قیمت طلا (XAU/USD) در ادامه حرکت مثبتی که دیروز مشاهده شد، با چالش هایی مواجه است و در محدوده باریکی بالای مرز روانی 2000 دلار با نزدیک شدن به سشن اروپا در روز جمعه قرار دارد. به دنبال افزایش اندک بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، دلار آمریکا (USD) برخی خریداران را به سمت خود جذب می کند و به طور موقت کاهش اصلاحی دو روزه را از اوج سه ماهه متوقف می کند. این پیشرفت به عنوان مانعی برای حرکت صعودی طلا عمل می کند. علاوه بر این، احساسات کلی خوش بینانه در بازارهای سهام، سود بالقوه برای فلز گرانبهای امن را محدود می کند.
با وجود این، انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) به زودی کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد، روند نزولی طلا را پشتیبانی می کند. این باور با گزارش روز پنجشنبه خرده فروشی ایالات متحده، که کمتر از حد انتظار بود، تقویت می شود. این عامل ممکن است از شرط‌بندی تهاجمی توسط گاوهای دلار آمریکا جلوگیری کند. علاوه بر این، ریسک‌های ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه، با توجه به وضعیت طلا به عنوان یک دارایی بدون بازده، به محدود کردن ضرر برای طلا کمک می‌کند. فعالان بازار مشتاقانه منتظر داده های کلیدی اقتصاد کلان ایالات متحده، از جمله شاخص قیمت تولید کننده (PPI)، شروع مسکن، و شاخص تمایل مصرف کننده میشیگان هستند.
نتیجه این داده‌ها، همراه با سخنرانی‌های اعضای بانفوذ کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، بر تقاضای دلار آمریکا تأثیر می‌گذارد و حرکت جدیدی را به قیمت طلا ارائه می‌دهد. علیرغم این عوامل، XAU/USD برای دومین هفته متوالی آماده ثبت ضرر است. اکنون توجه به انتشار صورتجلسات جلسه FOMC در هفته آینده و شاخص جهانی مدیران خرید (PMI) به ترتیب در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه معطوف شده است.
سرخط خبرهای طلا
علیرغم بهبودی اندک از پایین ترین حدقیمت از 13 نوامبر در اوایل هفته، قیمت طلا قادر به استفاده از شرایط موجود نیست. بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا بالای 4.0 درصد باقی می ماند که به تقاضای مجدد برای دلار آمریکا و محدود کردن پتانسیل صعودی XAU/USD کمک می کند.
داده‌های ناامیدکننده روز پنجشنبه ایالات متحده، انتظارات برای کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش داد و اعتماد به فلز امن را از بین برد. با احتمال 40 درصدی کاهش 25 واحدی نرخ در ماه مه و احتمال 80 درصدی در ژوئن پس از گزارش ضعیف تر از حد انتظار خرده فروشی ایالات متحده، سرمایه گذاران در حال تعدیل موقعیت های خود هستند.
طبق گزارش وزارت بازرگانی، خرده‌فروشی در ژانویه به میزان 0.8 درصد کاهش یافت و فروش بدون احتساب خودرو 0.6 درصد در همان ماه کاهش یافت. در گزارش جداگانه‌ای، قیمت‌های وارداتی بیشترین افزایش خود را در نزدیک به دو سال گذشته ثبت کردند که در ژانویه 0.8 درصد افزایش یافت، اگرچه نرخ سالانه 1.3 درصد کاهش یافت.
در حالی که مطالبات بیکاری با 8 هزار کاهش به 212 هزار نفر در هفته منتهی به 10 فوریه رسید، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، Bostic اشاره کرد که بانک مرکزی در کاهش تورم پیشرفت داشته است. بوستیچ پیشنهاد کرد که کاهش نرخ بهره ممکن است به زودی در نظر گرفته شود، اما بر نیاز به صبر تاکید کرد و اظهار داشت که با توجه به اقتصاد قوی، هیچ فوریتی برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد.
وضعیت خاورمیانه لایه دیگری از عدم اطمینان را اضافه می کند، زیرا ارتش اسرائیل حملاتی را در لبنان آغاز کرد و نگرانی ها را در مورد درگیری گسترده تر افزایش داد.
معامله گران اکنون به دقت شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده را برای آگاهی از تصمیمات سیاست آتی فدرال رزرو و مسیر کاهش نرخ زیر نظر دارند. تقویم اقتصادی روز جمعه شامل انتشار شروع مسکن و شاخص اولیه احساسات مصرف کننده میشیگان برای ماه فوریه است. در کنار سخنرانی‌های اعضای با نفوذ FOMC، این رویدادها تقاضای دلار را افزایش می‌دهد و فرصت‌های کوتاه‌مدتی را برای XAU/USD ارائه می‌کند.
بررسی فنی XAUUSD
با بررسی جنبه های فنی، یک حرکت صعودی بالقوه در قیمت طلا احتمالاً با مقاومت در حدود سطح 2015 دلار مواجه خواهد شد. اگر خرید پایدار وجود داشته باشد، می‌تواند منجر به آزمایش میانگین متحرک 50 روزه (SMA) شود که تقریباً 2030 دلار است. نقض این سطح می تواند بسیار مهم باشد و زمینه را برای پیشرفت های بیشتر فراتر از مانع میانی در 2044-2045 دلار و به سمت منطقه عرضه در حدود 2065 دلار فراهم کند.
برعکس، در جهت نزولی، حمایت فوری ممکن است در اطراف SMA 100 روزه، در حال حاضر در مجاورت 1992-1991 دلار، و پس از آن منطقه 1984 دلار قرار گیرد که پایین ترین سطح دو ماهه را در روز چهارشنبه نشان می دهد. سطح حمایت قابل توجه تر در SMA 200 روزه است که در حدود 1965 دلار قرار دارد. شکست قاطع زیر این نقطه می تواند معاملات نزولی را آغاز کند و به طور بالقوه منجر به کاهش بیشتر قیمت طلا به سمت یک منطقه حمایتی میانی از 1952 دلار به 1950 دلار شود که هدف نهایی آن پایین ترین سطح نوامبر 2023 در مجاورت 1932-1931 دلار است.
سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا
کانال فارکس و طلا
