حرکت صعودی قیمت طلا (XAU/USD) برای هفتمین روز متوالی ادامه می‌یابد و با شروع معاملات روز پنجشنبه در اروپا به رکورد جدیدی در حدود 2161 دلار می‌رسد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (Fed)، در شهادت شش ماهه خود در کنگره در روز چهارشنبه، انتظارات از کاهش قریب الوقوع نرخ بهره در اواخر سال را تقویت کرد. در نتیجه، دلار آمریکا (USD) در حالت تدافعی باقی می‌ماند و نزدیک به پایین‌ترین سطح خود از اوایل فوریه تاکنون در نوسان است. این عامل محرک قابل توجهی است که طلای بدون بازده را به سطوح بالاتر سوق می دهد.
علاوه بر این، احساسات عموماً آرام بازار، تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه، و نگرانی‌ها در مورد کندی رشد در چین، پشتوانه بیشتری برای قیمت طلا به عنوان پناهگاه امن فراهم می‌کنند. در همین حال، نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، گمانه زنی ها در مورد تسهیل سیاست های تهاجمی تر را کم اهمیت می داند. این، همراه با افزایش اندک در بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، به کاهش هرگونه نزولی قابل توجه برای گرینبک کمک می کند. با این حال، با توجه به شرایط خرید بیش از حد که در نمودار روزانه مشاهده می شود، سود این فلز گرانبها محدود است.
سرخط خبرهای طلا
پیش‌بینی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه ژوئن، همراه با تنش‌های ژئوپلیتیکی و چالش‌های اقتصادی در چین، قیمت طلا را در روز چهارشنبه به بالاترین حد تاریخی رساند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در شهادت خود به قانونگذاران آمریکایی اظهار داشت که اگر اقتصاد از مسیر مورد انتظار پیشروی کند، بانک مرکزی می تواند در اواخر سال نرخ بهره معیار خود را کاهش دهد.
شاخص‌های بازار در حال حاضر حاکی از احتمال حدود 70 درصدی کاهش نرخ فدرال رزرو در ژوئن است که منجر به کاهش بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا به پایین‌ترین سطح یک ماهه در روز چهارشنبه شد. نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، با پیش بینی دو کاهش نرخ بهره در سال 2024، به تعدیل های احتمالی بر اساس داده های کلان قوی دریافتی اشاره کرد.
عدم قطعیت پیرامون مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، دلار آمریکا را نزدیک به پایین ترین سطح خود از اوایل فوریه حفظ کرده است و به عنوان یک عامل حمایتی برای فلز گرانبها عمل می کند. در همین حال، حمله موشکی حوثی ها به یک کشتی باری در جنوب یمن منجر به کشته شدن سه خدمه شد که اولین کشته پس از حملات کشتی این گروه در دریای سرخ است. این رویداد خطر تشدید اقدامات نظامی در خاورمیانه را افزایش می‌دهد و گسترش احتمالی روند صعودی کوتاه‌مدت برای کالای امن را تقویت می‌کند.
معامله گران اکنون توجه خود را به انتشار داده های اولیه هفتگی مطالبات بیکاری ایالات متحده و دومین روز شهادت جروم پاول رئیس فدرال رزرو برای جهت گیری بازار قبل از گزارش آتی حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در روز جمعه معطوف کرده اند.
بررسی فنی XAUUSD
با بررسی جنبه‌های فنی، پیشرفت اخیر مانع افقی قوی بین 2064-2062 دلار و به دنبال آن افزایش مداوم بالای آستانه 2100 دلار، به عنوان یک محرک مهم برای معامله‌گران صعودی عمل می کند. با این حال، احتیاط لازم است زیرا شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه نشان دهنده شرایط بسیار زیاد خرید است. توصیه می شود قبل از در نظر گرفتن موقعیتی برای گسترش روند صعودی کوتاه مدت از قبل تعیین شده، منتظر یک دوره تثبیت کوتاه مدت یا یک عقب نشینی متوسط باشید. با وجود این، نشانه ها حاکی از آن است که قیمت طلا برای صعود بیشتر آماده است و به طور بالقوه به مرز روانی 2200 دلار می رسد.
در مقابل، هر گونه کاهش اصلاحی ممکن است به عنوان یک فرصت خرید در نظر گرفته شود، با پیش بینی حمایت حدود 2100 دلار. این سطح بسیار مهم است و شکست قاطع زیر آن می‌تواند منجر به کاهش قیمت طلا به سمت منطقه مقاومت شده قبلی در 2064-2062 دلار شود، که اکنون ممکن است به عنوان حمایت عمل کند. فروش متعاقب قابل توجهی نشان دهنده تشکیل یک اوج کوتاه مدت در XAU/USD است که به طور بالقوه سوگیری را به نفع معامله گران نزولی تغییر می دهد.
سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا
