ای تاکتیکی خود را از مرزهای خود به بلاروس، نزدیکتر به خاک ناتو، منتقل کرد.
معامله گران اکنون توجه خود را به تقویم اقتصادی روز جمعه ایالات متحده معطوف کرده اند که شامل انتشار شاخص تولید امپایر استیت، ارقام تولید صنعتی و شاخص اولیه احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان است.
با این حال، توجه به نشست‌های آتی سیاست پولی FOMC که از سه‌شنبه آینده آغاز می‌شود، باقی می‌ماند، که انتظار می‌رود بینش جدیدی از مسیر کاهش نرخ فدرال رزرو ارائه دهد و مسیر کوتاه‌مدت قیمت طلا را تعیین کند.
بررسی فنی XAUUSD
از نقطه نظر فنی، پرایش اکشن محدود به یک محدوده باریک که از آغاز هفته جاری مشاهده شده است، به دنبال یک افزایش قابل توجه صعودی است که نشان دهنده یک فاز تثبیت صعودی بالقوه است. مرز پایین این محدوده معاملاتی، که در محدوده 2152-2150 دلار قرار دارد، احتمالاً به عنوان یک سطح حمایتی حیاتی عمل می کند و در برابر حرکات نزولی فوری محافظت می کند. یک شکست قاطع در زیر این سطح می تواند قیمت طلا را به سمت منطقه حمایت قابل توجه بعدی در نزدیکی 2128-2127 دلار سوق دهد. حرکت نزولی بیشتر ممکن است به سمت سطح روانی 2100 دلار گسترش یابد که پیش بینی می شود پشتیبانی قوی برای XAU/USD فراهم کند.
برعکس، منطقه 2178-2180 دلاری به عنوان یک مانع مقاومت فوری مهم ظاهر شده است. شکست موفقیت آمیز بالاتر از این سطح آماده است تا راه را برای طلا برای به چالش کشیدن رکورد قبلی خود، تقریباً در حدود منطقه 2195 دلاری که هفته گذشته به دست آورد، هموار کند. ادامه حرکت خرید فراتر از آستانه 2200 دلار به عنوان یک سیگنال صعودی جدید تعبیر خواهد شد که به طور بالقوه نشان دهنده ادامه روند صعودی تثبیت شده مشاهده شده از ابتدای این ماه است.
سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا
