گزارش امروز طلا - قیمت طلا در معرض نزول بیشتر

روز جمعه، قیمت طلا (XAU/USD) بهبود قابل توجهی را در حدود 40 دلار در طول روز نشان داد که از پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای که توسط داده‌های غیرمنتظره مثبت اشتغال ماهانه جمعه گذشته رخ داد، بازگشت. با این حال، این حرکت صعودی فاقد شتاب پایدار بود. این رالی در حدود مرز 2064 دلار متوقف شد که عمدتاً به دلیل عدم اطمینان در مورد موضع فدرال رزرو (Fed) در مورد کاهش نرخ بهره است. این عدم قطعیت معامله گران را از انجام گمانه زنی های جهت دار جسورانه بر روی فلز گرانبهای بدون بازده باز داشته است.

سرمایه گذاران با توجه به انعطاف پذیری اقتصاد ایالات متحده و اظهارات اخیر تندروانه دو عضو کمیته بازار باز فدرال (FOMC) انتظارات خود را برای کاهش سیاست تهاجمی فدرال رزرو کاهش داده اند. این امر بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا را تقویت کرده و از دلار آمریکا (USD) حمایت کرده و در ابتدای هفته فشار نزولی بر طلا وارد کرده است. با این وجود، لحن ریسک ملایم تر ممکن است زیان را کاهش دهد.

احساسات بازار شکننده است و نگرانی ها در مورد بهبود آهسته اقتصادی در چین و تشدید احتمالی تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه وجود دارد. این امر در یک جو به طور کلی خنثی در بازارهای سهام منعکس شده است و پشتوانه ای برای قیمت طلا ارائه می دهد. معامله گران ممکن است موضع محتاطانه ای اتخاذ کنند و قبل از اینکه متعهد به حرکت جهت دار مشخص برای اونس جهانی طلا شوند، منتظر انتشار آخرین گزارش تورم مصرف کننده ایالات متحده در روز پنجشنبه باشند.

با نگاهی به تقویم اقتصادی، هیچ گزارش اقتصادی قابل توجهی از ایالات متحده در روز دوشنبه وجود ندارد. جهت دلار بستگی به سخنرانی برنامه ریزی شده توسط رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا و حرکت در بازده اوراق قرضه ایالات متحده دارد. ریسک گسترده‌تر احتمالاً بر طلا تأثیر خواهد گذاشت، اما پس‌زمینه بنیادی مختلط توصیه می‌کند قبل از موقعیت‌یابی برای ادامه روند نزولی هفته‌ای، احتیاط کنید.

سرخط خبرهای طلا

پس از انتشار گزارش قوی ماهانه مشاغل ایالات متحده در دسامبر در روز جمعه، سرمایه گذاران انتظارات خود را برای تغییر قریب الوقوع در موضع سیاست فدرال رزرو کاهش دادند. اقتصاد ایالات متحده 216000 شغل جدید ایجاد کرد که از 170000 مورد انتظار فراتر رفت و نرخ بیکاری در 3.7٪ ثابت ماند که برآوردهای اجماع را برای افزایش جزئی به 3.8٪ نادیده می گیرد. علاوه بر این، سفارشات کارخانه ایالات متحده فراتر از انتظارات بود و پس از کاهش بازبینی شده 3.4 درصدی در اکتبر (قبل از 3.6- درصد) در نوامبر 2.6 درصد رشد کرد.
با این حال، نظرسنجی موسسه مدیریت عرضه (ISM) رکودی را در بخش خدمات ایالات متحده نشان داد که بیش از دو سوم اقتصاد را تشکیل می‌دهد. شاخص غیرتولیدی ISM در دسامبر به 50.6 کاهش یافت که پایین‌ترین رقم از ماه مه است، با ریزش جزء فرعی اشتغال به 43.3، پایین‌ترین رقم از جولای 2020.
لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، خطر افزایش مجدد تورم را در صورتی که بانک مرکزی ایالات متحده به اندازه کافی شرایط مالی سخت را حفظ نکند، برجسته کرد. در مقابل، توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، نسبت به فرود نرم اقتصاد ابراز اطمینان کرد و احتمال افزایش نرخ بهره را تایید کرد.
بازدهی اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده بالاتر از آستانه 4.0 درصد باقی می ماند و به عنوان یک بادی موافق برای دلار آمریکا عمل می کند و بر قیمت طلا فشار می آورد. با وجود این، بازارها همچنان اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه مارس را پیش بینی می کنند و مجموعاً پنج کاهش ۲۵ واحدی نرخ پایه را برای سال ۲۰۲۴ پیش بینی می کنند.
چالش‌های اقتصادی چین و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه ممکن است پیش از ارقام تورم مصرف‌کننده آمریکا در روز پنج‌شنبه، از منطقه امن XAU/USD حمایت کند. شایان ذکر است، حزب‌الله در واکنش به ترور صالح العاروری، رهبر ارشد حماس، موشک‌هایی را به سمت شمال اسرائیل پرتاب کرد.
در حالی که توافق بین مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان و چاک شومر، رهبر اکثریت سنا بر سر سطوح بالای هزینه‌ها، بن بست را شکست تا از تعطیلی جلوگیری شود، بازارها کمترین واکنش را به این تحول نشان دادند.

بررسی فنی اونس جهانی طلا

از نظر تحلیل تکنیکال XAUUSD، انتظار می‌رود کاهش بالقوه قیمت طلا با حمایت حدود 2030 دلار مواجه شود، و پیش‌بینی می‌شود حمایت‌های اضافی نزدیک به نوسان روز جمعه، تقریباً در منطقه 2024 دلار باشد. تداوم فشار فروش می تواند باعث حرکت نزولی شود و قیمت طلا را به سمت میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) سوق دهد که در حال حاضر در محدوده 2012-2011 دلار قرار دارد. متعاقبا، شکستن سطح روانی 2000 دلار ممکن است راه را برای یک روند نزولی کوتاه مدت بیشتر باز کند.

برعکس، اگر حرکت صعودی فراتر از مانع فوری در 2050 دلار وجود داشته باشد، احتمالاً با مقاومت قابل توجهی در محدوده 2064-2065 دلار روبرو خواهد شد و به دنبال آن یک مانع بزرگ تر در منطقه 2077 دلار خواهد بود. استحکام پایدار فراتر از این سطوح می‌تواند آغازگر یک رالی کوتاه مدت باشد و به طور بالقوه به قیمت طلا اجازه می‌دهد تا قیمت 2100 دلاری را بازیابی کند. ادامه فعالیت خرید هرگونه چشم انداز نزولی را نفی می کند و سوگیری کوتاه مدت را به نفع معامله گران صعودی تغییر می دهد.