بازار فارکس در هفته پیش رو: تورم کانادا، بریتانیا و ژاپن

علی قانعیژانویه 15, 2023آخرین به روز رسانی: ژانویه 26, 2023

0 8 دقیقه مطالعه

داده‌های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) مهمترین نکته هفته گذشته بود زیرا نشان داد که تورم همچنان در ایالات متحده کاهش می‌یابد. این وضعیت باید در این هفته ادامه یابد، زمانی که کانادا، بریتانیا و ژاپن همگی CPI دسامبر خود را منتشر میکنند. ایالات متحده همچنین داده های تورم بیشتری را در قالب PPI منتشر خواهد کرد. علاوه بر این، بانک مرکزی ژاپن در روز چهارشنبه تشکیل جلسه می دهد. گمانه زنی ها حاکی از آن است که BoJ پس از افزایش سقف 10 ساله JGB از 0.25٪ به 0.50٪ در جلسه دسامبر، نوعی انقباض پولی را انجام خواهد داد. اگرچه کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن اصرار داشت که سیاست پولی همچنان تطبیق‌پذیر است، اما معامله‌گران آن را اینگونه نمی‌بینند زیرا ین ژاپن در تمام هفته به شدت بالا رفته است.

تحلیل هفتگی فارکس

این هفته همچنین ادامه فصل درآمدها است! از مهم‌ترین رویدادهای درآمدی این هفته می‌توان به گلدمن ساکس، مورگان استنلی و نتفلیکس اشاره کرد.

CPI ایالات متحده

هفته گذشته، CPI ایالات متحده برای ماه دسامبر مطابق با انتظارات بود. CPI سرفصل از 7.1% سالانه در نوامبر به 6.5% سالانه در دسامبر کاهش یافت. این ششمین ماه متوالی است که تورم از زمان اوج 9.1 درصد سالانه در ژوئیه و پایین‌ترین سطح گزارش شده از اکتبر 2021 کاهش یافته است. اگرچه هر دوی این شاخص‌ها کاهش یافته‌اند، اما تورم هنوز بسیار بالاتر از نرخ هدف فدرال رزرو یعنی 2 درصد است. با این حال، بازارها بر روی انتشار CPI ماه دسامبر تمرکز کرده اند که -0.1٪ در مقابل و انتظار 0٪ و خوانش قبلی 0.1٪ بود. این اولین چاپ منفی در سری ماهانه از ماه می 2020 بود.

بر اساس CME FedWatch Tool، بازارها با احتمال 94 درصد افزایش نرخ 25 واحدی که FOMC در 1 فوریه قیمت گذاری میشوند در حالی که در ابتدای هفته گذشته بازار با 75 درصد احتمال افزایش 25 واحدی قیمت گذاری می شد. علاوه بر این، برخی از تحلیلگران میگویند شاخص CPI ممکن است در ماه های آینده حتی بیشتر کاهش یابد.

بانک ژاپن

بانک مرکزی ژاپن چهارشنبه هفته جاری تشکیل جلسه می دهد. اگرچه انتظارات برای ثابت ماندن نرخ های بهره وجود دارد، اما معامله گران گمانه زنی می کنند که نوعی انقباض کمی وجود خواهد داشت، زیرا گزارش شده است که BoJ در حال بررسی کامل سیاست پولی خود در این جلسه است. ماه گذشته، BoJ بازارها را با تنظیم کنترل منحنی بازده (YCC) شگفت زده کرد. بانک مرکزی باند JGB 10 ساله را از -/+0.25% به -/+0.50 افزایش داد. و اگرچه کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن اصرار دارد که سیاست پولی تطبیقی باقی می‌ماند، اما معامله‌گران نمی‌پذیرند. برخی حدس زده اند که BoJ ممکن است YCC خود را با هم کنار بگذارد!

در نتیجه، معامله گران از روز پنجشنبه اقدام به خرید ین کرده اند تا جلوی هر گونه غافلگیری را بگیرند. USD/JPY در این هفته نزدیک به 440 پیپ فروخته و به نزدیک 127.70 رسید در حالی که GBP/JPY نزدیک به 380 پیپ کاهش یافت و به 155.89 رسید. EUR/JPY نیز 230 پیپ در هفته نزدیک به 138.25 کاهش یافت. به یاد بیاورید که پس از غافلگیری BoJ بازارها در نشست دسامبر، USD/JPY در آن روز 520 پیپ کاهش یافت!

درآمدها

شروع فصل درآمد در این هفته همچنان ادامه دارد. در بیشتر موارد، بانک های بزرگ وال استریت برآوردها را در روز جمعه شکست دادند. با این حال، آنها نگران نااطمینانی های اقتصادی به دلیل نرخ های بهره بالای پیش رو و احتمال رکود اقتصادی هستند. بانک‌های بزرگ این هفته با گزارش گلدمن ساکس و مورگان استنلی در روز سه‌شنبه، گزارش ها را به پایان خواهند رساند. علاوه بر این، اولین FAANG، درآمد این هفته را با انتشار درآمد نتفلیکس در روز پنجشنبه شروع می‌کند. سایر شرکت‌های مهمی که درآمد این هفته را منتشر می‌کنند به شرح زیر است:

KBH، UAL، SI، GS، MS، AA، SCHW، PNC، PG، NFLX. , STT, SL

تقویم اقتصادی هفته

به نقل از Forex.com، هفته گذشته، تمرکز بر CPI ایالات متحده بود. در این هفته، آمارهای تورم همچنان در حال انتشار هستند. کانادا، بریتانیا و ژاپن این هفته CPI دسامبر را به همراه PPI ایالات متحده منتشر خواهند کرد. علاوه بر این، چین روز سه‌شنبه یک سری گزارش اطلاعاتی خواهد داشت. به خاطر داشته باشید که این اولین نگاه به داده های اقتصادی از زمان لغو سیاست کووید صفر است. سایر داده های اقتصادی منتشر شده در این هفته شامل داده های مشاغل بریتانیا و استرالیا، خرده فروشی ایالات متحده، کانادا و بریتانیا و ZEW آلمان است. رویدادهای اقتصادی دیگر در این هفته به شرح زیر است:

دنبال کنید: تقویم اقتصادی فارکس

دوشنبه

استرالیا: نهایی مجوزهای ساختمانی (NOV)
چین: شاخص قیمت ساعت (DEC)
ژاپن: سفارشات ماشین ابزار (DEC)

سه شنبه

استرالیا: NZIER شاخص اعتماد تجاری (Q4)
استرالیا: Westpac شاخص اعتماد مصرف کننده (JAN)
چین: تولید صنعتی (DEC)
چین: خرده فروشی (DEC)
چین: نرخ بیکاری (DEC)
چین: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (Q4)
آلمان: فینال CPI (DEC)
بریتانیا: تغییر تعداد مدعیان (DEC)
بریتانیا: میانگین درآمد (NOV)
آلمان: شاخص احساسات اقتصادی ZEW (JAN)
کانادا: شروع مسکن (دسامبر)
کانادا: CPI (DEC)
ایالات متحده: شاخص تولید ایالت نیویورک (JAN)

چهار شنبه

ژاپن: شاخص تانکان رویترز (JAN)
ژاپن: سفارشات ماشین آلات (NOV)
ژاپن: تصمیم BoJ نرخ بهره
ژاپن: چشم انداز فصلنامه BoJ
انگلستان: داده های تورم
اتحادیه اروپا: نرخ تورم نهایی (DEC)
کانادا: PPI (DEC)
ایالات متحده: PPI (DEC)
ایالات متحده: خرده فروشی (دسامبر)
ایالات متحده: تولید صنعتی (DEC)
ایالات متحده: تولید تولید (DEC)
ایالات متحده: شاخص بازار مسکن NAHB (JAN)

پنج شنبه

نیوزلند: تورم غذا (دسامبر)
ژاپن: تراز تجاری (DEC)
استرالیا: تغییر استخدام (DEC)
نروژ: تصمیم نرخ بهره بانک Norges
ایالات متحده: Building Permits Prel (DEC)
ایالات متحده: شروع مسکن (دسامبر)
ایالات متحده: شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا (JAN)
ایالات متحده: موجودی های خام

جمعه

نیوزلند: Business NZ PMI (DEC)
ژاپن: CPI (DEC)
چین: نرخ اولیه وام 1 سال
چین: نرخ اولیه وام 5 سال (JAN)
آلمان: PPI (DEC)
انگلستان: خرده فروشی (دسامبر)
اتحادیه اروپا: سخنرانی لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا
کانادا: خرده فروشی (NOV)
ایالات متحده: فروش خانه موجود (DEC)

چارت هفته: نقره

نقره هفته معاملاتی را در نزدیکی منطقه 24.00 کامل کرد. مظنه ها همچنان در چارچوب رشد حرکت می کنند و از محدوده کانال نزولی خارج شده اند. میانگین های متحرک وجود یک روند صعودی را برای این جفت تایید میکند. قیمت ها از منطقه بین خطوط سیگنال عبور کرده اند، که نشان دهنده فشار فروشندگان فلز و ادامه احتمالی سقوط از سطوح فعلی است. در حال حاضر باید منتظر تلاش برای توسعه کاهش ارزش دارایی و آزمایش سطح حمایت نزدیک به منطقه 22.95 باشیم. سناریوی اصلی، تداوم افزایش قیمت نقره با هدف احتمالی بالای سطح 29.80 دلار است.

پیش بینی هفتگی نقره از 16 تا 20 ژانویه 2023

سیگنال به نفع افزایش قیمت نقره در هفته معاملاتی جاری 16 تا 20 ژانویه 2023، یک بازگشت از خط حمایت در شاخص قدرت نسبی (RSI) وجود خواهد داشت. سیگنال دوم یک بازگشت از مرز پایین کانال صعودی خواهد بود. شکست سناریوی رشد برای XAG/USD یک سقوط و شکست منطقه 20.65 خواهد بود. این نشان دهنده شکست منطقه حمایتی و تداوم سقوط قیمت نقره با هدف زیر سطح 17.25 است. تایید سناریوی رشد، شکست سطح مقاومت و بسته شدن قیمت ها بالای سطح 25.25 خواهد بود.

پیش بینی هفتگی نقره در 16 تا 20 ژانویه 2023 تلاشی برای آزمایش سطح حمایت در نزدیکی منطقه 22.95 را پیشنهاد می کند. سپس تداوم افزایش قیمت نقره با هدف بالاتر از سطح 29.80 است. یک سیگنال صعودی، آزمایش خط روند بر روی شاخص قدرت نسبی (RSI) خواهد بود. شکست سناریوی رشد در XAG/USD، یک سقوط و شکست در سطح 20.65 خواهد بود. این نشان دهنده ادامه کاهش قیمت ها به منطقه زیر سطح 17.25 است.