بازار فارکس در هفته پیش رو

هفته گذشته، بازارها مسیر خود را با اتکا به سناریوی «خبر بد خوب است، خبر خوب بد است» حفظ کردند. این رویکرد از زمانی که فدرال رزرو شروع به افزایش نرخ بهره در مارس سال گذشته کرد، وجود داشت. بازارها ترجیح دادند به جای تمرکز بر کاهش نرخ بیکاری، بر میانگین درآمد ساعتی ضعیف تر تمرکز کنند تا تصمیمات تجاری خود را به امید یک فدرال رزرو کمتر تندروتر هدایت کنند. این هفته، پاول، رئیس فدرال رزرو در یک میزگرد شرکت خواهد کرد و ایالات متحده اطلاعات مربوط به CPI را برای ماه دسامبر منتشر خواهد کرد. علاوه بر این، فصل درآمد سه ماهه چهارم 2022 از روز جمعه آغاز می شود و بسیاری از بانک های بزرگ وال استریت گزارش های خود را ارائه می دهند. معامله گران نظاره گر خواهند بود که ببینند نرخ های بهره بالاتر به بانک های بزرگ کمک کرده یا به آنها آسیب می زند.

تحلیل هفتگی فارکس

دنبال کنید: نرخ بهره بانک های مرکزی دنیا

گزیده ای از داده های اقتصادی روز جمعه گذشته

لیست حقوق و دستمزد غیرکشاورزی که در روز جمعه منتشر شد، نشان داد که اقتصاد ایالات متحده در دسامبر 223,000 شغل جدید در برابر تخمین 200,000+ به اقتصاد اضافه کرد. علاوه بر این، داده های نوامبر به 256000+ بازبینی شد. نرخ بیکاری از 3.6 درصد به 3.5 درصد و انتظار 3.7 درصد کاهش یافت. این دو نقطه داده به تنهایی بازارها را از یک فدرال رزرو تندروتر می ترساند، زیرا فدرال رزرو گفته است که برای کاهش نرخ تورم به اشتغال نیاز دارد. با این حال، بازارها ترجیح دادند داده‌های سرفصل را کنار بگذارند و به میانگین درآمد ساعتی دسامبر توجه بیشتری داشته باشند که به 4.6% در مقایسه با تخمین 5% در سال و کاهش نرخ تجدیدنظر شده در نوامبر به 4.8% از 5.1% سالانه رسید.

علاوه بر این، PMI غیر تولیدی ISM ایالات متحده برای دسامبر 49.6 در مقابل 56.5 قبلی و انتظار 55 بود. این اولین انقباض (زیر 50) از ماه می 2020 بود. بازارها امیدوارند که ترکیبی از رشد دستمزد کمتر و کاهش بخش خدمات قراردادی به فدرال رزرو اجازه دهد تا سرعت افزایش نرخ بهره خود را به 25 واحد (یا کمتر) در اول فوریه کاهش دهد. در نتیجه، بازارهای سهام و طلا بالاتر رفتند در حالی که شاخص دلار آمریکا کاهش یافت. اما آیا این هفته این موضوع ادامه خواهد داشت؟

پاول رئیس فدرال رزرو و CPI ایالات متحده

این هفته، پاول، رئیس فدرال رزرو، در میزگردی با عنوان “استقلال بانک مرکزی – دیدگاه های در حال تحول” در استکهلم شرکت خواهد کرد. معامله گران باید توجه داشته باشند تا ببینند آیا پاول در مورد برداشت فدرال رزرو از داده های مشاغل و PMI خدمات قراردادی اشاره ای می کند یا خیر. کوچکترین نشانه ای از عدم رضایت می تواند باعث افزایش سهام و کاهش دلار آمریکا شود. علاوه بر این، در روز پنجشنبه ایالات متحده CPI دسامبر را منتشر خواهد کرد. پیش بینی ها برای 6.5% سالانه در مقابل خوانش ماه نوامبر 7.1% سالانه است. انتظار می‌رود که CPI اصلی از 6% در ماه نوامبر به 5.7% سالانه کاهش یابد. اگر داده‌ها ضعیف‌تر از حد انتظار باشد، می‌تواند به افزایش قیمت سهام و کاهش دلار ادامه دهد.

درآمدها

این هفته فصل درآمد سه ماهه چهارم 2022 آغاز می شود و بانک های بزرگ وال استریت در روز جمعه پیشتاز هستند. سطح بالای نرخ های بهره باید برای بانک ها مثبت باشد، زیرا فدرال رزرو اعلام کرده است که در سال 2023 نرخ بهره را کاهش نخواهد داد. حاشیه سود خالص و درآمد باید برای بانک ها مثبت باشد، در حالی که بانک های سرمایه گذاری به دلیل فقدان معاملات و اضافه شدن شرکت ها به بورس در سختی باقی خواهد ماند. سایر درآمدهای مهم این هفته به شرح زیر است:

BBBY، KBH، TSM، BAC، DAL، BK، BLK. , WFC, JPM, C

داده های اقتصادی هفته

CPI ایالات متحده سرفصل انتشار داده های اقتصادی عمده خواهد بود، با این حال برخی از گزارش های اقتصادی دیگر وجود دارد که باید برای نوسانات مراقب آنها بود. این موارد شامل CPI از توکیو (که اغلب به عنوان پروکسی برای ژاپن استفاده می‌شود)، استرالیا و چین است. توجه داشته باشید که این اولین نگاه به CPI چین از زمان پایان قرنطینه ها و محدودیت ها خواهد بود. علاوه بر این، بریتانیا تولید ناخالص داخلی را منتشر خواهد کرد و ایالات متحده نگاه اولیه به احساسات مصرف کننده میشیگان را منتشر خواهد کرد. بازارها مؤلفه های انتظار تورمی را برای نشانه های اضافی از تورم پایین تر زیر نظر خواهند داشت. سایر آمارهای اقتصادی که در هفته جاری منتشر می شود به شرح زیر است:

دوشنبه

استرالیا: Building Permits Prel (NOV)
آلمان: تولید صنعتی (NOV)
اتحادیه اروپا: نرخ بیکاری (NOV)
مکزیک: CPI (DEC)
کانادا: Ivey PMI s.a. (دسامبر)

سه شنبه

ژاپن: سخنرانی کورودا، فرماندار BoJ
ژاپن: توکیو CPI (DEC)
کانادا: سخنرانی ماکلم، فرماندار BoC
ایالات متحده: خوش بینی اقتصادی IBD/TIPP (JAN)
ایالات متحده: سخنرانی پاول رئیس فدرال رزرو

چهارشنبه

استرالیا: CPI (NOV)
استرالیا: خرده فروشی (NOV)
موجودی های خام

پنج شنبه

نیوزلند: مجوزهای ساختمانی (NOV)
استرالیا: تراز تجاری (NOV)
چین: CPI (DEC)
ایالات متحده: CPI (DEC)

جمعه

استرالیا: وام مسکن (NOV)
بریتانیا: تولید ناخالص داخلی (NOV)
بریتانیا: تولید صنعتی (NOV)
بریتانیا: تولید تولید (NOV)
بریتانیا: تراز تجاری (NOV)
آلمان: تولید ناخالص داخلی سال کامل (2022)
اتحادیه اروپا: تولید صنعتی (NOV)
اتحادیه اروپا: تراز تجاری (NOV)
ایالات متحده: تمایلات مصرف کننده میشیگان (JAN)

دنبال کنید: تقویم اقتصادی فارکس

چارت هفته: USD/JPY

مظنه جفت USD/JPY هفته معاملاتی گذشته را با کاهش نزدیک به منطقه 132.83 تکمیل کرد. این جفت به عنوان بخشی از توسعه تصحیح و کانال صعودی به حرکت خود ادامه می دهد. میانگین متحرک نشان دهنده روند صعودی است. در حال حاضر، باید منتظر تلاشی برای توسعه نزولی و آزمایش سطح حمایت در نزدیکی منطقه 131.35 باشیم و پس از آن یک بازگشت به سمت بالا و ادامه رشد این جفت به منطقه بالاتر از سطح 141.25.

چارت USD/JPY در بازار فارکس در هفته پیش رو - پاول و CPI آمریکا — چارت USD/JPY

یک سیگنال مثبت به نفع رشد جفت دلار/ین در هفته معاملاتی جاری، آزمایش خط روند روی شاخص قدرت نسبی (RSI) خواهد بود. سیگنال دوم یک بازگشت از مرز پایینی الگویسر و شانه معکوس خواهد بود. شکست سناریوی افزایش جفت USD/JPY در این هفته 2023، سقوط و شکست منطقه 126.05 خواهد بود. این گزینه نشان دهنده شکست ناحیه حمایت و ادامه سقوط این جفت ارز در فارکس به ناحیه زیر سطح 122.45 خواهد بود. رشد USD/JPY با شکست ناحیه مقاومت و بسته شدن قیمت بالای سطح 135.05 تایید خواهد شد که نشان دهنده شکست مرز بالایی کانال نزولی خواهد بود.

قیمت دارایی ها در روز جمعه به شدت تغییر کرد زیرا بازارها انتشار داده های اقتصادی را برای فدرال رزرو “کمتر هاوکیش” ارزیابی کردند. با این حال، هفته دوم سال، داده های تورم بیشتری در ایالات متحده را در قالب CPI و شاخص احساسات مصرف کننده میشیگان به همراه دارد. علاوه بر این، پاول سخنرانی خواهد کرد. اگر بازارها در این هفته نشانه هایی از تندروی کمتر را احساس کنند، حرکت قیمت روز جمعه می تواند تمدید شود!