گزارش امروز یورو به دلار – خریداران یورو به دلار در انتظار تصمیم فدرال رزرو و بانک اروپا

جفت ارز EUR/USD رشد خود را از منطقه حمایتی 1.0815-1.0810 تمدید کرد و دومین روز متوالی حرکت مثبت را در روز سه شنبه رقم زده است. این جفت ارز در نیمه اول سشن اروپا، به دلیل کاهش انتظارات کاهش سریع نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) رشدهای ملایمی را حفظ کرد. علاوه بر این، کاهش اندک دلار آمریکا (USD) به عنوان یک عامل مطلوب برای این جفت کمک می کند.

با این حال، نگرانی ها در مورد بدتر شدن شرایط اقتصادی در منطقه یورو وجود دارد و معامله گران را از متعهد شدن به صعود بیشتر برای یورو باز می دارد. علاوه بر این، این باور رایج مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed0 نرخ های بهره بالاتری را برای یک دوره طولانی حفظ خواهد کرد، به محدود کردن ضرر برای دلار کمک می کند و در نتیجه سود قابل توجهی را برای جفت EUR/USD محدود می کند. سرمایه گذاران موضع محتاطانه ای اتخاذ کرده اند و ترجیح می دهند قبل از ایجاد موقعیت های جهت دار جدید منتظر انتشار داده های مهم تورم از منطقه یورو و ایالات متحده در اواخر هفته باشند.

پیش‌بینی می‌شود که انتشار پیش‌بینی‌های اولیه CPI از آلمان، فرانسه و اسپانیا در روز پنجشنبه، و به دنبال آن شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) بر احساسات بازار تأثیر بگذارد. علاوه بر این، انتظار می‌رود که داده‌های تورمی منطقه یورو در روز جمعه که از نزدیک تحت نظارت هستند، نقش مهمی در تأثیرگذاری بر یورو داشته باشند و حرکت معناداری را برای جفت یورو/دلار پیش از نشست سیاست‌گذاری آتی بانک مرکزی اروپا که برای 7 مارس برنامه‌ریزی شده است، ایجاد کند.

سرخط اخبار یورو به دلار

اظهارات تندورانه اخیر سیاست گذاران بانک مرکزی اروپا (ECB) با تاکید بر رویکرد محتاطانه نسبت به کاهش نرخ بهره، همچنان به حمایت از یورو ادامه می دهد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در سخنرانی خود خطاب به قانونگذاران، بر تداوم فشارهای شدید دستمزدها در سراسر منطقه تاکید کرد و پیش بینی کرد که این فشارها نقشی محوری در شکل دادن به پویایی تورم در سه ماهه آینده ایفا کنند. لاگارد همچنین به نشانه‌هایی از کاهش بالقوه رشد اقتصادی اشاره کرد که شاخص‌های آینده‌نگر حاکی از شتاب احتمالی در اواخر سال است و در نتیجه انتظارات بازار برای کاهش زودهنگام نرخ بهره را به تعویق می‌اندازد.

بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده در حدود 4.275% پایین باقی می ماند که فشار نزولی بر دلار آمریکا وارد می کند و حمایت بیشتری برای جفت یورو/دلار در روز سه شنبه ارائه می دهد. با این حال، خطر احتمالی رکود در آلمان، بزرگترین اقتصاد منطقه یورو، به عنوان یک عامل محدود کننده برای افزایش بیشتر یورو عمل می کند. این به دلیل نگرانی از بازگشت تدریجی تورم به هدف سالانه 2 درصدی بانک مرکزی اروپا است.

انتشار اخیر صورتجلسات FOMC توسط فدرال رزرو (Fed)، همراه با اظهارات مقامات مختلف، نشان دهنده تعهد به حفظ نرخ های بهره بالاتر برای یک دوره طولانی با اشاره به تورم پایدار و اقتصاد مقاومتی است.

معامله گران اکنون توجه خود را به داده های اقتصاد کلان ایالات متحده از جمله سفارشات کالاهای بادوام، شاخص اعتماد مصرف کننده هیئت کنفرانس و شاخص تولید ریچموند برای فرصت های کوتاه مدت بالقوه در روز سه شنبه معطوف کرده اند.

با این حال، تمرکز اصلی بر انتشار آمارهای تورم مصرف‌کننده منطقه یورو و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) در این هفته است. انتظار می رود که این رویدادها تأثیر قابل توجهی بر احساسات و جهت گیری بازار داشته باشد.

بررسی فنی EUR/USD

از نقطه نظر فنی، بسته شدن اخیر بالاتر از میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) و حرکت صعودی متعاقب آن، یک محیط مساعد برای معامله گران صعودی جفت EUR/USD را نشان می دهد. نوسانگرهای نمودار روزانه که کشش مثبت به دست می‌آورند بیشتر نشان می‌دهند که مسیر کمترین مقاومت برای این جفت به سمت صعود است. با این حال، توصیه می‌شود احتیاط کنید و عاقلانه است که قبل از در نظر گرفتن سودهای اضافی، منتظر فعالیت خرید پایدار فراتر از منطقه 1.0865، مطابق با سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2 درصدی کاهش دسامبر- فوریه باشید.

اگر رشد بعدی محقق شود، قیمت یورو به دلار ممکن است از نوسان هفته گذشته در منطقه 1.0885-1.0895 فراتر رفته و سطح اصلاحی فیبوناچی 50% را در حدود 1.0920 هدف قرار دهند. این حرکت می تواند به سمت بازیابی سطح روانی 1.1000 گسترش یابد که اولین بار از 11 ژانویه است.

در جهت نزولی، شکست مقاومت 200 روزه SMA در منطقه 1.0830-1.0825 اکنون به عنوان یک سطح حمایتی دیده می شود که در برابر فشار نزولی فوری محافظت می کند و به دنبال آن علامت 1.0800 قرار می گیرد. این سطح با سطح اصلاحی فیبوناچی 23.6% همزمان است و شکست قاطع زیر آن چشم انداز مثبت را تضعیف می کند و جفت EUR/USD را در معرض کاهش احتمالی به سمت منطقه 1.0770-1.0765 قرار می دهد. یک شکست مهم تر می تواند منجر به آزمایش مجدد سطوح زیر 1.0700 شود و به پایین ترین سطح سه ماهه ثبت شده در 14 فوریه برسد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه یورو به دلار