گزارش امروز طلا – قیمت طلا در انتظار کاتالیزور جدید

قیمت طلا (XAU/USD) با نزدیک شدن به سشن اروپا در روز پنجشنبه به تثبیت قیمت خود ادامه می دهد. معامله گران با عدم اطمینان در مورد زمان بندی و سرعت احتمالی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال پیشروی میلادی دست و پنجه نرم می کنند. داده‌های کلان خوش‌بینانه ایالات متحده و اظهارنظرهای تندروانه اخیر مقامات با نفوذ فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران را به کاهش انتظارات برای کاهش سیاست‌های تهاجمی سوق داده است. این به افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، همراه با یک محیط پرخطر غالب، کمک کرده است و به عنوان یک باد مخالف برای فلز گرانبهای امن عمل می کند.

با وجود این، دلار آمریکا در جذب خریداران با چالش‌هایی مواجه است و کمتر از بالاترین سطح سه ماه اخیر خود باقی مانده است. این تردید با انتظارات از تغییر قریب الوقوع در موضع سیاست فدرال رزرو مرتبط است. این امر به نوبه خود تا حدودی از قیمت طلا حمایت می کند، به ویژه در بحبوحه نگرانی های مداوم در مورد کند شدن رشد اقتصادی در چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان. معامله گران احتیاط کرده و ترجیح می دهند منتظر انتشار آمار تورم مصرف کننده ایالات متحده در هفته آینده باشند. پیش‌بینی می‌شود که این ارقام بینش تازه‌ای را در مورد تصمیم‌های سیاست آتی فدرال رزرو ارائه دهند و به طور بالقوه یک کاتالیزور مهم برای XAU/USD ارائه کنند.

سرخط خبرهای طلا

اظهارات تندروانه اخیر چندین مقام فدرال رزرو، انتظارات برای کاهش زودهنگام و قابل توجه نرخ بهره در سال 2024 را از بین برد و باعث ایجاد باد مخالف برای قیمت بدون بازده طلا شد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به ویژه امیدها برای کاهش نرخ بهره در ماه مارس را رد کرد و بر نیاز به احتیاط در تصمیم گیری در مورد زمان تسهیل با توجه به اقتصاد قوی تاکید کرد.

آدریانا کوگلر، رئیس فدرال رزرو، از پیشرفت تورم و خوش‌بینی به بهبود مستمر ابراز خرسندی کرد و هشدار داد که اگرچه کاهش نرخ ممکن است در مقطعی مناسب باشد، اما به پیشرفت کاهش تورم و شرایط بازار کار بستگی دارد.

سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون اذعان کرد که تورم سریعتر از حد انتظار کاهش یافته است، اما بر اهمیت اطمینان بیشتر قبل از بررسی کاهش نرخ ها تاکید کرد. او اشاره کرد که قبل از انجام چنین اقداماتی، اقتصاد باید بیشتر خنک شود.

نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس بر تمایل به ماه‌های بیشتر داده‌های تورم قبل از کاهش نرخ‌ها تاکید کرد و پیشنهاد کرد که دو تا سه کاهش ممکن است برای سال 2024 مناسب باشد.

علی‌رغم این اظهارنظرها، بازار همچنان در طول نشست‌های باقی‌مانده فدرال رزرو در سال جاری، پنج کاهش نرخ‌ها را قیمت‌گذاری می‌کند، که دلار آمریکا را در حالت تدافعی نگه می‌دارد و از XAU/USD حمایت می‌کند. بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده به راحتی بالای 4.0 درصد باقی می ماند که کاهش قابل توجهی را برای گرینبک در آستانه ارقام تورم آتی ایالات متحده محدود می کند.

محیط پرخطر در حال گذار ممکن است به محدود کردن روند صعودی برای فلز گرانبهای امن کمک کند. معامله گران اکنون توجه خود را به درخواست های اولیه هفتگی بیکاری ایالات متحده برای فرصت های کوتاه مدت معطوف کرده اند.

بررسی فنی XAUUSD

از نقطه نظر فنی، پیش بینی می شود که محدوده 2023-2022 دلار به عنوان یک منطقه حمایتی حیاتی عمل کند و در برابر فشارهای نزولی فوری، به ویژه در نزدیکی پایین ترین سطح هفتگی در حدود 2015 دلار، دفاع کند. فشار فروش بیشتر می‌تواند سطح روانی 2000 دلار را وارد بازی کند، و شکست زیر آن ممکن است نزول به میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) را در حدود 1986 دلار تسریع کند. این کاهش به طور بالقوه می تواند به سطح قابل توجهی گسترش یابد، SMA 200 روزه، که در نزدیکی محدوده 1966-1965 دلار قرار دارد.

از سوی دیگر، اوج اخیر در محدوده 2044-2045 دلار که نشان دهنده نوسان روزانه بالا یا بالای هفتگی است، به عنوان یک مانع اولیه عمل می کند. فراتر از این، منطقه 2054-2055 دلاری و منطقه 2065 دلاری که مربوط به نوسان هفته گذشته است، موانعی فوری ایجاد می کنند. با نگه داشتن نوسانگرهای نمودار روزانه در قلمرو مثبت، قدرت پایدار بالای این سطوح می تواند قیمت طلا را به سمت منطقه 2078-2079 دلار سوق دهد و اوج سال تا تاریخ ژانویه را نشان دهد. یک حرکت صعودی بعدی می‌تواند XAU/USD را قادر سازد تا نرخ رند 2100 دلار را پس بگیرد و به سمت سد مهم بعدی در نزدیکی منطقه 2120 دلار پیش برود.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا