گزارش امروز طلا – قیمت طلا کمی رشد می کند اما پتانسیل صعودی محدود به نظر می رسد

قیمت طلا (XAU/USD) در روز سه‌شنبه حرکت مثبتی را تجربه کرد و به محدوده 2030 دلار رسید و با شروع معاملات اروپا به اوج یک شبه قبلی نزدیک شد. درگیری های جاری در خاورمیانه، همراه با نگرانی ها در مورد ضعف اقتصادی در چین، جذابیت پناهگاه امن این فلز گرانبها را تقویت می کند. علاوه بر این، کاهش نسبتاً ضعیف دلار آمریکا (USD) که تحت تأثیر لحن ملایم‌تر بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده است، به حمایت از طلا کمک می‌کند.

علیرغم این عوامل، به دلیل کاهش انتظارات برای کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed)، حرکت صعودی قابل توجه در قیمت طلا همچنان مبهم باقی مانده است. داده های اخیر از ایالات متحده نشان می دهد که یک اقتصاد قوی وجود دارد که به فدرال رزرو برای حفظ نرخ های بهره بالاتر برای مدت طولانی انعطاف پذیری می دهد. علاوه بر این، اظهارات قاطعانه اخیر چندین مقام فدرال رزرو با تاکید بر اینکه در نظر گرفتن کاهش نرخ بهره زودهنگام است، سرمایه گذاران را بر آن داشته تا انتظارات خود را برای کاهش سیاست تهاجمی تر در سال 2024 کاهش دهند.

انتظار می‌رود این پویایی به نفع دلار آمریکا باشد و پتانسیل صعودی را برای قیمت بدون بازده طلا محدود کند. معامله گران ممکن است قبل از انتشار شاخص های شاخص PMI جهانی در این هفته در روز چهارشنبه و رویداد مهم بانک مرکزی – نشست بانک مرکزی اروپا (ECB) در روز پنجشنبه، در انجام گمانه زنی های جهت دار جسورانه روی طلا احتیاط کنند. علاوه بر این، سرمایه گذاران با انتشار GDP در سه ماهه چهارم ایالات متحده در روز پنجشنبه و شاخص اصلی قیمت PCE ایالات متحده در روز جمعه دست و پنجه نرم خواهند کرد.

نتیجه این شاخص‌های کلیدی اقتصادی، به‌ویژه داده‌های مهم تورم ایالات متحده، نقشی اساسی در شکل‌دهی انتظارات بازار در رابطه با تصمیم‌گیری‌های سیاست آتی فدرال رزرو خواهد داشت. انتظار می رود این، همراه با تحولات جاری در مناقشه اسرائیل و حماس، شتاب قابل توجهی برای قیمت طلا ایجاد کند. با این وجود، پس‌زمینه اساسی غالب نشان می‌دهد که XAU/USD به احتمال زیاد روند نزولی دارد. در نتیجه، هر حرکت صعودی بعدی ممکن است به عنوان فرصت های فروش تلقی شود و خطر از دست دادن سریع حرکت را به همراه داشته باشد.

سرخط خبرهای طلا

قیمت طلا در روز سه‌شنبه شاهد رشد مثبتی است که به دلیل احتمال افزایش درگیری‌های خاورمیانه و چالش‌های اقتصادی چین است. حملات هوایی مشترک ایالات متحده و بریتانیا علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن، تنش‌های مداوم اسرائیل و حماس، و تهدید یک جنگ در مقیاس بزرگ‌تر، ابهامی را بر اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارد.

در مقابل چالش ها، تلاش های دیپلماتیک بین پاکستان و ایران برای حل مسالمت آمیز مسائل وجود دارد. سرمایه گذاران با توجه به نشانه هایی از اقتصاد مقاومتی، انتظارات را برای کاهش سیاست تهاجمی فدرال رزرو کاهش می دهند. شاخص‌های بازار کاهش 40 درصدی احتمال کاهش نرخ بهره را در ماه مارس نشان می‌دهند که نسبت به 80 درصد یک هفته قبل کاهش یافته است، و یک تغییر در پیش‌بینی‌ها برای کاهش 25 واحدی نرخ بهره در سال 2024 است.

بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده، که زیر اوج ماه دسامبر قرار دارد، از دلار آمریکا حمایت می کند و حرکت صعودی XAU/USD را محدود می کند. بانک مرکزی ژاپن وضعیت موجود سیاست پولی خود را در نشست ژانویه حفظ می کند. معامله گران اکنون توجه خود را به جلسه بانک مرکزی اروپا (ECB)، PMI جهانی، GDP پیشروی سه ماهه چهارم ایالات متحده و شاخص قیمت اصلی PCE ایالات متحده برای کاتالیزورهای بالقوه بازار معطوف کرده اند.

بررسی فنی XAUUSD

با بررسی جنبه‌های فنی، هر حرکت بالقوه صعودی فراتر از سطح 2030 دلار احتمالاً با مقاومت هولناکی در منطقه عرضه 2040-2042 دلار مواجه خواهد شد. انتظار می رود این منطقه به عنوان یک نقطه عطف حیاتی عمل کند و یک پیشرفت قاطع می تواند آغازگر یک صعود کوتاه مدت باشد و قیمت طلا را به سمت محدوده 2077 دلار با هدف نهایی بازپس گیری مارک روانی 2100 دلار سوق دهد.

برعکس، نوسان اخیر یک شبه، که در محدوده 2017-2016 دلار قرار دارد، به عنوان مانعی فوری برای نزول عمل می کند و از شکستن آستانه روانی 2000 دلار محافظت می کند، که پایین ترین سطح یک ماهه هفته گذشته را نشان می دهد. شکست مداوم زیر این سطح ممکن است قیمت طلا را در معرض فشار نزولی بیشتری قرار دهد که به طور بالقوه منجر به نزول به سمت حمایت متوسط ​​1988 دلار می شود. خط سیر نزولی می تواند بیشتر به سمت میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) در حدود 1972 دلار و SMA 200 روزه که در محدوده 1964-1963 دلار قرار دارد گسترش یابد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا