قیمت طلا (XAU/USD) پس از یک افت کوتاه به سطح 2,110 دلار در روز سه شنبه افزایش یافت و اکنون با نزدیک شدن به معاملات اروپا، نزدیک به بالاترین سطح سه ماهه معامله می شود. تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، همراه با نگرانی‌ها در مورد کاهش رشد اقتصادی در چین، علاقه سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک‌تر را کاهش داده است. این احساسات محتاطانه در لحن ضعیف‌تر مشاهده شده در بازارهای سهام منعکس می‌شود و در نتیجه از جذابیت فلز گرانبهای امن حمایت می‌کند.
به طور همزمان، دلار آمریکا (USD) در تلاش است تا شتاب قابل توجهی به دست آورد، زیرا این احتمال وجود دارد که فدرال رزرو (Fed) کاهش نرخ بهره را از ژوئن آغاز خواهد کرد. این تصور به عنوان یک عامل اضافی برای تقویت قیمت طلا عمل می کند. با وجود این، معامله گران ممکن است احتیاط کنند و از شرط‌بندی تهاجمی صعودی خودداری کنند و در عوض منتظر نشانه‌های بیشتر در مورد مسیر بالقوه کاهش نرخ فدرال رزرو باشند. تمرکز اصلی بر شهادت دو روزه آتی کنگره توسط جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، باقی می ماند.
علاوه بر تحولات مربوط به فدرال رزرو، انتشار آتی داده های مهم اقتصاد کلان ایالات متحده در آغاز ماه، به ویژه گزارش مورد انتظار حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه، بر پویایی دلار آمریکا تأثیر خواهد گذاشت. انتظار می‌رود که گزارش NFP فشار جهت‌گیری جدیدی برای قیمت طلا ایجاد کند. در همین حال، PMI خدمات ISM ایالات متحده که برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده است، می‌تواند فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت پیرامون این فلز گرانبها را در اوایل جلسه آمریکای شمالی ارائه دهد. سرمایه گذاران از نزدیک این رویدادها را برای کاتالیزورهای بالقوه بازار و نشانه های جهت دار در بازار طلا زیر نظر دارند.
سرخط خبرهای طلا
قیمت طلا روز دوشنبه از مرز 2100 دلار گذشت که به دلیل داده‌های کلان ناامیدکننده روز جمعه آمریکا و اظهارات کمتر تندروانه مقامات فدرال رزرو بود. پیش بینی کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن، همراه با موضع تدافعی دلار آمریکا در میان انتظارات تغییر سیاست توسط فدرال رزرو و خطرات ژئوپلیتیکی، به جذابیت فلز امن کمک کرد.
در یک تحول مهم، اسرائیل یک عملیات بزرگ در رام الله، پایتخت اداری فلسطین انجام داد و نگرانی‌ها را در مورد افزایش احتمالی تنش‌ها در خاورمیانه افزایش داد. سرمایه گذاران از نزدیک این رویدادهای ژئوپلیتیکی را در کنار انتظار نشانه هایی از شهادت دو روزه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و داده های کلان مهم ایالات متحده برای تعیین حرکت جهت دار بعدی برای XAU/USD، زیر نظر دارند.
هفته با تمرکز بر انتشار PMI خدمات ISM ایالات متحده در روز سه‌شنبه آغاز می‌شود، اما توجه به گزارش پیش‌بینی‌شده حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) که برای جمعه برنامه‌ریزی شده است، معطوف است. در همین حال، لی چیانگ، نخست وزیر چین در نشست سالانه کنگره ملی خلق (NPC) سخنرانی کرد و خاطرنشان کرد که پایه و اساس بهبود اقتصادی هنوز محکم نشده است. علیرغم یک گزارش رسمی کاری که رشد تولید ناخالص داخلی را در حدود 5 درصد برای سال 2024 هدف قرار داده است، این امر نمی تواند اعتماد سرمایه گذاران را تقویت کند یا حرکت XAU/USD را ایجاد کند. احساسات کلی حاکی از یک هفته پویا در پیش رو با عوامل مختلفی است که بر روند فلز گرانبها تأثیر می گذارد.
بررسی فنی XAUUSD
با بررسی جنبه‌های فنی، حرکت صعودی دیروز، موفقیت هفته گذشته در سد افقی قوی را در 2062-2064 دلار تقویت کرده است، و اعتماد به پتانسیل برای دستاوردهای بیشتر را القا کرده است. علیرغم این حرکت مثبت، احتیاط لازم است زیرا شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد. احتیاط حکم می کند قبل از پیش بینی حرکت صعودی بعدی منتظر یک دوره تثبیت کوتاه مدت یا یک عقب نشینی متوسط باشید. با این وجود، به نظر می رسد که مسیر قیمت طلا از مانع میانی 2020 تا 2025 دلار فراتر رفته و اوج تاریخ را در محدوده 2144 تا 2145 دلار که قبلاً در اوایل دسامبر به ثبت رسیده بود، دوباره هدف قرار دهد.
از جنبه نزولی، به نظر می رسد رقم رند 2100 دلاری به عنوان حمایت فوری عمل می کند. هر کاهش بعدی ممکن است به عنوان یک فرصت خرید بالقوه در نظر گرفته شود، زیرا انتظار می رود حمایت نزدیک به مقاومت قبلی شکسته شده باشد و اکنون به حمایت 2064-2062 دلار تبدیل شده است. شکست قاطع به زیر این سطح می تواند باعث فروش فنی شود و قیمت طلا را به سمت میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) در حدود 2037-2035 دلار سوق دهد. حرکت نزولی اصلاحی بیشتر می تواند به سمت منطقه 2020 دلاری یا SMA 100 گسترش یابد. به معامله گران توصیه می شود این سطوح کلیدی را برای تغییرات احتمالی در پویایی قیمت فلز گرانبها رصد کنند.
سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا
