پیش بینی سالانه قیمت بیت کوین 2024 – گزارش کامل بیت کوین در سالی که گذشت

در سال 2023، بیت کوین (BTC) روندی صعودی را نشان داد و پس از ناکامی در سال قبل که به سقوط Terra (UST) و FTX مرتبط بود، بهبود یافت. علیرغم ماهیت پر حادثه سال، بیت کوین توانست با سوار شدن بر امواج تغییرات اقتصاد کلان و تحولات خاص صنعت، بسیاری از چیزهایی که از دست رفته بود را بازیابد.

سیر صعودی در سال 2023 با وجود عوامل اقتصاد کلان قابل توجه مانند نرخ بهره و تورم که تأثیرات کاهشی بر بیت کوین داشتند، ادامه یافت. رویدادهای کلیدی موثر بر قیمت بیت کوین شامل حل و فصل پرونده یک ساله FTX و مدیر عامل صرافی بایننس، چانگپنگ ژائو (CZ)، اعتراف به جرم پولشویی بود که هر دو باعث نوسانات شدند و به عنوان کاتالیزورهای نزولی عمل کردند.

با این حال، شتاب صعودی بیت کوین در سال 2023 توسط سه رویداد مهم پیش رفت که زمینه را برای بازار ارزهای دیجیتال در سال 2024 فراهم کرد:

عملکرد تاریخی سه ماهه چهارم: بیت کوین از نظر تاریخی بهترین بازدهی خود را در سه ماهه چهارم ثبت کرد و اکتبر به عنوان بهترین ماه معرفی شد. این روند تاریخی به چشم انداز مثبت بیت کوین در بازار کمک کرده است.

صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین (ETF): روایت پیرامون ETF‌های بیت‌کوین زمانی که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران انتظار تأیید آن‌ها را داشتند، شهرت یافت. کارشناسان یک تاریخ بالقوه تایید را بین 5 تا 10 ژانویه پیشنهاد می کنند که بیشتر بر احساسات و انتظارات بازار تأثیر می گذارد.

هاوینگ بیت کوین در آوریل 2024: رویداد آینده هاوینگ بیت کوین، که برای آوریل 2024 برنامه ریزی شده است، به عنوان یک کاتالیزور مهم در نظر گرفته می شود که انتظار می رود چرخه صعودی بعدی را آغاز کند. این رویداد که پاداش استخراج بیت کوین های جدید را کاهش می دهد، از نظر تاریخی تأثیر قابل توجهی بر پویایی قیمت بیت کوین داشته است.

همانطور که بازار منتظر سال 2024 است، این سه رویداد کلیدی، همراه با تغییر چشم‌انداز اقتصاد کلان و تحولات صنعت، پیش‌بینی می‌شود که عملکرد بیت کوین را شکل داده و به تثبیت چرخه صعودی آن کمک کند.

سنت سه ماهه چهارم حفظ شد

سه ماهه چهارم سال 2023 ثابت کرد که یک دوره محوری برای بیت کوین است، زیرا با روندهای تاریخی مطابقت دارد زیرا بهترین بازدهی سال را به ثبت رساند و در نهایت عملکرد چشمگیر بیش از 160٪ را نشان داد. اوج این رالی در ماه اکتبر اتفاق افتاد، ماهی که به طور سنتی برای ارائه بالاترین بازده برای BTC شناخته می شد. این الگوی تاریخی، که در آن Q4 به طور مداوم به عنوان بهترین سه ماهه برای بیت کوین ظاهر می شود، در سال 2023 بیشتر تقویت شد.

برخلاف سال‌های گذشته، قابل توجه است که در گذشته هیچ ETF بیت کوین وجود نداشت که به بیت‌کوین کمک کند. با نگاهی به سال 2024، اگر تاریخ تکرار شود و خوش‌بینی برای تأیید SEC برای ETF‌های نقدی BTC بین 5 تا 10 ژانویه محقق شود، پتانسیلی برای سال 2024 وجود دارد که از انتظارات سرمایه‌گذاران فراتر رود.

در طول سال 2023، پاسخ بیت کوین به داده های اقتصاد کلان، از جمله داده های تورم ایالات متحده (CPI) و سیاست پولی کمیته بازار باز فدرال (FOMC) سطح نفوذ کاهش یافته را نشان داده است. به طور معمول، نرخ های بهره بالا بر دارایی های دارای ریسک مانند بیت کوین تأثیر منفی می گذارد و منجر به اصلاح می شود. با این حال، در سال 2023، بیت کوین به طور مداوم واکنش های شدیدی به چنین رویدادهایی از خود نشان نداد.

در آخرین جلسه FOMC، قیمت بیت کوین کمتر از 5 درصد افزایش یافت و به طور خلاصه سطح 42800 دلار را پس از اشاره جروم پاول، رئیس فدرال رزرو به کاهش قریب الوقوع نرخ ها، آزمایش کرد. این حرکت به دلیل تغییر چشم انداز نرخ بهره از 5.1٪ به 4.6٪ در سال 2024 انجام شد. نرخ های بهره پایین تر برای دارایی های ریسک، از جمله بیت کوین، مطلوب است.

همانطور که پاول به ورود پول ارزان‌تر اشاره کرد، بیت کوین جایگاه خود را به عنوان یکی از سرمایه‌گذاری‌های با عملکرد برتر در سال 2023 حفظ کرد و ماهیت باینری خود را از سال 2016 به نمایش گذاشت و به‌عنوان بهترین یا بدترین دارایی در هر سال تقویمی عمل کرد. این در تضاد کامل با عملکرد آن در سال 2022 است.

علیرغم تغییر در عملکرد بیت کوین، دارایی های کریپتو همچنان به عنوان محافظ در برابر تورم عمل می کنند، به طوری که دلار معمولاً همبستگی معکوس با قیمت بیت کوین نشان می دهد. این همبستگی به افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال در برخی از بازارهای نوظهور که تورم بالا و کاهش سریع ارزش پول محلی را تجربه می کنند، کمک کرده است.

ETF بیت کوین

روایت پیرامون صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین (ETF) نقشی محوری در هدایت بازارهای ارزهای دیجیتال ایفا کرده است و به نوسانات و افزایش قابل توجه قیمت‌های بیت‌کوین در طول سال 2023 کمک کرده است. مشارکت 13 بازیگر سازمانی، از جمله نام‌های برجسته مانند Grayscale و BlackRock. ، بر اوج علاقه نهادی به فضای کریپتو تاکید می کند.

به گفته کارشناسان ETF، اریک بالچوناس و جیمز سیفارت از بلومبرگ اینتلیجنس، 90 درصد احتمال دارد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ETF های لحظه ای را بین 5 تا 10 ژانویه 2024 تایید کند. درجه بالای اطمینان به تعاملات بین SEC و بازیگران نهادی، که از طریق یک سری اصلاحات و تاخیر در فرآیند تصویب مشهود است، نسبت داده می شود.

خوش‌بینی برای تأییدیه‌های ETF اسپات، بیشتر توسط هیستر پیرس، کمیسیونر SEC، معروف به «مادر رمزنگاری»، حمایت می‌شود، که دلیلی برای جلوگیری از چنین تأییدیه‌هایی نمی‌بیند. اگر ETF بیت کوین تایید شود، می‌تواند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری جدید را در فضای کریپتو به ارمغان بیاورد و روشی در دسترس برای سرمایه‌گذاران برای تجارت ارزهای دیجیتال از طریق حساب‌های کارگزاری سنتی ارائه دهد.

تصویب ETF های اسپات باعث افزایش شفافیت و نظارت می شود و شکاف فعلی در بازار ارزهای دیجیتال را برطرف می کند. علاوه بر این، راه‌حل‌های نگهداری در سطح سازمانی خطر سرقت یا از دست دادن بیت‌کوین را کاهش می‌دهد.

انتظار می رود هجوم سرمایه گذاران جدید از طریق ETF ها نقدینگی بازار را افزایش دهد و در نتیجه حجم معاملات کلی بیت کوین را افزایش دهد. افزایش حجم معاملات با ثبات بیشتر قیمت و کاهش نوسانات مرتبط است و بیت کوین را به سرمایه گذاری جذاب تری برای مشتریان خرده فروشی و سازمانی تبدیل می کند.

فراتر از بیت کوین، بازار کلی ارز دیجیتال احتمالاً از افزایش پذیرش و شناسایی توسط نهادهای نظارتی سود می برد و پذیرش بیشتر و ادغام جریان اصلی بیت کوین را تقویت می کند.

در حالی که SEC به تعامل با بازیگران نهادی برای اصلاح برنامه‌های خود ادامه می‌دهد، نگرانی‌ها در مورد دستکاری بازار، حمایت از سرمایه‌گذاران، و احتمال تقلب در بازار بیت‌کوین همچنان نقاط اصلی اختلاف هستند. این نگرانی ها منجر به رد چندین پیشنهاد ETF بیت کوین در گذشته شده است. با این حال، طرفداران ETF بیت کوین استدلال می کنند که بازار از زمان رد اولیه به بلوغ قابل توجهی رسیده است و برخی از این نگرانی ها را برطرف کرده است.

هاوینگ بیت کوین

علاوه بر پیش بینی در مورد ETF های بیت کوین اسپات، بازار بیت کوین مشتاقانه منتظر هاوینگ بیت کوین آینده است که برای آوریل 2024 برنامه ریزی شده است. یک تحلیلگر ارز دیجیتال با استفاده از handle @rektcapital روند قیمت بیت کوین را ارزیابی کرد و پیش بینی کرد که احتمال بازگشت به سطح 45,000 دلار پیش از تاریخ هاوینگ آغاز شود.

به گفته تحلیلگرانی مانند Michaël van de Poppe، دوره کنونی زمان مناسبی برای سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها است و سرمایه‌گذاران خطرپذیر (VC) برای شروع سرمایه‌گذاری اشتیاق نشان می‌دهند.

در همین حال، ماینرهای بیت کوین نگرانی خود را در مورد رویداد هاوینگ آینده ابراز می کنند، حتی در شرایطی که سرمایه گذاران مشتاقانه منتظر تغییرات احتمالی قیمت هستند. ماینرها نگران هستند زیرا این رویداد منجر به کاهش 50 درصدی جوایز استخراج، کاهش از 6.25 BTC به 3.125 BTC در هر بلوک می شود. در حالی که نصف شدن برای سرمایه گذاران ارزش افزوده دارد زیرا رشد بیت کوین تازه استخراج شده را کاهش می دهد، اما ماینرها با افزایش هزینه های عملیاتی روبرو هستند.

زیرساخت های استخراج پیچیده تر و پرهزینه تر شده است، به طوری که برخی از ماینرها به نرخ برق بالاتر اشاره می کنند. علاوه بر این، بحث در مورد مالیات بالقوه 30٪ بر ماینرهای ایالات متحده به نگرانی ها افزوده است، به ویژه از آنجا که بخش قابل توجهی از قدرت هش BTC در ایالات متحده متمرکز شده است.

پیش بینی قیمت بیت کوین در سال 2024

از ماه دسامبر، قیمت بیت کوین در محدوده عرضه هفتگی محدود شده است و از 40390 دلار تا 46809 دلار نوسان کرده است. خط وسط، که به عنوان آستانه میانگین برای تأیید روند صعودی عمل می کند، با سطح حیاتی فیبوناچی 61.8٪ که در 43,821 دلار قرار دارد، همسو می شود. شکست و بسته شدن بالاتر از این سطح، کلیدی برای اعتبار بخشیدن به ادامه روند صعودی در نظر گرفته می شود.

سطح روانی 48000 دلار و سطح 37800 دلار به عنوان نقاط تعیین کننده ای شناسایی می شوند که به تعیین سوگیری جهت بعدی قیمت بیت کوین کمک می کنند.

افزایش فشار خرید این پتانسیل را دارد که قیمت بیت کوین را بالاتر ببرد، با حرکت بالای 48000 دلار که منطقه عرضه هفتگی را به یک نقطه شکن صعودی تبدیل می کند و راه را برای حرکت صعودی پایدار هموار می کند.

در یک سناریوی صعودی، قیمت بیت کوین می تواند به سطح 70.5 درصد فیبوناچی در 49604 دلار یا حتی بالاتر برسد و سطوح روانی 50000 و 60000 دلار را هدف قرار دهد. در یک مورد استثنایی صعودی، پتانسیل برای BTC وجود دارد که با 69000 دلار به بالاترین سطح محلی برسد، با چشم انداز فراتر از این سطح و ایجاد محدوده جدید بالای 69211 دلار.

شاخص‌های فنی از این چشم‌انداز صعودی پشتیبانی می‌کنند، با نوسان‌گر عالی (AO) که نشان‌دهنده حضور قوی خریداران در بازار است، همانطور که با حجم میله‌های هیستوگرام سبز در قلمرو مثبت مشهود است. میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD) این چشم انداز را بیشتر تقویت می کند و از هفته اول اکتبر روند صعودی دارد و بالای خط سیگنال قرار گرفته است.

نکته قابل توجه شاخص قدرت نسبی (RSI) است که بالاتر از سطح 50 باقی می ماند که نشان دهنده قدرت بالای روند قیمت است. علاوه بر این، یکی از تحلیلگران، @CryptoJelleNL، اشاره کرده است که RSI هفتگی بدون شروع یک بازار صعودی قابل توجه هرگز به چنین سطوح بالایی نرسیده است. اگر الگوهای تاریخی تکرار شوند، قیمت بیت کوین می تواند افزایش قابل توجهی را تجربه کند و به طور بالقوه زمینه را برای بازار صعودی در سال 2024 فراهم کند.

چالش های بیت کوین در 2024

تثبیت قیمت در منطقه عرضه هفتگی بیت کوین ممکن است نشان دهنده یک دوره توقف بالقوه باشد زیرا ارز دیجیتال به هدف کوتاه مدت خود مطابق با نسبت کراسبی نزدیک می شود. این معیار نشان می دهد که قیمت بیت کوین در “سطوح بیش از حد افزایش یافته” است که باعث کاهش سرعت می شود.

شاخص ضریب نسبت طلایی، که منحنی پذیرش بیت کوین و چرخه های بازار را در نظر می گیرد، برای بینش در مورد چگونگی رفتار قیمت در بازه های زمانی میان مدت تا بلندمدت مورد اشاره قرار می گیرد.

تجزیه و تحلیل مدل “Global In/Out of the Money” (GIOM) IntoTheBlock یک مانع عمده در عرضه را نشان می دهد که بین 43211 دلار و 67413 دلار قرار دارد، جایی که تعداد زیادی از فروشندگان بیت کوین را در اختیار دارند. تقریباً 6.11 میلیون آدرس که نزدیک به 2.24 میلیون بیت کوین در اختیار دارند، قبلاً بیت کوین را در این سطح قیمت خریداری کرده اند. انتظار می رود این سطح به عنوان یک مقاومت قابل توجه عمل کند.

از جنبه نزولی، بیت کوین از پشتیبانی قوی تری برخوردار است و فشار خرید از آدرس های مختلف انتظار می رود. یک حرکت بالقوه پایین تر می تواند با فشار خرید قوی مواجه شود.

نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی (MVRV) نشان می دهد که سرمایه گذارانی که بیت کوین را در ماه گذشته خریداری کرده اند، میانگین سود 3.564 درصدی دارند. تسلط اجتماعی بر Santiment تقریباً 20٪ است و حجم اجتماعی افزایش قابل توجهی را نشان می دهد که نشان دهنده خوش بینی در بازار است. با این حال، آدرس‌های فعال روزانه افزایشی را نشان نمی‌دهند، که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند بیت‌کوین را نگه دارند به جای اینکه معامله کنند.

جریان ورودی رو به کاهش است که نشان دهنده عدم علاقه به فروش در حال حاضر است، در حالی که تعداد دارندگان به طور پیوسته در حال افزایش است. عرضه در صرافی ها به عنوان درصدی از کل عرضه کاهش یافته است، یک علامت صعودی که نشان می دهد هیچ انتظار فوری برای فشار فروش وجود ندارد.

تعداد معاملات نهنگ ها، به ویژه آنهایی که بیش از 100000 دلار و ارزش یک میلیون دلار بیت کوین دارند، در حال افزایش است، که احتمالاً نشان دهنده تداوم انباشت سرمایه گذاران بزرگ در آستانه بازار صعودی پیش بینی شده است.

سطوح کلیدی بیت کوین

سطوح کلیدی برای تماشا شامل خط میانی مانع عرضه در 43821 دلار است. بستن کندل هفتگی بالاتر از این سطح می تواند ادامه روند صعودی را تایید کند. سطح روانی 48000 دلار بسیار مهم است و تغییر این مقاومت به سمت حمایت می تواند نشان دهنده یک شکست صعودی باشد. اهداف فراتر از آن شامل 50000 دلار، 60000 دلار و محدوده جدید احتمالی بالای 69211 دلار است. از جنبه نزولی، بسته شدن شمعدان هفتگی زیر 37800 دلار نگران کننده خواهد بود و به دنبال آن سطوح روانی 35000 دلار و 30000 دلار خواهد بود.

نتیجه گیری

دوره قبل از سال 2024 زمان مناسبی برای خرید بیت کوین در نظر گرفته می شود، زیرا ممکن است بازار با افزایش سهموی ناشی از FOMO (ترس از دست دادن) و کاتالیزورهای مختلف صعودی که در آن سال انتظار می رود، تجربه کند.

به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود آلت‌کوین‌هایی مانند اتریوم (ETH)، Dogecoin (DOGE)، Avalanche (AVAX)، Chainlink (LINK)، لایت‌کوین (LTC) را در نظر بگیرند که پیش‌بینی می‌شود از سرمایه یا سود ورودی بیت‌کوین سود ببرند. بازار. این آلت کوین ها در حال حاضر همبستگی قوی با بیت کوین نشان می دهند.